年工作总结报告总经理CEO模板.docx

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年工作总结报告总经理CEO模板

XXX有限公司

二○一一年工作报告

XXX有限公司

二○一一年一月

XXX有限公司

二○一一年工作报告

一、公司基本情况

1、公司重组情况介绍

XXX是以YY的研发和销售为主营业务的实业公司，公司于2011年7月1日进行资产重组,XXX科技有限公司投入货币资金X万元人民币入股,原XXX以无形资产作价X万元人民币及生产模具为固定资产作价X万元人民币入股,重组后的XXX公司注册资本为X万元人民币。

2、公司目前发展情况

到目前为止，公司已建立和发展了两个分公司，即X分公司和Y分公司，X分公司是在原XXX分公司的基础上发展起来的，有一定的组织机构和公司运作基础，也是目前公司销售税控产品的一线队伍；Y分公司组建的时间较短，人员及组织机构尚未健全，产品销售市场尚未打开。

3、公司管理机制

公司自重组以来,整合公司各项资源、调整组织结构，对外全力开拓销售市场，巩固和寻求产品市场，对内调整和规范公司内部管理机制，在公司的运作和日常管理中，严格按照《公司法》及本公司的《章程》和总公司的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作,建立了公司管理制度、部门职责与工作指引、分公司及代理商管理制度及工作规程等各层次的管理制度与规程文件体系，先后制订了《人力资源管理制度》等6则人事、行政管理制度，《费用报销管理制度》、《现金借款管理制度》等7则财务管理制度，《分公司销售回款管理规定》、《分公司费用预算管理规定》等9则分支机构管理操作规程，并有公司商务、客服、代理商管理等规程文件正在加紧编制审定过程中，依据管理制度及规程建立的新工作体系，有效的规范和理顺了公司人、财、物，责、权、利之间的关系，有效提高了总公司与分支机构之间、部门与部门之间的工作效率，为公司科学管理,为公司安全平稳运作及未来发展提供了有力保障。

4、业务进展情况介绍

截止2011年末，公司重组整整半年时间，通过公司全体员工的努力，目前已取得销售产品的突破性进展，X分公司已在12月中旬开始销售业务，截止2011年12月31日，X分公司销售共114台，销售收入303700元，并已按公司对分支机构收支两条线的财务管理要求将前销售款266500汇入总公司帐户。

为配合公司税控产品的生产及销售业务，公司技术部门做了大量卓有成效的工作，并与XXX科技有关部门共同完成了OEM厂商的调研、竞争性谈判工作，化解了XXX短期内产品缺乏的困境，技术人员直接投入OEM一线工作，明确产品技术要求，进行成品测试、验收，并及时掌握反馈信息，严把产品质量关；组织分支机构、代理商的技术培训，参加演示，此外，还按照税务部门反馈的市场需求进一步修改完善了“管理系统”、“通讯软件”、“进销存系统”，并积极准备“生产许可证”的认证材料，提交测试产品，模拟生产线，已顺利完成“生产许可证”的产品测试、生产场地审查等工作。

在研发方面，已进入了紧张的编程阶段，根据国家的最新要求，进一步修改和完善技术方案，进行关键技术攻关，严格按照研发规范要求，力争优质高效地进行研制工作，努力早出产品、快出产品。

二、公司组织机构及人事安排

本年度，公司根据市场及产品营销状况，在人力资源发展策略上采取了健全组织架构、适度谨慎发展的指导思想，将公司管理及运营机构控制在一个有效合理的水平，形成了以董事长、总经理、副总经理、技术总监为核心的公司领导集体，并培养与发展了一批中层管理干部、技术骨干，基本形成了领导核心，管理骨干及工作团队的三层组织架构管理模式，为2012年公司的发展打下了良好的基础与人力资源储备。

总公司现有人员22人，其中公司高层领导4人，中层部门经理5人，资产重组初期，总公司在编员工10人，本年度新招聘18人，调入2人，试用期淘汰4人，主动离职1人，因病离职1人，内部调出2人，人员流动及离职率处于合理水平。

分支机构方面，根据产品销售市场状况，为保证产品销售与售后服务，X分公司目前在编人员24人；增设Y分公司，人员编制3人。

公司组织结构图如下：

三、公司财务状况

1、资金状况

截止2011年12月31日，总公司投入资金X万元人民币，X分公司销售收入货款X元人民币，利息收入等其他资金流入X元人民币，年末帐面可用货币资金X元人民币，实际已用货币资金X元人民币，资金流向及使用情况见附表一：

