工程设备项目可行性研究报告.docx
《工程设备项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程设备项目可行性研究报告.docx（45页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工程设备项目可行性研究报告
1.总论5
1.1项目背景………………………………………………………………………5
1.2项目概况8
1.3主要技术经济指标8
1.4综合评价结论9
2．市场预测分析...................................................10
2.1基本概况……………………………………………………………………10
2.2自然地理………………………………………………………………………11
2.3自然资源………………………………………………………………………11
2.4经济发展………………………………………………………………………14
3.建设规模与产品方案23
3.1建设规模23
3.2产品方案23
4.站址选择24
5.建筑方案24
5.1设计原则26
5.2主要建、构筑物结构26
5.3材料26
5.4基础部分27
5.5抗震构造措施27
6.油料的供应28
7.公用工程29
7.1电气29
7.1.1供电电源29
7.1.2线路敷设29
7.1.3设备安装29
7.1.4保护接零29
7.1.5防雷接地30
7.2电信30
7.3给排水30
7.4通风30
8.环境保护31
8.1编制依据31
8.2环境保护原则311
8.3建设地址环境现状31
8.4项目建设可能对环境的不良影响31
8.5环境保护措施32
8.6环境影响评价分析32
9.劳动安全与职业卫生33
9.1设计依据及设计采用的标准、规范33
9.2危险有害因素分析33
9.3重大危险源辨识38
9.4劳动保护措施39
9.5安全经营、职业卫生对策措施39
9.5.1施工管理措施39
9.5.2运营管理措施39
9.6防范措施的预期效果39
10.消防412
11组织机构与人力资源配置42
12项目实施进度43
13投资估算及资金筹措44
13.1编制说明44
13.2资金筹措46
13.3资金使用计划46
14经济效益分析47
14.1经济效益计算的依据及说明47
14.2成本费用测算47
14.3销售收入及税金48
14.4利润总额及分配48
14.5财务盈利能力分析49
14.6不确定性分析49
15项目风险分析51
15.1项目主要风险因素识别51
15.2防范和降低风险的措施51
16结论与建议53
16.1结论53
16.2建议53
1.总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称：
剑阁县中海石油有限公司新建项目
项目负责人：
郑冬先
项目业主:
剑阁县中海石油有限公司
1.1.2项目法人代表简介
法人代表：
郑冬先，男，四川省剑阁县樵店乡人，出生于1985年11月，汉族，现任剑阁县中海石油有限公司法人。
该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。
1.1.3编制依据
△国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）;
△国家发改委2009年《建设项目经济评价方法与参数》第三版
△现场考察结果（包括地块现状、可规划用地等）；
△企业长期发展规划。
△建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。
△建设单位提供的原料、供电、供水等情况。
△建设单位提供的背景材料及其它资料。
1.1.4编制原则
根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：
△编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。
△在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。
△贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。
“三高”：
高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：
少投资、少占地、少定员。
△采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。
