项目资金情况的说明.docx

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项目资金情况的说明

项目资金情况的说明

1.项目资金申请报告的引见

项目资金申请报告审批对象：

次要是申请服务业、农业、社会事业、基础设备建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减免的项目，如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、部分经济适用房项目（廉租房等）。

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目赐予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;

2、嘉奖，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有严重创新贡献企业的一种鼓舞政策，嘉奖额度视详细状况而定；

3、贷款贴息，是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目赐予的贷款利息贴息。

一、项目单位基本状况

包括主管部门、企业性质、现有设备、运营管理模式、组织机构、近三年运营状况及财务情况等；

二、项目基本状况

包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金来源，以及各项建设条件落实状况等；

三、项目市场分析

包括物流市场规模分析，上、下游对接服务企业的协作意向，以及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等；

四、项目设计方案

包括项目总平面图（要具体标明已有设备和拟建设备）、次要技术参数和工艺流程图等；

五、项目总投资估算、融资方案及财务评价

包括分项具体投资估算表或投资概算表，融资方案中资金来源的具体说明，财务评价中的次要静态和动态经济目标；

六、项目风险分析及掌握风险措施

包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的掌握风险措施等；

七、项目投标内容

包括土建工程、设备的拟投标规模（数量）和投资额度等。

1、项目的背景和必要性

国内外现状和技术进展趋势，对产业进展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析。

2、项目担当单位的基本状况和财务情况

包括全部制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信誉等级、项目担任人基本状况及次要股东的概况。

3、项目的技术基础

成果来源及学问产权状况，已完成的讨论开发工作及中试状况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

4、建设方案

项目建设的次要内容、建设规模、采纳的工艺路线与技术特点、设备选型及次要技术经济目标、项目投标内容（适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目）、产品市场猜测、建设地点、建设工期和进度支配、建设期管理等。

5、各项建设条件落实状况

包括环境爱护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实状况等；其中节能分析章节根据《国家进展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2007]2787号）要求进行编写。

6、投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还方案等。

7、项目财务分析、经济分析及次要目标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等目标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

（1）银行出具的贷款承诺（省级分行以上）文件或已签订的贷款协议或合同；

（2）地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

（3）自有资金证明及企业运营情况相关文件（包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表）；

（4）技术来源及技术先进性的有关证明文件；

（5）环境爱护部门出具的环境影响评价文件的审批看法；

（6）节能、土地、规划等必要文件；

（7）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需供应投资完成、工程进度以及生产状况证明材料；

（8）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性担任的声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

2.资金使用说明怎样写

资金用途证明范文篇一：

资金用途证明

我单位，现金领取金额至账号，途为，特此证明。

出票单位盖章

年月日

资金用途证明范文篇二：

xxxxxxxxxxxxxxxx

土地整理项目（x标）

资金使用说明

xxxxx农场：

我方担当黑xxxxxxxx土地整理项目（x标）合同项目，本标段施工任务包括：

农田水利工程、田间道路工程及设备购置，其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元，合同总价格x元。

财务状况如下：

1、已收到工程款x元。

2、银行存款x元。

3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。

4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元

5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。

6、其他应付x元，其中xxxx元

7、应付职工薪酬x元。

xxxxxxxxxx项目部

x年x月x日

资金用途证明范文篇三：

资金用途说明

我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项

元，用于领取公司因业务进展需求购买的材料费，特此证明！

************************

2xxx年3月28日

资金用途证明范文篇四：

关于公司资金使用状况的说明

天津市地方税务局使用开发区分局：

（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金）元，运营范围。

注册地点：

法定代表人。

由于业务拓展困难，自开业来一直没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司。

本公司仅以资金往来处理而非投资业务。

仅此说明

备注：

请按资金往来账务处理实际状况补充填写，同时收据、凭证要复印。

3.项目资金申请报告的报告审批

进展改革部门会同财政部门对符合条件的项目进行审批，财政等相关部门依据资金申请报告审批看法拨付补贴资金或赐予相应的优待政策。

项目方案书ü按国际惯例通用的标准文本格式构成的项目方案书，是全面引见公司和项目运作状况，阐述产品市场及竞争、风险等将来进展前景和融资要求的书面材料ü保密承诺：

本项目方案书内容涉及商业隐秘，仅对有投资意向的投资者公开。

未经本人同意，不得向第三方公开本项目方案书涉及的商业隐秘。

创业方案书摘要，是全部方案书的核心之所在。

*投资支配资金需求数额（万元）相应权益*拟建企业基本状况公司名称联系人电话传真E-mail地址项目名称您在查找第几轮资金□种子资本□第一轮□其次轮□第三轮企业的主营产业*其它需要着重说明的状况或数据（可以与下文反复，本概要将作为项目摘要由投资人扫瞄）*企业的主旨（200字左右）*次要进展战略目标和阶段目标*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）引见投入讨论开发的人员和资金方案及所要实现的目标，次要包括：