《资金使用情况表》。

项目

金额

内容

资金流入

资金投入

5,000,000.00

XXX投入货币资金

销售收入货款

303,700.00

X分公司12月份销售税控机款

利息等收入

10,713.89

利息收入及前公司银行销户收入

流入小计

5,314,413.89

资金流出

购买商品支付的现金

603,900.00

其中付XXX预付部分货款60万

支付给职工的工资

668,294.66

支付7-11月份XXX员工工资总额

支付的各项税费

28,652.89

支付7-10月份员工工资收入个人所得税

支付日常费用开支（深圳）

248,469.36

支付的总公司日常费用开支

支付日常费用开支（海南）

136,904.69

支付的X分公司日常费用开支

支付日常费用开支（长春）

49,887.66

支付的Y分公司日常费用开支

支付业务费用款

557,728.34

开拓市场

购建固定资产及无形资产支付的现金

169,651.00

办公电脑设备及办公家具设备及财务金蝶软件

偿还前公司债务

300,000.00

支付前XXX欠YY公司债务款

流出小计

2,763,488.60

公司资金余额

2,550,925.29

2、费用支出情况

结合本公司的行业性质和实际情况,2011年度的资金流向及费用支出主要在市场业务费用、公司日常费用、人员工资、公司开办购置设备上列支，其中市场业务费用的开支比例较大，主要是为开拓市场所发生的业务支出，通过与前述各地的政府机关的领导的联络与沟通，为公司开展明年产品销售业务打下了一定的社会基础，如果公司在2012年度能完成XX销售任务，所发生的市场开拓业务费支出将可以在明年的销售业绩考核时，摊销到各个项目费用中去，目前为市场开拓的费用支出尚在合理费用额度内；公司的开办费用及日常开支、人员工资等费用本着节约成本、控制费用的思想，尽可能精减不必要的开支，并严格按照公司的有关规章制度审核、控制每一笔费用支出，费用支出情况详见附表二至附表五：

《2011年度费用总体情况表》、《营业费用明细表》、《管理费用明细表》、《研发费用明细表》。

3、财务状况分析

本公司目前已建立一整套行之有效的财务管理规章制度及分公司的财务管理办法，各项财务收支活动都严格按照公司的管理规程及财务管理制度的要求处理，为保证公司的资金安全和方便资金调度，对公司的资金管理实行收支两条线的办法，分公司的终端销售收入款及时上缴总公司帐户，分公司的日常费用所需开支按照《分支机构费用预算审批制度》按月拨付资金；公司费用支出控制合理，审批程序合法，除Y分公司由于前期筹备阶段管理不善出现费用控制不到位之外，总体费用控制较好；公司目前没有呆帐、坏帐情况，公司总体财务控制较好；由于2011年度是公司重组后的第一年，销售市场尚未全面打开，销售收入业绩没有达到预期的效果。

四、存在的问题及分析

公司尽管在各个领域取得了一定的成绩，但面对同行业激烈的市场竞争及本公司的二○一二年的发展规划，情况仍然不容乐观，总结二○一一年工作，还存在着一些问题和薄弱环节，主要体现在以下几个方面：

其一，增资扩股、工商营业执照注册变更一事，因种种原因一直进展缓慢，直至近日方基本完成，由于受此事影响，公司一系列的工作，如资质申请、税务登记变更、购买发票以及劳资社保等事宜，均无法正常进行。

二○一二全国市场将更加规范，对生产销售厂商的资质审查将更为严格，这一系列积压的问题都要求在上半年度尽可能短的时间内解决，否则将严重影响市场准入工作仍至全年营销计划的实现。

其二，由于新的XXX公司组建的时间不长，人员组成基本上都是社会上招聘的新员工，各部门的人员磨合还不够默契，人员素质参差不齐，人才储备不足，尤其是专业技术人才和高级管理人才的欠缺，公司还没有形成一种相对成熟流畅的企业文化，工作效率不高，给日常管理工作带来了一定的困难，这要求全体员工以公司为大家庭，苦练基本功，齐心协力，开拓进取，力争2012年公司的销售任务的实现。

其三，公司没有自有知识产权的产品，一直以来我公司都以OEM厂商生产的产品在市场上销售以及拓展市场，以至于销售成本、维护费用居高不下，在一些新拓展的区域市场中缺乏价格优势，虽然XXX并不欠缺实现销售的社会资源，但面对逐渐规范化的市场形势，产品的竞争力最终需要由市场和用户来作选择，XXX目前没有自己的产品，就没有核心竞争力，这是公司市场竞争的致命弱点，公司需要在尽短的时间内解决产品生产的一系列工作，才能在市场上真正占有一席之地。

其四，随着国家标准的出台，以及相关实施办法和市场准入制度的建立，公司要想在二○一二年获得市场准入将存在极大的困难，针对目前公司状况，公司一方面需继续巩固OEM厂商的合作关系，贴牌销售；另一方面，加快自已的产品研发进度，拥有自已的知识产权，开展产品认证、生产许可等工作，时机成熟时，搞模拟生产线或寻找第三方合作等方式来获得产品生产。

