金蝶KIS实验报告.docx

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金蝶KIS实验报告

实验报告

一．实验目的

通过进行金蝶KIS个人全程实验，从建账到日常业务处理，报表练习，购销存业务处理等相关操作，了解该会计软件的主要功能及特点，更深入的掌握功初始化能的使用要领、日常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。

通过个人全程实验，全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。

二．实验原理

借贷记账法规则：

有借必有贷，借贷必相等。

资产=负债+所有者权益

三．实验设备

装有金蝶KIS专业版软件的电脑，金蝶实验教材

四．结果预测

根据实验教材以及掌握的知识进行实验，得到实验结果。

将辉煌工业有限公司2012年发生的经济业务完整正确的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有利于做出正确的经济决策。

五、实验步骤

（一）建账

1．建账套。

（1）金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建。

录入相关数据。

（2）“金蝶KIS专业版”，以“Manager”，密码为空，登录到“AO11\辉煌工业有限公司”，进入金蝶KIS专业版主界面。

（3）“基础设置”模块，“系统参数”→“会计期间”→“设置会计期间”，启用会计年度为“2012”→“财务参数”，启用会计年度为“2012”，启用会计期间为“1”。

2．增加用户。

基础设置→用户管理→新建用户→录入相关用户及其权限。

（二）初始化

1．设置财务系统账套选项

（1）增加电汇结算方式：

基础设置→结算方式→新增→代码：

JS02，名称：

电汇

（2）选择凭证保存后立即新增：

账务处理→凭证录入→查看→选项→选定“凭证保存后立即新增”→确定

2．设置业务系统账套选项

（1）增加存放地点。

基础设置→核算项目→仓库→新增。

依次录入。

3．基础资料

（1）增加美元币别

基础设置→币别→新增→币别代码：

USD，币别名称：

美元，记账汇率：

8.7

（2）增加客户

基础设置→核算项目→客户→新增。

（3）增加供应商

基础设置→核算项目→供应商→新增。

（4）增加部门

基础设置→核算项目→部门→新增。

（5）增加职员

基础设置→核算项目→职员→新增。

（6）增加或修改会计科目

基础设置→会计科目→文件→从模块中引入会计科目→小企业会计制度科目→引入→确定→根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。

