差旅管理规定.docx

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差旅管理规定

差旅管理规定

（试行）

附件五：

出差总结/记录表10

第一章总则

第一条目的

为保证公司出差人员工作与生活的需要，规范公司的差旅报销管理，秉承勤俭节约的原则，结合公司实际，特制订本规定。

第二条范围

本规定适用于xx公司全体员工。

第三条职责

1、各中心（室）的主要负责人应负责对出差人员的出差事由、地点、时间进行审批，对其必要性详细斟酌核实。

2、人事后勤科对出差人员的主要负责人签批后的《差旅申请单》、《出差总结》进行复审其真实性，差旅费用标准进行审核，并统一报销差旅费用。

3、人事后勤科在统一报销差旅费用时，出差人员必须全力配合并出具相关票据，在报销过程中需要出差人员当面作解释的，出差人员必须到场。

如出差人员丢失由公司订购的相关票据的，将从当月工资中扣除丢失票据面值全部金额；如是出差人员自行订购的相关票据丢失的，一律不予报销。

4、财务室负责对人员差旅后各项费用开支标准的核定，并对差旅费用发票的合规性，审批手续是否完整进行监督审核，同时负责办理报销清帐手续。

5、标准检查室对出差人员的出差情况、出差标准及出差总结、出差事由办理情况等进行检查。

第二章差旅审批程序

第一条各中心（室）应在本月25日前编制出下月整体出差计划，编制完成经本中心（室）负责人审批后的出差计划由综合室交综合办公室计划科。

计划科汇总各中心（部门）的计划呈总经理签字批准。

总经理签字批准后的出差计划由综合办公室计划科分发一份到人事后勤科备存，一份分发给执行标准化委员会标准检查室备查，一份返还各中心综合室备案。

第二条各中心（室）在编制出差计划时，尽量保证计划的准确性。

如实际出差次数超出计划次数，超出部分要重新审批，并列入绩效考核范畴。

第三条出差人员应提前2天到人事后勤科差旅管理员处办理出差事宜，如订票、订酒店等。

第四条出差人员因公出差需在公司办公系统上填写《差旅申请单》注明出差事由、派遣人员、出发时间、地点、出差方式、预计返回时间等信息，并经中心（室）主要负责人审批后，送综合办公室人事后勤科。

第五条各中心（室）负责人及车间主任级（科级）以上人员出差，由总经理或授权人批准

第六条将批准后的《差旅申请单》，送综合办公室执行复审，并由人事后勤科执行派车、交通票务、住宿预订等作业，以上作业全部实现在公司办公系统上完成。

第七条出差人员应根据《附件一：

乘坐交通工具登记标准》进行选择出差交通工具，乘坐飞机出差的人员必须经总经理签字批准后，差旅管理员方可订购飞机票。

第八条出差期间，要及时完成各项工作任务，不得故意拖延差旅期限、变相旅游、探亲等，需要延时或者改变出差路线的，应事先通知请示中心（室）主要负责人批准，转综合办公室人事后勤科变更行程计划。

第九条出差借款的审批，按《借支管理规定》中有关规定执行。

第三章国内费用标准

第一节交通费

第一条乘坐交通工具等级标准，具体的说明详见附件一

第二条科长级以下出差人员原则上不报销出租车费用，遇特殊情况（如①携带公款现金超过万元以上；②陪同重要客户；③携带重物超过25公斤以上；④无公交车路线；⑤紧急公务等）。

科长级及以上人员出差可不受以上条件限制。

第三条多人出差，享受本次出差人员中最高职级人员交通费标准。

第四条对于交通费超出标准产生的费用，原则上不予报销；如确有特殊情况（含事先经中心（室）主要负责人批准的），经各中心（室）负责人签字确认，财务人员根据报销审批报告对其报销票据进行审核，但个人需承担超标部分的30%。

差旅申请，经由公司转告人事后勤科按规定代订住宿酒店的，不在此限。

第五条由xx公司到xx市客运汽车站的费用为0—20元。

第二节国内生活费

第一条出差人员日生活费补助标准，具体的说明详见附件二。

第二条会议或学习期间对方已安排就餐的，不再补助当天的餐费。

第三条当地设有公司办事处，已安排就餐或公款宴请客户的，不再补助相应餐费。

第四条餐费补助一律按本次出差最终到达目的地，日生活费补助标准执行。

第五条多人出差，享受本次出差人员中最高职级人员日生活费补助标准；报销时，需同时全员亲自签字，有司机陪同者，司机人员必须签字。

第六条在同一地方连续出差超过30天的，从第31天起，生活费按日生活费补助标准的70%给予报销（但已统一安排食宿的不再给予报销）。

第三节国内住宿标准

第一条国内住宿标准，具体的说明详见附件三。

第二条城市等级划分：

一级城市为特别行政区、直辖市及各省会城市。

二级城市为沿海开放城市及省级城市或各旅游景点城市。

三级城市为除以上城市外的县、市城市。

第三条各级管理人员出差应本着方便工作、节约费用的原则，出差住宿选择经济快捷酒店。

第四条对于住宿费超标准产生的费用，原则上不予报销。

差旅申请由公司转告人事后勤科依规定代订酒店的，不在此限。

如确有特殊情况，出差人员事先提出申请，经中心（室）主要负责人签字确认，财务人员根据报销审批报告对其报销票据进行审核，但个人需承担超标部分的30%。

第五条到公司各办事处出差工作者，各办事处能安排住宿的，不再报销住宿费，确实无法安排的，应由各办事处出具不能安排住宿的证明，凭住宿发票在标准内报销。

第六条凡会议或培训学习费用中已包含住宿费的，不再报销住宿费用。

如由主办单位统一安排住宿，费用自理的可凭住宿发票据实报销。

但需提供主办单位统一安排住宿的证明文件，按住宿标准报销。

第七条单人出差或同性别两人一同出差时享受一人住宿标准。

第八条多人出差，享受本次出差人员中最高职级人员住宿标准。

第九条出差人员在夜间00:

