用友通t3固定资产购销存模块详解及其他注意事项.docx
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用友通t3固定资产购销存模块详解及其他注意事项
如何新建账套
1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定
2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：
存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”
３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
1．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
2．帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套
3．建账时企业类型的选择：
没有购销存则选择商业；及买了财务模块，又买了购销存模块的应该选用工业
4．当月模块若不使用，则尽量不要使用，待使用时再开启。
无论哪一天启用模块，模块启用日期都应该为当前会计期间的第一天（不一定是一号，随会计期间而变）。
5．帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块
6．启用系统后注意更改admin的密码
7．设置会计科目外币户如美元户时，选择数量金额式。
既可以看美元，又可以看本位币。
8．设置会计科目电脑时选择数量金额式，既可以看单价又可以看总数。
9．勾选封存，则此会计科目在填制凭证时不再出现，不能选择了。
汇总打印和封存仅仅是在会计科目修改时才会出现。
想汇总打印哪个科目，就汇总到哪个科目。
10．设置存货的基本属性时，销售、外购、生产耗用、自制、在制均要勾选。
11．放大镜就是参照。
12．设置会计科目中，对于辅助科目客户往来受控系统：
若没有购买采购、销售（应收）、库存、存货，则空白。
总账和其他系统均能填制凭证。
若选择应收或应付，则只能在对应系统中填制凭证，总账系统不能直接填制，只能其他系统中传递过来。
13．应付预付其他应付款-外单位对应供应商往来科目适用于挂供应商往来合算的
应收预收其他应收款-外单位对应客户往来科目适用于挂客户往来核算的
17购销存模块：
采购、销售、库存、核算
18外币科目余额的录入：
出现两行：
第一行人民币数（参与计算）第二行美元数（不参与计算）
数量核算余额科目的录入：
第一行是总金额，第二行是数量（不参与计算）
如电脑第一行显示总金额，第二行显示台数。
19．要想保持某会计科目会计方向不变，即出现与余额相反的会计核算事项，可在数字前面加上减号，以维持记账方向或余额不变，否则会出现借贷不平的问题
19删除凭证的操作：
先恢复/作废凭证，之后选择整理凭证，即可完成删除操作。
20=键在输入凭证时自动找平借贷方金额
空格键实现金额在借与贷之间位置转换
CTRL+L键设置/取消千分符
21上月未结账，本月不可以记账
多栏账中，新建多栏账后，点击自动编制。
多栏账中，某些科目借贷方向错误，如应交增值税多栏账，进项税额余额本应在借方，但是却在贷方，更改的方法：
选项→分析栏目前置→此时单击修改
22出纳签字与银行和现金相关的若所签字凭证无上述两项，则在出纳签字中不显示该凭证
23发生额及余额表：
点击专项可以查询明细账
辅助查询：
是用于挂了辅助核算科目明细内容的查询。
账簿查询与辅助查询的区别：
所有在会计科目一览表中体现的科目内容，都可以在账簿查询中查询
所有在会计科目一览表中挂了辅助核算的科目内容，都可以在辅助查询中查询
24多栏账没有内容必须通过定义来完成
包含未记账凭证：
未审核或记账的凭证也可以显示出来。
有些企业在年底才进行损益类结转，所以当月损益类未结转不影响结账
红字冲销凭证：
保存原错误痕迹，必须所有凭证已经记账了。
在制单下的——查看——冲销凭证。
自动生成红字冲销凭证，之后需要审核。
反向结账时：
有出纳签字的需要出纳取消签字。
1凭证-支票控制，2结算方式处-票据管理方式-打勾条件12同时满足对填制报销支票的凭证时才会显示是否对这张已经在支票登记簿处登记过的支票实行报销
取消记账必须得由帐套主管来完成
表样文字：
描述表的样子的文字
用于定义合计栏：
固定区域求和函数ptotal（B6：
C8）
加了通配符之后ptotal（？