最后，是资金方面的压力，公司重组XXX科技注资XX万元，目前财务帐面可用资金只有XX万元，2011年度的产品销售业务远未达到预期水平，没能将前期的开办费用及市场开拓费用消耗掉，并造成公司产品积压，如按合同要求与XXX科技结清OEM订单的全部货款，则公司货币资金已所剩无几，若不能在近期内清理公司库存积压，将难以维持公司正常的运作。

总结本年度公司市场运作的教训，主要来自市场前期投入与款货回笼两个方面，单单XX市场前期投入已过五十万，其它区域市场情况也存在同样问题，另外，由于对市场的判断不准确，产品采购成本投入过大，造成产品积压，为公司资金正常运作带来高风险。

因此，二○一二年度在营销体系上，如何舒解资金压力、规避风险是市场营销及商务管理的重要课题。

附表二：

《2011年度费用总体情况表》

2011年度费用总体情况表

费用项目

9月份

10月份

11月份

12月份

合计

管理费用

301,251.89

341,705.08

264,499.26

294,550.33

1,202,006.56

营业费用

77,170.27

22,777.00

49,929.36

　85,373.96

235,250.59

研发费用

81,505.04

72,999.29

16,292.05

　41,543.85

212,340.23

财务费用

合计

附表三：

《2011年度管理费用明细表》

2011年度管理费用明细表

费用项目

9月份

10月份

11月份

12月份

合计

工资

职工福利费

29,471.48

8,716.59

9,901.48

9,272.23

57,361.78

社保费

737.50

552.90

552.90

1,843.30

差旅费

28,809.50

39,960.11

16,616.30

26,874.70

112,260.61

业务招待费

5,728.40

59,011.00

36,373.80

19,554.00

120,667.20

办公费

7,345.53

7,520.38

9,323.70

18,061.40

42,251.01

物料消耗

694.30

676.40

1,370.70

交通费

2,444.00

1,251.50

660.50

868.00

5,224.00

折旧费

8,353.50

8,513.69

8,756.39

25,623.58

运输费

5,610.00

6,156.53

10,241.80

11,257.74

33,266.07

维修费

4,610.00

2,330.00

977.60

7,917.60

租赁费

31,478.00

27,774.49

5,050.00

33,293.13

97,595.62

水电费

4,637.70

12,222.22

1,142.82

5,274.48

23,277.22

长期待摊费用

0.00

保险费

8,770.00

8,770.00

坏帐损失

0.00

印花税

240.00

240.00

通讯费

10,611.84

5,739.25

6,345.62

8,773.34

31,470.05

误餐费

278.00

70.00

348.00

低耗品摊销

650.00

15,809.00

2,976.00

19,435.00

无形资产摊销

32,567.00

32,567.00

32,567.00

32,567.00

130,268.00

其他

30,265.00

288.00

2,800.00

336.00

33,689.00

工会经费

2,933.20

2,721.70

2,035.84

2,339.52

10,030.26

教育经费

2,199.90

2,041.27

1,526.88

1,754.64

7,522.69

员工活动费

1,250.00

144.00

1,919.40

3,313.40

员工培训费

600.00

600.00

本月合计

附表四：

《2011年度营业费用明细表》

2011年度营业费用明细表

费用项目

9月

10月

11月

12月

合计

工资

职工福利费

5,589.65

2,464.00

2,772.25

3,053.91

13,879.81

差旅费

17,029.52

1,219.00

10,179.00

18,253.86

46,681.38

业务招待费

1,026.00

5,691.30

11,802.00

18,519.30

办公费

15.00

468.00

144.00

1,003.80

1,630.80

产品测试费

4,642.05

4,642.05

物料消耗

5,400.00

350.00

5,750.00

低耗品摊销

5,562.00

2,877.60

8,439.60

折旧费

133.98

133.98

证照检测费

18,530.00

18,530.00

产品宣传费

12,190.00

12,190.00

运输费

2,420.00

379.00

1,056.00

3,855.00

其他

2,000.00

2,000.00

本月合计

附表五：

《2011年度研发费用明细表》

2011年度研发费用明细表

费用项目

9月

10月

11月

12月

合计

工资

福利费

8,275.25

7,871.30

1,577.12

4070.52

21794.19

社保费

差旅费

12,912.93

7,177.50

840.00

7215.00

28145.43

业务费

办公费

物料消耗

345.90

260.00

605.90

低耗品摊销

1,480.00

1,480.00

折旧费

1,129.80

1,129.80

1183.20

3442.80

长期待摊费用摊销

租赁费

水电费

交通费

109.50

109.50

修理费

保险费

误餐费

20.00

80.00

100.00

运输费'

732.50

732.50

其他

通讯费

257.12

257.12

本月合计