投资兴建年产30万桶纯净水生产线建设项目资金申请报告.docx
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投资兴建年产30万桶纯净水生产线建设项目资金申请报告
年产30万桶纯净水生产线建设项目
可行性研究报告
江苏深海纯净水有限公司
二〇一一年十月
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
年产30万桶纯净水生产线建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
江苏深海纯净水有限公司
法人代表：
xxx
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
新建
建设地点：
江苏省泗阳县众兴镇解放南路28号（原泗阳自来水厂院内）
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、关于编制《江苏深海纯净水有限公司年产30万桶纯净水生产线建设项目可行性研究报告》的委托书；
2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
6、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
7、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
8、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
9、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
10、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；
11、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；
12、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
13、项目单位提供的基础材料；
14、现场勘查所得的资料和数据。
1.2.2研究内容及范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
江苏深海纯净水有限公司为私有制企业。
该公司新上年产30万桶纯净水生产线建设项目，产品质量国家规定标准的要求。
本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。
符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。
本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目征地6000平方米，厂区东西宽50米，南北长120米。
新上自动灌装纯净水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。
本项目投产后，年产30万桶纯净水，约550万瓶瓶装（500ml）纯净水和250万桶桶装（18.9L）纯净水。
1.4.3厂址概述
本项目位于xxx市xxx，xxx道交叉西2公里路南，为工业用地。
1.4.4基础设施条件
本项目所在地交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全。
本项目水源自来自备井，本项目用电由xxx电网供给，可以满足本项目生产、生活的需求。
1.4.5环境保护
本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。
1.4.6项目定员和来源
本项目的劳动定员为20人，全部面向社会招聘。
1.4.7项目实施进度
本项目建设期6月，计划于2010年6月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2010年12月工程全部竣工。
1.4.8总投资及资金筹措
本项目总投资200万元，其中建设投资150万元，流动资金50万元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
纯净水
万桶
30
二
主要原料及燃料动力
1
水
万t/a
5.1425
2
电
万kWh/a
50
3
一次性聚乙烯瓶
万个
550
4
水桶
万个
250
三
劳动定员
人
20
四
占地面积
平方米
6000
五
建筑面积
平方米
4300
六
运行时间
天/年
330
七
主要经济指标
1
总投资
万元
200
建设投资
万元
150
流动资金
万元
50
2
生产成本
万元/年
718.5
3
年销售收入
万元/年
1052.5
4
年利润
万元/年
121.3
5
投资回收期
税前
年
2.5
税后
年
3.1
6
财务内部收益率
税前
%
86.40
税后
%
71.28
7
投资利润率
%
60.70
8
盈亏平衡点
%
38.71
1.6结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。
七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。
1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。
其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。
中国的纯净水生产开始于90年代初期。
1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。
中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。
那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。
从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。
毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。
基于这一点，江苏深海纯净水有限公司决定投资200万元，建设年产30万桶纯净水生产线建设项目。
2.2建设的必要性
随着，人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。
据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。
国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。
纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升，
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1自然概况
泗阳县地处苏北平原中部，位于东经118°20′～118°45′、北纬33°23′～33°58′之间。
