ERP沙盘实训项目成果报告.docx
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ERP沙盘实训项目成果报告
工商管理系
实训项目成果报告
项目名称：
ERP 电子沙盘实训
专业：
工商企业管理
班级：
工管 ZB821401
团队名称：
CC06
姓名：
肖群张梅芬赵仕琼
指导教师：
周亚蓉
完成时间：
二〇一七年四月
一、对 ERP 的认识...................................................1
二、企业组建与经营.................................................1
企业成员 .........................................................1
第一年经营 .......................................................2
第二年经营 .......................................................3
第三年经营 .......................................................5
第四年经营 .......................................................7
第五年经营 .......................................................8
第六年经营 ......................................................10
1、营销总监总结...............................................12
2、生产总监总结 .................................................13
3、采购总监总结 .................................................14
4、财务总监总结 .................................................15
5、CEO 团队管理及经营决策总结 ...................................16
职位
姓名
岗位职责
CEO
肖群
制定发展战略，针对市场做最终决策；全面预
算管理和掌控；管理团队协同，调动团队积极
性；企业绩效分析；相应管理方面授权与总结。
财务总监
张梅芬
日常财务记账和登账；提供财务报表、成本费
用控制以及资产评估；财务分析与协助决策
一、对 ERP 的认识
ERP 是企业资源管理计划的简称，是在先进的企业管理思想的基础上，应用
信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。
ERP 是一种可以提供跨地区、跨部
门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。
它在企业资源最优化配置的
前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产
计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。
ERP 是软件与管理的集合体，是融合了先进的管理思想和管理系统的软件平
台。
从管理思想上看，它的实质是在制造资源计划的基础上进一步发展而成的面
向供应链的管理思想；从软件产品上看，综合了服务器体系、关系数据库结构、
面向对象技术、图形用户界面等信息产业成果，以 ERP 管理思想为灵魂的软件产
品；从管理系统上看，它整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物
力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。
其基本思想是将企业的营运
流程，看作一个紧密连接的供应链，它包括供应商、制造工厂、分销网络和客户
等，从而实现企业业务的数据统一化以及全部在线处理。
ERP 的发展阶段包括：
