最新财务部部长岗位工作说明书精品.docx

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最新财务部部长岗位工作说明书精品

工作说明书

岗位名称

财务部部长

岗位编码

0084001

所在部门

财务部

现任者

薪资等级

现任职人数

批准人

填写人

邢红伟

制表日期

2018年9月22日星期六

批准日期

填写日期

组织中的位置

直接上级

财务管理中心副总裁

直接下级

财务部资金主管副部长、财务部会计主管副部长

内部关系

集团所属各单位、集团各部门

外部关系

银行、财政局、税务局、国资办

晋升与职务轮换

晋升岗位

财务管理中心副总裁

轮换岗位

工作概要

在集团公司董事局主席、集团公司总裁的领导下，主要负责集团整体资金融通、资金宏观调控与资金使用监控，集团会计核算及委派财务总监，国有资产保值增值，财税关系的协调及税收政策的落实等工作，改善集团资金管理、会计管理水平，最大限度的提高集团整体资金使用效率、国家各项财税金融政策落实效率，最大限度的发挥集团会计核算、监控与管理的职能。

岗位职责、工作清单

1、财务管理制度的制订

（1）、组织财务管理制度的制订[核准]

（2）、修订完善资金管理程序[审核]

（3）、修订、完善担保业务管理程序[审核]

（4）、修订、完善资金调拨管理程序[审核]

（5）、修订、完善银行融资管理程序[审核]

（6）、修订、完善资金收支预算管理程序[审核]

（7）、修订、完善资金需求论证管理程序[审核]

（8）、修订、完善资金流量管理程序[审核]

（9）、修订、完善货币资金内部控制制度[审核]

（10）、制定其他资金管理程序[审核]

2、财务管理制度的执行

（1）、组织监督财务管理制度的实施[核准]

（2）、检查、监督资金管理程序[核准]

（3）、检查、监督担保业务管理程序[核准]

（4）、检查、监督资金调拨管理程序[核准]

（5）、检查、监督费用报销管理程序[核准]

（6）、检查、监督银行融资管理程序[核准]

（7）、检查、监督资金收支预算管理程序[核准]

（8）、检查、监督资金需求论证管理程序[核准]

（9）、检查、监督资金流量管理程序[核准]

（10）、检查、监督货币资金内部控制制度[核准]

3、会计管理制度的制订

（1）、起草、制订、修订公司会计核算制度[核准]

（2）、制订、完善公司会计核算流程；[审核]

（3）、修订完善公司会计核算办法；[审核]

（4）、修订完善成本、费用控制管理程序；[审核]

（5）、修订、完善公司会计管理程序;[审核]

（6）、修订、完善财务负责人报告管理程序；[审核]

（7）、修订、完善会计档案管理制度；[审核]

（8）、起草、修订、完善所属单位财务管理程序；[审核]

4、会计管理制度的执行

（1）、检查公司会计核算制度执行情况；[核准]

（2）、检查公司会计核算流程执行情况；[核准]

（3）、检查公司会计核算程序执行情况；[核准]

（4）、检查公司会计核算办法执行情况；[核准]

（5）、检查财务负责人报告制度执行情况；[核准]

（6）、执行会计档案管理制度；[核准]

5、融资业务管理

（1）、收集、分析银行及其他金融机构授信体系评价资料[审核]

（2）、准备、提报授信资料[核准]

（3）、安排会议室准备相关会议资料[核准]

（4）、接待银行客人洽谈业务合作方案[承办]

（5）、联系银行洽谈融资业务操作细节及具体操作方案[核准]

（6）、办理融资业务申请[复核]

（7）、整理、提报融资材料[核准]

（8）、确定还款业务方案[审核]

（9）、办理还款业务并审批[复核]

（10）、填写利息付款申请并审批[复核]

（11）、银行关系协调与服务[承办]

（12）、监控授信业务及存在问题[核准]

（13）、陪同银行客人参加集团及所属企业，并介绍集团整体运营情况[承办]