B6：
？
B8）,函数会自动变成ptotal（？
C6：
？
C8），复制粘贴，使用方便。
在数据处理处理状态下才能追加表页。
编辑-追加-表页。
之后录入关键字重算表页。
每次关闭前一定要点击表也不计算。
备份文件后缀是阿拉伯数字或阿拉伯数字最大的数据文件才是最新的数据文件，如帐套文件
备份文件不能直接存储到移动盘上。
存储到本机上之后再复制才可以到移动盘上。
工资模块：
工资模块中人员编码级次要与银行要求的一致
工资项目设置:
增项指的是直接构成应发合计的项目
减项指的是扣款合计的项目
病假天数选择其他（因为既不构成增加也不构成减少）
应纳税所得额：
选择其他（因为既不构成应发合计也不构成扣款合计）
基本工资，岗位工资，奖金，病假天数，失业保险，养老保险等三险一金。
长度等于：
小数点位数（一位）+小数位数（两位）+整数位数
如果是银行代发要输入银行名称
工资模块下人员档案中，属性中调出和工资停发在修改时才会出现。
。
。
选中其中一项，则该人就不再参与工资的日常计算
注意工资项目设置-公式设置-工资设置中，所含项目的上下顺序代表计算的先后顺序，所以一定要安排好顺序，否则会出现计算错误。
用移动来安排顺序。
公式输入参照中的大箭头，在输入数字时用到，输入数字时应提前输入大箭头。
清零项：
缺勤天数，每个月都要设置
公子模块：
新月份才能反结账上月份工资
固定资产模块
平均年限法就是直线法
某些行政事业单位计提折旧不打勾。
仅仅是管理。
一切有关于折旧的操作系统就不予进行。
资产类别编码方式2112单位已经有编号的选择手工输入，没有的考用友通编码的，选择自动编码建议选择第三种和第四种
缺省入帐科目：
输入缺省科目在期末生成凭证式才能把固定资产和累计折旧代入到凭证中去，也可手工输入
计提属性：
正常计提，对于实体性的，一般选该属性
总提折旧，房屋建筑物
总不提折旧，土地类的
使用状况和累计折旧仅仅是用于查看一般不用更改
如果需要修改或删除原始卡片，选中相应的卡片，点击“修改”或“删除”
注意：
①原始卡片的原值、使用部门、工作总量、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别在没有做变动单或评估单情况下，可直接修改；如果做过变动单，只有删除变动单才能修改；若项目在做过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改变。
②非本月录入的卡片，不能删除
③卡片做过一次月末结账后不能删除，做过变动单或评估单的卡片删除时，提示先删除相关的变动单或评估单
④已制作过凭证的卡片删除时，提示“请删除相应凭证，然后删除卡片”
注意：
①资产通过“原始卡片录入”还是通过“资产增加”录入，在于资产在本单位的开始使用日期，只有当开始使用日期的期间等于录入的期间时，才能通过“资产增加”录入
②卡片中“开始使用日期”栏的年份和月份不能修改
③新卡片录入的第一个月不提折旧，折旧额为空或为零
“固定资产”—“卡片”—“资产减少”
注意：
①只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完成。
②卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产
③撤消资产减少的操作是一个纠错的功能，（“固定资产”—“卡片”—“卡片管理”，选中“已减少资产”
点击“固定资产—卡片—撤消减少”
点“是”即恢复已减少的资产
④通过“资产减少”，减少的资产只有在减少的当月可以恢复
⑤如果资产减少已制作凭证，必须删除凭证后才能恢复
注意：
当月录入的原始卡片不能进行原值增加、原值减少、部门转移，如果需要直接进入卡
片管理进行修改
计提折旧与批量制单的区别
计提折旧是计算当月固定资产的折旧;批量制单是生成固定资产折旧对应的财务凭证.
购销存模块
企业类型若为商业：
则看不到产生品入库单，材料出库单，限额领料单
购销存模块中，只有核算模块有数据传递关系。
通过凭证传递来表现。
核算模块根据销售、库存、采购模块的数据，来核算入库成本和出库成本。
保准来说核算模块应该由财务人员控制。
采购模块：
采购实现的任务：
采购入库单与其对应的采购发票共同执行采购报账（即采购结算）确定采购的入库成本。
采购入库单自动传递到库存中的采购入库单，执行采购入库单的审核，来确定其是否真正办理了入库手续。
采购入库单继续传递到核算模块的正常单据记账预览表中，生成采购入库成本的凭证
借：
库存商品
贷：