MIS 阶段、MRP 阶段、MRPII 阶段、ERP 阶段。
二、企业组建与经营
企业名称：
W&E 有限公司
企业理念：
做事先做人，销售先销己
企业成员
1
项 目
金额
管理费
4
广告费
0
设备维护费
3
损失
0
转产费
0
厂房租金
3
新市场开拓
3
ISO 资格认证
0
产品研发
4
信息费
0
合 计
17
采购总监
赵仕琼
与供应商谈判；签订采购合同；仓储管理；与
财务部门、生产部门协调，指定最佳采购方案。
生产总监
张梅芬
产品研发管理；管理体系认证；编制生产计划；
生产车间管理 ；成品库存管理
营销总监
赵仕琼
市场调查分析，准确做出市场评估；根据公司
现状拟定市场进入策略、品种发展策略、广告
宣传策略；争取定单谈判；销售绩效分析。
宣
传策略；争取定单谈判；销售绩效分析。
第一年经营
（一）年初会议决策
纪要：
经我们团队讨论，最终决定在第一年进行公司的初始化，厂房租赁和相应产线的
建立，为第二年的经营打下最稳健的基础。
相关投资决策：
生产线投入、厂房租赁费
发展筹资决策：
申请长期贷款
产品研发决策：
研发 P3 产品
产品认证决策：
无
（二）我的营销计划
初步计划在第二年进入P3区域和本地市场，同时开拓国内市场。
（三）当年经营情况
综合费用表
利润表
2
项目
金额
项目
金额
现金
160
长期负债
180
应收款
0
短期负债
0
在制品
0
应交所得税
0
产成品
0
——
原村料
18
——
流动资产合计
178
负债合计
180
厂房
0
股东资本
60
生产线
45
利润留存
0
在建工程
0
年度净利
-17
固定资产合计
45
所有者权益合计
43
资产总计
223
负债和所有者权益总计
223
项 目
金额
销售收入
0
直接成本
0
毛利
0
综合费用
17
折旧前利润
-17
折旧
0
支付利息前利润
-17
财务费用
0
税前利润
-17
所得税
0
年度净利润
-17
资产负债表
（四）年度营销总结：
在第一年的经营过程中基本完成了相关产线和产品研发的工作：
经营开始之初，我们考虑到资金周转问题，故而申请长贷 180W，结合规则说明和市
场预测，决定研发 P3 产品，并且开拓本地、区域以及国内市场。
第二年经营
（一）年初会议决策
纪要：
按照市场预测的相关信息，投放广告，产品生产，发掘第一桶金。
相关投资决策：
广告投入、生产成本投入、厂房租赁费
利润目标：
无亏损
3
项 目
金额
管理费
4
广告费
5
设备维护费
3
损失
0
转产费
0
厂房租金
3
新市场开拓
1
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
16
项 目
金额
销售收入
56
直接成本
24
毛利
31
综合费用
16
折旧前利润
16
折旧
9
支付利息前利润
7
财务费用
18
税前利润
-11
所得税
0
目标产品：
P3
发展筹资决策：
无
市场开拓决策：
开拓国内市场
产品研发决策：
无
（二）我的营销计划
拟定适当的广告费占据一个有利的市场，注意观察市场动向以便收集有利的信息。
根据
市场和产品利润分析，我们将市场产品进入计划定位为：
本年进入P3的本地和区域市场。
第三年进入P3国内市场，因此需要继续相应的市场开拓工作。
而P1、P2、P4产品在利润、
生产成本和市场状况三方综合评定下被放弃。
针对市场预测相关信息，将本地和区域的广告投放比例定为3：
2。
（三）当年经营情况
综合费用表
利润表
4
项目
金额
项目
金额
现金
124
长期负债
180
应收款
19
短期负债
0
在制品
12
应交所得税
0
产成品
12
——
原村料
9
——
流动资产合计
176
负债合计
180
厂房
0
股东资本
60
生产线
36
利润留存
-17
在建工程
0
年度净利
-11
固定资产合计
36
所有者权益合计
32
资产总计
212
负债和所有者权益总计
212
年度净利润-11
资产负债表
（四）年度营销总结：
对产品的利润把握相对稳定，对订单的判断也无较大问题。
本年经营相对较稳定，但由
于部分应收款未到账，致使本年利润为负。
一共3个订单，在本地有2个订单，在区域有1个订单，为P3订单，一共为6个产品。
第三年经营
（一）年初会议决策
纪要：
根据上一年的经营策略，继续本年经营，力求挽回之前的亏损状态。
相关投资决策：
