材料范文之原材料管理规章制度.docx

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材料范文之原材料管理规章制度

原材料管理规章制度

【篇一：

原材料管理规定】

原材料物资管理规定

一．总则

1．各仓库在核算期内按旬报账，核算期末进行结账。

按旬报账及期末结账均应于旬末或期末的第二天将有关报表及单据报送财务部门。

迟报一天，罚款50元。

2．仓库保管员对产品、原（辅）材料出入库应按日记账，做到“日清旬结”，按旬与车间核对，按月与会计核对并有书面记录。

3．仓库应按月与往来单位核对产品及原（辅）材料往来账。

4．公司对外销售产品和向外购进原（辅）材料，仓库保管员要认真做好过磅验收工作，过磅时应有2人以上监磅并在相应凭证上签字。

如在仓储过程中无故发生差错或短少，仓库负责人应负全部责任。

5．仓库应有专人对仓库原始记录的各种账册凭证做好装订保管工作，以便于存查核对。

6．仓库主要人员调离时应办理书面移交手续，移交时由各单位财务部门负责人负责稽核和监交。

7．由公司直接送货的销售业务及仓库原（辅）材料出入库，随货押运人员应参加产品、材料出入库和对方单位验收时的过磅工作，出库时随货押运人员因故不能到场，必须有2人以上监磅证明。

如验收发生数量短少，月累计短少数量超0.5‰以上部份由责任人全额赔偿，销售部考核以月累计短少数量超0.3‰以上部份由责任人全额赔偿。

8．各单位财务部门应定期或不定期对仓库保管人员的出入库正确率、

记账规范性和准确性进行检查，每发现一笔差错罚款50元。

9．各责任人如果不能按照要求完成记账、报账工作，而且账目混乱、错误频繁，则财务部门可对其进行200元内的罚款处理，对于确实不能胜任该项工作的，可建议人力资源部调换其工作岗位。

10．本规定未尽事宜，可与财务部门商讨处理。

二．原材料仓库

1．原材料仓库物资管理内容包括：

各种原材料。

仓库保管员应根据材料种类及领用频率进行合理堆放，使之易入易出易清点。

2．建立原（辅）材料明细账和原（辅）材料来料登记台账，明细账按原材料品种分账页设置，根据原（辅）材料入库验收单、原（辅）材料领用单登记所有入库、出库原材料的数量、单价和金额，并计算出结存；原材料仓库按每批材料入库数量登记原（辅）材料来料登记台账，成品仓库应根据产品明细账和产品出入库凭证编制产品收付存结报表、部门产品入库汇总表，及时报送财务部门。

等收到增值税发票时做好登记核销工作。

3．原材料的购入必须办理入库手续，原材料的领用必须办理出库手续。

4．原材料入库须经过检验员检验，检验合格，检验员在原（辅）材料入库验收单上签字，仓库保管员凭由检验员签字的验收入库单，办理入库手续，同时做好数量验收工作，以重量计算的要进行过磅，过磅时应有2人以上监磅并在磅码单上签字。

5．原（辅）材料入库验收单填写要完整、清晰，原材料单价的填写，

如果是增值税发票，以不含税价格计算，如果是其他票据，则以票面价格计算，如果当时货到票未到，则要求采购员报价或按以前同种材料价格暂作估价入账，并在入库单上注明“估价”字样。

