合肥项目可行性研究报告范文.docx

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丨可行性研究报告及项目分析

合肥项目可行性研究报告范文

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目录

第一章 总论 1

一、项目名称及建设主体 1

二、项目拟建地址及用地指标 1

三、项目建设的理由 2

四、项目建设内容 3

五、项目产品规划方案 4

六、投资估算及资金筹措方案 4

七、项目达纲年预期经济效益 5

八、项目建设进度规划 6

九、报告编制说明 7

十、项目综合评价 11

第二章 项目建设背景及必要性 14

一、项目提出的背景 14

二、项目建设的必要性 17

第三章 项目选址科学性分析 20

一、项目选址及用地方案 20

二、项目节约用地措施 21

三、项目选址综合评价 22

第四章 总图布置 24

一、项目总平面布置方案 24

二、运输组成 27

三、总图主要数据 29

第五章 工程设计总体方案 30

一、工程设计条件 30

二、土建工程设计年限及安全等级 31

三、建筑设计方案 32

四、辅助设计方案 32

五、主要材料选用标准要求 33

六、建筑物防雷保护 34

第六章 原辅材料及能源供应情况 36

一、原辅材料供应 36

第七章 工艺技术设计及设备选型方案 39

一、工艺技术设计确定的原则 39

二、工艺技术方案 40

三、设备选型 45

第八章 环境保护 47

一、拟建项目环境污染源的识别 47

二、建设期环境影响分析及防治对策 47

三、项目运营期废水治理措施 54

四、运营期废气治理措施 56

五、项目运营期固体废弃物治理措施 59

六、项目运营期噪声影响治理措施 60

七、环境保护结论 61

第九章 清洁生产 62

一、清洁生产综述 62

二、工艺技术的特点与先进性 62

三、燃料清洁性及清洁化使用措施 63

四、清洁生产水平 63

五、清洁生产管理 63

六、清洁生产综合评价 64

第十章 节能分析 66

一、节能分析依据 66

二、项目所在地能源消费及供应条件 66

三、能源消费种类和数量分析 67

四、项目节能效果分析 69

五、项目节能措施 69

六、项目预期节能综合评价 70

第十一章 投资估算与资金筹措 72

一、投资估算的依据和说明 72

二、建设投资估算 73

三、建设期借款及建设期借款利息估算 78

四、固定资产投资估算 78

五、流动资金投资估算 78

六、项目总投资及其构成分析 78

七、投资计划与资金筹措 79

八、建设资金运用计划 80

九、项目融资方式 81

十、项目融资计划 81

十一、 资金来源及风险分析 82

十二、 项目建设期借款偿还计划 83

第十二章 经济评价 85

一、基本假设及基础参数选取 85

二、营业收入估算 86

三、达纲年增值税 86

四、综合总成本估算 86

五、营业税金及附加 88

六、利润总额及所得税 88

七、年利润及利润分配 89

八、项目盈利能力分析 90

九、财务生存能力分析 92

十、不确定性分析 93

十一、 偿债能力分析 93

第十三章 国民经济评价 98

一、分析方法及依据 98

二、评价采用的基本参数 99

三、费用效益识别与估算 100

四、调整要求 100

五、效益费用范围调整 101

六、效益费用数值调整 102

七、国民经济评价指标及结论 104

第一章总论

一、项目名称及建设主体

（一）项目名称某某生产建设项目

合肥项目可行性研究报告范文

（二）项目建设单位合肥某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在合肥某某产业园。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在合肥某某产业园建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积130000.7 平方米（折合约195.0 亩），代征地面

积1170.0 平方米，净用地面积128830.7 平方米（折合约193.2亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照某某行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，

106

符合某某制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积128830.7 平方米，建筑物基底占地

面积88377.9平方米，计容建筑面积145449.9平方米，其中：

规划建设生产车间118266.5平方米，仓储设施面积16232.6平

方米（其中：

原辅材料库房9791.1平方米，成品仓库6441.5平

方米），办公用房5668.6平方米，职工宿舍3220.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4平方米；绿化面积8502.8平方米，场区道路及场地占地面积31950.0平方米，土地综合利用面积128830.7平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度

3240.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制

造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。

我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在合肥某某产业园建设，总用地面积130000.7 平方

米（折合约195.0 亩），预计总建筑面积145449.9 平方米，其

中：

规划建设生产车间118266.5 平方米，仓储设施面积16232.6

平方米（其中：

原辅材料库房9791.1 平方米，成品仓库6441.5

平方米），办公用房5668.6平方米，职工宿舍3220.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4平方米，建筑物基底占地面积88377.9平方米，场区道路及场地占地面积

31950.0 平方米，绿化面积8502.8 平方米，土地综合利用面积

128830.7 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售某某。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入147300.5 万元，总成

本费用113641.7 万元，营业税金及附加656.3 万元，年新增利

税总额40896.9 万元，年利润总额33002.5 万元，年净利润

24751.9万元，年纳税总额16145.0万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资68236.2 万元，其中：

