U872薪资管理基础培训练习.docx
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U872薪资管理基础培训练习
U872薪资管理基础培训练习
一、实验步骤：
第一部分系统建账
1.添加操作员：
用户编码：
1116；姓名：
张蕾；角色：
账套主管
“系统管理”—“权限”—“用户”
2.建立账套：
账套信息：
账套号：
001
账套名称：
薪资管理账套
账套路径：
（默认）
启用会计期：
2009年4月16日
单位名称：
用友软件
核算类型：
本币代码、本币名称均为默认；
企业类型：
工业，
行业性质：
2007年新会计制度科目
科目预置语言：
中文（简体）
账套主管：
1116张蕾
基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算
编码方案：
科目编码级次：
4222
部门编码：
22
其他均默认
数据精度均为默认
系统启用：
总账、薪资管理（启用日期：
2009年4月1日）
第二部分基础信息录入
用账套主管1116张蕾进入企业应用平台（账套：
001账套；登陆日期：
2009-4-1）
1.添加部门档案（“基础设置”—“基础档案”—“部门档案”）编号部门名称
1行政部
2财务部
3销售部
4生产车间
0401
生产一车间
0402
生产二车间
2.添加人员档案（“基础设置”—“基础档案”—“机构人员”—“人员档案”
）
人员编码
姓名
行政部门编码
人员类别
性别
是否业务员
0001
张伟
01
在职人员
男
是
0002
李晓
02
在职人员
女
是
0003
庄琳
03
在职人员
女
是
0004
陈斌
0401
在职人员
男
是
0005
许杰
0402
在职人员
男
是
0006
高晨
0402
在职人员
男
是
3.会计科目设置：
（“基础设置”—“基础档案”—“财务”—“会计科目”）
增加会计科目：
510101工资；660101工资；660201工资
4.设置凭证类别：
记账凭证（“基础设置”—“基础档案”—“财务”—“凭证类别”）
第三部分薪资管理系统初始设置
1.建立工资账套
（“业务工作”—“人力资源”—“薪资管理”）
1.1设置多个工资类别
1.2设置从工资中代扣个人所得税
1.3设置扣零选项（不扣零）
2．建立工资类别：
注意：
①同一个部门可以被多个工资类别选中②工资类别的启用日期确定后就不能再修改了③同一工资类别中多次发放的工资将统一计算个人所得税④只有主管才有权删除工资类别，删除后数据不可再恢复
⑤同理可再增加其他工资类别
3.在不打开工资类别的状态下进行人员附加信息的设置和工资的项目核算设置
3.1设置人员附加信息
（“业务工作”—“薪资管理”—“设置”—“人员附加信息设置”，单击“增加”按钮，从“栏目参照”下拉列表框中选择项目：
“学历”、“出生年月”，如果“栏目参照”里没有所需要的信息，可直接在“信息名称”中录入人员附加信息项目的名称）
3.2设置工资项目
在工资项目关闭的状态下设置的工资项目，
在打开工资类别进行工资项目的设置时直接添加
就可以，而且在本单位中的其他类别也可使用
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
基本工资
数字
8
2
增项
奖金
数字
8
2
增项
交通补贴
数字
8
2
增项
住房补贴
数字
8
2
增项
缺勤天数
数字
8
2
其它
缺勤扣款
数字
8
2
减项
住房公积金
数字
8
2
减项
步骤：
单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一个空行，从“名称参照”下拉列表中选
择“基本工资”（同理增加“奖金”、“缺勤天数”、“缺勤扣款”项目），再增加一个空行，录
入“交通补贴”项目（同理增加“住房补贴”、“住房公积金”项目）
4.人员档案设置
（“业务工作”—“薪资管理”—“设置”—“人员档案”）
在人员档案界面点击“批增”，选择人员类别和人员资料，点击确定，增加相关人员的档案，
