项目机料管理手册第一版Word文档格式.docx

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3。

1项目设备配置计划

根据项目总体初步规划及计划安排并在充分协商和征求意见的基础上合理配置机械设备，编制《施工机具需求计划表》，报公司物资设备部，公司物资设备部根据项目部的需求做出总体安排并告知项目部，项目机料科根据公司物资设备部的意见对上表进行修订完善。

3.2材料预算及供应计划

项目机料科会同项目工程科统计编制好本工程所有主要材料的设计用量,填制《项目主要材料总体需求表》和《主要材料分期需求计划表》报公司物资设备部，公司物资设备部根据项目部的需求做总体安排并告知项目部,项目机料科根据公司物资设备部的意见对上表进行修订完善，同时做好项目前期施工材料市场调查工作,编制《主要材料前期市场调查、来源及采购计划表》和《主要材料来源调查及联系方式》。

3.3其它需要说明的事项

至少应包括：

新材料、特殊材料的技术指标，业主方对设备和材料的强制性要求，材料调差范围、基期单价、当期单价、调差方式、调差周期及程序，甲供材料情况等。

第二章设备（含外租设备及周转材料）管理

1．设备进场计划调整

按项目前期策划的设备配置计划调配机械设备，在施工过程中，项目设备配置计划如发生变化需要调整，填制《施工机具需求计划表》，项目机料科应提前半个月（大型设备为一个月）将计划变更情况报公司物资设备部。

2．设备采购、调运、租赁与验收

2.1公司物资设备部对设备计划作出统一安排,如公司内部设备能够调剂，则公司内部调运，项目机料科凭机具调运证（或运料证）验收设备，验收项目包括数量、外观、附件等，必要时验收设备运转情况。

2。

2如公司内部无法调剂设备，需要新购的，则由项目部填写《机械设备采购审批表》，经公司领导同意后由公司统一采购，若同意由项目部代购的,项目部采购后设备购买发票应及时转公司财务入账，严禁固定资产在项目部入帐。

新购设备进场后须及时验收并填写《机械设备验收单》，大型设备由公司派人参与验收，小型设备由项目部代验，验收须两人以上参与，验收合格后，应把验收单、产品合格证、机械使用保养说明书和相关图册原件一并报公司物资设备部。

2.3公司决定外租的,则由项目部填写《设备（含公务用车）租入（出）申请审批表》,经公司同意后方可租赁。

2.4设备、周转材料外租合同宜采用公司的合同范本，并按公司相关的合同管理办法报公司审批后方可签订，合同签订后报公司相关部门备案。

5项目部应如实填写《外租设备月报表》,并于次月5日之前报至公司物资设备部（设立设备材料站的公司，也可经其汇总后转报公司物资设备部）。

设备台账

1项目部必须建立和完善设备、周转材料台帐，台帐要求能反映设备和周转材料的名称、规格型号、数量、进出场时间、来源、使用地点、特种设备的检测牌号和有效期等；

周转使用的型钢、钢管桩、模板等进场、出场时均需记录理论重量或过磅重量,以便能够核算进出场损耗。

公司内部调运的设备（或周转材料），项目部根据机具调运证（或运料证）予以登账，若验收时实物与调运证不相符时，应以实物为准,按实签收，同时对于验收情况应及时告知调出单位，以便核对；

公司新购设备,项目部根据送货单或验收单予以登账；

外租设备（或周转材料）、施工班组的大型设备也应建立台帐。

3.2项目部至少每年（一年以内的项目在工程完工时）对公司自有设备、周转材料和外租周转材料的账面数量与实物数量进行核对盘点，核对至少二人以上,并填写《设备盘点表》，分析盘盈盘亏的原因，并经适当程序报损并赔偿后进行帐务处理。

4.特种设备检测、操作工持证及计量系统校验

4。

1设备进场后，项目部应将所属未检测和已过检测有效期的特种设备及时上报施工所在地相关检验机构，办理检测及安全牌证、合格证书，未经检测或检测不合格的特种设备不得使用；

经检验合格的特种设备的牌证号码和到期日期应登入设备台帐。

2特种设备操作工必须持有效证件上岗,严禁无证上机操作，遵守安全操作规程，特种设备操作工的培训，及时上报公司人力资源部统一安排。

4.3设备进场后，项目部应将生产设备计量系统、地磅等计量器具进行校验，保证系统的准确，并建立《监视和测量装置台账》，将台账在每年11月15日之前上报公司物资设备部备案。

5。

设备使用、维护及报废

1项目部和设备材料管理站要合理调度设备，安全使用,由操作人员如实填写《机械使用记录》，并由现场施工负责人签字确认，作为设备使用原始记录和租费结算的依据，项目部或设备材料管理站于次月5日之前上报《主要机械设备使用情况表》到公司物资设备部。

5.2落实机械设备使用保养及检查责任人，并填写《机械设备使用保养及检查责任人》，以后根据实际情况及时更新。

3明确小型设备、周转材料的保管责任人，设备材料在项目部范围内使用均要办理领用（退回）手续和交接手续.