广告投入、生产成本投入、厂房租赁费
目标产品：
P3
发展筹资决策：
无
市场开拓决策：
无
产品研发决策：
无
（二）我的营销计划
企业相关市场已开发完毕，可以在该市场上取得订单。
本年继续生产P3产品，因为P3
产品利润相对较高，这对增加本年的利润收入有好处。
针对上年做出的市场调查和评估，本年将重心放于国内市场，投放广告3（W），在本
地和区域分别投放广告费3（W）、2（W）。
（三）当年经营情况
5
项目
金额
项目
金额
现金
132
长期负债
180
应收款
25
短期负债
0
在制品
12
应交所得税
0
产成品
12
——
原村料
9
——
流动资产合计
190
负债合计
180
厂房
0
股东资本
60
生产线
27
利润留存
-28
在建工程
0
年度净利
5
固定资产合计
27
所有者权益合计
37
资产总计
217
负债和所有者权益总计
217
项 目
金额
销售收入
98
直接成本
48
毛利
50
综合费用
18
折旧前利润
32
折旧
9
支付利息前利润
23
财务费用
18
税前利润
5
所得税
0
年度净利润
5
项 目
金额
管理费
4
广告费
8
设备维护费
3
损失
0
转产费
0
厂房租金
3
新市场开拓
0
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
18
综合费用表
利润表
资产负债表
6
项 目
金额
管理费
4
广告费
7
设备维护费
3
损失
0
转产费
0
厂房租金
3
新市场开拓
0
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
17
（四）年度营销总结
本年拿到了4个订单，对市场的估计相对较保守，在本地有1个订单5个产品，在国内有
2个订单5个产品，生产完成，按时交掉相应订单。
完成品剩余5个，参加了竞单会，在区域
获得1个订单2个产品。
第四年经营
（一）年初会议决策
纪要：
总结过去经验，本年继续生产 P3 产品，根据市场预测相关信息分析，我们决定
大力投资本地市场，生产出足够的产品，按产量来接受定单。
相关投资决策：
广告投入、生产成本投入、厂房租赁
目标产品：
P3
利润目标：
盈利
筹资决策:
无
（二）我的营销计划
由于之前的市场判断无较大偏差，本年决定还是按照之前的既定计划，特别针对本地市
场，大力推进本地市场的建设和市场占有率。
根据市场的波动和产品利润评估，今年的广告投入进行了相对调整，在本地的广告投放
比例相对区域和国内有所加大。
（三）当年经营情况
综合费用表
7
项目
金额
项目
金额
现金
123
长期负债
180
应收款
63
短期负债
0
在制品
12
应交所得税
0
产成品
4
——
原村料
9
——
流动资产合计
211
负债合计
180
厂房
0
股东资本
60
生产线
18
利润留存
-23
在建工程
0
年度净利
12
固定资产合计
18
所有者权益合计
49
资产总计
229
负债和所有者权益总计
229
项 目
金额
销售收入
112
直接成本
56
毛利
56
综合费用
17
折旧前利润
39
折旧
9
支付利息前利润
30
财务费用
18
税前利润
12
所得税
0
年度净利润
12
利润表
资产负债表
（四）年度营销总结
本年依然拿到了4个订单，本年 P3产品竞争激烈，对市场的估计相对较保守，不过较
之去年，今年的经营相对比较稳定，没有出现较大纰漏。
第五年经营
（一）年初会议决策
纪要：
今年希望能保持生产、维持去年的稳定。
相关投资决策：
广告投入、生产成本投入、厂房租赁
利润目标：
继续盈利
8
项 目
金额
管理费
4
广告费
7
设备维护费
3
损失
0
转产费
0
厂房租金
3
新市场开拓
0
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
17
项 目
金额
销售收入
103
直接成本
52
毛利
51
综合费用
17
折旧前利润
34
折旧
9
支付利息前利润
25
财务费用
18
税前利润
7
所得税
0
年度净利润
7
目标产品：
P3
市场决策：
主攻区域市场
筹资决策：
无
（二）我的营销计划
根据市场的波动和产品利润评估的比较，我们决定继续生产P3产品且在区域大力投放
广告。
（三）当年经营情况
综合费用表
利润表
资产负债表
项目金额项目金额