△充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。
△遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。
项目的设计应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。
1.1.5项目提出的背景
（1）面对成品油市场的放开
2005～2011年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004年开放零售市场，2009年开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。
跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。
在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。
而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。
（2）国家商务部出台《成品油市场管理办法》
为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了《成品油市场管理办法》，自2010年1月1日起实施。
面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。
为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，剑阁县中海石油有限公司在经过仔细调研和充分论证的基础上，决定在绕城路选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段修建加油站。
该加油站的修建将会创造年200余万元的税收和10余人的就业。
1.1.5投资的目的、意义和重要性
根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。
由于新建绕城快速通道，在绕城路段迫切需要一座加油站为过往车辆加油服务，并为驾驶员提供加水及短暂休息。
同时，该加油站的建立，能有效缓解普安城内因普安加油站加油拥挤而频繁造成的交通堵塞，因此，该项目具有十分的重要性和必要性。
1.1.6报告研究的范围
本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目拟建于剑阁县城北镇闻溪路。
1.2.2建设规模与目标
1.2.2.1建设规模
项目总占地面积约1800m2；站房建筑面积170m2；罩棚300m2；拟设储油罐4个、其中柴油储罐2个、93#汽油储罐1个、97#汽油储罐1个；拟设单枪加油机与双枪加油机各2台；各储罐的罐储量均30m3，总储油量为120m3，柴油减半计折合后的油罐储油量为90m3，为二级加油站。
1.2.2.2主要目标
保证油品质量，追求最大效益，年营业额861.00万元。
1.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
规格
单位
设计指标
备注
1
经营规模
1.1
总储油量
立方
120
1.2
折合车用汽油储量
立方米
105
二级加油站
2
年工作日
天
365
3
经营制度
班/天
2
4
加油站定员
人
5
5
年消耗车用汽油、柴油
吨/年
900
6
占地面积及建筑面积
积积
6.1
项目总用地面积
m2
1800.00
6.2
建筑占地面积
m2
480
6.3
建筑总面积
m2
480
6.4
容积率
1︰
0．3
6.5
建筑密度
%
30
6.6
绿化率
%
35
6.7
停车位
个
1
7
项目总投资
万元
600
7.1
固定资产投资
万元
300
7.2
流动资金
万元
300
8
财务评价指标
万元
8.1
年总营业额
万元
861.00
8.2
年所得税
万元
7.65
8.3
年税后利润
万元
15.35
正常年
8.4
年总成本费用
万元
810
正常年
8.5
投资利润率
%
10.2
8.6
投资利税率
%
1.53
8.7
全部投资回收期
年
13.53
税后
1.4综合评价结论
（1）车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公司。
降低油料运输成本，使销售油品效益提高。
（2）采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。
