机打联动发票ERP系统开发方案2.docx
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机打联动发票ERP系统开发方案2
机打联动发票ERP系统开发方案
1、发票申请单办公流程修改为：
提交、核准发票信息（新增）、审核、审批、开票、记账。
2、业务员提交发票申请单后，可点击进入“核准发票信息”界面，界面如下：
客户名称
项目名称
数量
单价
金额
总金额
发票单号
自动带入，
可编辑，可
用EXCEL
导入多个
客户名称
及后面的
信息。
自动带入，可将每张发票申请单的冲单里的内容带
过来。
其中，每个客户的项目名称最多显示四条，
如图书品种多于四种，系统自动在打印发票界面相
关位置显示“等”字样。
自动带入
申请单的
代开票金
额，并由系
统自动核
准所有客
户的金额
合计必须
与总金额
相等。
自动带入
保存后，在该界面点击审核和审批，进入待开票状态。
3、在每条发票申请单前面增加选框，可进行勾选和全选（支持翻页保存操作），财务人员对待开票的发票信息进行勾选后，可进入新的界面，界面格式和内容参照下面表格，但要增加一列：
“发票号”。
由财务人员核对待开具发票信息后，在第一个客户名称行的“发票号”列输入实际发票号，系统可根据行数自动累加发票号序数并显示在相关列中，也可对每行的发票号信息进行编辑。
财务人员点击开票后，各行发票号自动写入相关发票申请单中的发票号项里，并弹出新的界面。
客户名称
项目名称
数量
单价
金额
发票号
总金额
发票单号
4、新的界面是打印发票的具体格式和内容（大致与发货小票的打印界面相同），需要为可设计的模板（最好用锐浪），财务人员核对无误后点击打印，打印机自动套打发票（发票样式详见下图）。
同时系统将相关发票申请单进行开票和记账操作。
北京市商业零售发票
发票联
发票代码：
000000000000（印刷）
发票号码：
00000000（印刷）
密码：
机打号：
机器编号：
收款单位：
税号：
收款员：
开票日期：
付款单位（个人）：
项目单价数量金额
小写合计：
大写合计：
税控码：
5、系统需要对发票申请单增加批量选择的开票和记账功能。
6、已开票和已记账的发票申请单仍然可以再次打印发票，但这个功能要设为单独的权限，用于处理误开、错开或重开的操作。
7、系统增加发票申请单每张单据进入后打印界面的批量显示和批量打印，用于连续套打信封（信封格式和内容由我社自行在锐浪中设定）。
8、系统对已打印的发票信息要单独设计统计查询功能，最好放在“统计查询”中，格式和功能详见“发货分配”。
主要是对已打印的具体发票信息进行统计查询。
解决方案：
1、本方案基于版本V4_STANDARD-2010-04-08-17-28（0088）提出；
2、发票申请单增加批量审核、审批、开票、记账功能：
1）发票申请单列表页面中“EXCEL打印”按钮前增加“批量处理”按钮
业务部门
发票属性
客户名称
“批量处理”
打印
。
。
。
。
。
。
发票申请单
说明：
如上所示，在“打印”按钮前增加“批量处理”按钮，实现点击此按钮，系统弹出“批量处理窗口”；
2）发票申请单批量处理窗口说明
发票申请单批量处理窗口
单据状态
下拉选择框
开始处理
口
序号
单据状态
单据编号
本单费用
本次付款
往来税率
。
。
。
。
。
。
口
口
说明：
如上所示，
（1）单据状态：
为下拉选择框，可选项为“待审核、待审批、待开票、待记账”，选择“单据状态”中某项，窗口自动过滤查询出对应单据状态的单据；
（2）勾选需处理单据对应的复选框，点击“开始处理”按钮，则如果该登录人员有此权限，系统对勾选的单据进行相关的操作处理，如否则系统提示“本登录用户无此权限，请配置好相关权限再操作！
