一个故事告诉你什么叫真正的炒股道破股市真谛.docx
《一个故事告诉你什么叫真正的炒股道破股市真谛.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一个故事告诉你什么叫真正的炒股道破股市真谛.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
一个故事告诉你什么叫真正的炒股道破股市真谛
一个故事告诉你：
什么叫真正的炒股，道破股市真谛！
某天夜里，年老的夫妻想在旅馆预定个房间。
前台侍者说：
“对不起，我们旅馆已经客满了。
”但看这对老人疲惫的神情，不忍心让这对老人出门另找住宿。
便好心的将这对老人引领到一个房间，说：
“也许它不是最好的，但现在我只能做到这样了。
”老人见是一间整洁又干净的屋子，就愉快地住了下来。
第二天，他们来到前台结账时，侍者说：
“不用了，我只是把自己的屋子借给你们住了一晚，祝你们旅途愉快!
”侍者一晚没睡，在前台值了一个通宵的夜班。
两位老人十分感动说：
“孩子，你是我见到过的最好的旅店经营人。
你会得到报答的。
”后来侍者接到封信，里面有一张去纽约的单程机票并有简短附言，聘请他做另一份工作。
他乘飞机来到纽约，按信中所标明的路线来到一个地方，一座金碧辉煌的大酒店耸立在他的眼前。
原来，几个月前的那个深夜，他接待的是亿万资产的富翁和他的妻子。
富翁为这个侍者买下了一座大酒店，深信他会经营管理好这个大酒店。
这就是全球赫赫有名的希尔顿饭店首任经理的传奇故事。
启示：
错过花，你会收获雨，错过雨，你会遇到彩虹，失去也许就是收获的开始。
股市中的努力不是每一次都会有结果的，但奇遇就在自己的努力。
炒股赚钱靠的是什么?
可能大部分人认为是技术，其实不是，主要还是要有自己的交易系统。
要知道，炒股心态第一，策略第二，技术才是第三。
世人皆为涨跌苦，唯有线图最清楚。
在股票市场里，风险是要自己承担，而获利当然也是自己享受。
如何享受获利？
如何承担风险？
只在买卖之间。
买进然后持有，似乎是获利的不二法门。
当然，买到下跌股或者是不涨股者除外。
买卖之间其实平淡无奇，鼠标一按就解决了，问题是决定做上面的动作之前，你的决策过程，恐怕不是平淡无奇的，它是你对公司基本面的了解，它包括你对股价的预期，它当然也需要很多技术面的佐证，然后，在你认为最适当的时刻按下快门。
什么时候是最适当的时刻？
不计较最低点，不计较最高点，重要的是安不安全。
可以防守的点，看得见就是安全，看不见就是危险。
不信，一样的砖头摆在地上和摆在悬崖边，你站在上面看看，这样你就知道什么叫做危险。
现在的盘，安不安全？
分线级数的下杀对短线客来说可能是重挫，分线级数的上涨也可能是喷出，但是对长期投资的人来说呢，也不过是小小的涟漪。
所以安不安全完全在你的机制和你的认知。
以本人的方法来看，短、中、长都还没有立即的危险，但是要我买进，现在...还不够安全。
买卖之间真的很难拿捏吗，也未必，专心看图，时间到了它自然会告诉你。
十赌九输，说的是赌徒；十赌九赢，便是赌场。
想赌不想输的人，只有一个办法——开赌场。
从此，我们不在乎输赢，只维护规则。
每个行业都有自己的潜规则，业余的玩不过专业的。
在瞬息万变的交易市场上，你要确保自己不是个随随便便的赌徒，最保险的方法就是开个赌场，建立自己的交易系统，制定规则，然后遵守它，执行它，捍卫它。
开赌场也有规矩，要坚持“四项基本原则”不动摇。
原则一：
不计成败，只看胜算——计算期望建立交易系统时，要考虑的是长期的赢利，而非短期的成败。
根本不用在意偶尔的输，甚至不该害怕连续的输，因为那是运营一个赌场的必要成本。
还记得该守不守的“结果偏好”吗？
结果不爽了，就要修改规则，这种人开不了赌场。
