完整版资金预算费用控制方案doc.docx
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完整版资金预算费用控制方案doc
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
费用预算管理解决方案
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
目
录
前言：
.......................................................................................................................................................................................
3
1.
费用管控中的常见问题...................................................................................................................................................
3
2.
网络报销+预算控制+财务核算-
财务管控解决方案
................................................................................................3
3.
解决方案详细介绍
...........................................................................................................................................................
4
3.1.
网络报销原理
..........................................................................................................................................................
4
3.1.1.
智能的电子单据设计..................................................................................................................................
4
3.1.2.
可视化的审批流程设计
..............................................................................................................................
5
3.1.3.
网络报销的应用价值..................................................................................................................................
6
3.2.
费用预算管控方案..................................................................................................................................................
6
3.2.1.
预算控制流程设计......................................................................................................................................
6
3.2.2.
费用预算难点及解决之道
..........................................................................................................................
7
3.2.2.1.
预算体系建立.................................................................................................................................
7
3.2.2.2.
预算数据编制.................................................................................................................................
9
3.2.2.3.
预算执行控制...............................................................................................................................
10
3.2.2.4.
费用预算调整...............................................................................................................................
11
3.2.2.5.
费用定额管理...............................................................................................................................
12
3.2.2.6.
借款管理.......................................................................................................................................
13
3.2.2.7.
预算报表查询分析.......................................................................................................................
