大型水泥节能设备生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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大型水泥节能设备生产线扩建项目可行性研究报告
XX市XXXX有限公司
大型水泥节能设备生产线扩建项目
可行性研究报告
XX省机械工业设计院
第一章总论
1.1项目名称
项目名称：
大型水泥节能设备生产线扩建项目
项目承办单位：
XX市XXXX有限公司
项目负责人：
徐宁（法人代表）
项目建设地点：
XX市市经济开发区桃花工业园
1.2可行性研究工作的组织
1.2.1可行性研究工作的承担单位及其资质
本项目可行性研究由XX省机械工业设计院负责编制。
XX省机械工业设计院具有国家发改委颁发的机械工程咨询甲级资质（证书编号：
工咨甲11420070011）。
1.2.2可行性研究工作的主要负责人
可行性研究工作项目负责人：
戴胜利——高级工程师，国家注册咨询师（投资）。
1.3可行性研究概论
1.3.1概述
随着当前国家投资4万亿用于基础建设拉动经济复苏的政策逐步到位，全国基本建设投入同步加大，各行各业都呈现出走出低谷的良好势头，基建材料产业更是一马当先，水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济整体发展水平关联度较高，特别是与固定资产投资规模密切相关。
“十一五”期间，工业化、城镇化和社会主义新农村建设进程加快，城乡居民住房水平升级，基础设施建设进一步发展，都拉动了水泥消费的需求。
仅2008年全国规模以上水泥企业全年水泥产量13.88亿吨，同比去年增长5.2%，环比上月增长9.59%，可以说在经济下行的背景下，水泥产量仍保持适度增长。
加上大力发展新型干法水泥，淘汰落后生产能力的需要，使得水泥机械设备的生产在国内外得到蓬勃发展，市场潜力是非常巨大的。
XX市XXXX有限公司（以下简称公司）是XX市轻工机械厂主辅分离出来的辅业企业，具有十多年生产水泥机械设备的经验，加上长期与XX市水泥研究设计院的合作，并在2005年7月完成了与该院的重组扩股。
产品在国内有稳定的销售市场。
公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的建设是符合XX市市大力推进现代化大城市建设，加快实施“工业立市”、“科技兴市”战略，该项目的实施同时也是符合产业振兴规划。
2009年预计基础设施的投入力度将进一步加大，将能在较大程度上弥补房地产开发投资增速的回落，建材行业的正常需求仍可维持较好水平，我们预计2009年水泥需求虽可能有所放缓，但仍有望保持9％左右的增长。
同时，通过项目建设，可以营造出重视工业发展的良好氛围，创造促进工业发展的优良环境。
可以为进一步加快淘汰水泥行业落后产能，尽快上马节能环保的新型水泥生产设备做出贡献。
公司利用自身优势加快技术改造的步伐，可以给企业开拓一条全新的发展道路。
同时，也可以促进公司生产产品标准化、生产能力规模化、产品质量精品化、生产设备数控化，实现专业化、集约化、清洁化的现代生产方式。
公司将以本次扩建项目的建设为依托，大力发展大型化水泥设备的生产能力，通过引进国际、国内先进的技术和设备，迅速提高设备制造加工能力，把企业建成国内一流的水泥装备制造精加工厂家。
1.3.1.2建设方式
本项目属技术改造项目，建设地位于XX市市经济开发区桃花工业园。
利用预留的发展用地，统筹考虑原有生产能力的基础上新建厂房、增加关键设备，重新进行一次整体规划设计、实施。
1.3.1.3生产纲领
项目设计生产纲领详见表1-1“项目生产纲领表”。
表1-1项目生产纲领表
序号
辊压机规格型号
产量（台）
单价（万元）
总价（万元）
1
120-45
24
61.6
1478.4
2
120-80
8
68.6
548.8
3
140-80
24
115.2
2764.8
4
150-100
10
131
1310
5
160-120
14
203
2842
6
160-140
30
210.8
6324
合计
118
15268
1.3.1.4项目建设的主要内容
项目总投资4600万元。
在XX市市经济开发区桃花工业园，拟新建3座钢结构厂房，建筑面积11340m2；新建1座钢结构库房，建筑面积880m2，新增设备20台套，投资2090.80万元。
1.3.1.5生产组织结构
项目采用先进的管理理念和物流、成本、效率等科学分析方法，对现使用的生产体系进行调整和再造，根据生产流程、专业化生产的原则，设置生产部门。
1.3.1.6总投资及资金来源
大型水泥节能设备生产线扩建项目总投资4600万元，其中固定资产投资4000万元，铺底流动资金600万元。
项目固定资产投资来源为：