4设备、周转材料在项目自行部分内部调度的由机料人员或相关施工人员调度，到施工班组或项目外临时使用的必须经机料人员同意,设备出去使用的填发《出车单》，周转材料外借使用的填制运料证,才能外出使用，机料人员根据协商单价或定额单价和使用单位签回的《出车单》结算设备的使用费，根据签回的运料证、使用时间结算周转材料的使用费。

外调使用宜根据实际情况实行押金制度，防止出现纠纷.

5.5项目部和设备材料管理站应将设备的维修记录及时填入《设备管理卡》，次季度5日内上报《主要机械季度修理完工表》，次年5日内上报《主要机械年度维修计划》。

6为有效防止燃料的不正常损耗，及时了解机械设备的工况，项目机料科应对大型机械设备进行燃料消耗的单台（套）核算,填写《单台（套）机械设备工作量与燃料消耗核算表》。

5.7会同公司物资设备部及相关部门每年对公司固定资产进行的清查工作，盘盈、盘亏设备,鉴定设备性能。

6．设备使用费和汽车运输费结算

6。

1对于项目部结出的二项费用，结算依据应充分有效，应及时结算相关费用进入项目施工成本.结算时填制《机具使用费结算单》和《汽车运输费结算单》，如果对方出具结算单的,项目部在填制结算单时把对方的结算单作为附件清单填制结算单。

6.2对于项目部结入的二项费用,也应及时填制相关结算单，收回款项交项目财务或作为施工班组工程结算支付表的扣款依据。

3对于施工班组抵扣工程款的机械使用费，同样应开具相关结算单。

6.4以上三种性质的结算应分类流水编号，结算单内填写应完整，涉及施工班组的结算和抵扣应登记在《施工班组设备使用及抵扣备查帐》内，并定期与项目财务核对备查帐。

7．设备安全管理

设备租赁、进场安全要求，设备现场安全管理，设备拆装要求,设备安全检查与操作人员的安全教育，要符合《关于印发浙江省交通工程建设集团施工设备安全管理规定的通知》（浙交工[2011］59号）规定的要求.

7．设备退场

7.1项目部施工接近尾声须提前半个月内编制并上报《设备退场计划表》报公司物资设备部，以便公司统一安排.

7.2未经公司批准，项目部不得自行处理设备、周转材料，如项目部要处理自购的旧模板、废旧型钢、大工具等废旧物资时应填报《废旧物资处理审批表》由公司批准后方可处理。

废旧物资处理完毕后，为便于核算损耗，应填制《废旧物资处理记录表》，处理结果应报公司物资设备部备案,处理款项应交至财务，不得挪作他用。

7。

3项目部应根据工程的完成情况逐步有序归还公司或设备管理站的设备和周转材料，项目工程结束后应在一个月内对帐完毕,而后将对帐结果上报公司，项目部对缺少的设备和周转材料要分析原因，并上报书面材料由公司处理。

第三章材料管理

1。

月度材料采购计划

在施工过程中要进行月度预算管理，项目部应在月末编制下个月的《主要材料采购计划表》报公司物资设备部，以便及时安排,填制本表要求以下月施工计划和本月底库存数量为依据，同时考虑材料供应状况、价格波动和支付能力等因素。

2.材料采购

2.1项目部要及时了解周边地材，做到货比三家,掌握多方信息，为项目经理决策提供依据，填报《地材调查表》给项目经理和公司物资设备部各一份，条件允许的地区对地材进行统一招标,项目部组织，公司派人参与。

2A类材料原则上由公司统一组织公开招标采购,但项目部了解的厂家信息、材料质量和价格等要上报公司，如是甲供材料由业主统一供应。

2.3A类材料由公司评价、复评及编制合格供方名单，B类材料由项目部对供方进行评价，编制《供方评价表》和《合格供方名单》，对合格供方应进行跟踪复评，复评工作每年至少一次，编制《合格供方复评表》.