14
3.2.2.8.
预算管理的价值呈现...................................................................................................................
16
3.3.
费用报销财务核算方案........................................................................................................................................
16
4.总体方案价值呈现...........................................................................................................................................................17
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
前言：
每个企业的管理层都清楚，失控的费用报销，会无情的吞噬着企业的利润，对费用的事前预测、事中
控制、事后分析说说容易，但执行却又举步维艰，财务在费用报销过程中，花费大量的时间和精力去做审
查、做统计，效果似乎也不明显，原因何在，我们先来看看费用报销中各环节的现状：
1.费用管控中的常见问题
1.1.
财务制度不透明：
非财务人员对报销制度、流程、单据不熟悉，报销常出错
1.2.
报销周期长：
审批环节多，关键人员出差会导致审批中断，引发员工负面情绪
1.3.
核算效率低：
大量的票据需要计算和手工录入财务软件系统，
重复劳动占用了财务大量的时间
1.4.
费用控制难：
管理层在审批时无法掌控预算执行情况，很多都属于事后审批，人情审批，费用
难控
2.网络报销+预算控制+财务核算-财务管控解决方案
2.1.网络化、移动化应用：
解决空间和时间的工作问题，将极大提升报销、审批、核算效率
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
2.2.流程驱动业务管控：
智能化的报销单据设计，可视化的业务审批流程，财务制度真正落地
2.3.上线快，成效快：
操作简单，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广
2.4.财务从核算向管理转型：
强大的数据展现，实时的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数
据归集和凭证录入工作，将重心放在预算管理流程中
3.解决方案详细介绍
3.1.网络报销原理
基于Internet的财务报销流程。
在这一流程下，员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销
申请，企业管理层可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和后续报销支付的应用
业务流程可视化！
3.1.1.智能的电子单据设计
按需设计，完全满足企业对单据格式及填报内容的管理需要，其特点为：
美观大方、填报及时、数据规范、逻辑严谨
1、支持logo和图片设计，充分体现企业文化和管理特征
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
2、强大的权限管控，支持管理层原笔迹签批、数字签批，保持原有签批风格
3、支持原始票据附件上传，便于管理层查阅原始票据情况
4、单据设计其他功能说明：
4.1.根据业务员自动带入相关内容，避免重复填写，比如：
部门、岗位、职务、时间等
4.2.数据计算精准，报销金额自动计算，避免手工计算错误
4.3.内容规范，报销的费用明细选择录入，保持财务和业务口径一致
3.1.2.可视化的审批流程设计
通过软件系统，企业可将财务制度从文字转化为系统流程，业务层无需记忆复杂的报销制度和规定，
系统会通过流程将报销单据自动推送到相关管理层进行查阅和审批，跨级审批、越权审批、人情审批等情
况可轻松杜绝，我们叫流程驱动管理落地，其特点如下：
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
1、流程可视：
报销单据自动按照流程完成审批，审批进度、意见清晰可见
2、智能判断：
报销单据自动按照流程设定的条件（如报销金额、部门等），匹配不同的审批流程
3、信息共享：
单据内容、审批时间、审批意见、在流程中的人员均可实时查阅，数据效率提升
4、追溯便捷、责任清晰：
可随时调阅流程进行业务追溯，及时发现问题并找到问题责任人，相关
审批人员会自觉的及时，认真审核业务的真实性
3.1.3.网络报销的应用价值
管理者最担心的问题就是制定出来的制度走样、变形，通过“表单+流程”的管理，可以让财务
制度按照管理者的要求落地执行；通过网络报销，可大幅提升报销与审批的效率，降低报销成本。
3.2.费用预算管控方案
3.2.1.预算控制流程设计
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
3.2.2.用算点及解决之道
①预算体系建立难②预算数据编制难③预算控制执行难④预算统计分析难
很多位目前停留在初的Excel表格的管理模式，付出的成本巨大，而且更多的也只能
是，于用的前端控制力度几乎零。
我的解决方案可以很好的解决以上：
3.2.2.1.算体系建立
首先，您需要出符合您企的“算行方案”，方案将会决定您的用管控方式：
我支持两种不同型的算方案
1：
日常用算方案：
内部共同生的日常性的用管控，如差旅、住宿、招待、通、等
2：
目管理算方案：
以目主体，将所有用算和都入到具体目中，房地行、科研机构适用
其次：
按照行特征或企要求，算管理模型行灵活的配置：
的算要素构筑大的算管理体系
1.用型：
日常用、成本用、公用等均可入您的控制范。
2.用度：
可按部、、品、目、客等度行用的精化控制
如：
差旅按“部”行算管控：
差旅A部5千，差旅B部8千⋯⋯,
如：
广告按“目”行算管控：
广告A目10万，广告B目15万⋯⋯
3.用周期：
根据不同的用型，可分配置按年、半年、季度、月度行算控制
如：
差旅按月度，广告按季度、招待按年度⋯⋯
4.控制度：
强控（超算行控制）或预警（超算出提醒），不同的用型，可分配置不同的控制度来匹配您的管理需求
5.受控象：
用，受控来源可置预算数据或申请数据，最佳的用控制点
是事前申，所以先完成用申的批，同用申不能超算，又不能超用申
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
请额，这样可真正从业务源头进行合理控制。