物资采购
采购模块应由采购核算人员完成，但也可由财务人员代理，采购的货物质检合格后，库管人员填制采购入库单。
销售模块：
销售模块填制销售发票和销售发货单，在库存模块生成销售出库单，自动传递到核算模块中正常单据记账表中，实行单据记账。
确定法出货物的成本。
生成凭证
借：
主营业务成本
贷：
库存商品
存货模块：
体现的是数量。
根据采购和销售的情况，进行库存商品三级账的管理及盘点工作。
根据采购入库单（审核的按钮）和销售出库单（审核的按钮）确定存货是否真正办理了入库出库手续。
（库房管理员）
核算模块：
实现对各种出入库业务进行入库（采购成本）及出库（销售成本）的核算。
生成一系列相关凭证传递到总账相关操作人员（财务人员）。
核算模块是中间模块，计算了库存销售采购的数据，核算汇总处理后传递到总账模块中。
只有核算模块才与总账模块有数据传递关系
有批次管理基础上才有保质期管理和批次合并出库
有无形态转换：
煤炭变成煤渣就不能按正常办理销售及业务手续
出现互斥站点时，点击相应模块的注销
余额：
销售中客户往来期初与采购供应商往来期初余额的录入对应的是基础设置会计科目中的应收预收和应付预付的期初。
库存和核算同时使用时，建议在核算中录入期初，在记账时，在库存中自动出现期初余额。
在核算录入期初余额后一定要点击记账，以便采购中出现期初余额。
采购订单可有可无。
采购的先完成记账才能在销售和库存完成记账
计划价格售价法：
才会用到期初差异
只有审核的采购订单，才能传到下一过程，来用于生成采购入库单
填制好的入库单，点击生成，生成各种类型的发票，适用于发票与货物同时达到的业务
或者在采购发票中，点击拷贝入库单，也可完成同时到达的业务
生成，选择原始入库单，点击过滤，发票会根据该入库单生成。
同时到达点击自动结算
，非同时到达不点击自动结算
自动结算，即自动报账，通过发票与入库单进行结算
在采购入库单标题部分右击拷贝采购订单点击过滤，把已经有的过滤出来，在选择出点击鼠标左键出现对勾标示（通过采购订单生成采购入库单）
采购订单只有在打开的基础上，才能发生根据采购订单生成采购入库单
采购入库单（暂估）
采购发票（）
基础设置-购销存-仓库档案
销售的选项：
是否销售生成销售出库单=不打勾
库存的选项：
是否销售生成销售出库单=打勾
批次管理，生产加工行业可选
核算的选项：
核算方式，一般为按仓库核算
暂估方式，必须和采购模块才能一起用
销售成本核算方式，销售发票（可以正确实现收入的配比），其他默认
供应商（采购）、客户（销售）往来页签：
控制科目依据：
由于是2121科目，所以选哪个都无所谓。
如果2121进一步具体分类了如212101长期（供）212102短期（供），则应该选择供应商分类。
产品采购科目设置：
采购：
供应商往来科目
核算：
科目设置-供应商往来科目，（此处设置为了生成一系列供应商应付账款的凭证时候下账的科目可以自动带出，就是为了制单的需要，若不设置，生成凭证时，应付科目等需要手工添加也可以）
基本科目设置
应付科目：
本币，应付账款。
采购科目，物资采购。
采购税金科目，应交税费，应交增值税，进项税额
现金折扣科目：
财务费用。
预付科目：
本币，预付账款。
汇兑损益科目，财务费用。
币种兑换差异科目，财务费用。
控制科目设置：
若供应商已经分类，且采用2121，则此时分类无作用，没差别，因为此时是参照的是基本科目设置
产品科目设置：
对应的是库存商品中的电脑和打印机
核算方式科目设置：
填制付款单时，对应的采购发票，此时选择结账方式（在此处设置
若不设置，停止凭证时，手工添加也行）如现金结算，现金支票，转账。
支票。
客户往来设置与供应商往来设置类似，如下：
基本科目设置
应收科目：
本币，应收账款。
销售收入科目，主营业务收入。
应交增值税科目，应交税费-应交增值税-销项税额。
销售退回科目，主营业务收入。
现金折扣科目，财务费用。
预收科目：
本币，预收账款。
汇兑损益科目，财务费用。
币种兑换差异科目，财务费用。
供应商往来设置和客户往来设置均是为了后续凭证缺省科目的选择
以上红字均为购销存基本设置。
期初余额的录入：
总账中应收账款和预收账款其他其他应收款有余额，应在销售中输入客户往来期初余额，
总账中应付账款和预付账款其他应付款有余额，应在采购中供应商往来期初中输入
采购期初信息
期初采购入库单（暂估，货到票未到，在此录入），备注其实是摘要，即借：
库存商品，贷：
商品采购（核算模块记账时的摘要）。
期初日期应该在启用日期之前
