预算单位部门决算公开模板.docx
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预算单位部门决算公开模板
预算单位部门决算公开模板
目录
第一部分云浮市国有同乐林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分云浮市国有同乐林场2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分云浮市国有同乐林场2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分云浮市国有同乐林场概况
（一）部门主要职责
云浮市国有同乐林场是公益三类事业单位。
实行自收自支、自负盈亏的企业管理。
其主要职责：
依照辖区林业生态保护和发展规划编制年度实施计划，对生态公益林实施管
护，组织植树造林，保持森林物种多样性；承担西江流域和
水库区域以及各类林业生态工程建设、生态林的更新改造工
作；依法对辖区内森林资源、水资源、野生动植物资源等进
行监督保护和管理利用；负责辖区内森林防火、林业有害生
物防治、区域良种示范、种质资源保存、生态监测、科技示范与创新等。
（二）机构设置
林场内设办公室、生产股、财务股和经营股四个职能部
门，下辖同乐、大坦、长坑、良岔4个工区。
本部门没有下属下单位。
第二部分云浮市国有同乐林场2015年部门决算表
云浮市国有同乐林场2015年部门决算表公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
云浮市国有同乐林场
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
420.21
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
414.92
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
七、农林水支出
20
528.4
8
21
本年收入合计
9
835.13
本年支出合计
22
528.4
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
0
年初结转和结余
11
755.86
年末结转和结余
24
1062.590
其中：
项目支出结转和结余
12
65.41
其中：
项目支出结转结余
25
372.14
总计
13
1590.98
总计
26
1590.98
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
云浮市国有同乐林场
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
779.13
364.21
414.92
213
农林水支出
779.13
364.21
414.92
21302
林业
779.13
364.21
414.92
2130204
林业事业机构
414.92
414.92
2130205
森林培育
37.62
37.62
2130206
林业技术推广
100
100
2130209
森林生态林效益补偿
13.7
13.7
2130232
石油价格改革对林业的补贴
43.87
43.87
2130299
其他林业支出
169.02
169.02
221
住房保障支出
56.00
56.00
22101
保障性安居工程支出
56.00
56.00
2210199
其他保障性安居工程支出
56.00
56.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
云浮市国有同乐林场单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
528.4
113.48
414.92
213
农林水支出
528.4
113.48
414.92
21302
林业
528.4
113.48
414.92
2130204
林业事业机构
513.86
414.92
2130205
森林培育
38.5
38.5
2130209
森林生态林效益补偿
13.7
13.7
2130232
石油价格改革对林业的补贴
43.87
43.87
2130299
其他林业支出
17.41
17.41
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
云浮市国有同乐林场单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
420.21
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、农林水支出
21
103.48
103.48
8
八、住房保障支出
22
本年收入合计
9
420.21
本年支出合计
23
103.48
103.48
年初财政拨款结转和结余
10
55.41
年末结转和结余
24
372.14
372.14
一般公共预算财政拨款
11
55.41
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
475.62
总计
28
475.62
475.62
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
云浮市国有同乐林场
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
213
农林水支出
103.48
103.48
21302
林业
103.48
103.48
2130205
森林培育
38.50
38.50
2130209
生态林效益补偿
13.70
13.70
2130232
石油价格改革对林业的补贴
43.87
43.87
2130299
其他林业支出
7.41
7.41
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
云浮市国有同乐林场单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
30101
基本工资
30201
办公费
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
0
公用经费合计
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
云浮市国有同乐林场
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
云浮市国有同乐林场
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分云浮市国有同乐林场2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
云浮市国有同乐林场2015年度总收入420.21万元，其中本年经营收入414.92万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入420.21万元，比上年决算数增加353.45万元，增长529.53%。
主要的原因是本年度申报项目资金增加。
增加项目主要有：
林业技术推广项目、国有林场改革补贴资金、保障性安居工程。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入414.92万元，比上年决算数增加3.27万元，增长0.79%。
主要原因：
一是木材销售比上年增加。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
云浮市国有同乐林场2015年度总支出528.40万元，其中本年项目支出113.48万元，经营支出414.92万元。
具体情况如下：
1.农林水支出（类）支出113.48万元，（主要用于项目支出113.48万元，其中：
森林抚育38.50万元，森林生态林效益补偿13.7万元，其他林业支出17.41万元，石油价格对林业改革的补贴43.87万元，比上年决算数增加17.34万元，增加18.04%，主要原因是本年石油价格对林业改革的补贴比上年增加。
。
2.经营支出414.92万元，比上年决算数增加3.27万元，增长0.79%。
主要用于营林生产（森林抚育、森林管护，在职人员和退休人员的工资福利费、折旧费用、车辆运行费等。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
云浮市国有同乐林场2015年度财政拨款收入合计420.21万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入420.21万元，比年初预算数相同。
（二）2015年度财政拨款支出说明
云浮市国有同乐林场2015年度财政拨款支出合计113.48万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出113.48万元，与年初预算数相同，
分功能科目看，农林水支出（类）林业（款）113.48万元，主要用于森林抚育38.5万元，石油价格对林业改革的补贴43.87万元，森林生态林效益补偿113.7万元，其他林业支出17.41万元，
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
云浮市国有同乐林场2015年度“三公”经费财政拨款支出决算没有。
因为云浮市国有同乐林场是公益三类事业单位。
实行自收自支、自负盈亏的企业管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费没有。
因为云浮市国有同乐林场是公益三类事业单位。
实行自收自支、自负盈亏的企业管理。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出没有。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出没有。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是营林生产、森林抚育、森林护5辆（摩托车3辆、斗车1辆拖拉机1辆），业务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
无。
2．部门决算中项目绩效自评结果无。
3．重点项目绩效评价报告无。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：
指市财政当年拨付的资金，其中包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款包括基本支出拨款及各项目支出拨款，政府性基金预算财政拨款包括基本支出拨款及项目支出拨款。
二、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、年初结转和结：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、森林培育：
反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出
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