（3）车辆每年在以16%的速度递增，加之该加油站在下寺至普安快速通道普安出口附近,所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。
（4）本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。
2.市场预测分析
2.1基本概况
剑阁县普安镇坐落于汉阳山麓、闻溪河畔，城北镇同属于原剑阁县老县城的一部分，位于国道108线公路、剑苍路、剑金路交叉点上，交通方便快捷，全镇幅员面积58.1平方公里，土地平坦肥沃，农业、畜牧业和果蔬种植业较为发达；全镇共有森林面积26246亩，森林覆盖率达到31.7%；林业资源丰富。
全镇下辖13个村、四个社区（村、社区名附后），81个村民小组、38个居民小组。
共有常住人口13091户，86891人，其中农业人口12216人。
是原剑阁县城所在地，县城迁址后，仍然是全县的经济、交通、人口与商贸中心。
2009年，全镇实现国内生产总值2.02亿元；地方财政一般预算收入实现589万元；农民人均纯收入3759元，城镇居民人均可支配收入6125元。
[1][2] 普安镇是原剑州古城所在地，拥有鹤鸣山道教文化公园、颜真卿摩崖石刻大唐中心颂、红军十大政纲石刻等较为丰富的旅游文化资源和剑门火腿、蝴蝶猪头、剑门拐杖等土特产品。
[2]城北镇地处剑阁老县城，是全县经济、文化、交通、商贸、文教、医疗、物流中心，幅员面积58.1平方公里，辖13个村，5个居民段，81个村民小组，37个居民小组，29个行政企事业单位，总户数10524户，总人口39045人，其中农业户3493户，农业人口13198人，有劳动力6232个，总耕地16039亩（其中田7891亩，地8148亩）。
一九九七年，全镇工农业总产值达到1.5亿元，其中；农业总产值3394万元，企业总产值1.16亿元，财政收入340万元，生猪出栏22624头，耕牛圈存1725头；现有果园2000亩，蔬菜2500亩，个体工商户2405户，私营企业13户，粮食总产量675.92万公斤，人均总收入2562元，农民人均纯收入1398元。
2.2自然地理
剑阁县位于四川盆地北部边缘，守剑门关险，是连接四川与陕西、甘肃的通道，战略地位十分重要。
地理上，介于东经105度09分至105度49分和北纬31度31分32度17分之间，总面积3200平方公里，地势西北高，东南低，低山地貌特点显着。
它的四周，东邻苍溪县，西界梓潼县、江油市，南连阆中、南部县，北接广元市利州区，108国道、宝成铁路、绵广高速公路纵贯境内，嘉陵江依县东而流，交通快捷方便。
剑阁县位于四川盆地北部边缘，东经105°9′46″~105°49′24″，北纬31°31′40″，幅员面积3228平方公里，海拔高程388米至1318米之间，气候属亚热带湿润季风气候，平均气温14.9℃，有效积温5451℃（≥10℃），日照时数1358小时，太阳年辐射能92.4千卡/m2，无霜期270天以上，多年平均降雨量1086毫米。
气候温和，雨量充沛。
[3]
2.3自然资源
2.2.1森林资源
我县是全省重点林业大县，林业用地面积16.7万公顷，占幅员面积32万公顷的52.2%；有林地15.3万公顷，占林业用地的91.6%，其中：
用材林面积5.9万公顷，蓄积150万立方米；防护林面积8.6万公顷，蓄积330万立方米；薪炭林面积0.5万公顷，蓄积10万立方米；特用林面积0.1万公顷，蓄积11万立方米；经济林面积0.1万公顷。
林业用地中，集体林16.2万公顷，蓄积600万立方米；国有林面积0.3万公顷，蓄积26万立方米，其中：
国有林场0.16万公顷，蓄积13.5万立方米。
有林地中，天然林面积8.8万公顷，蓄积362.9万立方米；人工林面积6.5万公顷，蓄积264.7万立方米。
活立木总蓄积627.6万立方米，其中：
有林地蓄积590万立方米，占总蓄积的95.5%。
全县有古树名木2万余株，其中驿道古树8007株。
森林覆盖率49.6%。
我县森林植被为亚热带森林植被类型，植物资源十分丰富。
境内森林植物资源共173种，其中：
裸子植物8科21种，被子植物59科142种，单子叶植物2科10种。
主要森林树种为柏木、马尾松、桤木、麻栎等，其余树种多为林下植物、“四旁”绿化树种和经济林木。
我县以“柏木之乡”着称，柏木林面积、蓄积均居全省首位。
境内有柏木5属10种，以柏木为组成树种的林分覆盖县境的80%以上。
现存8000余株的驿道千年古柏以县城为中心向西、南、北延伸，巍峨屹立，似三条绿色长龙横亘剑阁大地，是世界古行道树之最和我国秦汉文化积淀最多、保留最完整的一段；位于其中的松柏长青树——剑阁柏为世界仅有。