（14）、安排银行客人住宿并陪同客人就餐[承办]

（15）、制订集团年度及中长期资金计划[承办]

（16）、组织集团整体的授信及融资工作[承办]

（17）、协助所属单位洽谈融资业务[承办]

6、票据贴现业务管理

（1）、分析资金结构需求[核准]

（2）、填写票据贴现申请并审批[复核]

（3）、准备票据贴现资料[核准]

（4）、联系票据贴现银行并洽谈票据贴现利率[核准]

（5）、办理票据贴现[复核]

（6）、票据贴现单据整理与交接[核准]

（7）、监控贴现利率市场情况[协办]

（8）、建立并即时维护贴现利率信息台账[协办]

（9）、联系贴现银行并为下属单位落实贴现渠道[核准]

（10）、检查、监控下属单位贴现执行情况[核准]

（11）、联系贴现渠道，组织集团贴现具体工作[承办]

7、新增融资审批管理

（1）、融资材料上报审核[协办]

（2）、对融资材料进行分析[审核]

（3）、对所属单位新增融资情况进行审批[审核]

（4）、对单位资金占用、使用情况进行分析论证[承办]

8、担保业务综合管理

（1）、分析填写担保人相关材料[核准]

（2）、对担保法律纠纷问题进行审批处理[审核]

（3）、担保责任法律纠纷问题移交法律事务部[审核]

（4）、对各单位上报担保资料上报部门负责人进行复审[承办]

（5）、根据银行担保要求，准备担保人各项相关资料[核准]

（6）、办理担保事项审批[审核]

9、资金宏观调控管理

（1）、分析集团整体资金收支情况[审核]

（2）、收集分析预算资料[核准]

（3）、编制集团公司资金收支预算[核准]

（4）、召开资金调度会议[核准]

（5）、安排落实资金情况[核准]

（6）、分析审批所属单位资金调拨申请[审核]

（7）、协调并落实资金及时到位[协办]

（8）、填写集团本部资金调度申请[审核]

（9）、对集团整体资金调度情况进行分析[审核]

10、资金使用监控管理

（1）、分析各单位资金预算及占用情况[审核]

（2）、初步确定各单位资金宏观占用额度[审核]

（3）、资金预算及流量报表上报及时性情况考核[核准]

（4）、对资金预算及流量报表上报质量情况考核[核准]

11、融资业务单据管理

（1）、业务单据移交[核准]

12、融资报表管理

（1）、统计编制各单位融资到期情况表[复核]

（2）、编制澳柯玛集团融资情况表[复核]

（3）、编制澳柯玛集团资金到期对策表[复核]

（4）、对融资信息提报情况进行考核[审核]

（5）、对资金报表情况分析并上报[核准]

（6）、对融资信息提报情况进行考核[核准]

13、贷款卡管理

（1）、组织各单位办理贷款卡年审[核准]

（2）、准备、提报贷款卡年审资料[核准]

（3）、对贷款卡年审问题进行协调[协办]

（4）、贷款卡密码管理[核准]

14、财务总监日常管理

（1）、设计、修改财务总监考评方案[审核]

（2）、每月对财务总监及财务责人的日常工作考评[核准]

（3）、根据内部审计以及社会审计对财务总监工作进行考评[核准]

（4）、年终对财务总监及财务责人进行工作考评[核准]

（5）、收集、汇总、分析及上报财务负责人报告[审核]

（6）、落实财务负责人报告中存在的问题[审核]

（7）、组织召开财务总监会议，了解、解决工作中存在的问题[核准]

（8）、到下属单位对财务总监工作进行实地考察[核准]

（9）、定期对财务总监、财务负责人进行轮岗[审核]

（10）、财务总监人选日常考察[承办]

（11）、与财务总监定期交谈，了解各单位财务状况及企业经营状况[承办]

15、会计信息收集整理与分析

（1）、设计、改进、调整会计报表格式及会计报表要求[核准]

（2）、对报表数据进行汇总、分析、审核及上报；[复核]

（3）、编制集团公司对外报表[复核]