企业自有资金投入1200万元，申请银行贷款2800万元。
项目所需全部流动资金1800万元中，企业自有资金投入600万元，申请银行短期贷款1200万元。
1.3.1.7社会效益
本项目的建设符合国家07年2月份，国家发改委发布《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，同时，有利于企业调整产品结构，提高产品的技术含量，扩大企业产能，具有重要意义。
可给企业带来较好的经济效益，有利于企业步入生产经营活动的良性循环。
产品在生产过程中无污染，符合国家环保要求。
项目的建设可给所在地带来明显经济效益。
1.3.2结论
XX市XXXX有限公司“大型水泥节能设备生产线扩建项目”符合国家产业政策，该项目的产品选型好，质量要求高，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先，利用现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，其建设周期短、见效快。
因此，该项目的建设是非常必要的。
新中国成立后，党和政府一直把基础设施建设作为一件大事来抓。
改革开放以来，国家初步确立了以政府投资为主，以社会投资、境外投资为辅的过渡时期的投资框架。
特别是党的十五大召开以来，国家把加大基础设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业，推动国民经济持续发展的基本政策。
该项目选定产品具有较高的附加值和技术含量，有着十分广阔的销售市场，产品工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性，物流合理，可保证生产纲领的实现。
本项目的实施可极大地提高企业的经济效益和社会效益。
本项目完成后，从实现的销售收入、利润总额、上缴税金来看，说明建设后的经济效益是较好的。
财务“三率一期”指标均较好，说明投资经济效益较好。
从资产负债率、流动比率、速动比率来看，说明项目计算期内偿债能力较强。
从盈亏平衡分析来看，本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目建设后反映经济效益数据和经济效益指标都是较好的，社会效益也是显著的。
因此，项目完成后可产生良好的经济效益和社会效益，为地方经济的快速发展做出较大的贡献。
因此，XX市XXXX有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目所进行的可行性研究报告的结论是：
项目是可行的、也是必要的。
1.3.3主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-2。
表1-2主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领
1.1.1
120-45型辊压机
台
24
1.1.2
120-80型辊压机
台
8
1.1.3
140-80型辊压机
台
24
1.1.4
150-100型辊压机
台
10
1.1.5
160-120型辊压机
台
14
1.1.6
160-140型辊压机
台
30
1.2
厂区占地面积
亩
20
1.3
新增建筑物面积
m2
1.3.1
建筑密度
%
1.3.2
容积率
%
1.4
新增设备
台（块）
21
1
项目定员
人
20
1.6
项目建设期
月
18
1.7
达产年份
年
2011
1.8
项目总投资
万元
4600
其中：
新增固定资产投资
万元
4000
铺底流动资金
万元
600
1.9
销售收入
万元
15268
1.10
增值税及附加
万元
727.08
1.11
利润总额
万元
1864.41
2
技术经济指标
2.1
全部投资收益率
%
31.76
2.2
全部投资利税率
%
42.36
2.3
财务内部收益率
%
31.04
税后
2.4
投资回收期（含建设期）
年
4.43
税后
2.5
财务净现值（ic=16%）
万元
2879
税后
2.6
盈亏平衡点
%
38
第二章可行性研究报告的编制依据和范围
2.1编制依据
（1）国家计委等部门关于《建设项目可行性研究报告编制内容及深度》规定
（2）XX市XXXX有限公司提供的项目建议书及有关原始资料。
（3）有关产品生产及质量的企业标准及规范。
（4）XX市XXXX有限公司与设计院商定的编制原则。
2.2研究范围
本可行性研究报告将对XX市XXXX有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型、土建工程、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。
