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各种工作总结
我们分公司机关工作人员做事情就是为了适应基层营业部员工愿望，尽可能满足基层营业部员工工作需要。
痛定思痛、幡然醒悟
用到“刀刃上”上，有关部门齐心协力，无缝对接，决不能有丝毫松懈。
我们下到基层营业部检查指导时，杜绝发现了问题捂着，遇到问题绕着的行为。
加强收入室职能转变与职能整合，明晰责任，工作重心下移，绝不回避矛盾，抓“牛鼻子”碰“硬骨头”依法重点查处违章违纪现象绝不手软，筑牢运输收入进款、票据安全防线。
经过上一年的工作实践，使我深刻体会到，要当好一名收入稽查的确不容易。
怎样才能做一名收入稽查、怎样才能当一名让中铁快运公司和营业部满意的稽查，我是怀着这样一颗严肃负责的心来对待收入稽查工作的。
以下是我在这一年的个人工作总结报告：
在过去的半年的时间里，我有过许多困惑，遇到过很多不明白、不知该怎样处理的问题，有过一些情绪，但是，在领导和同事们的帮助下，在那份责任的推动下，我解决了各种矛盾，坚定了自己的方向。
作为一名收入稽查，我必须对公司、分公司负责，必须对基层营业部负责，必须对单位负责，也必须对自己负责——毕竟这是我的工作。
我要尽我最大的努力，将我的工作做到最好！
抱着这样的思想，我踏踏实实、认认真真地工作，虽然做得还不是最好，但我一直在努力；虽然还谈不上有什么经验，但也有一些自己的想法。
作为我沈阳分公司的一个专业部门，收入室承担着联系各级部门，协助领导处理运输收入业务数据统计；协调全分公司各部室之间业务关系，保障各部门灵活、高效运转；负责全分公司收入数据统计、内审、外查、制定收入考核办法等工作任务。
由于许多工作具有事务杂、头绪多、时间紧迫、不易量化的特点，只有抱着对工作高度的责任感和掌握较为娴熟的业务能力，才能真正做好手头的工作。
XX年上半年，对照年初制定的工作目标，在分公司领导的正确领导和各部室的大力支持下，我办紧紧围绕运输收入中心工作，充分发挥协调、服务和参谋助手作用，始终践行“做好领导参谋、做好部门配角、做好基层协调”的工作理念，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量和更顺畅的运行机制，在公司、分公司大事不断、“多难兴邦”的非常时期，立场坚定、反应迅速，较好地实现了组织、协调和服务的职能。
现就半年来的主要工作总结如下：
XX年上半年，收入室在全体员工共同努力，大家心往一处想，劲往一处使，积极拓展业务，宣传走访，公关营销闯出了一方新天地，分公司营销生意越做越红火，各项经济指标均超同期，实现时间过半，任务过半，为圆满完成全年营销目标打下坚实的基础。
现将上半年工作情况作如下总结：
首先在运输收入方面：
XX年上半年，收入室在分公司的正确领导下，在兄弟部门的大力支持和协助下，坚持“三个至上”的指导思想，紧紧围绕我分公司运输收入工作重点，统一思想，团结协作，锐意进取，努力创新，为我分公司运输收入各项工作的全面推进提供高效优质的服务。
工作中，紧紧围绕沈阳分公司运输收入的决策服务，树立全局意识和大局观念，服务好分公司，服务好各处室，服务好全基础营业部。
工作积极主动，服务一丝不苟，凡事想在前，做在前，服务在前。
对内顾全大局，团结协作，对外积极理顺和处理好各种工作关系；努力克服任务重、人员少的困难，通过提高运输收入管理水平、管理质量和办事效率，充分发挥收入室的综合作用，来确保分公司工作及其他各项工作的顺利开展。
回顾这半年来的工作，我在公司、分公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司、分公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。
通过半年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将半年来的工作情况总结如下：
一、运输收入的日常管理工作。
中铁快运对我来说是一个全新的工作领域。
作为收入室的稽查，自己清醒地认识到，收入室是总经理室直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。
收入室的工作千头万绪，在文件起草、提供调研资料、数量都要为决策提供一些有益的资料，数据。
有文书处理、档案管理、文件批转、管理等。
面对繁杂琐碎的大量事务性工作，自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。
二、加强自身学习，提高业务水平由于感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。
经过不断学习、不断积累，已具备了收入室工作经验，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过半年的锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。
积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
三、存在的问题和今后努力方向半年来，本人能敬业爱岗、创造性地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