柏树木材纹理通直细密，材质坚韧耐用，是建筑、家具等的优良用材，种子、根、枝叶富含芳香油，是天然香料的优质原料，经济价值较高。
我县有可开发利用的柏木资源达6万公顷，蓄积250万立方米，可年产中小径商品木材2万立方米。
已建成的林源香料公司已经具有生产1000吨柏木油的能力，生产的柏木油系列产品已打入国际市场并形成柏木天然香料生产的重要基地，成为我县的龙头企业。
我县森林面积辽阔，林下生态环境优越，是开展林下种植、养殖的优良场所；我县有较丰富的青杠和松树资源，盛产优质天然木耳、川贝。
除此之外，林下植被丰富，可开发利用的森林植物品种较多，具有很好的开发利用前景。
[5]
2.3.2野生动物资源
剑阁县大部分区域内的支物群属次生林灌，农田动物群，经县野生动物保护协会和专业科技人员统计，全县现有各类野生动物146种，其中：
属国家一级保护的4种，2级保护的29种，属省重点保护的21种。
两栖类最普遍的有泽蛙、黑斑蛙、中华大蟾蜍，数量皆在10万只以上，有少量大鲵分布；蛇类中分布和数量较广的是黑眉锦蛇和乌梢蛇、王锦蛇，种群数量分别在3—6万左右，有少量玉斑锦蛇、赤链蛇、翠青蛇、日本腹蛇、烙铁头、竹叶青分布；鸟类中经济价值较大的有绿头鸭、绿翅鸭，种群数量都在500只左右；灰胸竹鸡、雉鸡、红腹锦鸡分布较广，种群数量分别在8千到3千只左右，其余以隼形自鸟类和旅鸟、小型杂食性、食虫性鸟占多数；典型林栖兽类，只保存在少数面积不大的森林中，分布较广的有豹猫、黄麂、草兔等
2.3.3林业资源
全县幅员面积为3216平方公里，有林业用地面积225871.1公顷，森林覆盖率为42.3%。
在林业用地中，有林地面积为141983.0公顷，疏林地面积为941.6公顷，灌木林地面积为52767.8公顷，未成林造林地面积为4719.8公顷，苗圃地面积为6.3公顷，无林地面积为25452.6公顷。
全县有活立木蓄积11618365立方米。
其中用材林面积46019.1公顷，蓄积4016505立方米；防护林面积45314.2公顷，蓄积3801246立方米；薪炭林面积5114.9公顷，蓄积209478立方米；特用林面积22725.0公顷，蓄积3444407立方米；有大径竹114.6万株，杂竹22吨。
全县现有木本植物4000余种、野生动物440多种，有珙桐、冷杉、银杏、樟树等珍贵树种，境内有占地73万亩的国家级唐家河自然保护区。
2.3.4水利资源
剑阁县属长江上游的嘉陵江水系，县境内河流纵横，水网密布，有19条溪河流域面积达50平方公里，其中主要河流有：
白龙江、青竹江和乔庄河。
地下水资源丰富，总蓄水量157亿立方米，水能蕴藏量100多万千瓦。
全县各类水利水电工程已利用量为1.068亿立方米，仅占11.3%，人畜饮水工程已利用量为364万立方米，仅占地下水资源的12%。
2.3.5农业资源
全县人均占有土地19.83亩,耕地1.75亩，林地17.46亩,牧地1.71亩,是全国生态农业试点县、四川省畜牧业生产基地县。
2.3.6旅游资源
剑阁县地处成都—剑门蜀道—广元皇泽寺、千佛崖—白龙湖—阴平古道、唐家河自然保护区—九寨沟旅游线的中段。
国文化遗址众多，是寻幽探古的好去处。
2.4经济发展
我县是国家商品粮生产基地县、全国商品生猪调运大县、国家生猪良种补贴项目实施重点县、全国油料生产50强、全国中药材主产区之一、全省首批金融生态环境示范县和生态旅游十佳县。
①2009年全县GDP实现42.92亿元，比2008年增长13.6%，较上年加快8.3个百分点，人均GDP达7388元，增长12%。
②全县财政总收入27.7亿元（财政一般预算收入1.13亿元，上级财力性转移补助6.27亿元，专项转移支付4.61亿元，灾后重建15.7亿元），可用财力7.4亿元，人均财力4.3万元。
财政当年收支平衡。
今年一季度，地方财政一般预算收入5809万元，占预算收入的44.6%，增幅居全市第一。
③社会固定资产投资57.6亿元，增长152.5%。
④社会消费品零售总额16.7亿元，增长26.5%。
⑤农民人均纯收入达到3408元，增加329元。
城镇居民人均可支配收入达到10763元，增加1412元。
⑥城镇常住人口14.53万人，城镇化率24.8%，提高1.6个百分点。
⑦人口自然增长率控制在2.95‰以内。
⑧全县各类金融机构存款余额72.4亿元，增长42.1%，贷款余额23.3亿元，增长56.5%，存贷款增幅均列全市第一。
⑨市场物价情况。
目前建材价格：
钢材4200元/吨，水泥470元/吨，红砖0.33元/匹，砂石50元/立方。
