上海对外经贸大学附属松江实验学校.docx

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上海对外经贸大学附属松江实验学校

2016年度部门决算

第一部分上海对外经贸大学附属松江实验学校概况

一、主要职能

上海对外经贸大学附属松江实验学校是隶属松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位。

经上海市松江区事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位。

学校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

学校面向松江区教育考试中心划定区域招生，执行“相对就近、免试入学”的招生原则，招生对象为对口学区、符合对口入学条件的小学和初中学生。

招生规模以松江区教育局核定的班级和人数为准。

学校设置教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等职能部门，分别承担相应的管理职能。

1、教导处管理职能

协助分管学校教学工作，负责管理师资队伍建设、课程改革、课程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。

2、政教处管理职能

协助分管学校教育工作，负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、特教（随班就读）、帮困、卫生工作、校园文化宣传等工作。

3、总务处管理职能

协助分管学校总务工作，负责管理校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

4、办公室管理职能

协助分管学校校务工作，综合协调学校事务，负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工作。

5、团队室管理职能

负责管理少先队工作，协助政教处和团委完成学校日常德育工作。

6、专项工作领导小组

为了加强对专项工作的组织协调，学校组建了人口与计划生育、妇女工作领导小组、教科研工作领导小组、关心下一代工作领导小组（学校未成年人保护工作领导小组）、师资队伍建设领导小组（学校师训工作领导小组）、师资招聘工作领导小组、“二期课改”工作领导小组、学校突发事件应急处理小组、学校设施设备采购领导小组等各类工作领导小组，开展专项工作，提高工作效率。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海对外经贸大学附属松江实验学校部门决算包括：

上海对外经贸大学附属松江实验学校决算。

纳入上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海对外经贸大学附属松江实验学校

第二部分上海对外经贸大学附属松江实验学校

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

139.05

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

335.87

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

19.06

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

15.55

九、医疗卫生与计划生育支出

5.56

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

139.05

本年支出合计

363.97

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

224.92

年末结转和结余

总计

363.97

总计

363.97

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

139.05　

19.06　

205

教育支出

110.95　

19.06　

205

普通教育

1.29　

19.06　

205

初中教育

1.29　

19.06　

205

教育费附加安排的支出

109.66　

205

其他教育费附加安排的支出

109.66

208

社会保障和就业支出

15.55

208

行政事业单位离退休

15.55

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.11

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.44

210

医疗卫生与计划生育支出

5.56　

210

医疗保障

5.56

210

事业单位医疗

5.56　

221

住房保障支出

6.99　

221

住房改革支出

6.99

221

住房公积金

6.99

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

363.97　

254.31　

109.66　

205

教育支出

335.87

226.21

109.66

205

普通教育

20.78

205

初中教育

20.78

205

教育费附加安排的支出

315.09　

205.43　

109.66

205

其他教育费附加安排的支出

315.09　

205.43　

109.66

208

社会保障和就业支出

15.55

208

行政事业单位离退休

15.55

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.11

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.44

210

医疗卫生与计划生育支出

5.56　

210

医疗保障

5.56

210

事业单位医疗

5.56　

221

住房保障支出

6.99　

221

住房改革支出

6.99

221

住房公积金

6.99

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

139.05　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

335.87

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

15.55

九、医疗卫生与计划生育支出

5.56　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.99　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

139.05　

本年支出合计

363.97　

年初财政拨款结转和结余

224.92　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

224.92　

政府性基金预算财政拨款

总计

363.97　

总计

363.97　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

335.87

226.21

109.66

205

普通教育

20.78　

205

初中教育

20.78　

205

教育费附加安排的支出

315.09　

205.43　

109.66

205

其他教育费附加安排的支出

315.09　

205.43　

109.66

208

社会保障和就业支出

15.55

208

行政事业单位离退休

15.55

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.11

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.44

210

医疗卫生与计划生育支出

5.56

210

医疗保障

5.56

210

事业单位医疗

5.56　

221

住房保障支出

6.99　

221

住房改革支出

6.99

221

住房公积金

6.99

合计

363.97

254.31

109.66

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

207.69

301

基本工资

33.68

301

津贴补贴

6.19

301

奖金

301

其他社会保障缴费

6.84

301

伙食补助费

9.76

301

绩效工资

125.44

301

机关事业单位基本养老保险缴费

11.11

301

职业年金缴费

4.44

301

其他工资福利支出

10.23

302

商品和服务支出

34.10

302

办公费

8.89

302

印刷费

10.19

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.07

302

取暖费

302

物业管理费

0.44

302

差旅费

0.51

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

0.42

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

1.41

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.21

302

委托业务费

1.04

302

工会经费

2.38

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

5.63

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1.91

303

对个人和家庭的补助

12.32

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

5.16

303

奖励金

303

住房公积金

6.99

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.17

310

其他资本性支出

0.20

310

办公设备购置

0.20

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

254.31

220.01

34.30

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海对外经贸大学附属松江实验学校

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入支出总体情况说明

上海对外经贸大学附属松江实验学校是2016年9月新成立的学校，2016年度收入总计为363.97万元、支出总计为363.97万元。

二、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入决算情况说明

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入合计363.97万元，其中：

财政拨款收入139.05万元，占38.20%。

三、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出决算情况说明

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出合计363.97万元，其中：

基本支出254.31万元，占69.87%；项目支出109.66万元，占30.13%。

四、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨款收支总决算收入139.05万元、支出363.97万元。

五、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）335.87万元，占92.28%;社会保障和就业支出（类）15.55万元，占4.27%;医疗卫生与计划生育支出（类）5.56万元，占1.53%;住房保障支出（类）6.99万元，占1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.97万元，支出决算为363.97万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加、人员经费调整。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）20.78万元。

主要用于：

工资福利支出。

年初预算为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）315.09万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为109.66万元，支出决算为315.09万元，完成年初预算的287.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.11万元。

主要用于：

社保缴费养老支出。

年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.44万元。

主要用于：

社保缴费职业年金支出。

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.56万元。

主要用于：

社保缴费医疗支出。

年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.99万元。

主要用于：

住房公积金支出。

年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出254.31万元，包括人员经费220.01万元，公用经费34.30万元。

基本支出中：

1、工资福利支出207.69万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出34.10万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出

3、对个人和家庭的补助12.32万元，主要用于：

助学金、住房公积金

4、其他资本性支出0.20万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置

七、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，没有发生“三公”经费支出；其中：

公务接待费支出决算为0万元，2016年度“三公”经费支出没有发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于招待用袋泡茶叶，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.8

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