第三章项目承办企业概况
3.1项目承办企业概况
XX市XXXX有限公司是XX市轻工机械厂主辅分离出来的辅业企业，以合轻[2002]66号文，成立于2002年10月20日，注册资本100万元，其中法人资本XX市轻工机械厂出资20万元，自然人以张金宝为主18人出资80万元，现有净资产2000万元左右。
公司经营地址位于XX市市经济开发区桃花工业园内，始信路与卧云路交口东北方，交通便利，环境优美，占地面积20000m2，新钢结构厂房建筑面积约15268m2。
2005年7月XX市水泥研究设计院与XX市轻工机械厂、XX市XXXX有限公司签署协议，三方通过扩股，重组XX市XXXX有限公司。
在三方达成的协议中，XX市水泥研究设计院占51%的股份，轻工机械厂和原中都公司自然人分别占20%和29%的股份。
通过重组，XX市水泥研究设计院取得了控股地位，三方的优势得以充分发挥，新的中都公司将成为XX市水泥研究设计院又一个重要设备制造基地。
将进一步提高XXXX有限公司在水泥装备市场上的竞争能力。
中都公司技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备。
现有员工106人，现有主要机械设备68台，设备原值924万元。
公司主要产品是水泥机械中的蓖冷机、辊压机系列、选粉机系列等大型水泥节能设备，产品行销江苏、浙江、江西、山东、河南、广东、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古等近二十个省、市、自治区，一部分产品还出口到沙特、巴基斯坦、越南等国家。
这时由于XX市水泥研究设计院的加入，为该公司的新产品开发生产提供了重要的技术保证，使该公司的产品具备强大的市场竞争力。
在新的世纪中，该公司将继续奉行“以质量求生存，以开发促发展，以管理求效益，以服务求信誉”的宗旨，将质量可靠，功能齐全，价格合理的产品奉献给客户，奉献给社会。
3.2企业近三年财务经营状况
公司主要经济指标见表3—1。
表3—1企业近三年财务经营状况表
序号
项目
单位
2006年
2007年
2008年
备注
1
销售收入
万元
6094
7876
10692
2
利润总额
万元
210
396
715
3
销售税金及附加
万元
8
9
19
第四章项目实施的意义及必要性
4.1项目实施的背景及必要性
4.1.1项目实施的背景
改革开放以来，我国的道路交通基础设施建设也得到了飞速发展。
截止2007年底我国公路通车总里程达357.3公里，2010年我国高速公路总里程将达到6.5万公里，到2020年我国高速公路总里程将达到10万公里。
初步构建出一个形式多样，功能完备，四通八达的道路交通网络体系，有力地推动了我国社会主义现代化建设进程。
随着目前基础设施投资力度逐年加大，道路品质明显提升，高等级道路网不断延伸，现代化的多层次的交通体系初现雏形。
但从经济发展的需要上来看，企业现有生产大型水泥节能设备的生产能力，无法满足市场需求。
XX市XXXX有限公司积极响应市政府工业立市的号召，抓住国家把加大基础设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业，推动国民经济持续发展的基本政策这一难得的机遇。
并根据企业发展的实际需要，必须进行扩大产能技术改造。
企业要完成制订的“十一五”规划和2020年远景规划的战略目标，扩大规模，实现可持续发展，按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。
为企业拓展更广阔的发展空间，必须进行扩大产能技术改造。
4.1.2项目实施的必要性
根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，在“十一五”期间全国公路、铁路网建设是当前总量的4倍。
未来5年的年均公路建设投资规模约9800亿元，将是原来计划的160%。
依据国家高速公路网规划和各省的“十一五”和2020年规划目标，预计2009-2013年的年均投资计划为6000亿元左右，与2005-2008年的年均投资6050亿元相当。
假设2008全年公路建设投资完成6000亿元左右，其中1-9月完成4400亿元，完成比例为73%。
依据交通运输部上报的投资方案估算，预计2009年-2013年的年均投资为9760亿元，是原计划的160%。
（简单假设近5万亿元是每年平均投资的，实际情况将依据项目进度略有不同）预计60%投资在高速公路建设，20%投资在国省公路建设，20%投资在农村公路建设。
2008年为止，我国高速公路达到5.85万公里，根据《国家高速公路网规划》目标中规划，到2020年我国将建成10万公路，目前还剩4.15万高速公路没有建设，预计大部分未建设高速公路将提前到2009-2013年建设，估算2.9万亿元将用来投资高速公路建设，年均5800亿元；9500亿投在国道和省道建设上，年均1900亿元；9500亿在农村公路建设上，年均1900亿元。