（7）增加存货编码

基础设置→计量单位→新增→数量组和重量组→在数量组下新增“块”和“台”。

在重量组下新增“公斤”和“吨”→关闭→核算项目→物料→新增→根据存货编码一一填写。

（8）初始余额

初始化→科目初始数据→根据实验材料一一填写

（三）日常账务练习

1.录入记账凭证

（1）基础设置→凭证字。

设置凭证字为：

收，付，转。

（2）初始化→启用财务系统→结束初始化，启用财务系统。

（3）账务处理模块→凭证录入→录入相关数据信息。

（4）张娟登录系统，审核记账。

2.查询账簿

（1）账务处理模块，查询相关明细账，日记账，总账。

（2）查询管理费用明细账。

多栏式明细账→设计→新增→会计科目6602，自动编排，币别代码RMB→保存→点击“管理费用多栏式明细账”→确定

（四）报表练习

1.查询本月科目余额表。

（1）保证凭证已全部过账。

（2）报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。

调整报表中不正确项目。

2.制作自定义报表

报表与分析→自定义报表→新建→根据实验材料一一录。

（五）工资练习

1.增加工资项目

（1）“工资管理”模块，“类别管理”，新建，工资类别。

输入类别名称“正式工”，“临时工”。

（2）“项目设置”。

项目设置，新增。

输入工资项目。

2.输入工资公式。

（1）“公式设置”。

新增→公式名称：

正式工工资→计算方法：

按实验教材一次输入→公式检查→确定→保存。

3.录入工资数据

（1）账簿报表下“部门”。

新建→输入部门信息。

（2）“职员”。

新增→在“职员-新增”窗口下，输入职员代码，职员姓名，性别，部门，和职员类别。

职员类别按F7选择输入。

（3）子功能下，点击“工资录入”。

“过滤器”窗口下→增加→过滤名称：

工资公式→计算公式，选择“正式工工资”。

工资项目下，勾选：

职员代码，职员名称，底薪，薪资，津贴，其他，扣款，税款，应发，实发→确定→过滤器窗口→确定。

在“工资录入-正式工工资”下，依照材料录入数据。

五．分配本月工资。

1.子功能→费用分配→新增→费用分配-新增窗口下，按实验资料，录入数据。

管理人员、一般科室人员→管理费用-工资工资；业务人员→销售费用；生产人员→生产成本-基本生产成本。

费用科目的核算项目，依此选择相关部门，按F7键入→保存→勾选费用分配，点击“生成凭证”→是→关闭。

账务处理中，凭证管理中可以查看生成的凭证。

六．查看本月工资表。

在账簿报表中，选择“工资费用分配表”。

（六）固定资产练习

1.新购固定资产。

（1）先反过账，反初始化。

（2）固定资产模块；固定资产增加；点击资产类别右边黄色标记，出现固定资产类别窗口，新增，录入固定资产类别。

房屋及建筑物，生产设备，办公设备。

（3）固定资产卡片变动-新增下，固定资产的基本信息，部门及其他，原及折旧根据相关数据录入。

2.固定资产清理。

（1）结束初始化，启用财务系统。

（2）固定资产变动；选择002，点击清理。

弹出“固定资产清理-新增”，变动方式，其他减少；保存；确定。

3.计提折旧。

计提折旧→下一步→凭证字：

转→计提折旧→开始计提→计提折旧完成→凭证管理→点击“按单”→开始→生成凭证完毕。

（七）期末处理

1.结转汇兑损益。

凭证过账，账务处理，期末调汇，8.3→下一步，汇兑损益科目：

财务费用，凭证字：

转→完成，生成一张凭证。

2.制作自动转账

账务处理→自动转账→新增→转账名称：

结转预付账款→机制凭证→自动转账→凭证字：

转→转账期间：

1-12→摘要：

结转预付账款→科目：

1151，预付账款→方向：

借→转账方式：

按公式转入→公式定义：

ACCT（"1151","c","",0,1,1,""）/12;确定，保存。

返回自动转账窗口，勾选结转预付账款，点击生成凭证。

3.过账。

4.结转本月损益。

（1）反过账，反初始化。

基础设置→系统参数→利润分配科目：

本年利润→分配：

利润分配。

（2）结束初始化。

账务处理→凭证过账→结转损益→下一步→下一步→凭证字：

转，完成。

生成一张凭证。

（八）进销存业务处理

1.日常业务处理

（1）采购管理→采购入库，根据数据一一录入，保存→审核→关闭；采购发票中，一一录入相关数据→保存→审核→采购发票序时薄→钩稽→退出

（2）仓存管理→生产领料。

一一录入；保存→审核。

（3）仓存管理→产品入库。

一一录入；保存→审核。

（4）销售管理→销售发票。

一一录入；保存→审核。

销售出库中，一一录入；保存→审核；销售发票序时薄→勾稽→退出

（5）仓库管理→盘亏毁损，一一录入数据。

存货核算→存货出库核算→下一步→代码：

001至102→下一步→完成。

存货核算→凭证模板→根据实验需要修改凭证模板→生成凭证→勾选凭证模板→重设→勾选选择标志→生成凭证

六、实验结果

（一）系统管理与基础设置

1、列出本账套全部的操作员

（二）总账子系统

1、期初试算平衡表

2、记账凭证共19张。

业务处理：

其中1月5日凭证如下：

1月25日

1月10日凭证如下

工资模块：

2012年1月1号

固定资产2012年1月31号:

期末处理：

2012年1月31号凭证如下：

进销存处理：

2012年1月15日：

2012年1月16日：

2012年1月25日：

2012年1月31日：

3、查询管理费用多栏账如下：

4、自定义报表“简表”如下

（三）业务

1、采购发票、采购入库单

2.销售发票、销售出库单

3.生产领料单

4.产成品出库单

5.材料盘亏单

七．实验分析

在金蝶KIS财务系统中，数据实现高度共享的情况下，建账初始化等相关数据的录入显得十分重要。

各个子系统与总账之间是互相联系，相互挂钩。

所以，作为实验操作者，必须系统掌握相关知识，了解账套用户权限，借助会计原理，运用会计方法，认真将该公司的经济业务在财务软件正确完整体现出来。

八．结论

通过金蝶KIS专业版个人全程实验，使我更清楚的明白，在做相关财务录入工作，不得有一丝马虎。

各个子系统的高度联系，使数据的关联性增强，一旦实验数据出错，接下来的工作将很难进行，费时又费力。

同时，通过实验，让我对金蝶财务软件的功能特点有了更加深入的了解与掌握，更加清晰系统地理解企业经济业务的整个流程与程序，对会计的工作的掌握有了进一步的提高。