2.4采购劳动防护用品要坚持选用三原则：

根据国家标准、行业标准或地方标准选用；

根据生产作业环境、劳动强度以及生产岗位接触有害因素的存在形式、性质、浓度（或强度）和防护用品的防护性能进行选用;

穿戴要舒适方便，不影响工作.采购的特种劳动防护用品必须具有“三证”和“一标志”（即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志）。

2.5材料采购合同按各公司合同管理办法的要求报公司审批后方可与供方签订合同。

对于先签订后上报公司审批的合同,公司物资设备部只对合同提出单价或风险方面的评价，如果合同引起法律纠纷的，则由项目部承担相应责任，其中项目经理为第一责任人,项目机料科长为次要责任人，并按合同管理的相关制度作出处理。

材料验收入库

1材料采购进场验收要及时,参与验收人员须至少两人；

螺纹钢以点支数为宜，黄砂以量方结合过磅（控制含水量）验收为宜,碎石、水泥、沥青、线材、钢绞线等以过磅为宜，过磅单必须电脑打印，验收单原始凭证要齐全并保存完好以便备查,验收人员必须做好验收记录，及时填制《材料收料明细表》，定期向项目机料科报告进料情况；

材料过磅时应对毛重和皮重都进行称量，计算材料的净重，对于按重量结算运费的过磅可以在过磅电脑里预存运输车辆的皮重，但要进行不定期抽查;

验收特种劳动防护用品时除仓库保管员对数量进行验收外,还应经过本项目安全管理部门验收；

项目部应在磅房安装监控设备或将地磅电脑与项目经理电脑联网，必要时需安装地磅电子干扰仪;

材料验收时除了数量和质量的验收外,还要对材料质保单与实际到场材料是否一致进行验收。

2施工材料进场应填写《外购材料、外购件进场验收、检测、使用传递单》,并报项目试验室检验，检验不合格的要进行有效隔离并做好标识防止误用，发出能证明对方已知晓的书面退货通知书，尽快退回，合格的由仓库保管人员登入仓库实物帐。

3施工班组使用项目部提供的材料，则必须由项目部指定人员会同施工班组合同签订人或其委托代理人,对数量和质保单进行验收后在送货单上签收，材料堆放在施工班组仓库或施工区域指定地点,交由施工班组保管和使用，减少二次搬运和项目部堆放场地，但材料质量仍然由项目试验室进行检验，项目机料科要加强过程监管.

3.4现场材料堆放应整齐有序，钢筋应用枕木等架空并入库棚或覆盖，黄砂及路面材料应设置雨棚，材料标识应满足有关质量和文明施工管理要求，或者按业主相关要求执行。

4.材料领用

4.1劳动防护用品（含安全网等公共防护用品）、原材料、混凝土等领用必须填写领料单，并注明使用部位,发料人和领料人必须签字,若是施工班组领料，则领料人必须为合同签订人或委托代理人，委托代理人的委托手续要有效。

4.2各个施工班组的大宗材料领用实行总量控制、过程监管,项目部与施工班组签订合同后,进场施工前，项目机料科应会同项目工程科，计算该施工班组在合同规定施工范围内各种规格材料的设计用量，并编制《施工班组材料总体控制表》，本表随着合同施工范围变更或工程变更要及时更新或补充，保证该表的实际控制效果。

对超出总量控制的领用，要分析原因,报项目总工或项目经理履行审批手续，未经相关审批项目机料科不得办理领用手续。

3项目机料科对施工班组领用的材料、各种规格的混凝土要每月进行汇总对帐，填制《施工班组材料结算对帐清单》对帐后双方签字确认,经确认的对帐清单作为材料领用二级原始记录，作为与施工班组结算的依据之一。

5.材料盘点

1项目部未经领用的库存大宗材料每月要进行盘点，库存小型材料每季至少盘点一次，填制《库存材料盘点表》,并编制《大宗材料进场及使用分布平衡表》检验损耗并分析原因，小型材料在盘点的基础上进行损耗分析，说明原因,办理报损审批手续后进行恰当的帐务调节。

5.2对于已领用的材料要以施工班组、自行、砼拌和场等每个施工单元为单位分别进行库存盘点，填制库存材料盘点表,并编制《主要材料盘盈盘亏表》（详见《主要材料盘盈盘亏办法》）,分析本期损耗和累计损耗情况,找出异常原因，制定处置对策。

6.材料帐务处理

1材料结算时结算人员要以合同为依据，仔细复核送货单、过磅单等原始单据,主要材料要填制《材料结算单》，按《材料结算单》和有效发票填制收料凭证;

非主要材料不填制《材料结算单》，复核送货单和有效发票后填制收料凭证。

6.2收料凭证编制应按照集团规定的物资材料统一编号目录（新版）进行编号,以编号目录的二级编码进行分类，同类收料证号码必须连号，杜绝重号、缺号现象发生;