”
（3）注：
如果对待开票的发票申请单批量处理时，系统判断所选的发票申请单中发票号是否有值，如果存在发票号无值的发票申请单，则系统提示“发票申请单XXXX请录入发票号！
”如果有值则同时执行记账功能到已记账状态；弹出提示框：
提示信息
处理到
O待记账O已记账
确定
取消
说明：
如上所示，默认为“待记账”，可修改为“已记账”；如果选定为“待记账”，点击“确定”则系统同时执行开票至待记账状态；如果选定为“已记账”，点击“确定”则系统同时执行开票与记账功能至记账状态；如果点击“取消”，则退出此对话框；
3、社务设置增加配置：
发票申请单
口是否显示发票销售清单中的出库日期
口启用发票打印专用模块
说明：
如上所示，发票打印专用，默认不勾选，如果勾选，则发票申请单列表显示“打印发票”按钮，发票申请单不显示“发票登记”按钮；否则不显示；（以下介绍是勾选本配置的情况，未勾选保持原逻辑不变）
4、发票申请单增加零售发票打印功能的流程图及说明：
说明：
如上所示，
1）待审核的发票申请单，
（1）点击“发票登记”按钮，进入发票登记页面（参见第5点），进行“EXCEL导入”（导入模本文件见第5点）功能，导入数据后，点击“发票登记”按钮，进入发票登记页面，可修改、增加；
（2）发票申请单审核时，如果该发票申请单无开票客户的发票登记，则发票登记中的“开票客户”取值于该发票申请单的客户名称，发票登记页中图书信息（图书名称、ISBN、自编码、单价、数量）取该发票申请单对应发货单中数量最多的前四种图书对应数据，“金额”取值于对应图书的实洋，“发票金额”取值于该发票申请单的开票金额；
2）待审批的发票申请单，点击“发票登记”按钮，进入发票登记页面（参见第6点），可修改、增加；
3）待开票的发票申请单，点击“发票登记”按钮，进入发票登记页面（参见第6点），点击“分配”，则系统分配发票号，可修改、增加、打印，点击“打印”，实现发票套打（参见第8点客户发票套打格式说明）；
4）待记账的发票申请单，点击“发票登记”按钮，进入发票登记页面（参见第6点），可修改、增加、打印，点击“打印”，实现发票套打（参见第8点客户发票套打格式说明）；
5）已记账的发票申请单，点击“发票登记”按钮，进入发票登记页面（参见第6点），只可打印，点击“打印”，实现发票套打（参见第8点客户发票套打格式说明），并累计打印次数；
5、EXCEL导入文件说明：
发票标记
开票客户
图书名称
单价
数量
金额
发票金额
1
客户1
书1
10
6
1
客户1
书2
200
8
1
客户1
书3
30
9
2
客户1
书4
40
10
3
客户2
书1
10
12
3
客户2
书2
20
8
2
客户1
书1
10
10
3
客户2
书3
30
10
说明：
如上所示，
1）“发票标记、开票客户、图书名称、单价、数量、金额、发票金额”为必填，若未填则导入时系统提示“XXXXX未填全，请补全！
”，且成功导入系统信息完整的图书；其中“发票金额”为套打发票上的发票金额，相同发票标记的发票金额相等；“金额”为对应该行记录图书的金额（一般为发货实洋）；
2）客户名称相同的开票客户为同一客户；图书名称相同的图书名称为同一图书；
3）导入时系统验证“单价、数量、金额、发票金额”只能为半角数字；
4）“发票标记”：
如果发票标记相同，则生成相同的发票号；否则生成不相同的发票号；
5）该导入文件要求为.xlsx或.xls文件类型；
6、“客户发票登记”WEB页面
客户发票登记
客户编码
管理客户
业务负责
销售数量
码洋合计
开票金额
待收款金额
记录摘要
口
发票标记
开票客户
图书名称
单价
数量