9
现金
182
长期负债
180
应收款
24
短期负债
0
在制品
12
应交所得税
0
产成品
0
——
原村料
9
——
流动资产合计
227
负债合计
180
厂房
0
股东资本
60
生产线
9
利润留存
-11
在建工程
0
年度净利
7
固定资产合计
9
所有者权益合计
56
资产总计
236
负债和所有者权益总计
236
项 目
金额
管理费
4
广告费
3
设备维护费
3
（四）年度营销总结
本年在营销上，依然处于一向的保守态度，且将之前所借的长期贷款及利息全部还清，
共计198（W）。
幸运的是，我们还可以继续经营。
第六年经营
（一）年初会议决策
纪要：
今年希望能保持生产、维持去年的稳定。
相关投资决策：
广告投入、生产成本投入、厂房租赁费
利润目标：
继续盈利
目标产品：
P3
市场决策：
主攻本地市场
筹资决策：
可支配资金短缺，由于所有者权益的为正值，可以申请贷款，所以我们决定
申请长期贷款 50（W）。
（二）我的营销计划
由市场的波动和产品利润的评估，我们决定继续生产P3产品，作为本年的产出产品。
（三）当年经营情况
综合费用表
10
项目
金额
项目
金额
现金
36
长期负债
50
应收款
0
短期负债
0
在制品
12
应交所得税
0
产成品
24
——
原村料
3
——
流动资产合计
75
负债合计
50
厂房
0
股东资本
60
生产线
9
利润留存
-4
在建工程
0
年度净利
-22
固定资产合计
9
所有者权益合计
34
资产总计
84
负债和所有者权益总计
84
项 目
金额
销售收入
45
直接成本
24
毛利
21
综合费用
22
折旧前利润
-1
折旧
0
支付利息前利润
-1
财务费用
21
税前利润
-22
所得税
0
年度净利润
-22
损失
9
转产费
0
厂房租金
3
新市场开拓
0
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
22
利润表
资产负债表
（四）年度营销总结
本年在营销上，依然处于一向的保守态度，但由于在本年的经营过程中出现问题，错过
11
交货期，最终导致所有者权益下降。
12
三、各职能部门及CEO总结
1、营销总监总结
这次 ERP 沙盘模拟实验中我的职务是营销总监，模拟公司经营结束后，我的
感触颇多，首先介绍一下我所负责的主要工作：
1、对企业的经营环境进行分析做出市场开发决策。
2、要有自己的核心竞争力，根据企业的财务状况和发展方向进行新产品开
发、产品组合与市场定位决策。
3、根据公司产能来获取订单以及按照客户的要求及时完成订单，最终实现
交货，以免出现违约的现象。
营销工作对企业的运营来说是一项极其重要的环节，作为营销总监不但要准
确及时地了解市场变化，取得有竞争力的市场份额，又要熟悉市场规则，做到整
体把握。
在日常业务中与 CEO 并肩作战，商讨市场开发、定位以及新产品开发决
策，必要时给予企业一个合理的建议，又要与生产总监有效的沟通，听取生产总
监的规划方案，然后进行营销规划，还要与财务总监商议广告费用等支出，同时
还得对各个市场上的产品需求量预测进行分析，结合产品的价格预测表对广告的
投放进行安排。
通过我自己的摸索,我深切感受到市场的波动性及其竞争性。
如何做好市场
预测和生产销售计划是公司成败的关键问题。
尽管时间不长但却让我们体验了一
个企业的经营流程。
总而言之，这次的沙盘试验让我受益匪浅，给了我很大的启发与教育，让我
对企业各个方面有了初步的认识，加深了我对自己所学专业的理解,可以把平时
所学知识运用到实践中去：
发展思维、得到提高，启迪颇深。
另外，我觉得作为
公司的一份子，除了做好自己的本职工作外，还需要和其他部门和同事多联系和
沟通，加强团队合作，毕竟每一个公司都是一个整体，各部门配合得好的话，就
能很好地发挥公司团队整体的优势而达到更高的业务水平。
13
2、生产总监总结
在团队中我担任生产总监，我们总共进行了六年的模拟企业运营，生产部进
行了六年的运行工作，下面对我此次的工作进行以下总结。
一、工作职责
1、参与制订公司年度总预算和季度预算调整；
2、按工作程序做好与物流、营销、财务系统的横向联系；
3、组织实施生产；
4、综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产；
5、负责重要生产设备的采购计划。
