农村商业银行机关事务管理制度.docx

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农村商业银行机关事务管理制度

农村商业银行机关事务管理制度

为了规范农村商业银行股份有限公司（以下简称农商行）机关卫生管理、员工考勤、档案管理、低值易耗品管理、差旅费用管理、车辆管理等机关事务管理行为，特制定事务管理制度

第一章卫生管理制度

一、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立农商行机关的良好形象，制定本制度。

二、卫生管理的范围为农商行办公楼、院落、花坛、办公楼前街道、家属楼的卫生。

三、卫生清理的标准是门窗（玻璃、窗台）上无浮尘；地面无污物、污水；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、空调上无浮尘；书橱、镜子无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；案橱内各类书籍资料排列整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味，无灰尘；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

四、卫生清理实行部室责任制，部室负责人为责任人。

各部室办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。

公共卫生清理实行区域负责，由各部室、门房、营业部等划片管理。

五、家属楼（院）要有专人负责管理，各部门混居的小区，须服从小区负责人的统一安排部署，积极维护小区卫生，严禁乱堆乱放，乱贴乱挂，乱扔乱倒，严禁个人物品占用公共地方，合理植树养花，美化生活环境。

六、坚持每天下班前打扫卫生。

每日一小扫，周末大扫除，每周进行检查评比，检查评比工作由行政综合部实施。

七、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

八、卫生检查评比结果计入季度考核工作的内容。

第二章员工考勤制度

一、作息时间：

上午：

8：

00-12：

00，下午：

夏季15：

00-18：

00，冬季：

14：

00-17：

30。

夏季与冬季区间以县委、县政府通知为准。

二、休息与休假规定。

所有病假、事假均应填写请假条，经有权人批准。

1、国家法定假休假按国家规定执行，此期间工资照付。

2、病假：

病假必须以医生开具的证明为准。

病假的日期计算：

连续休假者，公休、节假日均计算在病休日内。

待遇：

按国家规定执行。

3、事假：

员工因故请假须填请假条，一日内经部门经理签字、分管领导审批，三日内由行长审批，三日以上报董事长书面批准，紧急事宜可后补手续。

日期计算。

公休、节假日均不包括在事假内。

待遇。

事假期间按日平均工资扣发工资及津贴。

4、公伤假：

员工因公受伤需要休息，必须有医生证明。

待遇。

公伤假期工资及津贴照发。

5、婚假：

依照国家和省有关规定，结合合行实际，本行员工婚假为3天，晚婚10天（男二十五周岁以上、女二十三周岁以上初婚的为晚婚）。

待遇。

婚假期间工资及津贴照付。

6、丧假。

依照国家有关规定，员工丧假为：

直系亲属3天，一般亲属1天。

要赴外地者依据路程的远近另给路程假。

7、生育假：

按国家规定女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。

实行晚育的，在法定产假的基础上增加产假十五天，同时给予男方护理假十天；在产假期间领取《独生子女父母光荣证》的，另增加产假三十天（二十四周岁以上的已婚妇女生育第一个子女的为晚育）。

女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。

待遇。

以上规定日期内工资及津贴照发。

8、年休假：

按国家规定执行。

9、未经请假或假满未续假不上班者以旷工论处。

三、加班加点管理规定

1、员工在节假日或法定工作时间以外加班，必须填制加班单，经部门经理批准，分管领导填写意见。

事后填制或无加班单的不发加班费。

2、加班费计算办法及标准按国家有关规定执行。

四、员工考勤由部室经理负责，季末各部室将考勤表连同请假条、加班单报行政综合部统一计算工资及加班费。

五、凡是国家法令政策有规定的，以国家政策为准。

第三章文件、档案管理办法

一、农商行档案工作的基本原则是：

集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即例行文书档案由行政综合部集中统一管理，各部室档案（已交行政综合部的除外）分别由部室自行装订整理、归档管理，以便于及时利用，维护档案的完整与安全。