月底在实物到发票未到的情况下,要先进行暂估收料，下月初冲回,收料证与原始记录要一一对应，原始记录也要自编号，在收料证备注栏里注明原始记录的编号,在原始记录上注明收料证编号，原始记录与收料证都要分类存放，以便检索。

6.3材料发用汇总要有充分的依据。

大宗材料宜以本月施工计算理论用量，同时考虑额定损耗率和库存盘点，小型材料和自购周转材料以实物领用开具领料单,抵扣材料在进行抵扣收料的同时直接开具领料单，并做好备查帐，每月根据理论用量和领料单作材料发用汇总表（涉及主要材料发汇的，应结合理论用量、额定损耗率、库存盘点制表，经工程、试验等相关人员签字作为材料发用汇总表的附件）;

自行使用的大宗材料也需填制领料单，出料数量按以上大宗材料的计算方法，领用人可以是对应管理区域的内外场主管、施工员、班组长等，以明确责任,避免材料人员自己收料、自己领料.

4材料价拨。

分清不同性质的价拨,一种是项目外领用，所领用的材料不用于本工程，价拨后应登入材料帐;

一种是项目内施工班组领用，所领用的材料用于本工程，已进行了发用汇总计入项目施工成本，但按工程施工合同约定应由施工班组承担或者甲供材料的超损耗材料,编制《施工班组材料结算对帐清单》经相关施工班组合同签订人或其委托代理人的确认后予以价拨，再登入相应施工班组备查帐；

一种是废旧物资处理的回收价拨，价拨后应登入废旧物资处理台帐，相关凭证交由项目财务处理；

价拨证应分类进行连续编号,价拨要及时.

6.5建立材料帐和施工班组备查帐并定期对帐.根据材料收料证、材料发用汇总表、材料价拨证及时登账；

每月与财务核对材料账（包含备查帐），并填制《材料对帐单》，做到账账相符，如不相符应查找原因加以改进，或编制调节表加以说明；

每季材料帐与仓库帐核对数量，做到账物相符。

6.6按时上报相关报表。

次月5日之前将《主要材料情况表》、《主要材料盘盈盘亏表》、《项目其它材料采购公示表》报公司物资设备部，物资设备部进行汇总并予以反馈，《公示表》要在项目部醒目的位置进行张贴公示，接受群众的监督；

若公司要求上报审计季报的，每季第一个月15日之前上报上季度的机料审计季报到公司内审部。

6.7各种报表的数字必须真实,经得起内部审计,报表要求用电脑打印，签字齐全后传真到公司物资设备部,同时电子版发到公司物资设备部，若经公司审计有较大出入的，公司应查找原因并追究相关人员责任，电子版尽量采用OA平台进行报送。

7.材料退场

1项目收尾阶段，要严格控制施工用材进场,避免多进造成材料浪费。

7.2施工结束后,项目部应将剩余的施工和结构用材情况报送公司物资设备部,可回收的材料调往其他项目部或仓库，不可回收的材料按照《废旧物资处理流程》进行处理，及时进行帐务处理，避免长期挂帐。

第四章机料完工决算

1．项目完工后，项目机料科应及时做好机料决算.分类汇总分析各管理单元材料、设备使用费成本，理清大宗材料采购与发放分布平衡情况，对各施工班组甲供材料和自行施工的主要材料进行超损耗核算，分析各种施工用材在数量、金额上与预算的差异，自购或价拨转入的大工具、钢模板、型钢等周转材料进场数量与回收数量的差异，分析损耗原因。

