农网35千伏工程管理流程.docx

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农网35千伏工程管理流程

35千伏工程管理流程（草稿）

1、计划阶段

1.县（市）局根据电网发展规划及电网诊断分析编制农网35千伏项目建议书。

2.市发展策划部组织审查各县（市）局农网35千伏项目建议书，并将通过审查农网35千伏项目建议书报省发展策划部审查。

3.省发展策划部组织对各县（市）局农网35千伏项目建议书审查，并对通过审查项目备案。

4.发改委下达投资计划。

2、可研阶段

1.根据发改委下达投资计划所列项目，委托设计单位开展项目可行性研究。

2.省、市发展策划部组织项目可行性研究审查，出具审查意见。

3.设计部门根据具审查意见修订完善项目可行性研究，通过审查后省发展策划部下达可研批复。

3、初步设计

1.省公司物资部组织开展农网35千伏工程设计招标。

2.中标设计单位开展农网35千伏工程初步设计。

3.省、市农电工作部组织农网35千伏工程初步设计审查，并出具审查意见。

4.设计部门根据具审查意见修订完善项目初步设计，通过审查后省农电工作部下达初设批复。

5.物资招标结束后审计单位按招标价修订审定概算，通过审查后省农电工作部下达审定概算。

4、物资、非物资招标

（1）招标物资、非物资计划提报

1.设计单位在初步设计通过审查后，向各县（市）局项目管理部门提报ERP物料清册及电子商务平台技术协议（以下简称技术协议）。

2.市、县农网工程项目部对设计单位提报ERP物料清册、技术协议开展审查，审查通过后经ERP平台向省公司上报物资、非物资招标计划。

3.网、省公司组织招标物资审查，审查完毕组织开展物资、非物资招标。

5、合同签订

1.根据省公司物资招标结果，省公司物资部组织省公司物资部门、项目管理单位、设计单位集中签订物资类合同及技术协议。

2.根据省公司非物资招标结果及标准合同范本，市公司组织非物资合同的集中签订。

3.各县（市）局农网35千伏项目部收集、保存物资及非物资中标通知书、技术协议、合同文本，并建立物资台帐。

6、施工设计

1.为保障项目投资相对准确，要求农网35千伏项目建议书要接近项目可研深度；项目可研深度要接近初步设计深度。

2.为保障项目招标物资准确，线路初步设计要达到施工图深度。

3.为确保里农网35千伏程碑计划顺利实施，物资招标完成后，设计单位应立即开展施工设计，提高设计质量，满足工程建设进度需求。

7、工程开工

1.可研批复下达后，有新建站项目各县（市）局相关部门应立即开展征地手续办理，在里程碑计划开工节点前要取得“用地建设批准书”。

2.物资招标完成后，各县（市）局农网35千伏工程项目部要按里程碑计划编制工程进展横道图。

3.依据工程进展横道图要求设计部门按时出图，与供货厂家联系确保物资供应。

4.按时开展开工前首次图纸会审，为确保图纸会审质量市公司项目部应安排项目管理人员参会，与各县（市）局项目部人员共同把关。

5.各县（市）局农网35千伏项目部及时拨付施工预付款并督促施工方做好开工前准备工作（准备施工材料并及时提报开工申请）。

8、施工监理

1.成立施工监理部，启用项目监理部印章。

2.协助农网35千伏工程项目部开展图纸会审，严把图纸会审质量，及时发现、订正设计缺陷。

3.切实履行监理职责，确保工程质量、安全、进度。

9、现场安全

1.健全施工安全管理机制，成立工程安全管理委员会。

2.制定农网工程安全管理制度及考核细则。

3.项目部门、施工单位按时召开安全例会，及时组织开展安全培训。

4.市、县项目安全管理委员会不定期对施工现场安全管理进行抽查，对检查中发现问题及时通报、处理，并督促整改。

5.项目部门、现场监理要求安全文明施工严格要求，及时发现、消除安全隐患。

6.施工单位按要求制定《安全文明施工方案》，并在施工过程严格贯彻执行，接受工程安全管理委员会、项目部门、现场监理的监督、管理。

10、工程进度

1.省公司发展策划部制定年度农网35千伏工程里程碑计划；

市公司农网项目部按项目制定农网35千伏工程里程碑节点计划表；各县（市）局农网工程项目部按项目制定农网35千伏工程工程进度横道图。

2.施工单位依据工程进度横道图制定施工计划。

3.农网工程项目部、监理单位抓好节点管控；制定合理供货计划，做好物资接收验货工作；按时上报农网物资到货情况，工程进展情况，资金拨付统计等。

4.市公司项目部每月召开一次工程例会，会议上通报各县（市）局农网工程进展情况，各项竞赛、同业对标得分及排名；制定本月工作目标，分析解决工程中出现的问题。

5.各县市局每周召开一次工程例会，总结上周任务完成情况，制定本周工作目标，分析解决工程中出现的问题。

6.当工程进度滞后超过里程碑节点计划10个工作日，农网工程项目部必须组织相关单位召开工程进度分析会，查找原因，制定对策，并有农网工程项目部、监理单位监督落实情况。