如果购买材料实际支付价小于票面价，则要以实际价开入库单，品种较多的，可将差价分摊给每个品种。

6．原（辅）材料入库验收单上签名要完整，填写好的入库单不能有改动，如填写错误，应作废重填。

7．部门领用原材料，持该部门负责人批示的工作联系单到原材料仓库办理领料手续，（构成产品实体的材料由车间主任领取或固定某人领取时可不用联系单。

）仓库保管员审核工作联系单无误后，填写原（辅）材料领用单，经领料人签名后发料，发出材料的价格，采取加权平均法计价。

将领料联给领料人，财务记账联、结算联单独存放汇总，以存根联登记明细账。

8．原材料仓库应根据所记原（辅）材料明细账和原（辅）材料出入库凭证，编制材料物资收付存结报表、部门原材料领用汇总表，及时报送财务部门

四．成品仓库

1．成品仓库管理内容包括：

各道工序全部完工，可以出售和使用的产成品。

2．建立产品明细账和产品、材料运送登记表。

按品种规格分账页登记明细账，根据成品入库单、仓库发货单、送货单登记产品的入库、出库和结存数量；按日登记产品、材料运送登记表，根据仓库发货单、

送货单、产品出库单记录每笔业务产品发出数量和对方单位的实收数量，根据收账时间做好按时核销工作。

3．产品入库，仓库保管员根据入库数量开具产品入库单，并以入库单存根联登记入账，车间联、销售联给入库部门，记账联汇总上报财务部门。

4．产品出库，根据有关手续办理出库，如对外销售，开具产品发货单或送货单，如属公司内部领出，则开具产品出库单，记账联（或报财会联）上报财务部门，仓库以存根联记账。

5．成品仓库应根据产品明细账和产品出入库凭证编制产品收付存结报表、部门产品入库汇总表，及时报送财务部门。

原材料领用发放管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。

第二条适用范围

各部门到原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

第三条权责单位

经营部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

第二章原材料领用规定

第四条生产部根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产

产品名称、规格、数量及交货期。

第五条生产部根据生产要求及《物料采购单》，向仓库发出物料

计划。

第六条物料计划应注明原材料的生产单位、产品名称、规格、数

量。

第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明客户名称

第三章原材料领用流程

第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料

库领用所需原材料。

第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联

生产车间持有。

第四章原材料发放规定

第十条原材料库管理员接收领料单位的领料单

第十一条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

第十二条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，领料单一联退领料人员。

第十三条根据领料单录入账本。

【篇二：

原材料出入库管理制度】

原材料出入库管理制度

1、目的

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。

2、适应范围

适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。

3、定义

本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。

3.1原辅材料：

指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如pvc、ppr、pe、tio2、cpe、caco3等化工原料。

3.2包装材料：

指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。

3.3配套材料：

指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。

3.4五金配件：

指机器设备维修用品及更新改造用品。

3.5熟料：

指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。

3.6回废料：

指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。

4、职责

4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。

原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。

4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的

采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。

4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。

4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。

4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。

5、验收、入库、领用、退库流程

5.1验收

5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。

如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。

5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。

通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。

5.1.3原辅材料均须经质管部质检。

碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；pvc、pe、ppr、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。

质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：

质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。

原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。

5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。

5.2入库

5.2.1原辅材料入库

5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计量入库。

5.2.1.2有破包的情况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，发货清单一式五联：

仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联，按合同价进行赔偿，铁路运输由供应商赔偿。

5.2.1.3原辅材料仓库管理员核对入库数量与《入库通知单》或送货单上数量一致后填制《入库单》（pvc原料入库采用《入库单》，其他原辅材料入库采用《收料单》），并签字确认，仓库负责人审核签字确认。

《入库单》一式三联：

仓库联、采购联、财务联。

采购联交财务记账用，仓库联作仓库备查登记及入账用，财务联连同供应商送货单一并交财务部入账处理。

5.2.1.4原辅材料收、发、存日（月）报表的编制。

pvc原料仓库保管员编制《pvc收、发、存日（月）报表》，明细反映各个供应商实际入库数、耗用数，其他《原辅材料收、发、存日（月）报表》根据当日收料情况登记。

5.2.2包装材料、五金配件及配套材料的入库

5.2.2.1包装材料、五金配件及配套材料单设仓库实行封闭式管理。

包装材料及配套材料仓库保管员在接到质管部的《原辅材料入库通知单》后及时办理计量入库手续。

入库数量与入库通知单或送货单数量一致的开具《入库单》。

五金配件由设备动力部或申购部门在入库单检验员处签字确认后办理入库。

如存在质量不合格情况的应及时通知采购部处理。

5.2.2.2上述原料仓库保管员根据当日收料数量每日登记原材料收、

发、存日报表，每月25日编制月报表，月报26日下午交财务。

5.2.3熟料、回废料的结存。

该种原料的管理部门分别为混料车间、粉碎车间。

各管理部门对相应原料的完整性负责。

回废料的结存手续由相应各部门的班组废料统计表代替收料单。

废料统计表必须由各班组接班人员及班长签名确认。

各车间落实专人每日统计上述原料的入库数，分别编制混料日报表、pvc粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表、ppr、pe粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表。

5.3领用

5.3.1原辅材料领用

5.3.1.1生产部接收员根据车间排产单原料需求开具领料计划明细表，送完料后，经双方确认数量并据此开具领料单。

领料单一式三联，领料部门、原料仓库、财务部各一联。

生产部接收员依据每日领料数量登记《生产部化工原料收、发、存日报表》，当日收料情况应与原料仓库“化工原料收、发、存日报表”领出数量核对一致。

5.3.1.2生产部原料接收员每日上午8点盘存车间结余原料数量，依据上日结余数、本日领料数与本日结余数计算出当日实际耗用数。

同时由混料车间统计按相同时点、当日混料数量计算出理论耗用数量。

核对相符的，依据该耗用数登记《生产部化工原料收、耗、存日报表》。

如两者有较大差异应及时报告混料车间负责人并及时查明原因。

5.3.2包装材料、五金配件及配套材料的领用

5.3.2.1材料领用均须凭一式三联领料单办理领料。

领料单由经办人与部门负责人或其授权人签字后生效，仓库保管员依据当日各部门领料数量登记材料收、发、存日报表及月报表。

5.3.3熟料、回料的领用

5.3.3.1熟料的每月领用数按上月结存数加计当月熟料产量减去当月26日上午8点盘存数计算。

混料车间因回用需要领用回料时登记领用统

计表，由双方经办人签名确认。

公司须出售回料或废料时由仓储部开具发货清单（须粉碎车间经办人、仓储部负责人、财务部负责人签字生效），仓储部与财务部专人共同确认数量。

粉碎车间依据领用登记表与发货清单分别在统计日报表上反映“回用”及“出售”数量。

混料车间当月回用数与车间领用表统计数应核对一致，仓储部本月出售的不可回用的回废料应与车间统计表“出售数”应核对一致。

5.4退货

生产部在生产过程中发现原材料（原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件）质量问题的，该批原料应办理退货手续。