第一，收入室稽查对我而言是一个新的岗位，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高；第二，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位；第三，自己的理论水平还不太适应分公司工作的要求。
在新的一年里，自己决心认真提高业务、工作水平，为公司经济跨越式发展，贡献自己应该贡献的力量。
我想我应努力做到：
第一，加强学习，拓宽知识面。
努力学习运输收入专业知识和相关法律常识。
加强对运输收入发展脉络、走向的了解，加强周围环境、同行业发展的了解、学习，要对分公司的统筹规划、当前情况做到心中有数；第二，本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报；真正做好领导的参谋；第三，注重本部门的工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。
不断改进收入室对其他部门的支持能力、服务水平。
遵守分公司内部规章制度，维护分公司利益，积极为分公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
2012年马上就要过去了。
回首这一年，苦辣酸甜，个在其中。
一年以来，在收入室各位主任的领导与支持下，在各位同志的密切配合下，爱岗敬业，恪尽职守，作风务实，思想坚定，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的其它工作。
现简要回顾总结如下：
2012，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。
“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。
对我而言，2012年的工作是难忘、印记最深的一年。
工作内容的转换，连带着工作思想、方法等一系列的适应与调整，（包括工作上的适应与心态上的调整）压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。
在收入室各位领导的支持下，在所各位同志的密切配合下，爱岗敬业，恪尽职守，作风务实，思想坚定，较好地完成了自己的本职工作和领导交下来的其它工作。
现简要回顾总结如下：
一、一年来的工作表现
二、工作中的不足与今后的努力方向
充分发挥收入室“研究、指导、服务”的功能，以务实、创新的工作作风，全面提高运输收入管理质量，较好地完成了期初制订的工作计划。
一、加强学习、锐意进取
二、以创建为契机进一步促进基层营业部全面管理的提高
三、运输收入改革，注重实效，进一步提高收入室实施水平。
2012年，围绕运输收入工作职责，充分发挥参谋助手，督促检查，协调服务三个作用，一年来，在分公司班子的正确领导下，在兄弟处室的大力支持配合下，经过收入室全体同志的共同努力，较好的完成了各项工作任务.
现将所做2012年局收入室工作总结如下：
一、总体思路
2012年工作的总体思路是：
以邓小平理论为指导，认真实践“xxxx”重要思想，贯彻落实党的xx大精神，以增加农民收入为基本目标，以农业产业结构调整为主要任务，以新农村建设总揽农村工作全局，认真落实党和国家在农村的各项方针、政策，进一步深化农村改革，全面推进农村经济和社会各项……
2012年，也是本人在收入室工作的第二年。
在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在收入岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、认真引领收入室员工积极参与，充分发挥分公司主人翁作用；
二、以运输收入管理为主线，全面推动各项工作向前发展；
为了总结成绩与经验，分析不足，找准差距，做好明年工作安排，现对一年来的工作完成情况进行总结并暨2012年的工作进行安排。
一、全年运输收入情况
二、存在的问题
在收入室全体同事的共同努力下，在分公司领导的全面支持、关心下，本着一切为基层营业部服务的宗旨，围绕优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能，从基层营业部的利益角度服务、业务管理、提高沈阳分公司企业的知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了2012年的工作。
回顾这半年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤其是运输收入管理充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。
展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。
光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，2012年即将过去，2013年即将来临。
新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。
在2013年，更好地完成工作，扬长避短，现总结如下：
一、工作总结
自2012年工作以来，我认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力逐步提高。