震后（震前）粮油价格：
小麦0.98/市斤（0.78元/市斤），玉米0.98元/市斤（0.67元/市斤），水稻1.03元/市斤（0.84元/市斤），油菜籽2.05元/市斤（2.75元/市斤），菜油5.50元/市斤（7.00元/市斤）。
“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”和“万村千乡市场工程”销售补贴5200万元。
⑩社会劳动保障情况。
全年城镇新增就业5760人，动态消除“零就业”家庭，城镇登记失业率控制在4%以内。
社会保险累计参保人数达23.3万人次。
三、灾后重建概况
我县灾后重建规划实施项目1201个，总投资185.4亿元。
开工率95%;完工率75%;投资完成率80%。
黑龙江省援建的146个项目全部开工建设，完工138个。
全省水利暨农村安全饮水、全省以工代赈、全市农房重建、全市教育卫生计生系统灾后重建等现场会先后在我县召开。
按照中央“三年重建任务两年基本完成”的要求，能够实现今年9月底前完成投资和项目85%以上,年底前完成投资90%以上、项目完工率95%以上，群众基本生产生活条件超过震前水平的目标
①农房重建44178户于2009年9月底全面完成。
城镇居民住房重建1712户于2010年春节前基本完成。
建设廉租住房456套、安居房864套，完成农村特困危房户安居工程983户，地质灾害避险搬迁100户。
②教育重建各类学校93所，投资7.5亿元，开工率95%，完工率86%。
在校学生近10万人，教职工近7000人。
教育质量主要指标增幅连续四年居全市之首
③重建卫生医院67所，投资2.52亿元，开工率98.5%，完工率86.6%。
新型农村合作医疗参合率93.1%，补偿农村患者医疗费6800万元。
被授予“全国结核病防治工作先进县”、“四川省基本消除碘缺乏病达标县”称号。
④农村公路交通项目93个760公里，投资5.5亿元。
今年新开工14条通乡公路203公里，通村水泥路200公里，投资3.6亿元。
⑤全县共新、改、扩建、整治各类水利工程8920处。
221座震损水库除险加固工程，完工185座，5月底全部完成，9月底完成农村安全饮水重建任务。
⑥“两馆”和乡镇文化站重建350个，投资1.2亿元，开工率98%，完工率60%。
全国第三次文物普查并验收通过，新增文物保护点115处，入选省级非物质文化遗产名录1个（白龙纸偶），市级3个。
完成18个乡镇光纤骨干网、756个广播电视村村通工程站点、下寺、普安8000户数字电视平移建设。
⑦农村户用沼气池达38228口。
投资7920万元实施县城、景区及乡镇等重点区域水系、公路绿化148.7公里。
实施森林管护202万亩，退耕还林7.1万亩，全年削减化学需氧量66.3吨，氨氮3.3吨。
投资6300万元加强市政基础设施建设，18个乡镇、6个社区和120个村庄顺利通过市级验收。
15个扶贫新村和46个生态小康新村建设扎实推进，省级示范新村累计达160个。
剑阁县农村温室气体首批减排核定量作为上海世博会绿色出行低碳交易项目。
四、一、二、三产业发展情况
去年全县经济回升向好，经济增速达13.6%，三次产业比重由43：
21：
36调整为39：
24：
37，三次产业对经济增长的贡献率分别为11.6%、48.6%、39.8%，分别拉动经济增长1.6个、6.6个、5.4个百分点。
1、农业发展情况。
全县农林牧渔业总产值27.9亿元。
粮食作物播种面积111.7万亩，产量43.1万吨。
油料作物播种面积48.3万亩，产量9.1万吨。
特色优势产业主要有烤烟、畜牧、海椒、林产、优质油料等。
①烤烟。
近三年投入2.8亿元发展烤烟。
去年种植面积6.5万亩，产烟16.5万担，产值1.2亿元，税收3727万元，为全省烤烟生产重点县。
②畜牧。
建畜牧养殖小区171个，发展适度规模畜禽养殖大户5520余户,规模养殖总量达到35%以上。
全县肉类总产量近8.6万吨，产值16亿元。
其中出栏生猪96.4万头，肉牛2.2万头，肉羊18.5万只，家禽814.5万只。
③海椒。
种植面积6.8万亩，产量16.7万吨，产值1.6亿元，以鑫茂农业为中心，基本形成“公司+基地+农户”模式。
④林产。
灾后培育林产加工企业3家，建成新工业原料林7万亩、核桃基地0.6万亩，改造低效林1.1万亩，全县森林面积达到17.27万公顷。
全面完成林产确权颁证。
⑤油菜。
播种面积48.3万亩，产量9.1万吨。
其中高芥酸油菜种植面积占40%，产量近3万多吨。
属全国最大高芥酸油菜籽基地，是绵阳西普公司芥酸的主要原料基地。
⑥现代农业示范园区。
白龙现
升级会员 