东界淮安市淮阴区，南濒洪泽湖，北邻沭阳县，西与宿城、宿豫区毗邻，西南与泗洪县接壤。
县境总面积1418平方公里。
其中，陆地面积998平方公里，占总面积70.38%；水域面积420平方公里，占总面积29.62%。
陆地面积中有可耕地70318公顷。
泗阳县境内无山丘，属黄泛冲积平原，总地势西高东低。
泗阳县处于长江三角洲经济带、沿江经济带、和东陇海经济带的交叉辐射区，是中国南北地理分界线秦岭——淮河与黄金水道京杭大运河的交结点，又有徐淮公路和徐、宿、淮、盐高速公路横穿东西，泗沭公路纵贯南北等，交通十分方便。
泗阳县位于北温带南缘，近海无山，地势低平，属北亚热带季风过渡性气候区。
冬季干冷，夏季湿热，春季温暖，秋季清凉，四季分明，光照充足，雨量充沛。
年均气温14.4ºC左右，年均日照2168.3小时左右，年均降水量917.8毫米，年均无霜降期209天左右。
3.1.2人口、行政区划
泗阳县现辖众兴、爱园、王集、裴圩、新袁、李口、临河、穿城、张家圩、高渡、卢集11个镇和庄圩、里仁、三庄、南刘集、八集5个乡,总面积1418平方公里,总人口近百万人,其中农村人口81.8万,约占总人口的86%。
3.1.3人文、历史
泗阳具有5000年的文明史和2000年的建县史，历史悠久，人文荟萃。
处于典型的南北交汇地带，长期受南方吴越文化、北方齐鲁文化和本地楚汉文化的多元影响，既得南方人的聪慧勤劳，又兼具北方人的淳朴豪爽。
浓郁的“创新、创业、创优”时代精神与勤劳智慧、淳朴善良、开明开放的自然禀性相互交融，构成了今天泗阳人文环境的独特内核。
3.1.4社会经济
泗阳县是中国南北地理分界线秦岭—淮河与黄金水道—京杭大运河的结点，处于黄河与长江“两水”文化交汇的中端区域，是南京与徐州两大都市圈的迭加地带，处于长三角经济带、沿江经济带和东陇海经济带的交叉辐射区，既是国内生产要素流动的战略要冲，又是国际资本和产品流动的必经之径。
“十一五”时期，泗阳县经济社会保持了持续快速健康发展势头，全县综合实力明显增强。
2010年全县地区生产总值达到192.2亿元“十一五”期间年均增长14.2%，高于同期全国及全省经济增长速度。
2010年人均地区生产总值达到22523元；2010年实现财政总收入25.6亿元，其中地方一般预算收入12.5亿元，年均增长57.7%、50.3%，全县三次产业比重由2005年的29.5:
39.4:
31.1调整至2010年的19.1:
47.5:
33.4，二、三产业增加值占地区生产总值的比重提高至80%以上；重大项目和重点工程投资在50万元以上固定资产投资中的占比提高到36.5%，其中工业投资五年累计超过350亿元。
纺织服装、木业加工、照明电器三大传统产业发展壮大，装备制造、新能源、电子电气和绿色包装四大新兴产业规模初显。
城区开发进入片区时代，城市建成区面积由2005年的20.5平方公里扩展至2010年的41.5平方公里，2010年城市化率达到41.8%；城市规划工作稳步推进，基础设施建设全面提升，城建总投资达410亿元，新建改造89条110公里城乡道路，建成城市森林公园、市民广场、生态公园等公共基础设施，城市新增天然气管网建设80余公里；“十一五”期间，农村基础设施条件大幅改善，现代高效农业发展成效显著，现代农业产业园总体规划和水系、供电、基础设施等详细规划通过论证，一批龙头项目落户投产，农村生产生活环境显著改善，镇村两级经济实力显著增强，所有乡镇财政收入超千万元。
对外贸易取得突破性进展。
2010年完成进出口总额2.1亿美元，“十一五”期间对外贸易年均增长56.4%。
利用外资提高到新的水平，2010年引进外资企业13家，实际利用外资到账2715万美元，年均增长45%。
对外经贸领域不断拓展，经济合作关系进一步加强，劳务合作、海外工程承包等方面取得显著成绩。
2010年全县共有外资企业54家，有自营进出口实绩企业57家，产品主要出口美国、日本、韩国、印度、孟加拉国、俄罗斯等国家和地区。
积极参与长三角和淮海经济区合作，依托吴江市对口支持的有利条件，积极搭建承接产业转移平台，主动承接吴江、苏州以及其它经济发达地区产业转移项目。
“十一五”期间共承接产业转移项目超过300项，承接资金近百亿元。
宿淮铁路、京杭运河泗阳港、泗阳大桥、运河四桥和省道325、330、245、火车站、港口等一系列重大基础设施陆续开工建设。
2010年全县城镇居民人均可支配收入达到12480元，农民人均纯收入达到6825元，“十一五”期间年均增长16.5%、12.2%。
“十二五”期间，经济全球化深入发展，新一轮产业革命和科技革命加速推进，我国仍处于大有作为的重要战略机遇期，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化向纵深发展。
长三角区域经济一体化和江苏沿海开发上升为国家战略，省委、省政府发布《关于实现宿迁发展更大突破的若干意见》，宿迁市迎来新的重大历史性发展机遇，泗阳发展必将进入新的快车道。
近年来，泗阳立足县情实际，以“跻身苏北第一方阵，加快建设小康”为工作目标，实施六大发展战略，初步构建了具有泗阳特色的“3+4”产业体系，为泗阳经济发展增添了新的活力。
2010年泗阳人均地区生产总值突破3000美元，标志着还将持续较长时间的经济高速增长。
表3-1泗阳县近十年社会经济发情况一览表：
年份
地区生产总值（亿元）
人均地区生
产总值（元）
财政收入
（万元）
农村居民人均
纯收入（元）
一产
二产
三产
2000
37.75
16.14
8.57
9.97
3156
11584
2780
2001
41.42
17.06
9.82
11.29
3559
13058
2936
2002
46.00
17.65
10.95
12.98
3800
19576
3108
2003
51.29
18.47
12.66
14.76
4109
21319
3090
2004
57.33
19.63
14.69
16.95
4850
28017
3450
2005
66.23
20.83
16.60
17.75
6973
26297
3834
2006
81.21
22.15
34.98
27.04
9176
39100
4240
2007
100.10
26.50
43.80
35.00
10000
71800
4812
2008
124.73
29.21
56.67
38.85
14320
103200
5578
2009
157.56
32.76
74.04
59.61
18324
167600
6050
2010
192.20
36.72
91.30
6.41
22523
256000
6825
3.2项目建设地社会经济发展概况
江苏泗阳经济开发区主体区启动建设于2004年6月，2006年5月11日，经江苏省人民政府批准江苏泗阳经济开发区为省级开发区。
江苏泗阳经济开发区规划定位为泗阳县城市副中心、21世纪新城区和泗阳经济特区，产业定位“3+2”，即纺织服装、木材加工、电光源产业和高新技术、现代服务业，规划面积83平方公里。
经过几年的建设和发展，已建成区15.8平方公里,区内配套设施全面完善，真正达到“七通一平”。
