商战沙盘课用三表汇总Word文档下载推荐.docx
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Q1
Q2
Q3
Q4
贴息
广告费
应交税金
长贷利息
偿还长待贷款
申请长期贷款
1000
第一季
第二季
第三季
第四季
季初现金
1600
1040
980
840
还短期贷款
支付利息
申请短期贷款
原材料入库
R1
R2
R3
R4
20
10
购买（租用）厂房
400
新建/在建生产线
130
50
50
生产线转产
生产线变卖
原材料订单
紧急采购（原料）
下一批生产
更新应收款
紧急采购（成品）
按订单交货
产品研发
10
厂房处理
出售库存
新市场开拓
20
ISO资格认认证
25
违约罚款
设备维护费
16
支付行政管理费
10
总收
总支
结账
980
880
749
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
P5
组间交易明细
买入
卖出
金额
综合管理费用明细表
项目
金额
备注
管理费
40
维修费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
25
□ISO9000□ISO14000
P1（20）P2（30）P3（）P4（）P5（）
损失
信息费
141
第一年的财务报表
利润表
资产负债表
资产
权益和所有者权益
流动资金
负债
销售收入
现金
+
长期负债
1000
直接成本
0
应收款
短期负债
在制品
综合费用
141
成品
应缴税金
折旧前利润
-141
原料
30
特别贷款
折旧
流动资产合计
＝
779
负债合计
支付利息前利润
固定资产
所有者权益：
财务支出
厂房
400
股东资本
600
生产线
80
利润留存
税前利润
在建工程
200
年度净利
所得税
固定资产合计
680
所有者权益合计
459
年度净利润
资产总计
1456
负债和所有者权益合计
1459
第（）任务清单
600
749
100
1000
649
72
18
P1（）P2（10）P3（）P4（40）P5（）
2
247
第二年的财务报表
155
92
60
95
90
-152
347
1050
-168
财务费用
100
494
-268
－
894
191
净利润
＝-268
1241
P1（）P2（）P3（）P4（10）P5（）
170
第三年的财务报表
405
53
235
140
65
102
658
1400
-37
104
392
-409
792
1450
P1（）P2（）P3（）P4（）P5（）
180
第四年的财务报表
801
308
330
506
471
291
70
625
1074
1625
189
290
-550
89
690
139
1764
66
196
第五年的财务报表
1160
355
450
1060
710
514
1475
412
113
188
-
461
299
588
438
2063
利润表编制
编制单位：
百万元
项目
行次
数据来源
1
产品核算统计表中的销售额合计
产品核算统计表中的成本合计
3
第1行数据—第2行数据
4
管理费+广告费+租金+转产费+市场准入开拓+ISO资格认证+产品研发+损失
5
第3行数据—第4行数据
6
上年设备价值的1/3取整
支付利息钱利润
7
第5行数据—第6行数据
8
借款、、贴现等支出的利息计入财务支出
9
第7行数据-财务支出
第9行数据除以4四舍五入
11
第9行数据—第10行数据
资产负债表的编制
资产负债表
负债和所有者权益
流动资产
盘点现金库中的现金
一年内到期的长期负债
应收账款
盘点应收账款
盘点短期借款
盘点生产线上的在制品
盘点成品库中的成品
根据利润表中的所得税填利
盘点原材料库中的原料
以上五项之和
固定资产：
厂房价值之和
股东资本不变
生产线价值
上一年利润留存+上一年利润
在建设备价值
利润表中的净利润
以上三项之和
资产合计
流动资产合计+固定资产合计
负债和所有者权益总计
负债合计+所有者权益合计
第一年总结
学会什么？
记录知识点
企业经营遇到那些问题？
下一年准备如何改进
其他
第年总结
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