（预算方案设置图，及其简单的操作设计）
（预算方案设计完毕图）
*预算方案的特点描述
满足精细化预算管理需求：
将原有Excel表格管理的模式转化为软件管理，我们可完成对5级明细费用进行精细化管控的
需求，可以灵活适配公司原有的预算管理需求，通过软件系统，可大大提升核算与管理效率
更加适配初期搭建预算管理体系的公司：
在公司建立预算管理体系的初期，因为管理制度以及历史数据的欠缺，无法对预算做出最明
细的管理要求，因此，灵活、粗放式的预算体系设计是您的最佳选择，有助于逐步建立您公司科
学预算管理体系；如何粗放：
粗预算、细执行：
系统支持将预算控制做到任何一级，但报销的时
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候，当明细费用的报销总额超过需要控制的，这样会大大降低您预算编制的难度。
3.2.2.2.预算数据编制
系统提供多种预算数据编制的方法，可快速完成预算数据的收集、整理、导入
1.手工输入：
在软件中直接完成预算数据的录入，简单方便
2.表格导入：
按照系统更提供的表格模板进行导入，编制更加快捷高效
3.流程编制：
通过“表单+流程”，完成预算数据的编制与审批，过程更加严谨，如下图：
下图为编制好的预算底表数据：
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3.2.2.3.预算执行控制
费用报销填报
效果评估：
动动手指，轻松填报；预算余额，明明白白；流程走向，清清楚楚
当业务人员填报网报单据时，可通过单据内容，清楚反映出所报费用的预算余额，同时通过人
性化的提醒框告知费用执行状况，当本次报销金额大于该预算余额时，根据参数的设定，会产生：
1、强控（预警且单据无法发送）；2、提醒（预警但单据可以发送）；同时，系统会自动匹配你的
借款记录，完成对借款的管理。
费用报销审批
效果评估：
操作简单，无需任何学习；360度预算信息推送，数据直观，审批精准
当网络报销单据通过流程流转到管理层审批界面，系统会提供强大的数据推送功能，将所报费用
的预算执行情况，历史报销记录，借款冲销情况一目了然的呈现在管理者面前，你只需要用鼠标轻点
一下单据上的“预算明细查看”功能即可
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（管理层审批界面）
3.用户在审批过程中，轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。
审批通过的网报表单数据回写该预算执行数，预算余额自动减少。
3.2.2.4.费用预算调整
效果评估：
预算调整单审批后，自动调整预算余额，“表单+流程”，预算调整有据可查
在企业经营过程中，市场和业务环境不断发生变化，导致费用的增加或减少，管理层需要根据
实际情况对相应费用预算做调整，以满足正常的经营需要。
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通过流程化的预算调整单进行调整，留下被记录的痕迹
3.2.2.5.费用定额管理
在企业的经营过程中，办公费、差旅费、招待费这些费用的控制很难，弹性很大，我们加入定额
管理，可以更加精细化的控制这些费用的不合理支出，即在有预算的情况下，也不能超过公司规定
的定额标准（如：
北上广的住宿费、补助和二线城市的标准是不同的）
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3.2.2.6.借款管理
借款在很多公司的经营中经常发生，控制不好，常常会发生借款坏账损失，如员工的离职、调
岗以及不可预测的变故，另外，大量的资金被借款占用，企业的隐形资金占用成本会增加，不利于
资金的使用效率，系统提供对借款的管理，费用控制无死角。
借款次数和借款额度控制：
可针对不同的角色进行设定，通过借款单的审批流程完成对借款的精准控制。
1.在填制借款单时，系统会自动提醒是否超过借款次数或借款总额度，如果超过，系统工会按照您的要求（强控或提醒）进行控制，如下图：
2.管理层审批时，可清晰了解借款人员的借款事项及历史借款和冲销情况，如下图
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3.借款信息消息提醒：
当借款超过了规定的归还时间，系统会自动发出消息提醒，提醒业务人员进行报销冲销或归还，财务收到提醒后，也可做相关督促，如图：
3.2.2.7.预算报表查询分析
一个预算周期完成后，财务需要花费大量的时间去做费用的归集、统计和报表计算，消耗极大
系统为您提供了多维度预算综合查询，形象的图形展现，让管理层轻松掌控各费用的使用情况以
及预算的执行状况，系统还提供了从图形到报表到原始单据到审批过程的快速查询
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
一目了然的图标分析：
快捷的穿透式查询为您带来不一样的操作体验：
项目预算分析，预算、经费到账、经费支持明细账，更加有效的对各个科研项目进行有效查询
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3.2.2.8.预算管理的价值呈现
3.3.费用报销财务核算方案
对于报销业务量很大的公司，财务核算的工作量也随之增大，大量的费用报销单经过审批之后，都需
要财务录入到财务系统中，通过系统，可以将这些网络报销单据自动生成会计凭证并传递到用友的总账系
统中，简化财务手工填制凭证的工作量，同时也避免二次录入带来的数据错误。
3.3.1.审批后的表单自动汇总到待生成凭证列表中：
1.4.2.勾选需要生成凭证的单据，点击制单，系统自动生成凭证预览界面，保存后即自动传入用
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友总账系统中。
1.4.3.方便快捷的单据联查功能，可从凭证联查到报销单据，在联查到流程及人员处理意见，做到
业务轻松回溯。
4.总体方案价值呈现
提升员工满意度
单据填报简单准确，审批流程清晰透明，有效缩短报销周期
增强工作责任心
报销审批流程可视化，杜绝人情审批、一审就过，系统严格按照预算数据进行控制，保障预算体系的执行
领导审批更轻松
费用预算超支预警，预算执行数据在审批过程中轻松呈现给管理者，配合预算分析报表体系，有效提高了
领导决策的准确性和时效性。
降低费用提升利润
财务从繁杂的手工劳动转化为到预算管控过程中，有效降低公司费用支出，节约的每一分钱都是利润
降低人力成本
网报+预算+凭证&财务综合解决方案
审批通过的费用报销单，可自动生成会计凭证传递用友总账系统，降低财务手工劳动，同时数据更加实时，
精准。
配合凭证与费用报销单的联查功能，轻松实现业务追朔。
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