国际商务中心、生物质发电厂、污水处理厂、自来水厂、国际商业城、蓝领公寓、开发区小学、开发区医院、中心商务区、大运河港以及政府廉租房等配套设施的全面运营，进一步提升了开发区的承载功能和发展品位。
全力实施“大招商”、“招大商”战略，着力打造投资洼地,全面推行区事区办,创优“四零”服务品牌，强力引领全县工业突破，千仞岗服饰、申禾实业、阿齐兰纺织、中达电子、万旭电子、达芙妮等一批知名大企业、大集团纷至沓来，截止2008年8月，共有439家企业落户，协议总投资约180亿元，投产企业316家,从业人员5万余人。
走进泗阳经济开发区，有序的项目建设场面令人昂扬振奋：
豹子头服饰工地塔吊林立，东阳鞋业6座厂房拔地而起，正大亚星纺织、华鑫纺织、福大纺织等一批超亿元项目建设场地彩旗猎猎、机械声声。
泗阳经济开发区共接转、签约项目93个，协议总投资134.5亿元。
先后为63个项目举行了四期项目集中开工仪式，协议总投资65.7亿元，其中超亿元项目20个。
2007年上半年通过市考核中心验收的江南纺织、东佳木业等竣工项目，实现完成固定资产投资4.579亿元，占全年目标任务的38.16%，列全市第二位；固定资产计划投资额超亿元的新开工工业项目4个（博泰纺织、秸杆发电、豹子头服饰、艾特实业），计划投资总额10.86亿元，列全市第一位。
到2012年，泗阳经济开发区纺织总体规模将突破100万锭、木业精深加工能力突破100万立方米、电光源年生产能力突破10亿只（件），高新技术产业园将初具规模,开发区建成区面积将突破30平方公里,年业务总收入超150亿元，实现工业增加值90亿元,建成一流省级开发区,并将于“十二五”初争创国家级开发区。
3.3项目建设条件优劣势分析
3.3.1优势条件
1、技术优势
江苏深海纯净水有限公司劳动定员20人，其中管理人员9名。
在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。
同时，江苏深海纯净水有限公司与科研单位、高等院校具有密切合作关系，依托科研院所的技术资源积极开发新产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。
此外，江苏深海纯净水有限公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的工作环境，吸引其加盟，为公司发展备足后劲。
2、区位优势
本项目位于泗阳县众兴镇，是泗阳县政府所在地，区位优势显著。
众兴镇滨河而建，京杭大运河穿城而过，盐宿徐高速公路紧挨着城南，水陆交通十分便利。
3、政策优势
本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。
在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。
3.3.2主要障碍因素及解决方案
1、市场空间的拓展
本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。
项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。
2、项目风险管理
当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。
“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。
“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。
“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。
公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。
同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
桶（瓶）装纯净水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产品。
由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶）装纯净水有了市场。
桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。
纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。
2008年全国桶（瓶）装纯净水总销量为2475.58万吨，较2007年的1811.87吨增长37%。
其中，康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位；娃哈哈以300多万吨的销量紧随其后；第三、第四位分别是农夫山泉和怡宝，两品牌的销量均超过100万吨。
在金融危机的背景下，“喝健康”成为市民的消费的心态。
2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%，而桶（瓶）装纯净水市场份额已上升到36.64%。
果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。
饮料的的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。
随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到喝健康。
消费者的口味变化带来了桶（瓶）装纯净水的销量上升。
4.2营销策略、方案、模式
本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。
4.2.1营销策略
首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。
其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。
第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。
4.2.2产品营销方案与营销模式
建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。
采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。
在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。
第五章建设方案
5.1建设规模和产品方案
本项目征地6000平方米，厂区东西宽50米，南北长120米。
新上自动灌装纯净水生产线1条，主要建设生产车间、办公楼、宿舍、仓库等。
本项目投产后，年产30万桶纯净水。
5.2建设规划和布局
5.2.1总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。
在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。
（2）根据生产工
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