金额
发票号
发票金额
打印次数
口
1
客户1
书1
10
6
口
1
客户1
书2
20
8
口
1
客户1
书3
30
9
口
2
客户1
书4
40
10
口
3
客户2
书1
10
12
口
3
客户2
书2
20
8
口
2
客户1
书1
10
10
口
3
客户2
书3
20
10
合计
空
空
空
空
空
空
口合计共页第页首页前一页后一页尾页到页跳转口加载数据
增加
删除
保存
导入
生成
打印
退出
说明：
如上所示，
1）客户编码：
取值于对应发票申请单的客户编码；
2）管理客户：
取值于对应发票申请单的管理客户；
3）业务负责：
取值于对应发票申请单的业务负责；
4）销售数量：
取值于对应发票申请单的销售数量；
5）码洋合计：
取值于对应发票申请单的码洋合计；
6）开票金额：
取值于对应发票申请单的开票金额；
7）待收款金额：
取值于对应发票申请单的待收款金额；
8）记录摘要：
取值于对应发票申请单的记录摘要，主要记录发票申请单所对应的批销发货单；
9）复选框“口”：
表头复选框，如果勾选，则勾选本页所有行；勾选各行的“口”，则表示选中该行记录；选中行激活，该行的字段可修改文本框，其中“开票客户、图书名称”参考ERP系统存储规范，“单价、数量、金额、发票金额”只能输入半角数字；
10）发票标记：
取值于导入的客户发票登记表中发票标记；
11）开票客户：
取值于导入的客户发票登记表中开票客户；
12）图书名称：
取值于导入的客户发票登记表中图书名称；
13）ISBN:
取值于导入的客户发票登记表中的ISBN；
14）自编码：
取值于导入的客户发票登记表中的自编码；
15）单价：
取值于导入的客户发票登记表中的单价；
16）数量：
取值于导入的客户发票登记表中的数量；
17）金额：
取值于导入的客户发票登记表中的金额；
18）发票号：
发票申请单开票阶段，系统依据操作人员录入的首个发票号，步长加1自动生成填写，注：
同发票申请单中的同一客户只有一个发票号；
19）发票金额：
取值于导入的客户发票登记表中的发票金额；
20）“增加”：
点击“增加”，则增加一行文本记录，可录入“开票客户、图书名称、ISBN、自编码、单价、数量、金额、发票号、发票金额”；
21）“修改”：
修改选中行，但是如果是选中多行，则只修改选中的第一行；
22）“删除”：
对勾选行进行删除；
23）“保存”：
保存客户发票登记表中的数据，数据可以为空进行保存；
24）“导入”：
点击“导入”，系统弹出导入提示框：
数据导入信息框：
浏览
确定
取消
下载
说明：
如上所示，
（1）“浏览”中选中已做好的客户发票登记EXCEL文件；
（2）“确定”则执行数据导入逻辑；
（3）“取消”则退出“数据导入信息框”；
（4）“下载”则系统输出数据导入模本，以规范操作人员填入数据正确格式；
（5）注意按相同“发票标记”记一次“发票金额”相加，其和必须小于等于对应发票申请单的开票金额；否则提示“发票金额合计值必须不大于对应发票申请单的开票金额！
”
25）“生成”：
系统弹出“首张发票号录入窗口”（参见第7条），“确定”后执行非首张发票号依录入的“首张发票号”开始，根据
（1）如果“发票标记”相同且开票客户相同，则对应生成同一发票号；
（2）如果“发票标记”不相同且开票客户相同，则对应生成不同发票号；
（3）如果“发票标记”相同且开票客户不相同，则系统提示“请修改发票标记相同而客户不同的不合法记录：
X（发票标记）XXXXXX（开票客户）”；
（4）成功生成发票号后，系统向对应发票申请单中的“发票号”以“首张发票号”—“最后发票号”格式计入，若只有一个发票则仅计入“首张发票号”；
26）“打印”：
