年产30万支日光灯节能器及年产70万支电动车充电器建设项目可行性研究报告.docx
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年产30万支日光灯节能器及年产70万支电动车充电器建设项目可行性研究报告
####################节能科技有限公司
节能产品的研发、创新、生产项目
可行性研究报告
二00九年九月
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
节能产品的研发、创新、生产
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
##########节能科技有限公司
法人：
##########
负责人：
##########
地址：
##########工业园区
1.1.3建设性质
新建
1.2可行性研究报告编制的依据及原则
1.2.1可行性研究报告编制的主要依据
（1）项目单位提供的产品技术资料
（2）项目单位提供的有关项目的基础性资料
（3）国家有关法律、法规
（4）“十一五”资源综合利用指导意见
（5）编制本项目可行性研究报告的委托书
（6）各有关职能部门的证明性、支持性材料
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
（2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求，辅助生产系统和生活设施的设置尽量依托园区设施的原则。
（3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
（4）对本项目产品方案和技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
（5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。
（6）按照环境保护的技术要求，采用先进的生产工艺，坚持环保设施的“三同时”原则，做到“清洁生产”。
（7）对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
（8）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.3可行性研究报告的范围和主要内容
一、项目背景及项目建设的必要性
二、市场分析
三、建设规模和产品方案
四、建设条件
五、技术、设备和工程方案
六、总图布置和公用工程
七、环境保护和节能
八、项目建设实施进度
九、项目招投标方案
十、投资估算和资金筹措
十一、经济评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1建设规模及内容
每年生产30万支日光灯节能器，70万支电动车充电器。
项目占地面积13333平方米；其中建筑面积11793平方米。
1.4.2项目总资金与资金筹措
经估算，本项目规模总投资885.04万元，其中项目固定资产投资706.16万元，铺底流动资金（含全部流动资金30%）178.88万元。
1.4.3主要技术经济指标
主要技术经济指标表
1
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
885.04
1.1
建设投资
万元
706.16
其中：
基本预备费
万元
52.31
其中：
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
流动资金
万元
596.27
铺底流动资金
万元
178.88
2
营业收入（含税）
万元
3100
生产期平均
3
营业税金及附加
万元
16.66
生产期平均
增值税
万元
166.59
生产期平均
4
总成本费用
万元
2366.16
生产期平均
5
利润总额
万元
550.59
生产期平均
6
所得税
万元
137.65
生产期平均
7
税后利润
万元
412.95
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
51.44
项目投资所得税后
%
37.44
项目资本金
%
37.44
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
2915.35
ic=10%
项目投资所得税后
万元
1991.81
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
3.3
静态投资所得税后
年
4.06
动态投资所得税前
年
3.63
动态投资所得税后
年
4.65
8.4
总投资收益率
%
42.27
8.5