伴随着分公司的发展，我所工作的收入室作为分公司的一个统计部门尤为重要。
所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。
此外，火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。
在这些方面我都得到了分公司领导、部门领导的正确引导。
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。
今年7月，我来到收入室工作，近9个月以来，在分公司领导以及同事们的支持和帮助下，我较快地适应了工作。
回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，但也清醒地认识到自己的不足之处：
首先，在行业学习上远远不足，要想做精做好必须得深入业务中去，体会基层营业部的心理和行业的动态。
在技术上还有待提高学习。
在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，2012年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。
回顾这一年的工作历程，作为中铁快运沈阳分公司企业的一名员工，我深深感到中铁快运沈阳分公司企业之蓬勃发展的热气，中铁快运沈阳分公司人之拼搏的精神。
过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。
回顾过去的一年，现将工作总结如下：
1.工作取得成绩：
2.工作中存在的不足
3.新一年的展望
时间一晃而过，弹指之间，2012年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。
回顾过去的一年，现将工作总结如下：
时光飞逝，转瞬间，又到了2012年年的年终岁尾。
过去的一年，在分公司领导的正确领导和收入室的具体指导下，在收入室所有成员的共同努力下，运输收入的各项工作任务都取得了较好的成绩。
我作为收入室的一分子，能为沈阳分公司的发展贡献一点微薄的力量，心里感到无比的欣慰和自豪。
为了更好的总结经验，鞭策自己，我在此回顾一下工作、反思一下不足、思考一下打算，并就前段时期的工作做如下汇报：
本人于2012年7月初从长春管理部调至分公司收入室工作。
现根据分公司要求，将自己一年来的工作分前后两部分作如下小结，请领导和同志们批评指正。
一年来，本人能注意联系思想实际、工作实际加强理论学习、实践学习，以不断提高自己在政治上与党中央保持一致的自觉性和履行岗位职责的能力；另一方面能把学习的收获内化为勤勉工作的实际行动，工作责任心强，尽心尽力，廉洁自律，力求高效、务实。
在领导和同志们的关心、支持下，本人认真地履行了岗位职责。
一、基本情况
一月份，报表报送情况较好的分公司是哈尔滨、太原、呼和浩特、郑州、西安、上海、昆明、兰州、青藏。
武汉分公司未按要求时间上报报表。
沈阳、北京、济南、南昌、广州、南宁、成都、乌鲁木齐分公司在报送时间过后二次或多次修改报表。
其中：
沈阳收支总表收集数据错误，审核报表报错；北京专列退款项目列报错误，审核报表报错；济南预付款出现红字；南昌预付款混列；广州、成都收入数据列报错误；南宁审核报表报错；乌鲁木齐银行未入账款列入银行误支款，银行入账时列入银行误入款。
二、原因分析和有关要求
2013年1月份，大量分公司收入报表数据错误，是近几年未曾出现过的情况，暴露了收入管理工作中存在下列问题，请按要求整改落实。
1．基础工作不扎实，工作作风不严谨、不细致。
请各分公司收入室主任召开一次部门会议，对近期收入管理存在的问题进行总结，动员各岗位收入管理人员端正态度，克服浮躁情绪，切实转变工作作风。
2．对审核和报表工作流程不熟悉或不按规定流程操作。
收入数据的生成、上传、下载、处理、搜集等环节有各自的先后顺序，不按规定流程操作会影响数据归集的准确性，比如平衡表生成后，如果修改某天收入数据应搜集对应日、旬、月的平衡表数据，否则数据无法自动生成。
请各单位认真学习操作流程并按规定流程操作，公司也将于近期整理操作手册并下发。
3．不熟悉报表项目和各表生成的先后顺序，不理解表间、表内勾稽关系。
在报表审核中，经常发现一张报表某项数据错误，不知道需要修改对应的哪些报表，甚至个别分公司个别人员至今不知道有哪些审核报表、不知道报表上有哪些收入项目。
请各分公司收入人员从认真阅读收入报表项目做起，逐步掌握报表生成先后顺序和勾稽关系。
4．缺乏业务知识学习和交流意识，遇到问题存在“想当然”思想。
如近期出现的快运产品逾期运到违约金退款标准和流程、运输进款送存银行时银行工作人员误入其他单位如何列账等等。
不熟悉业务一旦发生不是按规定而是按个人想法处理。
部门各岗位之间、分公司之间、公司与分公司之间也缺少有效的交流和沟通。
请各分公司收入人员认真学习业务知识，遇到问题多交流、常沟通。
5．对报表报送要求执行不力，每次报表总有个别分公司逾期报送，较多单位不知道应该报送哪些单位的报表，甚至长时间不向公司递送纸质报表。
要求各单位在报表报送期间以高质量报送报表为工作重心。
收入月报（收支总表和银行流转额表）电子版报送单位为分公司本级和各核算营业部，纸质收支总表报送单位为分公司本级，纸质银行流转额表报送单位为分公司本级和各核算营业部。
审核报表（5字头报表）和其他辅助报表只需报送分公司本级电子版。