XX市XXXX有限公司本次技术改造项目，将大型水泥节能设备产值由2008年的8000万元提高到2011年15268万元，并逐步扩大产品品种及规模，再经过5年的发展，达到年产3亿元以上，实现规模效益，成为国内同行业的知名企业。
综上所述，本项目的实施不仅是必要的，也是极具远景规划的战略意义的。
4.2实施该项目的有利条件
公司实施该项目具有以下有利条件：
1.区位地理优势
项目选址地处我国中部地区的XX市市桃花工业园地处水陆空立体运输网络的中心地带，位置优越，交通便捷。
国道312线、206线、405线及沪蓉高速穿区而过，合九铁路、宁西铁路、XX市骆岗机场紧临园区，水道经巢湖直达长江。
园区基础设施齐全，自来水与XX市市供水系统同网同价，供水量充足；兴建110KV变电所一座，架设多条专线，供电能力强；园区邮电通讯发达，移动电话直拨国内外。
2、产品创新优势
该公司目前已与XX市水泥研究设计院完成了重组扩股，XX市水泥研究设计院素以科技产业先行在业内独树一帜。
该院的科技成果产业化已有十几年的历史，从技术转让、“借鸡下蛋”，到自己办厂、兴建科技产业园，科研成果转化和设备加工能力不断壮大，现已能独立承担制造5000T/D新型干法熟料生产线的全部主机设备。
3、生产能力优势
XX市轻工机械厂是原轻工部的直属企业，现隶属中国建材轻机总公司，其所属的XXXX有限公司以制造啤酒灌装生产线和大型水泥设备制造为主，具有几十年生产水泥设备的经验，专业技术人员经验丰富，生产技术工人技能娴熟稳定，能够保质保量地进行生产加工。
经营状况良好，产品销往国内众多水泥制造企业，并已销往国外。
4、外部投资环境的优势
XX市市各方面改革开放的意识、观念强，有利于该公司的目标实现，企业外部环境良好，促使企业更好地创新和拓展。
XXXX有限公司紧紧抓住XX市市大力实施“工业立市”、“科技兴市”战略这一契机，以自身产品研发能力为依托，充分利用自身的技术优势，不断提升产品的质量。
企业步入高速成长阶段。
5、产品符合当前行业振兴规划优势
从产品的结构调整的现状而言，目前XXXX有限公司以水泥机械生产为主，以造纸机械、制糖机械为辅，较国内的同行业生产厂家而言，该公司拥有技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备，已经开发生产了为2500－6000T/D熟料生产线配套的粉磨、热工、环保、电气自动化、钢结构、通用设备等水泥生产装备。
第五章行业现状及产品市场分析
5.1我国水泥工业发展趋势
5.1.1国内水泥需求形势分析
当前经济发展的速度已止跌回升走势平稳，对水泥仍将有较高的需求，2008年水泥的增长速度高于GDP约1.5个百分点。
据初步统计，截止2008年底，已投产的新型干法熟料生产线为909条，熟料生产能力为74101万吨。
其中，2008年投产的生产线为107条，熟料生产能力为12843万吨。
“十一五”期间是新型干法熟料生产线发展最快时期，也是余热发电发展最快时期。
预计2009年投产的熟料生产线仍为100条左右，2010年有50条左右，届时投产的新型干法熟料生产线预计为1050条左右，熟料生产能力为8.6亿吨左右。
目前，我国北部、中西部地区的一些省区固定资产投资保持在15%以上、甚至20%以上的旺盛势头，这会给2009年的水泥市场带来新的活力。
世界经济复苏的预期及中国经济的发展将进一步拉动水泥需求的增长，未来几年中水泥的增长率将保持在9－10％左右，预计2009年水泥的产量将在15.5亿吨左右。
1.建设社会主义新农村的实施，大幅度提升农村市场对水泥需求。
2固定资产投资重点转移到基础设施建设，水泥需求量增长。
3.经济增长，就业机会增加，农业税免除，农民工及农民收入增加，农村住房建设大幅度增长。
4.建筑业特别是经济适用房的建设拉动建筑业继续增长。
5.1.2水泥发展的外部条件稳定
煤、电价格会继续维持平稳。
2009年煤和电的供应紧张情况预计会有所缓和，若没有意外情况发生，价位有可能平稳或涨幅回落，因此水泥生产的成本会继续保持稳定。
从市场需求和生产成本来看，水泥企业来年的生产经营条件会逐步变得宽松，有利于水泥企业进一步扩大产能。
5.1.3结构将进一步优化
现在不少地区已经禁止在重要的工程项目中使用立窑水泥，在市场上新型干法水泥和立窑水泥也逐渐拉开了价位。
通过政府引导、行政法规和市场的共同作用，新型干法水泥的比重将进一步加大。
截止2007年底，新型干法水泥比重已近45%，发改委明确要求，2008年底前，各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步削减机立窑产能，有条件的地区要淘汰全部机立窑。