项目资本金净利润率
%
31.71
9
清偿能力分析
年
9.1
财务比率
资产负债率
%
7.33
达产年
流动比率
%
863.34
达产年
速动比率
%
506.39
达产年
9.2
借款偿还期
年
含建设期
10
盈亏平衡点
%
42.84
生产期平均
1.4.4可行性研究结论
1、该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划。
它将大大改善地方产业结构，成为##########市及其周边地区新型照明设备元器件发展新的经济增长点。
该项目符合国家节能减排政策，属国家和##########市鼓励发展的新型项目。
2、本项目属于##########工业园区规划的一部分，通过该项目建设实现了资源节约和综合利用，增强企业经济实力，进一步提高了企业参与市场的竞争力。
4、本项目规模总投资885.04万元，其中项目固定资产投资706.16万元，铺底流动资金178.88万元。
建成达产后企业每年可创销售收入3100万元，每年可创利润总额为550.59万元。
5、本项目年税后利润总额为412.95万元。
总投资收益率42.27%，内部收益率为51.44%（税前），内部收益率为37.44%（税后）。
以上投资收益率和盈利性方面的数字表明了本项目获利能力很强。
6、从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的42.84%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，该项目抗风险能力很强。
综上所述，该项目建设具有显著的经济效益和社会效益，因此说是可行的。
2项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目单位概况
拟建项目位于##########工业园区，##########位于###############西部，西邻煤炭基地，具有明显的区位优势。
拟建项目是由##########节能科技有限公司投资建设的。
##########节能科技有限公司，是专业从事节能产品研究、开发的高新技术企业（已通过国际质量体系GB/T19001-2008认证）；公司与中国科学院、清华大学合作开发的环保节能设备获得多项国家发明专利，已广泛应用于塑料橡胶制品、食品、医药、建筑、化工和能源等行业的加热节电；如塑料拉丝、造粒、注塑等；电缆生产挤出机、挤塑机等；热塑性塑胶管材、型材生产等；管道伴热、恒温控制加热等。
巨大的节能效果，已经被国家节能办作为加热节能推荐产品。
2.2项目提出的背景
国家发改委和财政部于2009年上半年联合下发十一五期间财政补贴1.5亿支节能灯红头文件，并交由各级人民政府分段执行；时隔不久，国家发展改革委、国家质检总局又把节能灯纳入第三批节能标识产品范畴；持续不断的政策导向，使照明行业、节能灯等关键词以爆炸性的频率出现在各大主流媒体，并深入到乡镇，在全社会范围内进行了一次全民节能知识普及。
节能灯的普及、推广在能源耗费方面带来意想不到的节能效果：
2008年，我国政府推广了6200万只节能灯，每年可节电32亿度，减排二氧化碳320万吨，二氧化硫3.2万吨，有效地促进节能减排。
近日，国家发展改革委员会、财政部联合下达2009年财政补贴高效照明产品推广任务。
要求今年中央财政安排6亿元左右，推广高效照明产品1.2亿只，为去年的2倍，既扩大消费需求，推动节能减排，又促进企业发展，惠及城乡居民。
预计可节电62亿千瓦时，减排二氧化碳620万吨、二氧化硫6.2万吨，每年可节约电费31亿元。
据了解，我国照明业门槛低，现有照明企业1万多家，产量居世界前列且销售额过亿元的企业屈指可数，市场竞争力差，缺乏技术含量。
中国照明企业肩负着增强自主创新能力，努力创造条件，建立自己的民族工业品牌，打造中国照明产业核心竞争力的使命。
推动产业升级进步，建设科技环保型企业是我国政府的一贯目标和要求。
中国政府已经在“十一五”期间将发展环保节能型产业定为国策。
随着照明产业的进步与发展，“节能型照明”、“绿色照明”等系列应用型节能减排环保话题首度成为公众与媒体舆论的关注焦点。
普通的节能型电感镇流器也能实现节电，但总体上是牺牲灯光亮度来实现节电。
单盏灯亮度较难比较，如果一个路段安装，在后半夜就能感觉亮度明显降低，虽然路上行人可能不多，不需要很强的亮度，但因此会增加一些夜晚开车者事故发生率，而且也实现不到亮化工程。
####################节能科技有限公司针对以上现状，权衡市场真正的需求，生产出新一代的电子镇流器（H#####-01），此类镇流器并主要用在高压钠灯上面，非另外附加产品，而是属于替代产品，从产品的心脏进行改动，攻破了多年来一直没有攻破的真正恒功率输出，恒照度输出，照度统一更适合中国的国情。