开赌场，不看结果看胜算（expectation）。
不用管这次能不能赚，只管大家是不是一直赌下去，有没有可能赢利。
只要有50.001%的胜算，就够了。
这多出来的0.001%，靠“一直做”来变现，放到足够多的交易中，放到足够长的时间里，就能变成一个天文数字。
至于短期的损失，只会吸引更多的赌徒参与赌局，只会使赌局延续更长时间，只会让我们最终的收益更大。
同样，交易中的亏损并不意味着业务不过关，也不意味着决策失误。
它不是真的损失，是诱饵，是必要的成本，是长期的收益。
交易系统中的胜算，叫做期望收益。
历史表现是推测未来期望收益的依据。
推测过程有三步，第一，查一查，这个系统最初设定的买入价（entryprice）和止损退出价（stoplossprice）是多少。
第二，看一看，在最初的价格设定下，最终的交易量是多少，最后得到的收益是多少。
第三，算一算风险投入（risk），用买入价与止损价的差额，乘以最终的交易量。
第四，得到历史胜算，也就是未来的期望收益（expectation），用最终收益，除以风险投入。
只要期望收益为正，这个交易系统就值得坚持。
有失败，有逆境，莫抛弃，莫放弃。
原则二：
保住老本，千秋万代——风险管理赌博最怕的事，就是输光本钱，学名叫破产风险（riskofruin）。
这是交易员的大忌。
保本求生，是一切交易最基本的出发点。
别以为这是小概率血本无归不是小概率事件。
以掷骰子为例，张三李四玩骰子。
张三今天喝酒了，冲着李四嚷嚷，掷出来4、5、6就算你赢。
你要是赢了，你押多少，我就加倍给你多少，你押1块钱，我就给你2块钱；当然，你要是输了，押的钱就算我的了。
李四呢，觉得张三真是醉了，这笔买卖明明是给我送钱。
想一想，一个骰子六个面，不是掷出来一二三，就是掷出来四五六。
要是掷上四次，赢两次，输两次，每次押上100块钱，输两次也就输两个100，赢两次就能赢两个200，最后净赚200。
套用原则一，这场交易李四不能拒绝，因为它有胜算。
李四口袋里有1000块钱，他该押多少，一百、五百还是一千？
胜利唾手可得，但是它背后是风险——即便有胜算，依然可能血本无归。
如果押得太多、运气太差，连输几盘之后，就被榨干了，再也没法玩下去。
李四要是每次押500，输两次就玩完了。
这可不是天方夜谭——每次都有一半的可能要输，连输两次的可能性是四分之一。
也就是说，如果李四押500，他有四分之一的可能在两局之内输光本钱。
这件事情最可怕的地方在于，随着赌注变大，风险不是跟着等量增加，而是爆发式的。
翻两倍下本，风险不一定也翻两倍，很可能是三倍、四倍、甚至五倍。
保卫鸡蛋风险管理（Riskmanagement）就是防止血本无归。
蛋能生鸡，钱能生钱，想让钱保持生产力，就要像保护鸡蛋一样，分散风险。
接下来又是老生常谈，第一，不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里；第二，晃来晃去的那个篮子少放点。
每天晚上，你随便想起哪个篮子，都能睡着觉——放得多的那个篮子，晃得少；晃得多的那个篮子，放得少——对每个篮子的担心程度，都差不多，都能忍。
这也是赌场的原理，很少有赌场只开一个赌局，只摆一种赌具，老虎机风险小，摆三排，豪赌擂台风险大，放一个。
每天跟风险打交道，也不会失眠。
在交易市场上，篮子的晃动程度，叫做平均真实波幅（ATR），根据晃动程度分配资金，是一类经典的方法，叫做由波动性调整交易量（adjustingtradesizeonthebasisofvolatility）。
每个市场到底持多少头寸？
这么算：
首先，想清楚，你能承受百分之几钱的风险波动。
比如你的心理底线是1%。
那么，如果你有家产100万，在每个市场，你就能承受1万块钱的波动。