（4）、检查、监督各单位内部往来账对账情况[核准]

（5）、组织各单位编制年终决算报告[审核]

（6）、收集整理各单位年终决算报告[复核]

（7）、协调上报财政局年终决算报告[复核]

16、会计人员管理

（1）、建立集团财会人员信息档案，分析各单位财会人员力量配置情况。

[核准]

（2）、对优秀财会人员进行专项培养与考察[核准]

（3）、通过财务总监对财会人员进行综合管理[核准]

17、会计核算检查与监控

（1）、监督、检查各单位财务制度建立、贯彻、执行情况[核准]

（2）、监督、检查各单位对集团管理程序文件的贯彻执行情况[核准]

（3）、检查各单位内部控制执行情况[核准]

（4）、检查各单位财务人员配置及管理情况[核准]

（5）、检查各单位会计核算情况[核准]

（6）、对检查情况建立检查档案[核准]

（7）、监督各单位对检查问题的整改[核准]

18、会计培训

（1）、整理有关会计、税收法规政策并下发学习[核准]

（2）、组织财会人员接受会计人员进行继续教育培训[核准]

（3）、组织会计人员学习集团公司管理程序文件[核准]

（4）、组织财会人员进行业务培训与考试[核准]

（5）、其他会计方面业务的指导与培训[核准]

19、税收返还

（1）、办理税收返还项目的立项并上报[审核]

（2）、准备税收返还资料[核准]

（3）、送税收返还资料[核准]

（4）、税收返还资料账务处理[核准]

（5）、分析研究税收返还政策[核准]

（6）、处理协调财政关系[核准]

（7）、接待财政局及税务局人员对企业相关情况进行调查[核准]

（8）、组织集团税收返还工作[承办]

20、国税、地税业务协调

（1）、收集整理财政、税务政策；[核准]

（2）、在集团内部贯彻落实财政、税务政策；[核准]

（3）、协调财政、税务部门，优化各项优惠政策的落实[审核]

（4）、协调税务关系，处理各项税务问题[核准]

（5）、对本单位发票进行综合管理[核准]

（6）、接受、协调税务局进行税收调查与稽查[核准]

21、税收筹划及培训

（1）、组织财会人员进行税收政策的培训[核准]

（2）、针对各单位特殊税收事项进行讨论与筹划[审核]

（3）、监督各单位税收管理情况[核准]

22、税收报表

（1）、设计税收报表及报表要求[核准]

（2）、收集、整理、汇总各单位税收报表[复核]

（3）、分析各单位税收问题及税收隐患[审核]

23、集团各单位全面预算的综合管理

（1）、下发通知，组织各单位编制全面预算[审核]

（2）、对集团各单位全面预算资料进行收集、整理与分析[复核]

（3）、组织参与集团各单位全面预算的论证工作，分析经营情况和资金需求[承办]

（4）、分析各单位全面预算的执行情况[审核]

（5）、设计全面预算表格及报表要求[核准]

（6）、监控分析集团各单位全面预算的实施情况[审核]

（7）、集团各单位全面预算的调整与实施[审核]

（8）、组织各单位编制年终决算[审核]

（9）、组织集团各单位全面预算各项工作的开展[承办]

24、集团本部全面预算的综合管理

（1）、设计预算编制表格、监控表格及编制说明[审核]

（2）、对集团各部门预算进行汇总并编制集团总公司财务预算[复核]

（3）、收集各部门预算执行报表并分析各部门预算执行情况[复核]

（4）、编制集团本部年终决算[复核]

（5）、组织编制集团总公司全面预算[承办]

（6）、对集团各部门上报预算进行论证[承办]

（7）、对集团各部门追加预算进行审核与调整[审核]

25、国有资产保值增值管理

（1）、对集团保值增值年度考核指标进行前期资料收集测算分析[复核]

（2）、分析集团整体情况，确定集团国有资产保值增值考核指标[审核]

（3）、针对企业情况，与国资委商讨、确定国有资产保值增值指标[审核]