节能灯在中国市场已被广泛采用，由T12日光灯到T10节能灯在到目前市场熟知的T8-40w节能灯改革到T8-36w节能灯过程之短暂，节能对比不明显，每次新进步在节约10％左右，不能满足国家倡导的节约20％的指标。
2004年中国市场正式推出T5-28w节能灯，直接与T8-36w节能灯降低30％的能耗，大大节约了企业能源过大的问题。
T12，T10，T8，T5，T4，T3，T2节能灯，唯独T5节能灯为商用日光灯的“终结者”在未来就是LED的天下了，可LED价格非常昂贵被市场接受还需要10年20年。
T4等节能灯要比T5节能灯更加节约，可T4的流明只有150以T4、T3、T2节能灯不可能会被市场广泛用到，而T8节能灯的流明2300左右，所泛使用，只能用于装饰区。
T5节能灯浅浅能满足T8节能灯一切的问题，并远远超越。
流明在2500以上，三基色荧光灯，也称“绿色照明”，寿命长达5万小时。
T5节能灯一经推出中国职场，各大照明企业纷纷推出T5品牌节能灯，在推广过程中，T5节能灯并没有被市场接受，原因是替换成本过高（一只T5节能灯市场售价89元，灯盘400元左右），只能用之新建项目，阻碍了T5节能灯在中国的发展。
####################节能科技有限公司在这一时机研发了高效电子镇流器（H#####-02），此类镇流器主要用在荧光灯上，在不需要更换已有荧光灯配件的前提下，轻而易举地用T5荧光灯替换过去低效的T8荧光灯，达到节能的目的
####################节能科技有限公司经过多年研发的电子镇流器（H#####-01和H#####-02），可以实现节电，不降低灯光亮度，满足照度的要求；电磁干扰控制，不产生谐波，对电网不产生干扰；节电的同时可以延长灯泡的使用寿命，降低光源替换费用约66%；降低易耗品的损失，减少城市污染，增加城市环保力度。
当交通堵塞，空气污染正在日益成为难题的现代城市的问题，电动自行车作为一种环保，便捷和健康的运输手段应运而生。
特别是在人类已进入一个“后石油时代”今天，节能环保的电动自行车符合我国的国情和可持续发展战略，。
电动车充电器是专门为电动自行车的电瓶配置的一个充电设备！
####################节能科技有限公司生产镇流器的同时也生产电动车充电器，此类充电器主要用在蓄电电压为36V和48V的电动车上，不仅可以增加卖点，还可以提升品牌形象，突出产品的差异化，扩大利润空间。
2.3项目建设的必要性
（1）有利于满足市场的需求
目前，节能照明市场蓄势待发。
近日，国家发展改革委员会、财政部联合下达2009年财政补贴高效照明产品推广任务。
要求今年中央财政安排6亿元左右，推广高效照明产品1.2亿只，为去年的2倍，既扩大消费需求，推动节能减排，又促进企业发展，惠及城乡居民。
油价的不断上涨让不少准备买车的顾客“望而却步”，转而选择其它的代步工具。
而电动自行车就以其轻便省力、环保节能、价格适中等特点，成为目前人们使用的重要代步工具。
电动车充电器是必不可少的配套部件，随着电动车销售量的增多，人们对电动车充电器的需求呈上扬趋势。
（2）节能减排形势的需要
为继续深入推进能源节约，中国政府进一步提出把节约资源作为基本国策，发布了《国务院关于加强节能工作的决定》。
在推进节能减排工作中，做到“六个依靠”：
依靠结构调整，这是节能减排的根本途径；依靠科技进步，这是节能减排的关键所在；依靠加强管理，这是节能减排的重要措施；依靠强化法制，这是节能减排的重要保障；依靠深化改革，这是节能减排的内在动力；依靠全民参与，这是节能减排的社会基础。
国务院要求“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右、主要污染物排放总量减少10％。
这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。
（3）有利于提高行业技术水平
本项目的建设按照高起点高标准的要求进行，采用的生产工艺及主要设备技术成熟，产品质量水平较高，在一定程度上有利于提高当地新型电子元器件行业的技术水平。
（4）有利于促进地方经济增长
本项目的实施对确保##########经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置100余人就业，减轻了就业压力，所以说该项目有着良好的社会效益。
本项目的实施可以发挥当地的资源及能源优势，促进##########的经济发展。
（5）有利于企业的发展
本项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等龙头项目的发展，更有利于合作双方的发展，在实现“双赢”的基础上，提高了企业自身的竞争力。
（6）政策的符合性