各地要依法关停并转规模小于20万吨、环保或水泥质量不达标的企业。
到2020年，水泥企业数量减少到2000家，生产规模3000万吨以上的达10家，500万吨以上的达40家，基本实现水泥工业现代化。
随着2008年又一批新项目建成投产和部分省市一些立窑被淘汰出局，以及并购重组步伐的加快和行业集中度的提高，水泥工业结构调整将会继续加强，技术结构、产品结构、组织结构和地域结构都将不同程度地被提升。
5.1.4节能、环保和发展循环经济的效果逐渐显现
利用工业废渣废料生产水泥，达到环保和降低生产成本的双重效果，已被许多的水泥企业所采纳，2009年这种势头会继续加强。
2007年一大批水泥企业进行了纯低温余热发电技术改造，这些项目将在2008年建成投入运行。
同时也要看到，一批管理有素的立窑企业在低能耗、高环保的改造上也取得了很好的成效。
2008年立窑水泥产量将继续过半，立窑新技术的推广也会给水泥工业的节能降耗带来斐然的成效。
由国家支持、试点的水泥节能改造项目、发展循环经济项目，2009年将纷纷启动和实施。
节能、环保的效果将逐渐体现在企业经济效益的提高和社会环境的改善。
5.2我国当前水泥工业基本情况及发展趋势
5.2.1我国水泥工业基本情况
水泥是国民经济建设的重要基础原材料。
“十一五”期间，我国水泥工业取得了长足发展，突出表现为：
产量高速增长。
去年全国水泥产量12.5亿吨，较2003年净增6.5亿多吨，五年平均年增长12%。
技术进步明显。
日产5000吨大型新型干法水泥生产线基本实现国产化，技术装备先进性、可靠性提高，建设工期缩短，吨水泥投资大幅度降低，综合能耗明显下降；新型干法水泥生产能力比重由2000年不足12％提高到40％。
企业兼并重组步伐加快，大型企业实力日益提高。
去年排名前10位的大集团水泥产量超过2.25亿吨，市场份额由2003年6.4％左右提高到23％。
产业竞争力日益增强。
国内拥有大型成套水泥装备技术自主知识产权和设计、施工、制造、安装及工程总承包的系统集成服务能力。
水泥成套装备工程建设服务出口快速增长，在国际市场上竞争力日益增强，市场份额不断提高。
水泥工业发展在满足国民经济建设日益增长需要的同时，也创造了较好的社会效益。
据统计，“十一五”期间由于发展新型干法水泥、淘汰落后生产能力5000万吨以上，减少粉尘排放500多万吨，水泥工业年消纳工业废渣已超过2亿吨，占工业废渣总利用量一半以上。
我国水泥工业虽然发展很快，但总体上与国外先进水平比仍存在一定差距。
表现为行业整体经营粗放，资源、能源消耗高，综合利用水平低；结构不合理，产品档次低，落后生产能力比重大；企业数量多、规模小，产业集中度低等。
当前影响水泥工业结构调整亟待解决的矛盾和问题主要有以下方面：
一是落后产能退出缓慢。
由于对淘汰落后小水泥缺乏有效的政策支持，一些地方出于社会稳定需要和财力限制，对关闭淘汰落后小水泥不积极，致使落后产能退出缓慢，新型干法水泥的发展也受到影响。
二是地区间结构调整不平衡。
虽然新型干法水泥比重在少数地区已达70％，但多数地区仍然偏低，有的还不到10％。
三是行业集中度低。
国内水泥企业规模普遍偏小，排名前10位的大型企业集团水泥生产总能力也只相当于世界水泥工业第一位的法国拉法基集团一家的产能。
四是低标号水泥使用过滥。
有的生产企业单纯追求降低成本，大量超标掺用混合材，致使普通水泥产品中32.5级及以下低标号水泥占80%以上。
有的施工单位片面追求降低建筑造价，大量使用低标号水泥，直接影响工程质量，造成维修浪费。
五是行业及市场进入门槛过低。
一些地方不问资质和条件，批准大量新上水泥项目；落后水泥在工程和建筑使用中得不到有效限制。
六是节能利废工作进展缓慢。
关于水泥利废和消纳有毒有害废弃物和城市建筑生活垃圾方面尚缺乏系统的政策配套，扶持力度明显不够。
5.2.2我国水泥工业的发展趋势
近20年代表当代水泥生产技术水平的新型干法生产技术和装备，由于追求高效率、低能耗、“零污染”的环保措施生态化等方面都取得了显著的成就和进步。
未来我国水泥工业的发展趋势主要有以下几个方面：
一、水泥装备大型化
新型干法技术提供了提高水泥设备的单机能力和功能的可能性，而追求高效率、高性能、低成本，促进了水泥装备大型化的进程。
设备大型化是实现工艺技术的手段和途径。
为达到此目的必须提高设备制造技术和与之相配套的原材料（耐热、耐磨、耐火材料）的质量，提高必要的检测、保护装置的灵敏可靠性。
当前国际上已出现10000t/d的水泥熟料烧成系统。
用于生料粉磨的700t/h辊式磨已经投入使用。
与这些主机相配套的其他工艺环节的机械装备（如大型破碎机、预均化
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