十一、资金管理

1.农网改造升级工程资金支付使用纳入各单位的月度现金流量预算管理，各用款单位（部门）应按照《国家电网公司月度现金流量预算管理实施办法》要求，做好资金需求上报及申请支付工作。

月度资金预算没有列示的项目或费用，不得申请支付。

当月累计申请支付金额，不得突破当月资金预算。

因特殊原因，当月批复的资金预算未执行完毕的，不结转下月使用。

（1）每月25日前，各县（市）局将当月资金使用情况和次月资金需求计划报市公司农网改造升级工程项目部审核。

（2）每月27日前，市公司通过财务管控系统按项目上报次月现金流量预算。

其中：

110千伏工程每个单项工程为一个项目，35千伏及以下工程每个县为一个项目。

（3）每月27日前，省物流服务中心根据合同约定及供货厂商提交的相关原始结算凭证，按照项目订单编制下一月度现金流量预算，经省公司物资部审核后，通过财务管控系统传递到财务资产部。

2.为保证资金流向清晰，市公司统一组织所辖各县（市）局，在当地银行新开立农网改造升级工程资金账户，账户名称统一为“河南省电力公司××供电公司××县农网改造升级资金专户”，账户存款限额为50万元，用于单笔20万元以下的零星款项支付。

该账户属于市公司、委托各县（市）局管理使用，会计期末账户余额要并入市公司的财务报表。

各市公司要统一刻制下发农网改造升级工程资金账户专用提款印鉴，并做好对各县（市）局使用账户的监督检查工作。

3.各县（市）局发生单笔20万元及以上大额支出时，向市公司提交付款申请，由市公司审核后直接通过财务公司农网资金账户集中支付。

十二、财务管理

1.各县（市）局负责35千伏及以下农网改造升级工程的项目核算工作。

35千伏及以下工程由各县（市）局负责在远光3.0系统中单独设置“××供电公司××县农网升级改造”账套，进行专账核算，会计凭证、账薄等会计档案资料单独装订，妥善保管。

该账套属性上归市公司所有、由各县（市）局代理核算，会计期末并入市公司的财务报表。

2.对农网改造升级工程的主要经济业务进行系统梳理后，省公司制订了统一的会计科目体系和会计处理方法，各县（市）局在实际工作中应严格执行。

3.施工款的拨付

施工费拨付原则要严格依据合同约定，具体办理如下：

（1）第一笔施工款应为施工预付款，施工预付款以收据支取。

当承包方完成工程量达到60％时，开始按比例抵扣预付款。

工程款付至合同总价的80%前抵扣完毕。

（2）自第二笔施工款起均为工程进度款，施工方应向农网35千伏项目部提交正式拨付申请表，表中工程量要有现场监理确认。

（3）当工程进度款支付至合同价款的80％时进入结算程序，待工程结算完成后，扣除工程质保金其余款项一次付清。

4.设计单位施工图出齐后，各县（市）局农网35千伏项目部及时组织编制施工图预算，加强工程造价管控。

十三、工程结算

工程成本核算的基本原则是据实列支，禁止“以拨代支，以概代决”。

各县（市）局应以招投标文件、合同、出入库料单、相关监理确认单和业务发票为依据，对内容合规、手续完备的各项支出，应及时办理入账手续。

对擅自变更设计方案，概算外增加购建项目、扩大建设规模、提高建设标准等事项，不予确认和支付。

十四、工程审计

1.工程项目审计应贯穿项目规划决策、可行性研究、技术论证与经济评价、初步设计、开工实施、项目管理、竣工投产等完整过程，并延伸至项目后评估阶段。

工程项目审计重点做好工程签证审计、工程结算审计和竣工决算审计，着重关注对工程项目的立项合规性、管控有效性、成本真实性评价。

2.各单位审计部门应积极开展对工程项目管理全过程的审计工作，根据审计资源与工作重点，参照《国家电网公司电网建设工程投资审计业务指南》，每年确定一项工程，实施工程项目全过程管理情况审计调查。