本项目符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类（鼓励类）中第二十四项“信息产业”中第23条新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造和第一类（鼓励类）中第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”中第30条“新型节能环保家用电器和关键零部件生产及技术开发”、第33条“新型节能照明产品、生产技术开发和配套的材料、设备技术开发”的要求，因此本项目为国家鼓励发展的项目。
综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是十分必要的。
2.4承办该项目的优势条件
1、市场条件：
交通便利。
地理位置优越。
市场面积可覆盖鲁西平原地区。
2、技术条件：
企业现有电工专业高中级工程师，电子高中级工程师，其他专业高中级工程师以及中级以下专业技术人员，能满足该项目对专业技术人才的需求，企业也具有技术改造的丰富经验。
3、供电条件：
由##########供电公司提供项目所需的全部电力。
4、交通条件：
该建设区交通便利，公路、铁路四通八达，交通运输十分方便。
5、水源条件：
采用自来水公司供水；
6、环境条件：
项目建设在工业园区内，周围已有许多企业，地质状况较稳定，适合安装设备。
7、优惠政策：
该项目建设在##########工业园内，可享受工业园的各项优惠政策。
3市场分析及预测
3.1市场分析
3.1.1节能灯市场分析
今后两年节能灯市场越来越大，很多用户越来越意识到使用节能灯的好处，关键是节能灯产品质量过硬，谁的节能灯使用寿命长，真正节能，谁就有市场。
节能市场出现“一大两高一强”
今年国内的节能灯市场给了业界同仁太多的深刻记忆，夹杂着惊喜与激动，混合着苦涩与落寞；自风雪中艰难地跨过2008年年关，我们的照明行业就与“节能灯”紧紧地联系在了一起，2008年是名副其实的“节能灯年”。
节能灯市场总体表现为四大趋势，我们可以用“一大两高一强”来描述今年的节能灯整体市场行情。
一大：
整体规模进一步扩大
县、乡、镇等二三级市场的销量大幅提升，国家节能补贴政策的颁布实施和消费者节能意识的增强，有力地促进了节能灯的整体市场表现，并为节能灯进入乡村、削减老百姓购买成本创造了有利条件。
两高：
中高档节能灯成市场主流
中高档节能灯开始占据一、二级市场的绝大部分销售，低档节能灯逐步退出一级市场，二、三级市场的比例也逐步降低。
消费者对节能灯构造、原理有了更多的认识，消费更加理性，商家与消费者的信息占有趋于平等。
随着80年代、90年代消费人群的崛起，商品的环保、健康、实用和装饰性将在买卖成交过程中起到更加重要的作用，价格已不是成交的决定性因素。
一强：
行业知名度和社会关注度前所未有增强
国家发改委和财政部于上半年联合下发十一五期间财政补贴1.5亿支节能灯红头文件，并交由各级人民政府分段执行；时隔不久，国家发展改革委、国家质检总局又把节能灯纳入第三批节能标识产品范畴；持续不断的政策导向，使照明行业、节能灯等关键词以爆炸性的频率出现在各大主流媒体，并深入到乡镇，在全社会范围内进行了一次全民节能知识普及。
3.1.2电动车市场分析
电动车的市场直接影响电动车充电器的市场。
2004年，中国电动车行业已有1000多家生产厂，年产量达675万辆。
2005年，中国的电动车年产量达960万辆，市场保有量在1500万辆以上。
2006年国内电动车产量达到近2000万辆，比上年增幅60%以上。
2010年，中国电动车的产销量将可能达到3000万辆，出口量将可能达500万-600万辆，实现工业产值700亿元，包括上下游带动产值的产业总体规模，将达1300亿元。
电动车行业在中国崛起仅仅几年时间，在这短短的几年内，电动车行业由无到有，由零星分布到大范围普及，取得了高速的发展和长足的进步。
由于不需要核心技术，进入门槛低，赢利空间大，短时间内大量企业将目光锁住电动车这个新兴行业。
电动车产业的发展具有较强的地域性，一方面表现在生产，一方面表现在消费领域，而且这也是一个渐进的过程。
电动车产业是一个符合资源消耗低，环境污染小，能够满足大众需求，拉动内需的新型产业。
应该充分体现国情，大力扶持，促进其健康发展。
二十一世纪可谓是“时代呼唤绿色环保”的时代，不但要求人们注重节约能源，更重要的是要求人们更加注重居住环境和绿色环保，以实现社会的可持续发展。
中国石油资源比较贫乏，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源。
为此中国发展电动车辆无疑是未来发展的必然趋势，也是符合绿色环保革命的需求，更是一种社会可持续发展的工具。
影响轻型电动车需求的主要因素是居民收入水平和产品价格。
1、居民收入水平因素