然后，算一下，你想进去的几个市场里，每股平均波动幅度（averagetruerange，ATR）分别是多少。
具体来说，就是截取一段时间的价格数据，找出来每天的真实波幅（最高价减去最低价、最高价减去昨日收盘价、昨日收盘价减去最低价，取三者中的最大值），求这段时间的波幅均值。
最后，做除法。
用你能承受的那个心理底线——每个市场1万元，除以相应市场的每股平均波幅，就得到了每个市场应该买入的头寸额、股数或者合同数。
原则三：
愿赌服输，以身作则——坚持规则前面提到的算法，仅供参考。
因为赌场的秘密不在于具体规则，而在于对规则的维护；交易的秘密不在于特定策略，而在于对策略的坚持。
趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅……很多类似的概念与策略，早就人尽皆知。
我们并非赢在“知道”，而是赢在“做到”。
每次输的时候，我们不会携款潜逃，而是坐守阵地，愿赌服输，把规矩定下来，把赌场开下去。
想看到“胜算”变成真金白银，要给足时间与空间。
一个好的交易员，要把自己想成一个大气的赌场，如果你违反规则，即便赚到了钱，也只会得到惩罚；如果你坚持规则，哪怕输了钱，也可能被市场奖励。
炒股必背“八股文”“八股文”是明清时的一种文体，是科举制度的敲门砖，能传承至今实属不易。
做股评很难，难于上青天，要考取资格，需苦读十年寒窗不说，还得死记硬背高深莫测像砖头一样厚的证券理论读本；做股评很易，易入反掌，一旦取得资格，就如同金榜提名，有了进入证券市场的敲门砖，成为指挥千军万马的大将军，点石成金的金手指，涨跌停板的摇控器，同一篇股评文章可一稿十投“一篇文章天下发，不尽稿酬滚滚来”。
纵观天下股评文章，如同一个模子窠臼，十分雷同，尽承管股评家风格不同且力求多变，但万变不离其宗。
其宗在何处？
鄙人虽孤陋寡闻，但好歹也在股市中抗战了八年，也经历了从散户到大户，从大户到散户的多次循环，尽管没有“十年二十倍”的光辉业绩，但对股评那些套路早已是无师自通。
在目睹了广大散户因读不懂股市语言被动挨套的痛苦后，故想发明一种股评应用文本，让天下股民都成为股评家，于是将大师级的精典股文收集整理，经潜心研究发现其同明清的八股文有惊人的相似。
八股文严格按破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八部分组成，此乃正宗股评源头也。
鄙人将这珍贵的祖传遗产，经推陈出新的提练，创造出一种有中国特色的股评范文：
破题——开宗明义。
某月某周某日，大盘概况，高收或低收，阳线或阴线。
不阴不阳，称十字星，且有红有黑昭示见顶或见底，可灵活运用。
警示：
阴阳二字意同生死，倘误导股民，等同谋财害命。
承题——承前启后。
指出大盘量能对比。
价升量增或价升量减，价跌量增或价跌量减。
价升量增，后市有戏；反之，量价背离，后市收锣。
价跌量增，逃命要紧；反之，蓄势待发。
警示：
量价变化发如雾里看花，庄家对倒骗你没商量，应配合基本而判断。
起讲——判断大市。
本轮行情性质是反转还是反弹？
涨跌受到某某消息刺激，还是经济景气影响？
突发利好，人气聚集，水涨船高；利空袭来，人气焕散，股海沉船。
警示：
利好利空，正道为凭，切忌空穴来风，尤其不要照搬网上消息。
入手——进入分析。
涨有因跌有果，分析因果有两方面。
技术面有波浪理论，江恩法则，移动平均线，相对强弱指标、人气指标、心理线、宝塔线、乖离率等。
均线有黄金交叉和死亡交叉。
基本面：
经济复苏或回落，银根放松或吃紧，上市公司业绩或政策导向；国外有周边环境，美国道琼斯和纳斯达克对全球的影响。
警示：
黄金和死亡牵于一线，人命关天的大事，绝非儿戏，万不可将人气变成气人。
起股——顾名思义，起股乃龙头股。
龙头上扬将带动板块联动。
板块有：
