预算单位部门决算公开模板.docx

1、预算单位部门决算公开模板预算单位部门决算公开模板目 录第一部分 云浮市国有同乐林场概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市国有同乐林场2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云浮市国有同乐林场2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分云浮市国有同乐林场概况（一）部门主要职责云浮市国有同乐林场是公益三类事业单位。实行自收自支、自负盈亏的企业管理。其主要职责：依

2、照辖区林业生态保护和发展规划编制年度实施计划，对生态公益林实施管护，组织植树造林，保持森林物种多样性；承担西江流域和水库区域以及各类林业生态工程建设、生态林的更新改造工作；依法对辖区内森林资源、水资源、野生动植物资源等进行监督保护和管理利用；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存、生态监测、科技示范与创新等。（二）机构设置林场内设办公室、生产股、财务股和经营股四个职能部门，下辖同乐、大坦、长坑、良岔4 个工区。本部门没有下属下单位。第二部分云浮市国有同乐林场2015年部门决算表云浮市国有同乐林场2015年部门决算表公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：

3、收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。收入支出决算总表公开01表部门：云浮市国有同乐林场单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1420.21一、一般

4、公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4414.92四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197七、农林水支出20528.4821本年收入合计9835.13本年支出合计22528.4用事业基金弥补收支差额10 结余分配230 年初结转和结余11755.86年末结转和结余241062.590其中：项目支出结转和结余1265.41其中：项目支出结转结余25372.14总计131590.98总计261590.98注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决

5、算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：云浮市国有同乐林场单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计779.13364.21414.92213农林水支出779.13364.21414.9221302林业779.13364.214

6、14.922130204林业事业机构414.92414.922130205森林培育37.6237.622130206林业技术推广1001002130209森林生态林效益补偿13.713.72130232石油价格改革对林业的补贴43.8743.872130299其他林业支出169.02169.02221住房保障支出56.0056.0022101保障性安居工程支出56.0056.002210199其他保障性安居工程支出56.0056.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没

7、有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：云浮市国有同乐林场 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计528.4113.48414.92213农林水支出528.4113.48414.9221302林业528.4113.48414.922130204林业事业机构513.86414.922130205森林培育38.538.5213

8、0209森林生态林效益补偿13.713.72130232石油价格改革对林业的补贴43.8743.872130299其他林业支出17.4117.41注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市国有同乐林场 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行

9、次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1420.21一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、农林水支出21103.48103.488八、住房保障支出22本年收入合计9420.21本年支出合计23103.48103.48年初财政拨款结转和结余1055.41年末结转和结余24372.14372.14 一般公共预算财政拨款1155.4125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14475.62总计28475.62475.62注：

10、本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市国有同乐林场单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计213农林水支出103.48103.4821302林业103.4

11、8103.482130205森林培育38.5038.502130209生态林效益补偿13.7013.702130232石油价格改革对林业的补贴43.8743.872130299其他林业支出7.417.41注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出

12、决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 云浮市国有同乐林场 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101 基本工资30201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303

13、对个人和家庭的补助30211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用

14、车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事

15、业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计0公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

16、表公开07表部门：云浮市国有同乐林场单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111200注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+1

17、1）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市国有同乐林场单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-

18、3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分云浮市国有同乐林场2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况云浮市国有同乐林场2015年度总收入420.21 万元，其中本年经营收入414.92万元。具体情况如下：1财政拨款收入420.21万元，比上年决算数增加353.45万元，增长529.53 %。主要的原因是本年度申报项目资金增加。增加项目主要有：林业技术推广项目、

19、国有林场改革补贴资金、保障性安居工程。2上级补助收入0 万元。3事业收入0 万元。4经营收入414.92万元，比上年决算数增加3.27 万元，增长0.79 %。主要原因：一是木材销售比上年增加。5其他收入 0万元。（二）年度支出总体情况云浮市国有同乐林场2015年度总支出528.40万元，其中本年项目支出113.48万元，经营支出414.92万元。具体情况如下：1.农林水支出（类）支出113.48万元，（主要用于项目支出113.48万元，其中：森林抚育38.50 万元，森林生态林效益补偿13.7 万元，其他林业支出17.41万元，石油价格对林业改革的补贴43.87万元，比上年决算数增加17.3

20、4 万元，增加18.04%，主要原因是本年石油价格对林业改革的补贴比上年增加。2.经营支出414.92万元，比上年决算数增加3.27万元，增长0.79 %。主要用于营林生产（森林抚育、森林管护，在职人员和退休人员的工资福利费、折旧费用、车辆运行费等。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明云浮市国有同乐林场2015年度财政拨款收入合计420.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入420.21万元，比年初预算数相同。（二）2015年度财政拨款支出说明云浮市国有同乐林场2015年度财政拨款支出合计113.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113.48万

21、元，与年初预算数相同，分功能科目看，农林水支出（类）林业（款）113.48 万元，主要用于森林抚育38.5万元，石油价格对林业改革的补贴43.87万元，森林生态林效益补偿113.7 万元，其他林业支出17.41万元，三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云浮市国有同乐林场2015年度“三公”经费财政拨款支出决算没有。因为云浮市国有同乐林场是公益三类事业单位。实行自收自支、自负盈亏的企业管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费没有。因为云浮市国有同乐林场是公益三类事业

22、单位。实行自收自支、自负盈亏的企业管理。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年本部门机关运行经费支出没有。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购支出没有。（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是营林生产、森林抚育、森林护5辆（摩托车3辆、斗车1辆拖拉机1辆），业务用车2辆。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。 无。2部门决算中项目绩效自评结果 无。3重点项目绩效评价报告 无。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 无第四部分 名词解释1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

23、，其中包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款包括基本支出拨款及各项目支出拨款，政府性基金预算财政拨款包括基本支出拨款及项目支出拨款。二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、年初结转和结：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出