股权质押融资项目要素表.doc

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股权质押融资项目要素表

项目名称

300328宜安科技股权质押融资计划

融资方

东莞德威铸造制品有限公司或宜居安实业有限公司

股东性质

大股东

持股占比

持有6615万股，

占总股本59%

联系人

黄华

质押标的

上市股权

股票名称

宜安科技

交易代码

300328

质押股数

1450万股

质押占比

12.95%（占总股本）

是否流通

限售流通股

解禁期

2015.6.19

其他增信

宜安实业有限公司、宜安科技董事长李扬德夫妇无限连带责任担保

融资规模

5000万元

质押率

30%

融资期限

2年

资金要求

春节之前到账

资金用途

资金用于补充集团内部流动资金

还款来源

第一还款来源：

经营所产生的现金流

第二还款来源：

质押宜安实业持有的剩余的5165万股宜安科技融资产生的现金流

收益分配方式

按半年或按年付息

融资成本

9%

截止日期

风险控制措施

若T日质押股票股价下跌，导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的160％时,宜安实业保证在五个交易日内按合同的约定，追加相应保证金或追加与保证金价值相当的股票。

若T日质押股票股价继续下跌，导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的150％时，从T＋2日起，受托人有权依照《质押合同》的约定处置质押标的实现质权。

填表说明：

1、关于质押率计算：

（1）上市股权：

融资本息/前20日均价与前1日收盘价的孰低价

（2）非上市股权：

融资本息/净资产

2、请勿改动表格，可以缩小字体。