及时做好各种凭证和材料账簿的分类装订工作。

完成材料决算后,项目机料科要及时将相关的帐目及资料清单存放在公司档案室或指定地点，并办理书面移交手续。

第五章机料资料台帐管理

一、台帐统一格式及表格

台帐目录

台帐之一文件制度

一、机料管理制度

1、项目机料管理岗位职责

2、本项目主要施工机具设备的操作规程

3、各级下发的机料管理相关的制度性文件

二、机料管理文件（通知、通报等）

台帐之二组织网络/职责说明/策划等

一、项目机料管理组织网络图

二、项目机料管理在岗人员职责说明书

三、项目前期策划书

四、各施工班组机料委托书

五、各类责任书、备忘书等

台帐之三计划管理

一、设备进场计划调整

二、主要材料月度采购计划表

三、设备退场计划表

四、施工班组材料需求申请表

五、材料采购需审批的文件

台帐之四采购/租赁/处置申请及审批

一、机械设备采购审批表

二、设备（含公务用车）租入（出）审批表

三、废旧物资处理相关资料

四、项目物资采购及租赁记录

1、物资采购调查、供方评价、合格供方名单及复评

2、询价邀请书、各供应商书面报价或现场报价记录、竞争性商务谈判记录

3、询价结果或谈判结果审定意见表

五、公司关于项目部物资采购及租赁的书面指导或指示意见

台帐之五合同管理

一、项目物资采购、设备租赁合同文件

二、合同变更、中止等书面文件

三、合同履行及款项支付情况统计

四、施工合同与机料相关复印文件

台帐之六统计/盘点/结算

一、机料进出统计、盘点

1、主要材料情况月报表

2、施工班组材料总体控制表

3、大宗材料进场及使用平衡分布表

4、主要材料盘盈盘亏表

5、库存材料盘点表

6、设备、周转材料盘点表

7、地方材料磅房不定期巡查表

二、项目机具使用费（含运费）结算

三、项目主要材料结算

四、施工班组结算

五、材料对帐单

台帐之七设备验收/使用/维修/检测

一、机具设备台账

二、项目设备技术台帐

1、机具设备安全验收单

2、项目设备技术档案

3、设备粘贴页

三、机械设备使用保养及检查责任落实一览表

四、特种设备检测台账

五、设备维修记录表

六、特种设备巡检及整改记录表

七、单台（套）机械设备工作量与燃料消耗核算表

台帐之八其它

一、完工项目机料决算书

二、相关申请、报告

三、相关工作计划、工作总结、汇报资料等

四、其他与项目机料管理相关的资料

一、机料管理制度

项目名称：

项目经理：

项目机料负责人：

目录

序号

发文机关

文件标题

发文日期

收发文号

文件所在页码

项目机料科岗位职责

1、贯彻执行国家的法律、法规、标准和公司的规章制度及质量、安全、环境管理体系文件。

2、在项目经理和公司物资设备部的指导下，负责制定本部门的工作目标，力争工作目标的实现以确保项目部目标的实现。

3、负责项目部物资的采购、设备的管理工作。

4、负责项目部机具设备的维修、保养并定期检查,建立机具设备台帐，对燃料耗用进行核算。

5、协助公司物资设备部组织机械设备事故的调查、评定和处理结果的报批。

6、负责对项目部采购的原材料合格供方的评定，建立合格供方的名单，并按时复评。

7、负责对采购材料的验收、标识、保管、发放，并进行动态管理，保存相关记录，提供和收集有关供方的信息。

8、根据材料的收发料情况及时登帐，负责本部门信息化管理工作，实现机料帐务电算化。

9、定期完成主要材料盘盈盘亏工作、机料结算工作以及施工班组对帐结算工作。

10、负责对施工生产设备中的计量系统建立台账,并按计划进行鉴定。

11、负责本部门系统的信息收集、分析和递交，使得管理体系在本部门得到有效运行。

12、定期检查设备的安全生产情况，安全规程、规章制度执行情况，消除不安全因素,消除隐患，预防事故发生.

13、严格执行合同管理办法，合同经公司流转审批同意后方可签订。

14、严格执行完工项目管理办法，负责项目部废旧物资设备的处理及上报工作。

15、负责项目机料管理员业务培训和交底工作。

16、负责本部门记录的形成、保管和归档。

项目机料科长岗位职责

2、在项目经理和公司物资设备部的指导下,负责制定本部门的工作目标，力争工作目标的实现以确保项目部目标的实现。

3、编制项目部设备材料的总体进场计划，负责机械设备的配置,报送材料月度计划，合理调度机械，保证材料供应,确保工程顺利进行。

4、参与公司组织的设备材料采购招标，对地材价格的信息进行多方调查，组织项目部范围内的机料合同谈判，并建立合同台帐。

5、组织相关人员不定期的对进场的主要材料数量及质量进行抽查，做好相关记录，保证材料收料的准确性；

参与主要材料的盘盈盘亏工作，对当期及累计的材料耗用数量的真实性负责;

定期组织仓库材料的实物盘点，做好盘点记录，与实物帐对比，分析差异原因，保证实物帐的有效性。

6、对设备租赁结算、运费结算、材料采购结算、材料发汇进行复核。

7、负责办理施工班组机料事项的授权工作，负责施工班组的机料结算，负责完工项目材料决算、机械核算并按公司物资设备部门要求上交相关原始资料。

8、组织进场材料的堆放和防护工作、机械设备进场验收工作、机械设备维修保养工作，参与机械事故的调查工作，在公司制度规定范围内组织处置回收