（4）、办理国有资产保值增值风险抵押金[复核]

（5）、分析企业保值增值完成情况并定期测算保值增值指标[审核]

（6）、收集汇总国有资产保值增值月报监控报表并上报国资办[复核]

（7）、分析国有资产保值增值月报监控表上报国资办[复核]

（8）、对集团保值增值奖惩考核工作进行测算申报[复核]

（9）、保值增值完成情况及影响因素分析及商讨调整[审核]

（10）、组织各单位对保值增值完成情况进行对策分析[审核]

（11）、组织落实各单位资产处置对保值增值完成情况造成的影响分析[审核]

（12）、组织保值增值年终决算报表及审计工作[核准]

（13）、对保值增值情况年终决算报表汇总上报国资办[复核]

（14）、协调国资办，落实保值增值情况年终审计[核准]

（15）、给国资局报送其他资料[复核]

（16）、组织配合国资办对保值增值情况进行年终审计[核准]

（17）、协调国资办业务各项业务关系[承办]

（18）、组织集团国有资产保值增值各项工作[承办]

26、国有资产处置审批

（1）、提出、上报国有资产处置申请[审核]

（2）、国有资产处置审批监控与协调[核准]

（3）、监控国有资产安规定进行处置[核准]

27、产权管理

（1）、提报产权报表[复核]

（2）、协调、落实、处置国资办产权结构情况[审核]

（3）、其他产权业务[审核]

28、收付款业务

（1）、网上银行操作权限分配及管理[核准]

（2）、办理日常收款业务[核准]

（3）、分析付款需求并准备付款票据[复核]

（4）、组织集团公司本部资金收付款业务办理[核准]

（5）、对集团本部出纳日常收付款业务进行监控与考评[核准]

29、银行账务登记与账户安全管理

（1）、准备开户资料，开具银行账户[核准]

（2）、维护资金安全，办理资金转移[核准]

（3）、准备销户资料，办理银行账户销户[核准]

（4）、与集团本部核算会计办理单据交接[核准]

（5）、财务印鉴使用管理[核准]

30、集团本部账务核算

（1）、编制上报资产负债表、利润表和现金流量表[复核]

（2）、编制上报集团本部税收指标快报表[复核]

（3）、进行集团本部财务指标情况、税收情况进行综合分析[复核]

（4）、配合财政局检查并准备资料[核准]

（5）、组织集团实物资产的盘点[核准]

（6）、定期盘点固定资产[核准]

（7）、出具盘盈盘亏固定资产报告[复核]

（8）、编制上报各种税收报表[核准]

（9）、填写申请，计算缴纳税款[复核]

（10）、组织集团公司本部账务核算工作[核准]

31、集团本部账务核对

（1）、核对集团本部银行账务核对与并补制未达账单据进行账务调整[核准]

（2）、补制银行往来账，核对前期银行账务[核准]

（3）、补制银行未达账单据，并对银行未达账进行调整[核准]

（4）、组织监控集团本部账务核对[核准]

32、集团本部费用审核与控制

（1）、审核集团各部门各项费用报销单据[复核]

（2）、到公司领导公室报送、批签费用单据[审核]

（3）、设计、修订集团费用控制台账[复核]

（4）、审阅、落实集团各部门费用控制方案[复核]

（5）、安排组织集团费用审核日常工作[承办]

33、部门内部管理事宜

（1）、参加公司内部组织培训及访谈[承办]

（2）、检查部门人员日常工作[承办]

（3）、制订部门内部工作计划[核准]

（4）、审阅各部门文件及通知并进行组织落实[核准]

（5）、处理各单位及部门征求意见反馈[承办]

（6）、安排并组织部门相关会议[承办]

（7）、整理办公资料[承办]

（8）、部门管理交流[承办]

（9）、组织本部门人员进行专业知识的学习与培训[核准]

（10）、OA系统文件查阅与处理[承办]

34、集团本部会计档案管理

（1）、组织集团本部会计档案日常管理[核准]