大盘蓝筹、次新股、资产重组、整体上市资产注入概念、资源概念、大单合同概念、ST板块等。
警示：
龙头股并非终身制，今日龙头有可能明日是熊头。
板块也非完全联动，强庄股将雄起，走出天马行空的独立行情。
也可能高台跳水，拖你下水不留活路。
中股——位于中游。
中价区是黑马发源地，这类股多为深沪本地袖珍小盘股。
发现黑马除了看盘小，还要看是否亏损，亏得越厉害越具备壳资源，ST板块因超跌更是黑马批发市场，死马当成活马医，置之死地方能后生。
警示：
黑马有时会克隆出怪胎，有时是用染料包装成的，当心，见水后被洗白，现出原形。
后股——后来居上。
后股也称补涨股，最易在网游板块和并购板块中爆发，特别是大盘调整时，往往逆市上扬，应该从成交量的异动，发现后股启动的蛛丝马迹。
警示：
后股振幅巨大，庄家拉升凶悍，出货也不刀下留情，应该告知投资者，在庄家回枪杀来之前而脚板擦油。
束股——后市测评。
编筐编篓，全仗收口，预测后市，不是预报天气，说错了由天老爷负责。
后市不外乎三种：
上涨、下跌、盘整，应一针见血指出三者之一，切莫闪烁其辞，当骑墙高手，风吹两边倒。
警示：
切忌把算命手法用于测市，倘预测失误，要敢于认错，神有失算，马有失蹄，不做现代墨索里尼，永远有理。
成交量牵制价格走势供求、经济、政治等基本因素，无疑是影响价格的主因。
但归根结底，决定涨跌的力量，还是来自市场本身的买卖活动。
再轰动的利多因素，如果不入市行动，行情就不会狂升：
再重大的利空消息，假若没转化为卖压，价格便无由暴跌。
而买气和卖压的大小，透过每日成交量和价格涨跌幅度得以反映。
量价分析，实质是动力与方向分析；成交量是动力，价格走势是方向。
根据量价分析的一般原理，价位上升，而成交量大增，“众人拾柴火焰高”，表示升势方兴未艾；价位仍升，但成交量渐次缩小者，意味升势已到了“曲高和寡”的地步，这是大市回头的先兆；反过来，价位下跌，而成交量大增，“墙倒众人推”，显示跌势风云初起；价位续跌，但成交量越缩越小，反映跌势已差不多无入敢跟了，这是大市掉头的信号。
走势并没有主观上的顶或底。
所谓顶和底，是由市场买卖活动客观形成的。
所谓底，是由交易者的整体信心亦即人气决定的。
假如价格走势创了天价而成交量又创了天量的话，说明大量交易者入市，而且强烈看好后市，“天外有天”，天价必然很快被刷新。
量价分析不能是今日与昨日的简单对比，这样就看不出它的延续性。
必须对一周来、一个月来、三十月来的量价互动资料作详尽评估，由量价变动的过去看它的现在，结合它的过去和现在分析它的未来。
同时要明白：
成交量的增加或减少不会改变价格波动的方向，而仅仅会加剧或缓和价格的上升或下跌。
由于每一笔交易包括买与卖，成交量就是买卖合约的总和。
成交量大并非指买的人多或卖的人多。
升势只是说明买方愿以高价成交，跌势只是表示卖方愿以低价成交。
动力与方向是两回事，不能混淆，只有这样，量价分析才会为我们对后市的预测带来具建设性的启发。
价是帆量是水，无水之上行舟难，如此而已。
个股快速的轮动，一日行情的股票一堆。
你等反弹解套，他也是等反弹解套，那么庄家呢？
庄家要不要解套？
这是层层套牢连环套，最后，必然要来一波多杀多才会见底，然后才进行时间整理。
股市的循环不就是这样而已吗？
停损是操作上的一项难题，很多新手都是死在不严格的执行停损上面。
心存观望、期待和等一下的心理，观望、期待和等一下的结果，是亏损严重，甚至断头。
我的观念是：
最初的损失就是最小的损失。
我的做法是：
下单后必定交代营业员一个停损点，点到就丢单。
顺便一提，我的停损点只有30点。
很多高手的停损点很少被点到，因此，他们只有停利的问题，很少有停损的问题。
这是我们努力的目标。
贴着盘面走，把那些点数算起来摆一边，可以预算，但不去预期，因为有了预期，你的操作就会不自然。
升级会员 