上饶市工商业联合会度部门决算.docx

上饶市工商业联合会度部门决算.docx

《上饶市工商业联合会度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上饶市工商业联合会度部门决算.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上饶市工商业联合会度部门决算

上饶市工商业联合会2018年度部门决算

第一部分上饶市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市工商业联合会概况

一、部门主要职能

上饶市工商业联合会成立于2001年12月，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，围绕中共上饶市委中心工作，主要行使以下职责：

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、办好会办服务事业、经济实体。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

上饶市工商业联合会。

本部门2018年度年末编制人数8人，其中行政编制在编6人空留行政编制1个，工勤编制1人；年末实有人数15人，其中在职人员9人（包含1名不占编的主席、1名不占编的党组书记），退休人员6人。

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分上饶市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计177.3365万元，其中上年结转和结余12.7965万元，较上年下降49%，主要原因是：

支出增加；本年收入合计164.54万元，较上年增加6%，主要原因是：

财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款143.04万元，占87%，其他收入（预算外省工商联拨入专项经费和统战部拨入非公专项经费）21.5万元，占13%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计169.5395万元，其中本年支出合计169.5395万元，较上年增加1.2%，主要原因是：

常规性工作支出费用增加；年末结转和结余7.7970万元，较上年下降39%，主要原因是：

常规性工作支出费用增加，财政预算外专户拨入经费减少，结余减少。

本年支出的具体构成为：

基本支出125万元，占74%；项目支出44.5369万元，占26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为121万元，决算数为169.5395万元，完成年初预算的140%，主要原因是：

常规性工作支出费用增加。

按功能分类科目分：

一般公共服务支出年初预算数为121万元，决算数为169.5395万元，完成年初预算的140%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：

工资福利支出106.6521万元，较上年增加37%，主要原因是：

工资增加；商品和服务支出38.98万元，较上年增加285%，主要原因是：

常规性工作支出费用增加；对个人和家庭补助支出23.89万元，较上年增长736%，主要原因是：

工资增加，奖励金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.5万元，其中：

（一）工资福利支出106.6521万元，较上年增长37%，主要原因是：

工资增加。

（二）商品和服务支出38.98万元，较上年增长285%，主要原因是：

常规性工作支出费用增加；

（三）对个人和家庭补助支出23.89万元，较上年增长736%，主要原因是：

工资增加，奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.9201万元，完成预算的31%，决算数较上年下降3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.9201万元，完成预算的31%，决算数较上年下降30%。

主要原因是：

中央八项规定，各方面都节俭支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：

没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

主要原因是：

取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费（公用经费即商品和服务支出费用）38.98万元，较上年增加285%，主要原因是：

常规性工作支出费用增加。

其中：

办公费2.1166万元，印刷费1.9934万元，邮电费1.626万元，取暖费1.597万元，物业管理费0.042万元，差旅费4.762万元，维修（护）费0.328万元，会议费3.2993万元，培训费16.4744万元，公务接待费0.9201万元，工会经费2.24万元，其他交通费用3.0006万元，其他商品和服务支出0.5894万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八．国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（大专项），二级项目（非公经济人士教育培训和调研）2个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对上饶市工商业联合会等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出121万元。

从评价情况来看，2018年我会一般公共预算支出121万元，决算数为169.5395万元，完成预算数140%，4个一级指标、13个二级指标和17个三级指标均很好完成任务，三公经费逐步下降，各项制度逐渐建立和完善，经费支出进度率较高，项目支出完成度100%，综治、节能、党建、文明、计生等各项职能履职情况较好，部门整体效益较高，干部职工和社会群众满意度均较高，整体支出绩效评价自评99.9分，项目综合评定结论为：

优秀。

从评价情况来看，本专项经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。

各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目，具有较好的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映大专项项目（非公经济人士教育培训和调研）绩效自评结果。

大专项项目（非公经济人士教育培训和调研）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，大专项项目绩效自评得分为99.5分。

项目全年预算数为25万元，执行数为22.1374万元，完成预算的89%。

主要产出和效果：

一是积极开展会员培训5次，不断提高企业家的思想政治素质和经营管理水平。

在规模上大中小结合，在形式上沙龙、漫谈等多样化，带领企业家走进高校、走出江西，开辟更加专业和广阔的培训平台，拓宽视野、启发思维，全面提升教育培训的品质和实效；二是扎实开展专题调研9次，为分析民营经济发展趋势、民营企业发展规律提供依据，为各地党委政府分析本地民营经济发展水平、制定民营经济发展政策提供参考，进一步完善调研工作制度，加大调研工作力度，促进成果转化，为我市经济发展做出更大的贡献。

发现的问题及原因：

问题一是培训、讲座侧重于理论知识讲课，难以运用到实际案例中；部分非公经济人士政治素质有待提高。

原因：

认识不高。

部分干部及企业家教育培训工作的重视不够，往往说起来重要，抓起来次要，忙起来不要，参训的目的不是为了增长才干、提高素质，而是完成任务、应付算数”。

形式不活。

教育培训形式比较刻板单一，教育培训内容针对性不强，一般采用满堂灌式方法上课，授课方式缺乏创新，学员听起来单调乏味。

在培训内容上，缺乏对问题的研究，能力培训方面的较少，培训的连贯性和阶梯性不强。

难以做到分类别、分层次培训。

下一步改进措施：

改进培训方式，采取组织企业到实地进行边参观边讲课形式进行培训；给非公经济人士传输正确的政治思想意识，提高非公经济人士的积极性；问题二是调查研究有时不够深入。

原因：

对于一些常规性调研课题认为问题很简单，一看就明白，用不着进行调查研究。

对待需要调查研究的事物和问题，有时停留在表面，认为情况熟悉，用不着进行深入调查研究。

下一步改进措施：

不断适应新形势发展的需要，坚持通过集体研究创新体制、机制和工作方法，推进可持续发展；发扬务实的调研作风。

要深入了解基层情况、充分反映企业意愿、广泛集中企业智慧，潜心调查，解剖麻雀，啃硬骨头，掌握第一手材料，充分体现求真务实的作风；运用科学的调研方法。

根据实际需要，要善于从抽样法、观察法、访谈法、问卷法、统计分析法、归纳法等方法中选择适合的调查方法，并尽可能利用现代网络信息技术和传媒开展调查。

大专项项目绩效自评综述：

大专项项目经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。

各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。

预定的产出指标全额完成，效益指标和满意度指标也全部达到，很好地完成了该项目任务。

最终自评得分为：

99.5分，项目综合评定结论为：

优秀。

《项目支出绩效自评表》如下：

第4部分名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款:

 指市级财政当年拨付的资金。

（2）上年结转和结余：

填列2018年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和理念滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）:

 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位） 的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一

般行政管理事务（项）:

 指反映行政单位（包括实有用车管理C楠

准扶贫台账工商联后台查政协务员管理的事业单位）未单独设置

顶级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位高退休（款） 未

归口管理的行政单位离退休（项）:

 指反映未实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的离退休支出。

（四） 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）行政单位

医疗（项）:

 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

 指反映

按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）三公经费支出口径：

用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（七）机关运行经费支出口径：

指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。