大化瑶族自治人民医院.docx
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大化瑶族自治人民医院
大化瑶族自治县人民医院
2016年部门决算
目录
第一部分：
大化瑶族自治县人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
大化瑶族自治县人民医院2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
大化瑶族自治县人民医院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
大化瑶族自治县人民医院概况
一、主要职能
大化瑶族自治县人民医院1988年10月成立，是一所集医疗、教学、防保、科研为一体的县级综合医院。
主要从事医疗服务及卫生公益事业，县急救中心“120”和产科急救中心就设在本院
二、部门决算单位构成
大化瑶族自治县人民医院设有:
1.临床科室（17）：
内一科、内二科、内三科、内五科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、ICU、中医科、五官科、口腔科、皮肤科、血透室、麻醉科。
2.医技科室（5）：
检验科、放射科、功能检查科（B超、心电图室）、病理科、应供消毒中心。
3、行政职能（15）：
医院办公室、质量管理部、医务科、护理部、人事科、感控科、审计科、财务科、医保科、预防保健科、总务科、门诊部、信息科、体检科、病案科。
第二部分：
大化瑶族自治县人民医院2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1672.78
一、一般公共服务支出
二、事业收入
17687.94
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
48.54
八、社会保障和就业支出
101.11
九、医疗卫生与计划生育支出
17655.94
十二、农林水支出
0.3
十九、住房保障支出
52.84
本年收入合计
19409.26
本年支出合计
17810.19
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1664.57
上年结转
306.2
年末结转与结余
240.69
收入总计
19715.46
支出总计
19715.46
0
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
19409.26
1672.78
0
17687.94
0
0
48.54
208
社会保障和就业支出
101.12
101.12
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
101.12
101.12
0
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.23
72.23
0
0
0
0
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.89
28.89
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
19254.99
1518.51
0
17687.94
0
0
48.54
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
1
1
0
0
0
0
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1
1
0
0
0
0
0
21002
公立医院
19033.45
1296.97
0
17687.94
0
0
48.54
2100201
综合医院
18964.2
1227.72
0
17687.94
0
0
48.54
2100299
其他公立医院支出
69.25
69.25
0
0
0
0
0
21004
公共卫生
25.33
25.33
0
0
0
0
0
2100409
重大公共卫生专项
25.33
25.33
0
0
0
0
0
21005
医疗保障
195.21
195.21
0
0
0
0
0
2100502
事业单位医疗
23.93
23.93
0
0
0
0
0
2100599
其他医疗保障支出
171.28
171.28
0
0
0
0
0
213
农林水支出
0.3
0.3
0
0
0
0
0
21307
农村综合改革
0.3
0.3
0
0
0
0
0
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
0.3
0.3
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
52.85
52.85
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
52.85
52.85
0
0
0
0
0
表三：
支出决算表单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
17810.19
17183.1
627.09
208
社会保障和就业支出
101.12
101.12
0
20805
行政事业单位离退休
101.12
101.12
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.23
72.23
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.89
28.89
0
210
医疗卫生与计划生育支出
17655.93
17028.84
627.09
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
1
0
1
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1
0
1
21002
公立医院
17425.31
16833.63
591.68
2100201
综合医院
17276.8
16833.63
443.17
2100299
其他公立医院支出
148.51
0
148.51
21004
公共卫生
34.41
0
34.41
2100409
重大公共卫生专项
34.41
0
34.41
21005
医疗保障
195.21
195.21
0
2100502
事业单位医疗
23.93
23.93
0
2100599
其他医疗保障支出
171.28
171.28
0
213
农林水支出
0.3
0.3
0
21307
农村综合改革
0.3
0.3
0
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
0.3
0.3
0
221
住房保障支出
52.85
52.85
0
22102
住房改革支出
52.85
52.85
0
2210201
住房公积金
52.85
52.85
0
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1672.78
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
五、文化体育与传媒支出
22
4
六、社会保障和就业支出
23
101.12
101.12
5
九、医疗卫生与计划生育支出
24
1584.02
1584.02
6
……
25
7
十二、农林水支出
26
0.3
0.3
…
十九、住房保障支出
27
52.85
52.85
本年收入合计
12
1672.78
本年支出合计
29
1738.29
年初财政拨款结转和结余
13
306.2
年末结转和结余
30
240.69
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
合计
17
1978.98
合计
34
1978.98
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1738.28
1111.19
627.09
208
社会保障和就业支出