任职资格和条件（招聘要素）

项目

必备要求

学历

本科

专业教育

经济学类、国际经济与贸易、财政学、金融学、贸易经济、货币银行学、投资经济、国际金融、国际贸易、税务、金融与保险、涉外税收、财政税收、国际贸易与金融、金融与证券、财政金融、法学类、财经类、会计学、审计学、理财学

职业资格证书

会计师

特定

能力

个性因素

合作性、独立性、社交能力（社交偏好性）、责任感、外向、诚实、主动性、创造性、耐性、踏实、勤奋

运动能力

（无）

管理能力

沟通能力、计划能力、领导能力、组织能力、计划能力、控制能力、分析判断力、口头表达能力、综合抽象能力、决策力、协调能力、目标管理能力、分析问题的能力、授权管理能力、激励能力、会议组织能力

一般能力

（无）

特定行业职业要求及特定经验要求

1、财务管理｛4年以上到10年，包括10年的相关工作经验｝

2、会计管理｛4年以上到10年，包括10年的相关工作经验｝

主要考核要项（考核要素）

关键工作职责考核要项

1、财务管理制度的制订

（1）、组织财务管理制度的制订[核准]

2、会计管理制度的制订

（1）、起草、制订、修订公司会计核算制度[核准]

3、融资业务管理

（1）、接待银行客人洽谈业务合作方案[承办]

（2）、银行关系协调与服务[承办]

（3）、制订集团年度及中长期资金计划[承办]

（4）、组织集团整体的授信及融资工作[承办]

4、票据贴现业务管理

（1）、联系贴现渠道，组织集团贴现具体工作[承办]

5、新增融资审批管理

（1）、对所属单位新增融资情况进行审批[审核]

（2）、对单位资金占用、使用情况进行分析论证[承办]

6、担保业务综合管理

（1）、对各单位上报担保资料上报部门负责人进行复审[承办]

7、资金宏观调控管理

（1）、分析审批所属单位资金调拨申请[审核]

8、财务总监日常管理

（1）、收集、汇总、分析及上报财务负责人报告[审核]

（2）、财务总监人选日常考察[承办]

（3）、与财务总监定期交谈，了解各单位财务状况及企业经营状况[承办]

9、会计信息收集整理与分析

（1）、对报表数据进行汇总、分析、审核及上报；[复核]

（2）、编制集团公司对外报表[复核]

10、国税、地税业务协调

（1）、协调税务关系，处理各项税务问题[核准]

11、集团各单位全面预算的综合管理

（1）、组织参与集团各单位全面预算的论证工作，分析经营情况和资金需求[承办]

（2）、组织集团各单位全面预算各项工作的开展[承办]

12、国有资产保值增值管理

（1）、分析集团整体情况，确定集团国有资产保值增值考核指标[审核]

（2）、组织集团国有资产保值增值各项工作[承办]

主要考核要项（考核要素）

任职能力考核要项

项目

考核要求

职业资格证书

注册会计师、英语国家六级、会计师、高级会计师

特定

能力

个性因素

合作性、独立性、灵活性、社交能力（社交偏好性）、责任感、自制力、外向、支配性、容忍力、韧性、果断力、参与性、自信、诚实、主动性、冒险性、毅力、创造性、耐性、幽默感、圆通、智慧、踏实、勤奋、热情

运动能力

（无）

管理能力

沟通能力、计划能力、领导能力、组织能力、计划能力、控制能力、分析判断力、书面表达能力、口头表达能力、说服力、综合抽象能力、决策力、协调能力、目标管理能力、分析问题的能力、授权管理能力、敏感性管理能力、激励能力、冲突处理能力、倾听技能、时间管理能力、指导和培训能力、会议组织能力、讲演能力

一般能力

（无）

培训要素

项目

培训要求

职业资格证书

（无）

特定

能力

管理能力

书面表达能力、说服力、敏感性管理能力、冲突处理能力、倾听技能、时间管理能力、指导和培训能力、讲演能力

一般能力

（无）