然后再选中人员，修改其基本信息，包括“基本信息”和“附加信息”
注意：
在录基本信息时，如果银行名称为“中国建设银行”，则必须在“附加信息”里添加
身份证号码，这是因为公积金是国家委托建行发放的，必须设置身份证号码，这和实
际情况是一样的！
！
！
5.工资项目设置：
打开“管理人员”工资类别
（1）把管理工资类别中的工资科目设置把先前在工资类别外的工资科目设置增加进去，
（2）接着选择公式设置选项卡，对缺勤扣款和住房公积金进行公式定义；
缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数；住房公积金=（基本工资+奖金+交通补贴+住房补贴）*0.12交通补贴：
财务部为200元，其他部门为100元
注意：
公式输完点击公式确认按钮，可查看公式是否定义规范
交通补贴：
注意：
①必须进行人员档案设置后才能打开“公式设置”（“薪资管理”—“设置”—“工资项目设置”）
②Iff函数使用：
iff（部门=“销售部”，300，100）——销售部300，其余100
iff（部门=“销售部”OR部门=“财务部”，300，100）
——销售部或者财务部300，其余100
iff（部门="行政部",260,iff（部门="财务部",300,100））
——行政部260，财务部300，其余100
第四部分薪资管理业务处理
业务流程：
（1）、工资录入
（2）、工资变动后从新计算汇总
（3）、个人所得税处理
（4）、银行代发
（5）、工资分钱清单
（6）、工资分摊
（7）、月末处理
实验步骤
1.录入工资数据
（“人力资源”—“薪资管理”—“业务处理”—“工资变动”）
输入：
基本工资、奖金、交通补贴、住房补贴、缺勤天数等数据。
按“计算”按钮。
再单击“汇总”按钮
2.扣缴所得税
在001账套中，“管理人员”的个人收入所得税按“实发合计”计算。
扣税“基数”为2000
（1）单击“业务处理”—“扣缴所得税”，打开个人所得税报表模板，选中扣缴个人所得税报表项目——打开——确定
（2）进入系统扣缴所得税报表窗口，单击“税率”按钮查看扣税基数
注意：
①如果需要修改扣税基数，在“薪资管理”—“设置”—“选项”—“扣税设置”，点击“编辑”，在“设置税率”中修改基数。
②“附加费用”是针对外方人员（在“人员档案明细”中有一项是“中方人员”，若没有选择，则系统默认为外方人员）所设定的，其扣税基数为基数加附加费用
（3）单击“计算”按钮，重新计算工资数据。
3.银行代发
代发工资的银行为“中国工商银行”，默认银行文件格式的设置，生成银行代发一览表。
（1）单击“人力资源”—“薪资管理”—“业务处理”—“银行代发”进入银行代发窗口的“银行代发一览表”
（2）单击“格式”按钮打开“银行文件格式设置”
（3）单击“银行模板”下拉列表框中的下三角按钮，选择“中国工商银行”。
（4）单击“确定”按钮系统提示“确认设置的银行文件格式”
（5）单击信息提示对话框中的“是”按钮。
返回“银行代发”
4、工资分摊
（1）设置工资分摊类型
工资分摊类型为“应付职工薪酬”和“工会经费”。
“应付职工薪酬”的分摊比例为100%，按工资总额的2%几天工会经费。
（“业务处理”—“工资分摊”，打开工资分摊对话框）选择核算部门
单击“工资分摊设置”按钮——点“增加”按钮打开分摊计提比例设置对话框
录入计提类型名称“应付职工薪酬”。
单击下一步按钮，打开“分摊构成设置”再录入借方科目和贷方科目
单击“完成”按钮返回“分摊类型设置”对话框，重新将“工会经费”按同理进行录入。
（2）分摊工资并生产转账凭证
①在“工资分摊”对话框中，分别单击选中“应付职工薪酬”和“工会经费”前的复选框，并单击选中各个部门，再选中“明细到工资项目”单击“确定”按钮。
②在“应付职工薪酬一览表”窗口中单击“制单”按钮生成凭证。
③同理，在类型栏上选择“工会经费”
④保存凭证。
5.月末业务处理
单击展开“人力资源”—“薪资管理”—“业务处理”—“月末处理”。
打击确定按钮
单击是按钮
单击否按钮
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