用友NC操作手册UFO报表流程及操作.docx
《用友NC操作手册UFO报表流程及操作.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友NC操作手册UFO报表流程及操作.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
用友NC操作手册UFO报表流程及操作
用友NC-IUFO报表操作手册
一、登陆界面和功能介绍
1、登陆界面
点击下图中的‘IUFO’图标:
选择公司,输入用户名和密码,日期和校验码:
注意:
单位编码、用户信息与总账系统保持一致(IUFO和总账的用户密码最好相同)
2、功能介绍
如上图,有3大功能模块:
我的报表、网络报表、系统设置。
我的报表里主要是定义本单位自定义报表,可以设计格式,取数公式等,还可以对表进行计算,上报,取消上报等操作。
网络报表主要是新建任务,查看任务,分配任务等。
系统设置里面可以添加用户,给用户分配权限。
二、报表具体使用办法
报表分为两类:
集团分配下发的报表,本单位自定义报表。
在用友IUFO报表系统里,任何一张表都是与一个或多个任务相关联的。
1、本单位自定义报表
大致思路:
新建一张表→设计好格式(包括格式,关键字,取数公式等)→保存→新建一个任务→任务与表关联(表的关键字必须与任务关键字完全一致)→把此任务设置为当前任务→计算此表→保存→上报→取消上报
1.1、自定义报表步骤
我的报表→报表表样→报表→新建→输入名称、编码、说明→确定→选中此表→工具→格式设计→选中单元格→鼠标右键→单元格式(设字体,边框,对齐方式等)→单元公式(取数公式,可从NC总账取数,可以单元格之间取数等)→数据→关键字设置(必须与任务关键字完全一致),设置完毕→文件→保存。
下面举例说明:
1.1.1、新建一张表
假设在本单位目录下新建一张表:
点击报表下面的新建:
1.1.2、选中此表,设计格式,指标提取,取数公式和关键字等
点击工具下的设计格式:
从EXCEL文档复制一个表过来,当然也可以自己输入。
粘贴用CTRL+V
(但不是建议用复制这种方式,使用的时候出现问题不易查找,所以还是希望采用手工录入格式的方式来操作)。
此界面操作与EXCEL类似;
表头单元格合并:
设置单元格属性:
包括数据类型,字体图案,对齐方式,边框等方面:
字体图案:
对齐:
画线:
设置好格式的单元格,都要进行指标提取动作,再保存,否则计算后的结果无法保存。
选中有公式单元格,可以多选,然后点击鼠标右键→指标提取:
提取指标后的单元格右下角有一个红色小“T”形。
再设置单元格取数公式:
此栏应取总账里面科目期初数:
如上图,选择的时候还可以选择常用函数(表间取数公式等)/一般函数(日期等)。
还有业务函数的期末数(GLQM)、发生数(GLFS)、累计发生数(GLLFS)等。
双击‘GLQC’:
单击参照
选择科目:
1001,年度&期间不输入就默认为当前。
上图箭头所指处表明此公式取数的时候是否包含未记账凭证。
公式里面可以是总账取数公式,也可是四则运算组合公式。
设置报表关键字:
假设把“单位”和“月”设为关键字,要指定关键字在表格中的单元格位置:
表格设置完毕,保存退出:
1.2、建任务与表关联
新建任务:
网络报表→任务→任务→任务→新建→输入任务名称和说明→关键字选择(必须与报表关键字完全一致)→报表选择→本单位报表(如果有加号需要点开)→点“>”→点“确定”。
任务一般以报表属性进行设置归类,比如:
考核报表任务、财务报表任务等。
1.2.1、新建任务
1.2.2、选择关键字
任务关键字必须要与此任务关联的报表关键字一样,否则选择报表时,对应报表显示不出来:
假设此任务要关联的报表是上述的简易表,其关键字是“单位”和“月”:
1.2.3、选择报表
1.3、设为当前任务,计算,上报
把此任务设置为当前任务,查询、计算表,保存,上报。
此处的计算、上报功能同样适用于集团分配下来的报表。
2、集团分配下发的报表
大致思路:
查看集团下发任务→设为当前任务→计算表→保存→上报→取消上报
2.1、查看集团下发报表任务
在网络报表→任务→“已分配任务”中可以看到所有集团下发的报表任务:
所有“下发单位”是会展集团。
2.2、设置为当前任务
把此任务设置为当前任务。
选择“当前任务”,选中要设为当前任务的任务,点击“设置”就可以了。
假设把“月报”这个任务设置为当前任务:
点击上图箭头所指当前任务,选择月报任务,然后点击设置:
月报就变为当前任务了:
2.3、设置数据源
数据源相当于报表取数的账套,也就是数据的来源帐套。
“设置数据源配置信息”那里就是将IUFO报表和总账两个系统关联起来(只有设置了数据源和任务才能进行报表的计算等操作,数据源指定好就可以报表取数了)。
点击下图当前数据源:
选中数据源,然后再点击数据源信息配置:
选择一个数据源后,输入“登陆单位”、“用户编码&口令”(此处输入的用户&密码为进入总账模块的用户&密码)然后确定:
2.4、计算此报表
步骤:
我的报表→报表数据→录入→WEB方式录入:
选择好单位&时间:
如上图,选择要计算的表,然后点击“数据”→“计算”就可以了。
计算完毕并保存数据后,可以把表导出为EXCEL表,通过上图的“导出”功能。
如果想重新计算,但表中数据并未更新时,可在报表编辑中将该报表以前计算数据“清除”,重新计算即可更新数据:
2.5、报表上报,取消上报
点击箭头所指单位,已经计算并保存好的报表就会出现(“时间”设置成所计算时间),“时间”设置好后选“录入状态”,再点“查询”按钮,选中要上报的表,点击报送管理→上报确认:
上报后的表在系统中可以看到上报标记已经变为上报:
3、报表打印
还是以WEB方式录入,在报表录入中打印,注意:
报表一定算完数据后保存,才能打印出数据,否则只能是打印出无数据表格。