6．过渡依赖审核和报表程序，对账证、账表和表表间数据不进行核对或核对不仔细，比如存入、抵用凭证不与总账、明细账和收支总表核对，银行流转额表不与财收8-3和银行对账单核对等。
对生成的报表数据不进行二次检查，对报表有关错误数据敏感性不强，比如几十万或几百万班列退款误列包裹运费退款未能及时发现等。
请各分公司认真核对有关数据，加强审核力度，避免精报不准现象再次发生，维护收入审核工作的严肃性。
7．对营业部财收模块、审核系统和报表系统存在的问题研究不深入、不上报，缺少“打破砂锅问到底”的精神。
有的分公司发现系统存在问题，不对问题进行跟踪，寻找问题出现的根源，而是找维护单位简单修改错误，致使解决问题治标不治本。
希望各分公司敢于发现问题，及时优化完善程序，切实提高收入管理信息化水平。
对于上述问题请各分公司在召开部门会议时一并讨论，总结经验教训，落实岗位职责，加强业务知识学习、经验交流和问题沟通，切实提高报表报送质量，避免上述问题再次发生。
如以后再出现类似问题，公司将加大考核力度，并在季度收入管理工作情况通报中予以实名批评。
对于在收入管理工作中及时发现问题（含收入管理信息系统中存在的问题），并确实对提高收入管理水平有促进的单位，公司也将在季度收入工作情况通报中予以表扬，同时相应提高考评分数，优先奖励，以鼓励大家积极提出改进建议，敢于创新，共同提高公司收入工作管理水平。
给刘晶（写总结）
1.认真执行会计法、严格审核、把关；按时盖章整理会计凭证；数据准确、资料完整；了解V5.0系统的部分查询功能；
2.库存现金做到日清日结，现金日记账登记及时；
3.付款依据充分、手续齐全；支付现金后，立即在会计凭证（记账凭证和原始凭证）上加盖“现金付讫”戳记；对于超过现金使用范围、结算起点的经济事项，不得支付现金，应通过银行办理结算；
4.负责及时收集、索要、整理本月汇出款项的发票，月末前将经过审核的发票及电汇凭证、或支票跟一并交给记账人员。
本月已汇出的款项原则上必须收回发票，不准跨月，遇特殊情况当月不能返回发票的，将借款单交给会计人员记账列入“其他应收款”科目，记账后由会计人员跟踪清理发票返回情况。
5.保证库存现金及银行存款安全完整；库存现金不超过规定限额；不坐支现金；
6.妥善保管好各种空白支票、票据、有价证券，对保险柜密码必须保密，钱柜钥匙必须管好，不得随意转交他人；
7.收到的各种支票、汇票等，及时存入银行，并将各项银行进账凭证传递到有关记账人员；
8.不签发空头支票和空白支票；签发转账支票时必须填写对方单位全称、不能空白。
如因特殊情况必须签发不填写金额的支票时，只限转帐支票，并经单位领导和会计主管人员批准，在支票上写明收款单位名称、支票用途、规定限额，由领用支票人在专设的登记簿上签章。
对于开错的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存
出纳员岗位责任制
1.严格执行国家规定的银行存款和现金管理制度，及时、正确办理货币资金的收入、支出业务，做到日清月结、帐实相符，保证货币资金的完整。
2.超过现金使用范围、结算起点的经济事项，不得支付现金，应通过银行办理结算。
3.提取大额现金当日未能付出时，超过规定限额部分应及时解缴银行。
4.办理收付款项，必须遵守现金管理和银行结算制度的规定，要有审核后的收付款凭证作为根据。
收付款前，出纳人员还要对凭证认真进行复核，发现问题要提出更正或拒绝办理。
根据收款凭证办理完收款手续和现金、支票检点入库或根据付款凭证办理完付款手续后，应分别在收、付款凭证上签名或盖章，在收付款凭证和原始凭证空白处加盖“收讫”或“付讫”戳记，月末分别编制汇总现金、银行收付凭证。
5.办理银行结算业务，要正确填制支票和其他结算凭证。
不得签发空头支票和空白支票。
如因特殊情况必须签发不填写金额的支票时，只限转帐支票，并经单位领导和会计主管人员批准，在支票上写明收款单位名称、支票用途、规定限额，由领用支票人在专设的登记簿上签章。
对于开错的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
已签发的支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续，并登报声明作废。
支票使用要按规定程序办理，认真登记，及时清理收回消号。
6.出纳员除可填制汇总收、付款凭证外，不得填制其他任何收付款凭证。
7.要妥善保管库存现金和各种有价证券，对保险柜密码必须保密，钱柜钥匙必须管好，不得随意转交他人。
出纳人员临时离开工作岗位时，必须锁好钱柜，不得随意委托他人代办。
需要由他人代办付款业务时，必须经过会计主管人员批准，并办清交接手续。
8.库存现金不能超过核定的限额。
收入的现金除按规定可以补足库存限额外，其余部分以及收入的支票应当天存入银行，不得坐支和留用。
不得以白条、借据等抵充库存现金，更不准挪用库存现金。
9.出纳员要根据收讫、付讫的收付款凭证，每日与有关会计人员核对库存现金余额，每日终了必须结出余额。
发生短款时，应立即报告会计主管人员，不准隐瞒不报，或者私自以长款补短款。
10.保管好尚未使用的空白支票、印鉴。
11.每月末与银行对帐，及时清理银行调节表中未达帐项，编制银行存款余额调节表，如有不符者，及时查找原因，并按日检查核对库存现金与帐是否相符。
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