资金主管岗位工作手册20117docA.doc
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四川家福来集团
岗位工作手册
岗位:
资金主管
文件编号
JFL-RZB-CWZX-03
生效日期
2011年7月1日
版本版次
2011年第1版
编写部门/组织
财务中心
编写人
张木兰
签字
日期
审核部门/组织
主审人
签字
日期
批准部门/组织
批准人
签字
日期
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一、岗位设置分析
（一）岗位价值描述
1、基于内外资金运作及分析，通过内部资金调度、外部融资等方式，实现资金合理配置，满足公司资金需求。
2、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。
3、行使对总部及全资、控股子公司资金的监督与管理及资金考核权。
4、分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。
（二）岗位属性
集团核心岗位。
（三）岗位内外关系图
内联单位
商务部、商务局
税务部门
银行部门
统计局、城调队队
授权分管领导
收银稽核1人
各控股公司
集团职能部门
各经营分部
集团总经理
资金部长
外联单位
银行出纳现金出纳各
1人
资金主管1人
二、岗位素质模型
（一）任职资格或条件
个性特征：
诚实、正直、热情、耐心、办事严谨、坚持原则、有大局观、抗压能力强。
性别要求：
男女不限。
教育程度：
专科以上文化程度，中文、人力资源管理、行政类优先。
年龄：
26-55岁，新招聘或培养对象年龄应在30岁以下。
工作经验：
具有3年以上企业财务资金管理工作经验。
知识技能：
有较强的书面和口头表达能力；了解行业动态信息；能运用管理工具。
适应力：
能适应公司的企业文化，能担负公司资金使用管理的重任。
判断力：
能判断资金使用过程中的变化及发展。
能对资金管理工作提出合理的建议。
体力：
身体健康，反应敏捷。
仪表及谈吐：
良好的仪态，按公司统一着装，用语礼貌。
人际交往能力：
具有亲和力，较强的沟通协调能力。
语言表达能力：
吐词清楚，有一定的逻辑思维能力。
（二）能力类（岗位任职能力）
岗位胜任能力
项目
理想状态
任职标准
占比%
项目
理想状态
任职标准
占比%
专业知识
资金管理
10
9
40
组织策划能力
10
8
8
企业管理
内外沟通协调能力
10
8
7
培训技能
所属行业专业能力
10
6
7
资金分析能力
10
9
10
信息获取及决策能力
10
7
6
执行能力
10
6
9
逻辑思维能力
10
7
3
职业规划与辅导能力
10
8
8
环境适应能力
10
7
2
说明
年度考评分值/模型标准分值=能力胜任度
三、岗位职业发展
（一）可晋升职位
资金部长
（二）可轮岗职位
财务核算主管。
（三）个人能力发展规划
1、加强学习，找出差距，不断提高。
2、方式：
岗位培训及自学为主。
参加一年一度的继续教育培训。
四、岗位工作内容和责权
（一）岗位责任
一、负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。
二、随时提出资金回笼要求。
三、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。
四、配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。
五、协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。
六：
对门店收银业务工作进行指导监督
七：
、按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚。
（二）工作内容、管理频度、权限及作业程序
类别
工作范围
管理频次
权限
作业程序
资金管理规划
编制、修订年度资金管控计划。
年度
协助
财务计划
定期向财务部长提供资产、存货、货币资金分析报告及建议
年度
协助
职责要求
岗位责任
负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。
日常
负责
职责要求
随时提出资金回笼要求。
日常
负责
职责要求
监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。
日常
组织
职责要求
配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。
年度
配合
职责要求
协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。
年度
协助
职责要求
对门店收银业务工作进行指导监督
日常
协助
职责要求
按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚
日常
负责
职责要求
培训
培训收银员的业务技能
随机
监督
视需求
五、岗位业绩评估
（一）年度业绩评估
考核层面
考核指标
考核内容
分值
考核对象责任权重
考核得分
成果面
店长培育
培养卓越店长XX名、合格店长XX名、储备店长XX名（依照提报人数集体考评综合得分90分以上）
20
责任人40%，直接上级10%；分管领导10%，分部总经理20%
高层人才引进
总监以上人员XX人，财务、投资类高级人才XX人
15
责任人50%，直接上级20%，分管领导20%，总经理10%
人才经营价值
高层目标达成率（平均）*60%+中层目标达成率（平均）*40%
10
责任人60，分管领导40%
流程面
流程固化
梳理、回顾流程制度（有漏项每项扣0.5分）
8
责任人60，分管领导40%
流程创新
出现的经营管理事故责任分析有人力资源原因时应在1周内提交制度性根本解决措施，否则1次扣0.5分。
8
责任人70%，分管领导30%
作业面
招聘与优化
人力需求满足度（超过申请期每10天扣1分），店长级以上人员流失1人扣1分，
10
责任人90%，直接上级10%
培训培养
集团级培训组织有效，缺失一项扣0.5分，培训检查督察每缺一个单位扣0.5分，
15
责任人90%，直接上级10%
职业发展
对核心岗位、关键岗位及储备人才进行评估，并根据评估情况制定职业发展计划
8
责任人90%，直接上级10%
客户面
投诉
投诉原因属于态度问题、责任心问题每次扣1分。
6
责任人90%,直接上级10%
合计
100
（二）月度考核
月度岗位任职绩效考核表
2011年月
单位
部门
岗位名称
任职者姓名
当月出勤
集团总部
人力资源部
招聘培训主任
梁巧娟
26
出勤天数（含外出培训）低于20天，考核分值减半，低于10天考核分值为0
考核记录
项目类
具体项目内容
标准
权重
实际
得分
考核依据
管控指标10%
各分部培训计划执行度
100%
6
分部人资报表
各分部主管级人才培养
100%
4
分部店长报告
管理
指标
20%
晋升、新进人才成长跟踪率
100%
5
成长跟踪评价报告
人才招聘到位率
80%
5
集团需求人才入职
内训督导完成率
100%
10
全系统内训报告
基
本
职
能
41%
人力资源报表完成
准确
10
全系统
人才招聘组织策划
良好
10
组织有序
岗位职责梳理与确认
按计划
5
按照计划执行
内外人才库状态
良好
5
盘点检查表
培训活动组织实施
良好
11
有序组织实施
学习
创新3%
制度创新
有
1
创新、提案报告
方法创新
有
1
创新、提案报告
自我学习
有
1
交流
短板
改进6%
工作细心
有改进
3
提出者考核
写作能力
有提升
3
提出者考核
项目
任务
20%
建立教材库
建立系统
20
建立模板、业务板块、产品板块、财务等适合本集团（以内部为主）
正负
激励
正负激励考核结果
负激励扣分
合计
考核面谈记录
经过考核面谈，对工作有认识，觉得压力较大，与集团人力资源的战略要求还有一定差距，需要进一步学习提升，从集团管控人才培养、培训的角度进一步完善自己。
下月指标约定（主要指项目性任务与短板项目）
短板
改进
5%
项目
工作
10%
主管领导：
考核人：
被考核人：
备注：
第五大项由考核部门编写制定
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