1、讨论资金投入2、研发人员状况3、研发设备4、研发产品的技术先进性及进展趋势*创业者必需将本人的产品或服务创意作一引见。

次要有下列内容：

1、产品的名称、特征及性能用途；*引见企业的产品或服务及对客户的价值2、产品的开发过程，*同样的产品能否还没有在市场上消失？

为什么？

3、产品处于生命周期的哪一段4、产品的市场前景和竞争力如何5、产品的技术改进和更新换代方案及成本，*利润的来源及持续营利的商业模式*生产运营方案。

次要包括以下内容：

1、新产品的生产运营方案：

生产产品的原料如何选购、供应商的有关状况，劳动力和雇员的状况，生产资金的支配以及厂房、土地等。

2、公司的生产技术力量3、质量掌握和质量改进力量4、将要购置的生产设备5、生产工艺流程6、生产产品的经济分析及生产过程*引见企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、次要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，*目标市场，应处理以下问题：

1、你的细分市场是什么？

2、你的目标顾客群是什么？

3、你的5年生产方案、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？

你的目标市场份额为多大？

5、你的营销策略是什么？

*行业分析，应当回答以下问题：

1、该行业进展程度如何？

2、现在进展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？

总收入是多少？

进展趋势怎样？

4、经济进展对该行业的影响程度如何？

5、政府是如何影响该行业的？

6、是什么因素打算它的进展？

7、竞争的本质是什么？

你实行什么样的战略？

8、进入该行业的妨碍是什么？

你将如何克服？

*竞争分析，要回答如下问题：

1、你的次要竞争对手？

2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？

3、可能消失什么样的新进展？

4、你的核心技术（包括专利技术拥有状况，相关技术使用状况）和产品研发的进展状况和现实物质基础是什么？

5、你的策略是什么？

6、在竞争中你的进展、市场和地理位置的优势所在？

7、你能否承受、竞争所带来的压力？

8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？

*市场营销，你的市场影响策略应当说明以下问题：

1、营销机构和营销队伍2、营销渠道的选择和营销网络的建设3、广告策略和促销策略4、价格策略5、市场渗透与开辟方案6、市场营销中不测状况的应急对策*全面引见公司管理团队状况，次要包括：

1、公司的管理机构，次要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等状况都要明晰的形式展现出来2、要展现你公司管理团队的战役力和独特性及与众不同的分散力和团结战役精神*列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和次要雇员等）关键人物之一姓名角色专业职称任务专长次要经受时间单位职务业绩所受训练时间学校专业学历*企业共有多少全职员工（填数字）*企业共有多少兼职员工（填数字）*尚未有合适人选的关键职位？

*管理团队优势与不足之处？

*人才战略与激励制度？

*外部支持：

公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。

*财务分析包括以下三方面的内容：

1、过去三年的历史数据，今后三年的进展猜测，次要供应过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书2、投资方案：

（1）估计的风险投资数额

（2）风险企业将来的筹资资本结构如何支配（3）猎取风险投资的抵押、担保条件（4）投资收益和再投资的支配（5）风险投资者投资后双方股权的比例支配（6）投资资金的收支支配及财务报告编制（7）投资者介入公司运营管理的程度3、融资需求创业所需要的资金额，团队出资状况，资金需求方案，为实现公司进展方案所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（具体说明资金用途，并列表说明）融资方案：