电动车的需求量与居民收入水平呈正相关关系：
在一定阶段内，需求量随居民收入水平的提高而提高。
我国农村居民的纯收入从1994年的1220.98元增加到2003年的2936元；全国城镇居民人均可支配收入从1994的3496.2元提高到2004年的9422元。
根据目前发展趋势，到2020年，农村居民家庭人均纯收入将达到8250元，比2004年增长2.9倍，将达到人均1000美元的小康社会收入标准；城镇居民家庭人均可支配收入将达到65812元，比2004年增长6.9倍，基本达到目前中等收入国家的收入水平（2002年世界中下等国家人均收入5130美元，中上等国家人均收入9220美元，中等国家人均收入平均5630美元）。
这必将带动我国轻型电动车的需求在相当长的时间内持续增长。
2、价格因素
同其它许多商品一样，轻型电动车的需求量与价格呈负相关关系：
需求量会随着价格的下降而增加。
据统计资料，1999年，中国内地轻型电动车的零售均价为人民币2500元左右，2000年为人民币2000元左右，2003年底已降至人民币1500元左右，到2004年一些简易型的车子价格接近千元底线。
目前，市场上的轻型电动车划分为高、中、低三个档次。
高档车价格约在2600元以上，中档车价格约在1800元至2200元之间，低档车价格在1500元以下。
2008年，高、中、低档轻型电动车的销售量约分别占总销售量的10%、60%、30%。
可以说，轻型电动车作为大众化、平民化的交通工具，大部分价格在1500--2500元之间，大多数城市工薪阶层和农民都买得起。
而且，随着市场竞争的加剧和技术进步的加速，轻型电动车的总体平均价格还有稳步下降的趋势，也将进一步激发市场需求的增长。
3、政策因素
作为一种相对廉价和节能交通工具，电动自行车是更适合我国的国情，电动自行车在我国将有广阔的发展前景。
3.2市场预测
3.2.1节能灯市场预测
中国目前正在加快节能灯的推广工作。
按照国家振兴规划的要求，2009年普通白炽灯产量将比08年减少15%，节能灯产量比上年增长30%，这预示着政府对节能灯的推广力度将加大。
早在此规划出台前，国家发改委和联合国开发计划署已合作共同开展“中国逐步淘汰白炽灯、加快推进节能灯”项目。
在国家推动节能减排的宏观纲领下，政策的引导和相关强制性指标为节能灯市场注入前所未有动力，消费者的节能、节约环保意识大大提高，政策、市场、产业等多层面推动，中国节能灯市场容量在未来几年内将出现数倍的增长已是不争的事实。
3.2.2电动车市场预测
有关专家认为，随着电动自行车品牌化价值的显现，电动自行车在未来一段时间内销售形势将会趋好。
加之电动自行车技术规范和行业规范的不断完善、发展，行业配套服务、售后服务以及监管的完善、加强，同时对电池回收等相关配套问题的解决，电动自行车行业的发展将进入一个新的飞跃阶段。
无论从环保角度还是能源角度看，未来电动车都需要有一个大的发展，其开发将关系到众多工业的兴衰，可能成为未来新的经济增长点。
在我国，电动车更有着独特的市场，大都市都普遍存在着十分严重的交通问题和汽车尾气排放污染问题。
作为一种小型、中速和短途的日常交通工具，电动车是十分理想的，其在中国有着得天独厚的发展条件和广阔的应用前景。
2008年我国电动车的总产量大约在1800万辆左右，整个社会的保有量在8000万辆以上。
中国发展电动车具有独特的有利条件。
其中一个非常重要的因素是市场。
中国人口众多，具有世界最庞大的交通市场。
今后20年，将全面建设小康社会，交通运输系统矛盾将更加突出。
城市范围扩大到10公里、20公里、50公里半径，交通结构也将发生巨大变化。
除了大力推进公交，发展轨道交通外，还必须有轻型个人交通工具作为补充，至少在10—20年内需要用其来解决15公里内点到面、面到点、门到站的问题。
同时，建设资源节约和环境友好型社会也要求我们多使用电力能源，减少对石油的依赖，减少环境污染。
轻型电动车不污染空气、噪音低，应该说适应了城市扩大、出行距离变远后普通百姓的交通要求，同时它占地小，不会多占路面和停车位，又具有电动和人力驱动的双重功能，便于操作，行驶安全，符合非机动车行驶要求，更符合呼唤回归自行车的国际潮流。
电动车的销售前景十分广阔，从而带动人们对电动车充电器的需求也成上扬的趋势。
4建设条件及厂址选择
4.1厂址选择
本项目建设场地位于##########省##########工业园区内，项目总用地面积13333平方米，该宗地为规划工业用地，已取得国有土地使用证，符合国家土地政策和##########省##########总体规划要求，公用动力设施配套，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合
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