101.12
101.12
0
20805
行政事业单位离退休
101.12
101.12
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.23
72.23
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.89
28.89
0
210
医疗卫生与计划生育支出
1584.02
956.93
627.09
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
1
0
1
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1
0
1
21002
公立医院
1353.4
761.72
591.68
2100201
综合医院
1204.89
761.72
443.17
2100299
其他公立医院支出
148.51
0
148.51
21004
公共卫生
34.41
0
34.41
2100409
重大公共卫生专项
34.41
0
34.41
21005
医疗保障
195.21
195.21
0
2100502
事业单位医疗
23.93
23.93
0
2100599
其他医疗保障支出
171.28
171.28
0
213
农林水支出
0.3
0.3
0
21307
农村综合改革
0.3
0.3
0
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
0.3
0.3
0
221
住房保障支出
52.85
52.85
0
22102
住房改革支出
52.85
52.85
0
2210201
住房公积金
52.85
52.85
0
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
984.65
302
商品和服务支出
0.3
30101
基本工资
529.67
30201
办公费
30102
津贴补贴
93.06
30202
印刷费
30104
其他社会保障缴费
195.21
30211
差旅费
0.3
30107
绩效工资
65.59
……
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
72.23
30240
税金及附加费用
30109
职业年金缴费
28.89
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
126.25
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
……
……
30305
生活补助
11.52
31099
其他资本性支出
30311
住房公积金
114.73
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
1110.89
公用经费合计
0.3
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
大化瑶族自治县人民医院没有“三公”经费公共预算财政拨款安排收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
大化瑶族自治县人民医院没有政府性基金预算财政拨款安排收入，也没有相关支出安排的支出，故本表无数据
第三部分：
大化瑶族自治县人民医院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计19715.46元。
1．财政拨款收入1672.78万元，为大化瑶族自治县直本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入17687.94万元，为开展医疗服务业务活动取得的收入。
。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入48.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.上年结转和结余306.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
6.与2015年决算收入总计17266.72万元相比增2448.74万元。
原因：
1、公立医院改革财政增加投入，增加拨付聘用人员工资等679.78万元。
2、门诊住院病人增多，医疗业务收入增长1459.98万元。
（二）支出总计19715.46万元。
包括：
1．医疗卫生与计划生育支出17655.93万元：
主要用于综合医院开展医疗服务及公共卫生中所产生药品费、材料费、人员经费等费用。
2、农林水支出0.3万元为挂村第一书记的下乡经费
3、住房保障支出52.85万元：
为单位为职工缴纳的住房公积金。
4.社会保障和就业支出101.12万元，为单位为职工缴纳的各科社会人保险费。
5．结余分配1664.57万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金和事业基金等。
7.年末结转和结余240.69万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.与2015年决算17266.72支出相比增2448.74万元。
原因：
1、公立医院改革财政增加投入，增加聘用人员工资支出，2、门诊住院病人增多，同时增加医疗药品、材料等相关费用成本。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
人民医院2016年度一般公共预算支出1738.28万元，其中：
基本支出1111.19万元，项目支出627.09万元。
与2015年决算数766.06万元相比增长972.22万元。
原因：
公立医院改革财政增加投入，增加聘用人员工资支出.
1、医疗卫生与计划生育支出为1584.02万元，主要用于人员工资支出及办公
2.社会保障和就业支出101.12万元，为单位为职工缴纳的各科社会人保险费。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
大化瑶族自治县人民医院2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
与2015年决算数相比增（减）0万元，原因是我单位都没有政府性基金收入支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.19万元，其中：
人员经费984.65万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、其他工资幅；对个人和家庭的补助126.25万元，主要包括：
住房公积金；
与2015年决算数478.28万元相比增长632.91万元。
原因：
公立医院改革财政增加投入，增加聘用人员工资支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算万元。
“三公”经费支出0万元与年初预算数0万元相比增（减）0万元、上年支出数0万元相比增（减）0万元进行对比，原因我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县人民医院1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年大化瑶族自治县人民医院1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1088.23万元，其中：
政府采购货物支出1088.23万元。
政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车主要是救护车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）、200万元以上的设备共有6台。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
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