公司所盼望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷款等。

*完成研发所需投入？

*达到盈亏平衡所需投入？

*达到盈亏平衡的时间？

项目实施的方案进度及相应的资金配置、进度表。

*投资与收益。

4.财务状况说明怎样写

Xx公司Xx年度财务状况说明书

一、企业生产运营的基本状况

（一）企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素养的状况。

（合并报表单位应说明纳入年度财务决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布状况）

（二）本年度生产运营状况

1、次要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量

2、运营环境变化对企业生产销售（运营）的影响

3、营业范围的调整状况

4、新产品、新技术、新工艺开发及投入状况

（三）对企业业务有影响的学问产权的有关状况

（四）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算状况

（五）运营中消失的问题与困难，以及需要披露的其他业务状况与事项等

二、利润实现、安排及企业亏损状况

（一）主营业务收入变动状况

1、主营业务收入同比增减额

2、主营业务收入增减影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的畅销产品品种、库存数量等

（二）成本费用变动的次要因素

原材料费用、能源费用、工资性收入、借款利率调整对利润增减的影响

（三）其他业务收入、收入的增减变化

若其他收入占主营业务收入10%（含10%）以上的，则应按类别披露有关数据

（四）同比影响其他收益的次要事项

1、投资收益，特殊是长期投资损失的金额及缘由

2、补贴收入各款项来源、金额，以及扣除补贴收入的利润状况

3、影响营业外收支的次要事项、金额

（五）利润安排状况

（六）利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报告期利润总额10%（含10%）以上的，应明确说明缘由

（七）税赋调整对净利润的影响，包括有关税种和税率调整、享受各税优待政策退税返还等数额。

（集团填报）

（八）会计政策、会计估量变更对利润总额的影响数额

（执行财税[2004]153号文件的影响）

（九）亏损企业户数、亏损面、亏损总额及其同比增减额，按以下次要缘由：

企业改组改制、产品畅销、成本费用加大、管理不善等形成的亏损企业户数及亏损额进行分析（集团填报）

三、资金增减和周转状况

（一）各项资产所占比重

1、各项资产所占比重

2、应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化能否正常，增减缘由

3、长期投资占全部者权益的比率及同比增减状况、缘由，购买和处置子公司及其他营业单位的状况

（二）不良资产状况

1、待处理财产损溢次要内容及其处理状况

2、潜亏挂账（含政策性缘由挂账和其他历史潜亏挂账）内容及缘由

3、按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回缘由及坏账处理方法

4、长期积压商品物资、不良长期投资等产生的缘由及影响

5、不良资产比率

（三）负债状况

1、流淌负债与长期负债的比重

2、长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增减金额及缘由

3、企业偿还债权的力量和财务风险情况

4、三年以上的应付账款和其他应付款金额、次要债务人及未付缘由

5、逾期借款本金和未还利息状况

（四）企业债权重组事项及对本期损益的影响。

（五）资产、负债、全部者权益项目中，如两个期间的数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报表日资产总额5%（含5%）以上的，应明确说明缘由

四、全部者权益（或股东权益）增减变动及国有资本保值增值状况

（一）会计处理追溯调整影响年初全部者权益（或股东权益）的变动状况，并应详细说明增减差额及缘由

（二）全部者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他缘由变动状况，并应详细说明增减差额及缘由

（三）国有权益客观增减状况及详细缘由

（四）企业国有资本保值增值的次要运营因素，以及资本公积金转增实收资本的状况

五、对企业财务情况、运营成果和现金流量有严重影响的其他事项。

六、针对本年度企业运营管理中存在的问题，新年度拟实行的改进管理和提高运营业绩的详细措施，以及业务进展方案。

Xx公司

Xx年Xx月Xx日

5.项目资金使用说明

经费概算包括两部分：

一是经费概算列表。

二是经费概算说明。

经费概算说明包括：

对担当单位和相关部门承诺供应的支撑条件进行说明；对各科目收入的次要用途、与项目讨论的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；对其他来源经费进行说明。

项目经费的开支范围一般包括设备费、人员费、修缮费、能源材料费、试验外协费、会议费、差旅费、国际合作与沟通费、其他直接费、间接费用、其他相关费等。

项目经费概算根据经费开支范围确定的收入科目和不同经费来源编列，收入概算应对各项收入的次要用途和测算理由等进行具体说明。

（1）设备费设备费是指科技项目讨论开发所发生的仪器、设备、样品、样机购置和自行试制费用。

（2）人员费指为直接参与科技项目讨论开发人员收入的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。

列入经费预算的人员要与科技项目合同书中参与的人员全都。

其中科技项目讨论开发人员所在单位有事业费拨款的，由所在单位根据国家规定的标准从事业费中准时足额领取给科技项目组成员，并在科技项目合同预算表经费来源栏中列示，不得在科技讨论与开发资金中反复列支。

（3）修缮费指科技项目讨论开发所用固定资产的安装费、维护费、修理费等，包括设备安装、调试及零星土建工程费，以及直接为科技项目讨论开发所发生的房屋建筑物修缮费、试验室改装及设备修理费等。