二、农商行各部室在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办部室、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。

三、行政综合部设立专门的档案工作管理人员，负责管理农商行的文书档案，其任务是：

搜集、整理、阅卷、鉴定、保管农商行的文书档案；积极开展档案的提供利用工作；进行档案统计；认真学习《中华人民共和国档案法》有关规定和档案工程理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。

四、归档。

归档的文书包括：

1、农商行与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等。

2、农商行会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全农商行的规章制度）。

3、农商行制定的计划、统计、预决策、工作总结。

4、农商行主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要。

5、各部门的来文，本行所有发文。

实行办公自动化公文处理系统（OA）后，系统内所有文件除进行电子档案备份归档外，仍需打印纸质文件归档。

6、其他有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。

五、归档要求。

1、归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档。

2、卷内文件材料按时间顺序排列。

收文时公文处用纸在前、收文在后；内部制发文件，发文正稿在前，依次为公文处理用纸，发文底稿。

3、在一个卷内要按问题或文件形成时间，系统地排列。

4、案卷标题要简明准确，按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。

5、全部案卷组成后，要对案卷做统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。

六、档案借阅。

借阅档案要履行借阅手续。

密级以上的档案文件须经领导批准后方能借阅。

调阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带档案室查阅的，要经过领导批准。

6、借阅时间，一般档案最长不超过1天，密级档案最长不超过一周。

4、借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档案。

七、对于已失去作用的档案要进行销毁或用碎纸机进行处理。

销毁档案材料要经过认真鉴定，确定销毁的档案材料必须列册登记，送领导审批后销毁，销毁由两名以上人员共同进行。

八、注意做好保密工作，档案室的房门窗要坚固，并采取防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。

九、每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。

第四章低值易耗品管理规定

一、购买

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，特制定本制度。

2、营业用网络设备、电脑、打印机等硬件由电脑信息部负责购买、配发，管理、维修；会计传票、重要空白凭证等由清算中心负责购买、配发、管理；其他所有低值易耗品、消耗品由部室经理或分支机构负责人填写办公用品申购单，经领导批准后交行政综合部统一购置。