期初采购发票（在途，票到货未到，在此录入），期初日期应该在启用日期之前
录入完上述两种单据后，应该进行采购系统期初记账操作。
修改期初入库单或者期初发票，必须取消期初记账。
库存与核算记账的前提是：
采购的期初先完成记账
库存与核算期初信息（若在核算中录入，核算中一完成记账，在库存中就会看到核算中传递来的期初信息，但前提是库存和核算一同使用；在库存和核算中分别录入也可，但要分别点击记账，记账按钮变成恢复，表示取消记账）
期初差异，计划价格售价法中使用。
记账字体变成恢复，就是取消记账的意思表示
以上采购期初记账完毕以后
在进行操作出现的就不是期初采购入库单和期初采购发票
而是采购入库单和采购发票（正常的）
无订单模式，直接填采购入库单和采购发票
有订单模式，填完采购订单，采购订单只有在打开并且审核的情况下，才能完成根据采购订单生成采购入库单的操作。
单货同到下，点击采购入库单，增加，输入订单号等，在表体部分点击拷贝订单，过滤，在选择出点击鼠标左键，出现对勾，确定。
保存。
生成，生成各种类型发票（或者点击采购发票，右击表体拷贝订单或采购发票也可）。
（生成，选择原始入库单，点击过滤，发票会根据该入库单生成。
货与票同时到达点击自动结算，非同时到达不点击自动结算。
自动结算，即自动报账，通过发票与入库单进行结算）
自动结算后，入库单左上角出现“已结算”字样
采购-采购结算-手工结算
采购，手工结算：
过滤，
点击入库选择入库单，
点击发票选择发票，
点击结算。
提示，完成结算
采购-采购结算-结算单明细列表，
取消采购结算：
删除结算单明细列表。
双击相应单据，删除相应采购结算单，来完成
应付账款的核销
采购普通发票，点击应付，左上角出现“已审核”字样，“已结算“字样，才会传递到付款结算的表体中。
收到已入库货物的发票点击应付，对该发票审核。
相应的在付款结算的表体中才会出现该发票。
点击付款结算或者供应商往来-付款结算：
增加。
填制完毕后保存后，上面会出现：
核销，代付，预付。
点击核销。
标题部分就体现出发票的内容。
（若之前没有点击应付就不会出现表体内容）
采购退货
采购退货
采购-采购结算-自动结算：
选择红蓝入库单
现付业务的处理
现付：
在采购普通发票处点击现付。
选择对话框中相应选项。
左上角出现“已现付”字样。
销售模块
销售发货单会生成存货里的销售出库单，之后自动传递到核算模块
先发货后开票：
填制销售发货单，依据发货单，生成销售发票
开票并发货：
填制销售发票后，发货单中自动生成销售发货单
涉及到应收账款
销售发货单：
填制（或参照销售订单）完成后，在库存中生成销售出库单，传递至核算模块，在核算模块中进行销售出库单的记账，核算出库成本。
销售发票：
填制或参照生成。
销售收款：
在收款结算中完成。
对填制好的销售发票，进行复核，并点击应收按钮，形成应收款。
同时可选择对形成的应收款进行汇款核销的操作，冲销应收款。
先发货后开票
第一例（填制销售订单）
填制销售订单后一定要审核，才能让后续单据对其参照。
销售订单在未关闭的情况下才能参照后续的单据。
第二例（先发货后开票）
点击发货单，选择订单，点击显示，会出现已经填制的销售订单。
订单号前打勾，下侧出现的订单也打勾。
确定后。
选择仓库，确定。
保存。
审核（销售发票才能参照，且在库存中才能参照销售发货单生成销售出库单）。
点击销售发票（参照销售订单或者发货单），增加，发货单号，点击显示，右击勾选下侧也勾选相应订单或某货品（如销售发货单中有多中商品，但销售发票仅仅是其中一种产品的发票，此时可以仅仅选择一种商品）。
确定，保存。
第三例（赊销及应收款项的回款操作）
赊销业务（在相应发票处，点击复核后才能显示实心的应收按钮，点击应收）
销售发票的两种模式：
直接保存点击现结；
保存以后的发票点击复核，点击应收。
复核应收后，该单据信息会传递到客户往来的收款结算处。
等待收款，填制收款单。
点击核销。
（先点击客户，之后点击增加收款单）表体下面出现，多张单据内容时，点击自动或手动输入相应单据的本次核算处的金额。
销售订单须审核才能生成销售发货单，销售发货单须审核后，才能生成销售发票
开票立即发货
开票立即发货的业务下，开具的销售发票经审核，自动生成销售发货单，销售发货单保存审核后，自动传递到库存中，生成销售出库单。
记得点击复核（实质就是审核）按钮，才能将销售发票审核生成销售发货单。
（复核的作用都是为了生成后续单据）。
现结：
填制销售发票的同时点击现结，之后点击复核。
在未审核即弃核状态下完成现结。
显示现结标志。
