持仓明细制作净值曲线制作流程.docx

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持仓明细制作净值曲线制作流程

持仓明细制作流程

一，数据导出

1，点击最新市值进行排序；

2，单击持仓列表最右侧边框处—输出；

3，选择—输出到Excel表格；

4，保存到桌面（便于使用的地方）；

二，持仓明细表

1，在持仓明细表的开头加上个人姓名的首字母,如我叫张三（zhang’san），首字母为ZS.

2，把导出的数据复制粘贴到持仓表中进行修改，主要是证券名称、最新价、持仓数量以及当前成本，下图中黄色区域需要修改；

其中“累计投入”（即账户开始日4月19日的总资金）一项录入后如无资产增减无需更改；上周总资产一项每周更新一次（使用上周五收盘资产）；其余黄色区域每日更新；蓝色部分的停牌仓位需要根据实际停牌的股票持仓（下图中有）动态调节

注意事项：

效率

（1）：

为了节省时间可以先调节通达信板块的栏目顺序，使之与持仓明细表中顺序一致，一次可复制粘贴多组数据；

效率

（2）：

因停牌仓位不会经常变动，活动仓位简便运算方式是用公式计算，总仓减去停牌仓位。

效率（3）：

因每天只需要做一次持仓明细，故风控线基准资产=账户总资产，无需手动修改

净值曲线制作流程

1，修改文档及图表标题的名称，如我叫张三，初始文档名称如下图

需要修改成

打开文档后

在净值前面加上个人姓名首字母，同持仓明细，效果图如下

2，使用区间统计的办法导出每日上证指数（000001）和创业板综（399102）的收盘价至净值图的当日上证指数和创业板综内，个人资产为持仓明细中的账户总资产，现假设个人资产为100000

净值曲线的初始状态

假设4月20日个人资产，上证指数，创业板综分别为102000，3015，2670，将上述数值填入4月20日的对应位置中，效果如下表

3，如果今天为4月21日，选中绿色框内的数据下拉

效果

将4月21的数值105000，2960，2630填入

3.1单击水平坐标轴右键设置坐标轴格式

每天将最大之调整为当前日期

效果

3.2单击绘图区

将蓝色部分下拉，选中4月19至4月21日的所有数据,效果为

3.3这里的净值在0.97和1.03之间，而现在波动的范围超过了

单击两侧坐标轴（下图先修改的右侧）右键设置坐标轴格式修改

现在修改另一侧，两侧的最小值，最大值，主要和次要一定要相同，否则效果就会和上图一样，最终效果见下图

净值图需要的部分只有