二、保管和领用

1、所有购入物品都要入库保管，管理人必须及时登入财务管理系统进行低值易耗品购入、领用、处置登记，做到账物相符。

必须清楚地掌握库存情况，经常整理与清扫，必须时要采取防潮、防虫等保全措施。

2、办公用品、账表仓库一年盘点两次。

盘点工作由管理人负责。

盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。

3、行政综合部对各办公室、各网点配发的低值易耗品在财务系统中进行及时和详细的账务处理，每年末清理一次，如有损坏，及时修理；如有丢失，应由使用人赔偿。

第五章差旅费报销制度

一、本制度适用于农商行所有员工。

二、各类人员出差审批：

所有人员出差均由董事长、行长审批。

三、差旅费包括：

①交通费；②中途伙食补助及住勤费、公杂费；③住宿费；④杂费。

四、出差费标准

1、交通费。

交通费包括：

①公共汽车、火车车费；②出县境后在目的地城市的市内交通费，原则上不得乘坐出租车；③经主要领导批准的飞机票；④认定路线的车费及特殊认可的汽车费。

交通费按审定路线凭发票实报实销。

驾驶或搭乘本行车辆出差时不支付交通费。

2、中途伙食及住勤费、公杂费：

县境内20元/天；出县境40元/天；出省境80元/天（其中伙食补助50元，公杂费30元）。

3、住宿费：

按有关财务制度凭发票报销。

4、杂费。

出差中的过路费、停车费、电话、传真、信函、汇款、邮票等通信费依据报销凭证实费支付。

五、出差者从本行出发和归来时，必须向领导报到。

不能按期回单位时，需通过电话等与领导联系。

六、出差者回单位后，应于2日以内填写出差费表，经部门经理、行政综合部审核后，董事长、行长签字报销。

第六章车辆管理制度

一、总则

（一）为加强我行车辆的管理，确保行车安全，特制定本制度。

（二）本制度所指的车辆，是指本行统一购置使用的使用的各种公务用车和防弹运钞车。

二、车辆管理

（三）车辆由行政综合部负责日常管理，除运钞车由行政综合部安排调度外，其余用车须经合行董事长、行长同意后方可用车。

（四）凡违反车辆调派制度，私自动用车辆造成事故者，一切后果由责任人承担。

农商行不承担任何责任。

（五）每辆车要落实一名专管员，具体负责车辆的使用、维修、保养。

（六）建立出车登记簿，对每天出车情况进行登记。

登记主要内容：

司机、出车时间、出车理由、回行时间、车辆状况。

除早、晚接送库款外，其他出车均须登记，由门卫进行登记。

（七）车辆专管员每天对车辆要进行检查，做到勤保洁、勤保养，使之保持良好的车况。

要坚守岗位，按规定的时间接送库，其他出车必须经董事长、行长同意后方能出车。

出车回来后，必须将车门锁定，方可离开。

三、车辆使用

（八）运钞车的使用

1、运钞车必须专车专用，只限于现金调运、库款接送、传票调运及大量重要空白凭证领用等，原则上不得用于其他一切行政事务。

2、严禁运钞车私用或擅自出车。

3、严禁运钞车人员超载。

4、严禁运钞车搭乘无关人员和职工搭车上下班。

（九）无论是领导班子成员还是本系统职工除公务批准用车外，私人用车原则上不予安排，如遇特殊情况用车，经单位在家主持工作的主要领导批准后，须收取一定的费用。

（十）非专职司机不得驾驶公车。

有驾照但非专职驾驶人员驾驶车辆须经单位主要领导同意方可驾驶。

任务结束后，应立即将钥匙交给司机，并通报车辆运行情况。

否则，将追究有关人员责任。

（十一）车辆每次出车回来后，必须停放在固定的车位和车库内，严禁在院内乱停乱放和在外停放。

（十二）车辆必须配备灭火器和必要工具及防护设施。

（十三）所有车辆必须严格执行《道路交通安全法》，遵守交通规则，做到安全行驶，确保人员和资金安全。

（十四）驾驶员要负责管理好车上的各种证件、设施及工具，确保设施有效安全。

无故造成损失的，必须进行赔偿。

（十五）对车辆油料实行定点、定人管理，车辆需加油时，须由驾驶员和行政综合部工作人员共同签字方生效，否则，不予报销。

（十六）车辆年检和维修，必须提前填制维修申请单，由行政综合部总经理填写意见报主要领导审批后，部室车辆主管和车辆专管员一同做好车辆的年检和维修工作。

（十七）部室经理和车辆管理员要按本规定经常进行检查监督。

四、驾驶员管理

（十八）驾驶员必须思想端正、作风正派、勤政务实，证照齐全。

（十九）驾驶员要不断加强自身业务学习，爱护车辆、勤检查、勤保养，要随时保持车辆清洁卫生，否则，要对驾驶员进行处罚。

驾驶员除干好本职工作以外，还应自觉服从本单位领导的安排，协助做好其他工作。

（二十）驾驶员和押运员在执行任务时，要严守机密，严禁中途随意停车、改变行驶路线，严禁搭乘非押运人员；严禁将车辆交予他人驾驶；车辆到达目的地后，要尽量靠近营业网点，交接手续后立即返还，公务途中不得酗酒、赌博、玩耍。

（二十一）驾驶员要自觉遵守交通法规。

因违章而被交警罚款无特殊理由的，由驾驶员承担费用。

凡出现不安全事故的除保险公司赔付外，驾驶员应承担一定比例的费用，非驾驶员承担赔付后的全部责任费用。

（二十二）驾驶员私自出车及出车途中把车交给他人驾驶，视情节轻重给予纪律处分或辞退；造成交通事故的，由驾驶员负担一切经济损失。