（点击弃核后，显示的是复核，此时就是弃核状态）
代垫：
直接形成其他应收款。
基本设置-购销存-费用项目。
01，包装费
销售发票，点击代垫，增加代垫费用单，保存。
审核。
形成其他应收款。
归还时，现在收款结算中，增加收款单，保存，点击核销，选择下侧相应单据后，点击自动。
保存。
收款单中（都是先选择客户之后点击增加）
支出：
形成费用单。
（基础设置，购销存，费用项目，增加餐费）
发票处，点击支出，增加，填写相应项目后，保存。
预收冲应收：
客户往来-预收冲应收，预售和应收处，分别选择客户后点击过滤，各填写转账金额，（此处的转账金额是相同的）。
点击确认，就完成了预收冲应收。
库存模块
若销售和库存是集成使用的，就不用自己手工填制出库单，根据销售中的发货单生成销售出库单。
此时增加按钮为灰色，不能使用。
应该点击生成。
若只有库存和核算，则只能通过点击增加来增加按钮销售出库单
销售出库单点击生成后，新界面点击刷新，在选择下打勾。
确认。
选几张都可以。
要想确定销售出库单里的业务确实从仓库发出，要点击审核（对销售出库单进行审核）。
库存能完成的其他业务：
调拨业务
部门调拨（转入与转出部门的不同）与仓库调拨（转入与转出仓库的不同）只能选择其中一种。
均在库存调拨单中完成。
库存调拨单填制完毕后，自动生成其他入库单或其他出库单。
之后要对生成的其他入库单和其他出库单进行审核。
审核的意义：
确定实物的真正办理了入库与出库的手续。
库存调拨单盘点业务
若结果盘盈，自动生成其他入库单。
若盘亏，自动生成其他出库单。
点击库存盘点，增加，
（盘库：
对库房的盘点，勾选
选择：
对某类货物的盘点，勾选）
将盘点数量填为0，保存，并打印出该表，之后由盘点人员实地盘点，填写该表盘点数量。
根据盘点结果，对该盘点表进行修改，重新填写盘点数量，根据结果盘赢还是盘亏，从而确定出库类别或入库类别：
盘盈入库还是盘亏出库。
填写其他信息后保存。
之后进行审核。
自动生成其他出库单或入库单。
核算模块
核算重点目的：
确定入库和出库成本
初始设置：
核算-科目设置-存货科目/存货对方科目：
设置存货科目（一般根据存货分类设置。
库存商品1243科目，增加；若有明细类别124301电脑类，124302打印机类，则增加明细类。
用于生成采购入库凭证式借方科目下账的内容）和存货对方科目（依据收发类别来体现。
当入库类别是采购入库时，对方科目应该是物资采购，当出库类别是销售出库时，存货对方科目是，主营业务成本）用对勾选择存货对方科目。
明细解释如下：
对传递过来的入库单和出库单进行记账操作：
点击正常单据记账，选择仓库和单据类型，一般全选（包含未审核单据打勾），点击确定后，显示正常单据记账主页。
（白色部分允许记账。
蓝色部分不允许记账，原因凡是入库单核算记账前必须有单价，如暂估业务就不可以，视作没有单价，因为发票未到，此事如何处理，后续解释），全选，记账。
（销售出库单没有单价，但是可以记账，因为系统会根据出库单所在存货的仓库的计价方式自动反算出出库成本，如先进先出法）
记账后，可以查询存货明细账。
取消记账：
核算-核算-恢复单据记账，全选，点击恢复。
未记账时查询明细账，则账簿是空的
销售出库单依据销售发货单生成，单价都是空的，通过对销售出库单对单据记账，单价就生成了，依据是仓库的计价方式计算出来的销售成本。
销售出库单上单价的内容体现的是主营业务成本的内容
销售发票中的单价的内容体现的是主营业务收入的内容
产成品入库成本核算：
库存-产成品入库单，增加
填写上述内容，点击保存，点击审核
按以上方式填写第二笔业务
填写上述内容，点击保存，点击审核
核算，单据记账，正常单据记账，此时显示蓝颜色，由于入库单没有单价，必须进行产成品成本分配，从而确定单价，之后记账
点击产成品成本分配，查询，选择仓库，输入存货合计金额，点击分配，提示分配操作完成。
此时，产成品有单价，可以记账。
出库单没有单价也可已完成记账
调拨单：
通过特殊单据记账
采购暂估业务的核算（即之前蓝色无法记账的单据，正常记账，点击详细按钮）本月先暂估价格，进行记账，下月月初自动生成一张红字回冲单，冲销上月暂估的业务，发票过来后进行回款核销。
做暂估处理。
具体流程如下：
核算，暂估成本录入，点击录入，输入单价（暂估），保存
采购入库单中自动填入单价，
点击正常单据记账，记账（对暂估单价记账）
在结账之前，要完成填制凭证的工作
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