二、工作主要内容
1、制定生产计划，协助物流总监制定采购计划；
2、与财务主管做好财务资金的流动；
3、根据产能与需求的变动，做出生产规模所需机器设备的采购计划；
4、填写好每年的运行记录表格。
三、生产总监小结
作为一个企业的生产总监，应该具备有统筹兼顾的能力，不但要照顾好本部
门的基本工作，更要与其他部门相互配合，在此次的沙盘模拟实习中我深有感触，
同时也总结了一下我自己的一些看法：
首先，我们小组在目标制定上是做得非常好的，我们可以基本上很准确的制
定出下一季度或者下一年度的产能计划、原材料采购计划，而每一次的广告投入
也是基本合理的。
只是由于我们采取的是谨慎保守的发展战略，所以我们的发展
速度较为缓慢。
其次，我所负责的产品研发，只研发了 P3，直接放弃了 P1、P2、P4 的研发。
最后，作为我们小组的生产总监直接与财务总监、采购总监、销售总监相接
触，我们一直相互合作，保持信息的相互畅通，以更精密的预算开展决策，CEO
则以统筹兼顾的眼光为我们的小组披荆斩棘，这一切都使得我们这次的演练更加
14
成功。
15
3、采购总监总结
我在小组沙盘演练的时候担任的是采购总监一职，采购总监和其他的职务一
样是 ERP 运营中必不可少的一员，该职务要下原料订单，购买原材料。
它既要跟
财务商量好费用又要跟生产商量好产能，在大家的配合下这个模拟的企业才能很
好的运行下去。
采购总监的职责是把好每一个原材料的关。
作为一名采购人员，主要任务就
是主持采购全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的
资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，还要调查研究公司各部门商品
需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，
以免在运行过程中出现原材料短缺的情况，继而引起生产的中断，或者是高价购
买或者是不能交货而赔偿巨额违约金的情况，给企业带来巨大损失。
与此同时，
作为采购人员，必须尽量保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。
要知道整个运作过程都是在生产产品然后卖产品，在生产的时候我们采购就
得与生产总监商量好什么时候需要原材料就得提前购买。
有些原材料提前一个季
度购买，提前两个季度下定单；有些原材料提前两个季度购买，就得提前三个季
度下定单，必须把这些都记牢了，不然就会延误生产，进而延误交货，如果延误
交货就得扣除相应的违约金，这样权益就会降低，我们整个团队就会受到损害。
我们采购总监除了要跟生产总监做好配合之外，还要与财务总监做好配合，
财务总监每年都要做一个财务上的预算，所有进出款项都要一清二楚，我们购买
原材料花的钱都要通过财务总监的预算进行拨款的，一个企业要运行的好就得有
章有序，ERP 也是如此，这是我在演练和比赛中感悟到的。
这次 ERP 模拟试验我们主要销售的是 P3 产品，需要的原材料包括了
R1，R3，R4。
然而 R1 提前一个季度采购，计算较为简单，但是 R3，R4 需要提
前两个季度采购，这为 P3，P4 的原材料采购带来困难。
在沙盘经营过程中，因
为不确定因素的存在，计划赶不上变化。
采购原材料的个数也必须随着订单的交
付而随时保持变动，在计算过程中，必须保持高度的清醒，认真计算。
16
4、财务总监总结
在这次沙盘大赛中，我主要负责处理企业的各种财务问题以及资金周转等问
题。
通过这次在沙盘上的实际操作，我对企业的经营、整体运作以及财务管理等
方面有了新的认识。
首先，一个企业能够正常的运转是要以一个协作的团队为基础的，每个人都
应当明确自己的职责，做到各司其职，互相配合。
其次，作为主管财务方面的人员，应当在经营初期做好财务准备，核对账面
的实际情况，了解企业目前的财务状况，做好财务分析，帮助 CEO 明确企业决策
的可实施性。
同时还应当把好财务关，哪些资金可以动，哪些资金不可以动，应
当做到心中有数，避免出现资金周转不开的重大失误。
再次，应当做好充分的市场调查，明确市场的发展趋势，确保资金的流转畅
通以及对原材料需求的准确预测，才能保证企业正常的运转。
总而言之，我觉得这次的沙盘实际操作让我学到了很多东西，在会计方面，
一
升级会员 