3.工程项目审计在各项工程进展与资料信息具备审计条件时，应确保审计质量于有效时限内完成：

（1）单项工程结算审计为5—10个工作日。

（2）单项竣工决算审计为7—12个工作日。

（3）单项工程签证审计为1—5个工作日。

（4）批量工程项目，根据管控需要合理安排工作时间，有效实施审计。

4.工程项目前期准备情况审计内容主要包括：

（1）工程项目可行性研究情况。

工程项目投资风险和预期经济效益情况。

项目建设资金来源及落实情况。

（2）项目审查、核准等批复情况。

（3）建设用地征用情况，征地拆迁等费用支出的合规性。

（4）工程项目开工前基本建设程序执行情况。

工程项目审批手续是否齐全、合规；建设规模、投资计划批准情况。

5.工程建设管理情况审计内容主要包括：

（1）招投标制、合同制和监理制的执行情况。

设计、施工、监理及主要设备材料是否按规定进行招标，招投标程序及其结果是否合规；设计、施工、监理和物资采购合同是否合规，合同内容是否完整和执行有效；工程承发包是否合规、有效，工程项目是否转包和未经批准分包；合同各方履行合同情况。

（2）设备材料采购管理情况。

主要设备材料是否经过招标采购，程序是否合规，计价是否合理，验收及进出库手续是否齐全，有无由于过量采购导致积压或由于质量不合格造成经济损失等情况。

（3）建设资金的使用及管理情况。

资金拨付手续是否齐全，核算依据是否真实、有效、完整；工程进度款的结算是否真实、合规，是否按合同、施工图预算及实际施工进度进行控制；贷款利息的计列是否符合规定；有无挪用建设资金等问题。

（4）各项管理制度及内部控制是否建立健全，执行是否有效。

6.建设工程成本审计内容主要包括：

（1）工程概（预）算审批、执行、调整情况。

工程项目建设是否按批准的初步设计内容进行，各单项工程是否按批准的概算执行，项目变更是否按规定的程序报批，有无概算外项目和擅自提高建设标准、扩大建设规模等问题。

（2）工程签证审计。

对工程签证真实性进行审查，审查合同价款的确定依据是否完整、恰当、准确，审查与工程价款结算相关的设计变更、工程量签证单、隐蔽工程检验单等内容是否属实、手续是否完备，工程签证造价归集是否符合合同与相关规定。

（3）工程结算审计。

审查工程签证费用的真实性，审查甲供物资费用结算是否真实、完整、准确，设备费用结算是否真实、完整、准确，其他费用结算是否据实计列；审查工程费用结算是否真实、完整、准确，有无高估冒算、违规计费等问题。

（4）竣工决算审计。

A．成本费用与财务收支的真实性。

工程成本费用及财务收支是否真实、合规；建筑安装工程费、设备购置费和其他费用列支及会计核算是否正确；有无挤占工程成本、转移挪用资金等问题。

B．竣工决算报表的真实规范性。

各项数据勾稽关系是否相符，决算表金额数据是否与该工程历年有关财务决算的数据相符；待摊投资分摊是否正确；交付使用资产是否真实；工程项目结余资金和尾工工程是否真实。

根据批准概算，核实项目的实际投资额，并与概算比较分析产生差异的原因。

（5）工程项目投资效益情况。

对工程建设工期、投资造价、新增生产能力、预测投资回收期和投资效益进行评价。

（6）对工程项目管理、投资和资金控制的恰当性、有效性做出评价。

十五、工程验收

1.工程验收分为中间验收、转序验收、竣工验收。

施工方先组织自验，通过后向监理提报验收申请，监理单位组织专验；通过后监理单位项各县（市）局农网35千伏项目部提报验收申请，各县（市）局农网35千伏项目部组织相关人员开展最终验收。

2.竣工验收前，施工单位要参照按国网标准项目部建设要求将各项施工资料（施工记录、实验报告、设备说明书、合格证等）整理齐全。

监理单位要参照按国网标准项目部建设要求整理好监理记录。

3.验收工程中发现的问题，监理单位要监督施工方按整改要求按时整改完毕。

4.竣工验收通过后，施工方在一个月之内完成资料移交，将竣资料移交给农网35千伏项目部。

十六、财务结算

按照工程建设里程碑计划，各县（市）局在工程竣工投运后三个月内完成竣工财务决算编报、资产移交和债权债务清理工作。

南阳供电公司农网工程项目部

二〇一二年一月十二日