由生产部出具《原料退货申请单》，经检验部门验收确认后交仓储部办理原料退货手续。

生产部已领用的原料退货在退货申请单生效后由生产部开具红字领料单，仓库账务员进行相应调整处理。

仓库原料退回供应商时须开具红字收料单，进行相应账务调整。

原料退货申请单一式四联，申请部门、仓库、采购部、质管部各一联。

6、原材料的盘存

6.1盘存的方式与盘存周期

6.1.1原材料的盘点实行实地盘存制，实行日常盘点、月度盘点、年终盘点结合的方式。

6.1.2生产部内部原辅材料实行每日盘点制，时间为每日上午8点。

每月26日上午8点，对生产部已领用的原辅材料，包装材料、配套材料、回料进行月度盘点时由生产部、财务部共同参与，盘点后已领用未耗用的材料办理假退料手续。

6.1.3每月26日上午8点，财务部与仓储部共同盘点仓库内所有原辅材料、包装材料、配套材料。

五金配件实行日常盘点与年终盘点结合的方式，日常盘点由仓库自行盘点。

6.1.4所有原辅材料均须实行年终盘点制，年终盘点要求做到全面、彻底。

6.2盘点报告

盘点结束后由仓储部盘点人编制公司统一格式的盘点表，财务部盘点

【篇三：

材料管理规章制度】

第六章物资及设备管理

第一节总则

为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。

制定本制度。

适用总公司及其下属项目部。

第二节职责

实现公司及项目物设的优质采购;完成项目物设的优质配送;实现项目物设的优质管理;配合开发部完善公司内部物设定额;完成公司月季物设量.资报表;建立公司优质物设供应商供应商网络。

第三节材料部门基本介绍

材料部门人员包括材料采购领导人员、库管人员，由公司总经理直接，下设材料部门主管负责日常事务。

材料部门材料采购采用直线式管理模式。

材料部门库管人员采取公司材料部与工程项目部双重管理模式。

材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。

第四节材料采购基本要求

1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以设计要求为依据，材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。

材料采购实行材料采购员专人跟踪负责制。

材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。

2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。

材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格的变化情况。

大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。

3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应商签定合同。

在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。

5000元以上的要经过总经理同意，50000元以上的要由总经理参加。

第五节材料人员基本要求

1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。

为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。

2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。

3、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。

4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。

5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。

第六节注意事项

1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度

预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；

2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度的理由；

3、特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见；

4、现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。

第七节附则

本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。

第八节材料采购规定

第一条请购单

1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编号，最后报材料部门实施。

2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3、特殊情况需按紧急请购办理时，必须由项目部负责人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。

4、劳保用品、办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。

5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”内容。

6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。

7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。

第二条批准权限

施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。

第三条采购规定

1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。

对于专项用料，必须是由上级指派专人或指定部门协助办理采购。

2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。

比如

（1）集中计划采购：

对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。

经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。

（2）长期报价采购：

凡经常使用，且使用量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。

3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

第四条采购作业

1、价格

（1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。

（3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。

（4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

2、呈批

（1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。

（2）采购审批权限。

3、订购

（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。

（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。

4、进度控制

（1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。

（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。

5、单据整理及付款

（1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；

（2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；

（3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；

（4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；

（5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。

第五条价格品质复核

1、价格复核

（1）材料部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

（2）材料部门应对企业内各项目部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及审核决定价格的参考。

2、品质复核

材料部门应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

3、异常处理

审查作业中若发现异常情形，审查部门应通知有关部门处理。

第七条附则

本办法呈总经理审核批准后实施，修订亦同。

第九节材料出入库制度

第一条材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

1、材料保管员兼作材料收料员，最少3名人员参加收料.材料收料时应以收到的《请购单》所列材料名称、数量、型号进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量时经项目负责人审批后可以追加采购手续入库。

2、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信息。

如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。

对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

5、入库单应一式三联。

一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。

一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。

最后一联应有仓库保管人员留档备查。

6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的由责任人员赔偿。

8、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由库管员和门卫共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出领料单拨料给施工班组。

第二条材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料。

特殊情况下项目负责人同意后可领取少量材料，但过后必须补办相关手续。

1、材料的发放应遵循先进先出的原则。

2、相应工程所需的材料由现场施工员、班