00—03:

00时间段内到达目的地或在此区间乘车的，可按半天标准凭发票报销住宿费用。

第十条在同一地方连续出差超过30天的，从第31天起，住宿费按标准的70%给予报销（已统一安排住宿的不再给予报销）。

第十一条公司出差人员费用已有他人承担的，不得再报销本次出差费用，否则公司将按照《廉政制度》进行考核。

第四节电话费

第一条公司补贴手机费的员工，出差期间电话费补助按《电话通讯管理标准》规定执行。

第二条人事后勤科定期汇报员工实际出差天数，按照实际出差天数进行考勤登记。

第四章差旅报销

第一条出差人员报销差旅费，应按本规定所规定的，附《差旅申请单》、出差总结（包括差旅报销审批表）、相关发票单据，经中心（室）主要负责人签字认可后，统一送人事后勤科差旅管理员处，由差旅管理员统一送财务审核，总经理审批报销。

车票、机票、酒店等属于自行订购的，出差人员返还公司后1个工作日内提交相关凭证到人事后勤科，由人事后勤科统一审核出差相关费用标准，按本规定相关费用标准送财务室审核，总经理审批报销。

第二条出差期间原则不报销招待费，确因业务需要招待客户时，应事先报请中心（室）主要负责人同意，并报总经理或授权人审批后，方可在返回公司后，依规定程序报销费用。

第三条填写《差旅报销审批表》时，各段路程费用应依次填制，订票、退票费用可在该项费用中列支，出差起止地点、时间应准确填写，时间一栏应以几时几分填列，即10:

30或15:

20分，填写中，必须保证整洁清晰，不允许有任何改动迹象出现。

第四条如《差旅申请单》未涉及的费用事项，应特别声明单独填写，（例：

行李超重托运费）并说明原因，随同《差旅报销审批表》进行报销。

第五条国内出差人员完成公务返回公司后，正常情况下，应在7天内办理报销手续，借款余额全额退回。

第六条出差人员完成公务返回公司后，应将出差所办的开会会议纪要（应对方参与人员签字）或考察报告交至部门主要负责人审核，并作为《出差总结》的附件。

第七条出国人员出差回国后，必须在20天内，将各种原始单据按费用开支内容分别粘贴，各报销原始凭证必须使用中文注明日期、品名、数量、用途和金额，经逐级领导核实签字，送人事后勤科差旅管理员，由差旅管理员报财务部门复核后，经总经理或授权人审批后报销。

第八条非公司人员随同本公司人员一同出差享受同行最高标准。

第五章附则

第一条公司各部门人员，要认真贯彻“勤俭节约”的方针，严格执行各项费用开支标准。

第二条如遇特殊情况，需紧急出差的，经综合办公室主任同意，总经理批准后方可出差，出差返回后立即补齐相关手续。

非紧急情况不得使用。

第三条本规定由综合办公室人事后勤科负责解释。

第四条如对本规定有疑问或异议，请于3日内向综合办公室人事后勤科提出，如不提出视为认同。

第五条本规定自发布之日起实施。

第六条本办法的附件有：

附件一：

乘坐交通工具等级标准

附件二：

出差人员日生活费补助标准

附件三：

国内住宿标准

附件四：

差旅申请单

附件五：

出差总结/记录表

附件六：

差旅管理流程

附件一：

乘坐交通工具等级标准

职级

汽车/火车

硬座软座

硬卧

飞机

一般管理人员、班组人员（含中级职称）

按实报销

连续乘车超过12小时以上的

科长级、车间主任（含高级职称）

按实报销

陪同重要客户、处理紧急事务，且1000公里以上；分管副总以上领导同行者，乘坐经济舱。

副总级（含总工、厂长）

按实报销

经济舱

总经理、董事长

按实报销

附件二：

出差人员日生活费补助标准

时间

职级

早餐

中餐

晚餐

一日

科长级、车间主任

（含高级职称）及以下人员

10元

20元

20元

50元

副总级（含总工、部长）

10元

30元

30元

70元

总经理级以上

按实报销（发票金额）

附件三：

国内住宿标准

地区

人员

一级城市

二级城市

三级城市

一般管理人员、班组人员（含中级职称）

150元

120元

100元

科长级、车间主任（含高级职称）

200元

180元

150元

副总级（含总工、厂长）

300元

250元

200元

总经理级以上

按实报销（发票金额）

附件四差旅申请单

差旅申请单

中心：

部门（室）：

科（车间）：

时间：

年月日　

出差人

职别

职别

代理人签字

姓名

代理人

姓名

出差要办事项

（计划达成事项）：

计划同行人员名：

各人员分摊事务情况：

暂支旅费

出差时间

自年月日时起

至年月日时止

共日

计划销假时间：

年月日时

出差路线

1、起始：

终点：

2、起始：

终点：

计划住宿区域

住宿计划：

1、

2、

公司是否派车接送

□是

□否

出差方式

□飞机□火车□汽车□公司派车

◎本表一人一表，一式三联；第1联为综合办公室联，第2联为财务报销证明联，第3联为出差存查联。

（本表保存一年）

申请人：

审核：

审批：

综合办公室：

总经理（乘坐飞机时）：

附件五：

出差总结/记录表

部门

姓名

职位

出差地点

出差事由

出差起止时间

实际出差天数：

联系电话：

合计使用经费（元）

出差事由：

出差总结：

上交公司材料：

后续处理建议：

主管负责人审核：

部门经理批示：

批准人：

注：

本表格记录的依据为核批生效后的《出差申请单》