点击“打印”，实现对已勾选的记录行按套打格式（参见第8条）输出打印；
27）“退出”：
退出客户发票登记表页面，进入对应的发票申请单VIEW页面；
7、首张发票号录入窗口：
本次首张发票号录入窗口
发票申请单号：
本次首张发票号：
确定
取消
说明：
如上所示，
1）“发票申请单号”：
取值于对应的发票申请单的单据编号；
2）“本次首张发票号”：
由操作人员录入发票申请单的起始发票号；
3）点击“确定”：
执行发票号生成逻辑；
4）点击“取消”：
退出“本次首张发票号录入窗口”；
8、客户发票套打格式说明：
说明：
如上所示，
1）机打号：
空；
2）机器编码：
空；
3）收款单位：
；
4）税号：
空；
5）收款员：
取值对应发票申请单开票人；
6）付款（个人）：
取值于对应客户发票登记中的开票客户；
7）开票日期：
取值于对应发票申请单开票日期；
8）项目：
取值于对应客户发票登记中的图书名称；
9）单价：
取值于对应客户发票登记中的单价；
10）数量:
取值于对应客户发票登记中的数量；
11）金额：
取值于对应客户发票登记中的金额；
12）小写合计：
以阿拉伯数字显示对应客户发票登记表中的发票金额；
13）大写合计：
以大写显示对应客户发票登记表中的发票金额；
14）税控码：
为空
9、客户发票登记统计查询：
查询统计的子菜单“发货分配”下增加“发票登记”子菜单，只有当勾选社务设置“启用发票打印专用模块”才显示，否则不显示；点击“发票登记”，则系统进入客户发票登记表页面：
客户发票登记表
起始日期
发票号
客户名称
查询
终止日期
发票金额
图书名称
EXCEL打印
发票号
开票客户
图书名称
单价
数量
金额
发票金额
客户1
书1
6
客户1
书2
8
客户1
书3
9
客户1
书4
10
客户2
书1
12
客户2
书2
8
客户1
书1
10
客户2
书3
10
合计
空
空
空
空
空
空
口合计共页第页首页前一页后一页尾页到页跳转口加载数据
说明：
如上所示，
1）查询条件栏
（1）“起始日期”与“终止日期”过滤查询发票申请单的开票日期；
（2）发票号：
过滤查询客户发票登记表中对应的发票号
（3）发票金额：
为带
控件的文本查询框，实现对文本录入数字比较过滤查询；
（4）客户名称：
过滤查询导入客户发票登记表中客户名称；
（5）图书名称：
过滤查询导入客户发票登记表中图书名称；
2）查询结果表
（1）发票号：
取值于客户发票登记表中的对应的发票号；
（2）开票客户：
取值于客户发票登记表中的对应的开票客户；
（3）图书名称：
取值于客户发票登记表中的对应的图书名称；
（4）ISBN:
取值于客户发票登记表中的对应的ISBN；
（5）自编码：
取值于客户发票登记表中的对应的自编码；
（6）单价：
取值于客户发票登记表中的对应的单价；
（7）数量：
取值于客户发票登记表中的对应的数量；
（8）金额：
取值于客户发票登记表中的对应的金额；
（9）发票金额：
取值于客户发票登记表中的对应的发票金额；
3）EXCEL打印：
锐浪软件输出查询的结果表；
10、发票申请单页面调整：
1）发票申请单编辑页面
财务电话
财务联系人
邮寄方式
收件人
邮编
邮寄地址
口同步凭证
记录摘要
说明：
如上所示，上移“口同步凭证”至“邮寄地址”后，拉长“记录摘要”，注意对齐文本框。
2）发票申请单VIEW页面
财务电话
财务联系人
邮寄方式
收件人
邮编
邮寄地址
口同步凭证
记录摘要
说明：
如上所示，上移“口同步凭证”至“邮寄地址”后，拉长“记录摘要”，注意对齐文本框。
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