（4）能源材料费指科技项目讨论、开发、试验所需要领取的水、电、气、燃料费、排污费及各种原材料、帮助材料、低值易耗品的购置等费用。

（5）试验外协费指科技项目讨论开发中所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而托付外单位协作进行讨论开发试验、加工、测试等费用，不包括将科技项目部分讨论开发工作托付给外单位所领取的协作讨论开发收入。

科技项目中必需明确注明试验外协事项。

（6）会议费指科技项目讨论开发过程中需要组织召开询问会、论证会、鉴定会等各种会议发生的费用。

项目担当（组织、掌管、牵头）单位应当根据湖北省有关规定，严格掌握会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

（7）差旅费指为科技项目讨论开发过程中进行的国内外调研调查、现场测试等工作所发生的交通、住宿等费用。

（8）国际合作与沟通费指科技项目讨论开发过程中科技项目组人员必需进行的与国外科研机构合作费、培训费及邀请外国专家来华工作费用。

国际合作与沟通费应当严格执行湖北省外事经费管理的有关规定。

（9）其他直接费指除上述费用外，包括为科技项目领取专家询问费和软科学项目讨论过程中所发生的稿费以及与科技项目有关的其它直接费用。

以会议形式组织的询问，专家询问费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。

会期超过两天的，第三天及以后的询问费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行。

以通讯形式组织的询问，专家询问费的开支一般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。

（10）间接费用是指项目实施单位为组织和支持科技项目讨论开发而发生的难以直接计入科技项目成本的各项费用，包括实施单位直接为科技项目服务的管理人员费用和其他行政管理收入、现有仪器设备和房屋的使用费。

项目间接费占科技项目经费总预算的比例，依据项目实施单位的性质分别核定（一般为5%）。

（11）其他相关费指除上述费用之外与项目讨论开发有关的其他费用（不超过资金总额的1%）。

（12）经费来源项目经费按来源渠道的不同分为：

从方案项目专项经费获得的赞助和自筹经费来源，自筹经费来源是指方案项目专项经费以外的各种资金来源，包括：

其它财政拨款、单位自有货币资金和其他资金。

概算表内自筹经费特指与收入相对应的除专项资金外用于讨论开发活动的自筹资金，其他经费来源不在表内列示，可在概算说明书中分析说明。

6.一个项目的投资状况应当怎样写

依据详细的项目状况，假如书写会略有不同，大体如下：

投资项目引见的5W2H:

Where（何处）——项目地区：

在何处着手进行最好？

你的项目所位于的城市；

When（何期）—-项目阶段：

你的项目处于什么阶段，比如初创期、扩张期、成熟期；

Why（为何做）—-项目背景：

你的产品处理了什么问题，即问题的商务背景，包括产品独特性、市场需求、竞争环境；

What（做什么）——项目引见：

问题的处理方案，也就是你的产品及其结构；

Who（谁去做）——人员引见：

你的团队成员，都是什么背景，力量方面如何互补；

How（如何做）——项目历程：

项目的实施过程简要概述，包括过去或将来的进展里程碑；

Howmuch（何价）——盈利模式：

成本如何？

收入如何？

7.如何撰写项目资金申请书

参考一下：

项目申请书编写提纲一、项目简要内容二、项目提出的必要性和依据三、采纳技术的来源、水平（包括技术成熟程度，已采纳过的单位使用状况和效果，技术依托单位和次要技术担任人状况简介）四、市场猜测和经济、社会、生态效益分析五、项目实施方案简述（包括次要技术经济目标，已有基础，建设地点，规模，技术、工艺路线，起止年限，分年度支配等）六、项目担当单位和担任人简介七、项目投资概算和资金筹措（分科目列出金额和资金来源以及依据，并明确偿还部分及贷款的偿还方法）八、项目申报单位看法九、县（区）科技局审核担保看法十、市科技局审核批准看法十一、附件：

1、企业法人营业执照，经审计的上年度会计报表；事业单位代码；2、其它能说明项目状况的证明材料。

项目资金申请表申请单位：

（章）单位：

万元单位名称单位地址县（市）、区环保局审核看法（盖章）：

法人代表联系电话邮政编码项目名称批准文号项目分类1、政府类（公益类）2、企业类3、4、项目方案总投资其中设备投资其中土建投资其中专利投资县（市）、区财政局审核看法（盖章）项目次要内容项目开工日期项目方案竣工日期项目至申报期完成投资数其中设备投资土建投资其它项目竣工决算完成投资数其中设备投资土建投资其它申请补助金额第一次其中市财政其中县财政其次次其中市财政其中县财政项目目前进度填表人：

联系电话：

日期：

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