固定资产投资41722.1 万元，占项目总投资的61.1%；流动资金

26514.1 万元，占项目总投资的38.9%；在固定资产投资中，建

设投资40916.8万元，占项目总投资的60.0%；建设期借款利息

805.3万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资40916.8 万元，其中：

工程建设费用

37801.2万元，占项目总投资的55.4%，包括：

建筑工程投资

16006.5万元，占项目总投资的23.5%；设备购置费21159.8万元，占项目总投资的31.0%；安装工程费634.9万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用2510.9万元，占项目总投资的3.7%，其中：

土地使用权费1638.0 万元，占项目总投资的

2.4%，预备费604.7万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）68236.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金51869.5 万元，占项目总投资的

76.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16366.7万元，

占项目总投资的24.0%，其中：

项目建设期申请银行借款16366.7

万元，占项目总投资的24.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0

万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

147300.5万元（含税）。

2、年总成本费用113641.7万元。

3、营业税金及附加656.3万元。

4、项目达纲年利润总额：

33002.5万元。

5、项目达纲年净利润：

24751.9万元。

6、项目达纲年纳税总额：

16145.0万元。

7、总投资收益率（ROI）：

49.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：

63.6%。

9、项目达纲年投资利润率：

48.4%。

10、项目达纲年投资利税率：

59.9%。

11、项目达纲年投资回报率：

36.3%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.1 年（含建设期12

个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

2.9年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

32.9%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“某某生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从

2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《某某生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和合肥、合肥等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本

项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《某某生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行

研究论证。

本报告通过对“某某生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场某某供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、某某行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国某某行业市场需求的变化趋势，分析该项目某某的发展前景，论证某某的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据某某市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和合肥及合肥的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，

编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合合肥及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某某某产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由

1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至

6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“某某生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进合肥某某经济发展，为社会创造1270 个就业机会，达纲年纳税总额16145.0 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资68236.2 万元，其中：

建设投资40916.8

万元，建设期借款利息805.3 万元，流动资金26514.1 万元；经

测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入147300.5 万元，总

成本费用113641.7 万元，年利税总额40896.9 万元，其中：

年

净利润24751.9 万元，纳税总额16145.0 万元（增值税7238.1

万元，营业税金及附加656.3 万元，年缴纳企业所得税8250.6

万元），年利润总额33002.5 万元，税后财务内部收益率

（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.1 年，固定资产投资回收期

2.9年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“某某生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的某某市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。

我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

（二）区位发展背景

合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳，是安徽省省会，长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，具有国际影响力的创新之都，国家重要的科研教育基地，现代制造业基地和综合交通枢纽，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市。

合肥市地处中国华东地区、江淮之间，环抱巢湖，总面积11445.1平方公里（含巢湖水面770平方公里），截至2016年末，下辖4个市辖区、4个县，代管1个

县级市，设有4个开发区，城市建成区面积428平方公里。

合肥境内有丘陵岗地、低山残丘、低洼平原三种地貌，以丘陵岗地为主；属于亚热带季风气候，四季分明，气候温和。

合肥是一座具有2000多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。

合肥素有“三国故地，包拯家乡”之称。

秦置合肥县，隋至

明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称“庐州”、又名“庐阳”

，境内名胜古迹众多，如包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。

合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。

合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。

有“江淮首郡、吴楚要冲”，

“江南之首”、“中原之喉”的美誉。

截至2016年末，全市有各类高等院校60所，在校学生62.86万人，其中普通高校50所，在校学生54.55万人；有省部级以上重点实验室和工程实验室

151个，其中国家重点（工程）实验室13个。

2017年中国百强城市排行榜排29位。

2016年，合肥市实现生产总值（GDP）

6274.3亿元，按可比价格计算，比上年（2015年，下同）增长

9.8%。

其中，第一产业增加值270.2亿元，增长2.2%；第二产业增加值3189.3亿元，增长8.9%；第三产业增加值2814.8亿元，

增长11.6%，增速加快0.4个百分点。

三次产业结构为4.3:

50.8:

44.9，其中三产占GDP比重比上年上升2.2个百分点。

按常住人口计算，人均GDP为80136元（折合12064美元），比上年增加7034元。

2017年全年生产总值（GDP）[2]7213.45亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%。

其中，第一产业增加值272.75亿元，增长3.7%；第二产业增加值3643.08亿元，增长8.6%；第三产业增加值3297.62亿元，增长8.9%。

三次产业结构由上年的4.3:

50.7:

45.0调整为3.8:

50.5:

45.7，其中三产占GDP比重比上年上升0.7个百分点。

按常住人口计算，人均GDP为

91113元（折合13506美元），比上年增加10975元。

（三）产业发展符合性

2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。

2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年

提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。

具体来看，共有342

家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数

量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。

某某制造名列其中，

覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供1270个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、今年是中国改革开放40周年。

经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进

共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。

顺应这个大逻辑、

大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。

顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。

在贸易保护