宾阳县广播电视台.docx

1、宾阳县广播电视台宾阳县广播电视台 2016年部门决算第一部分：宾阳县广播电视台概况一）、机构设置情况：根据职责，设1办公室、2技术部、3广告部、4新闻中心、5新媒体中心。宾阳县广播电视台主要职能：围绕县委、县政府各项中心工作，坚持正确的舆论导向，扎实做好广播电视宣传工作，充分发挥广播电视的“喉舌”作用，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。第二部分：宾阳县广播电视台2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

2、算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县广播电视台2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明。第一部分：宾阳县广播电视台概况一）、机构设置情况：设1办公室、2技术部、3广告部、4新闻中心、5新媒体中心。一、主要职能围绕县委、县政府各项中心工作，坚持正确的舆论导向，扎实做好广播电视宣传工作，充分发挥广播电视的“喉舌”作用，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。第二部分：宾阳县

3、广播电视台2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX局（办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款554.23一、一般公共服务二、事业收入二、外交三、事业单位经营收入三、教育四、其他收入四、科学技术五、文化体育与传媒444.75 六、社会保障和就业84.14七、医疗卫生和计划生育9

4、.69八、城乡社区九、农林水十、住房保障15.65十一、其他本年收入合计554.23本年支出合计554.23用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计554.23支出总计554.23注：本表依据收入支出决算总表（财决01表）。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计554.23554.231类 款 项 207文化体育与传媒支出444.75444.7520704新闻出版广播影视444.75444.752070404广播3.53.52070405电视441.25441.25208

5、社会保障和就业支出84.14 84.1420805行政事业单位离退休84.1484.1412080502事业单位离退休84.1484.14210医疗卫生与计划生育支出9.699.6921005医疗保障9.699.692100502事业单位医疗9.699.69221住房保障支出15.6913.7922102住房改革支出15.6915.692210201住房公积金15.6915.69注：本表依据收入决算表（财决03表）。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计683.3356.89326.41类 款 项

6、207文化体育与传媒支出444.75220.27224.4820704新闻出版广播影视444.75220.27224.482070404广播3.53.52070405电视441.25220.27220.98208社会保障和就业支出84.14 84.1420805行政事业单位离退休84.1484.142080502事业单位退休84.1484.14210医疗卫生与计划生育支出9.699.6921005医疗保障9.699.692100502事业单位医疗9.699.69221住房保障支出15.6913.7922102住房改革支出15.6915.692210201住房公积金15.6515.65注：本表依

7、据支出决算表（财决04表）。 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般一般公共预算财政拨款政府性基金预算预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1554.23一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22444.75444.756六、社会保障和就业支出2384.1484.147七、医疗卫生与计划生育支出249.699.698八、城乡社区支出259九、农林水支出26十、住房保障支出2715.6515.6510十一其他支出、27本年收入合计12554

8、.23本年支出合计29554.23年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17554.23合计34554.23注：本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计554.23329.75224.48类 款 项 207文化体育与传媒支出444.75220.27224.4820704新闻出版广播影视444.75220.27224.482070404广播3.53.52070405电视441.25220.27220.9820

9、8社会保障和就业支出84.14 84.1420805行政事业单位离退休84.1484.142080502事业单位退休84.1484.14210医疗卫生与计划生育支出9.699.6921005医疗保障9.699.692100502事业单位医疗9.699.69221住房保障支出15.6913.7922102住房改革支出15.6915.692210201住房公积金15.6515.65 注：本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出211.11 3

10、02商品和服务支出17.6430101 基本工资77.9330201 办公费1.5930102 津贴补贴30202 印刷费0.2930103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费9.6930205 水费0.8730107 绩效工资60.0630206 电费0.8730199 其他工资福利支出63.4330207 邮电费0.87303对个人和家庭的补助10130209 物业管理费0.2930301 离休费30211 差旅费2.930302 退休费84.1430212 因公出国（境）费用30305 生活补助1.1530213 维修(护)费0.2930308 助学金30214 租赁费3

11、0309 奖励金0.0630215 会议费0.5830311 住房公积金15.6530216 培训费0.2930399其他对个人和家庭的补助支出30226 公务接待费0.2930228 劳务费0.2930229 福利费0.4430231 公务用车运行维护费7.230239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出0.58 人员经费合计312.11 公用经费合计17.64注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合

12、计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111217.614143.613.1911.89011.891.3表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 注：本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）。第三部分：宾阳县广播电视台2016年度部门决算情况说明一

13、、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计554.23万元。1财政拨款收入554.23万元，为县本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（

14、事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计554.23万元。包括：1、文化体育与传媒支出444.75万元：主要用于广播电视宣传工作；2、医疗保障支出9.69万元：主要用于宾阳县广播电视台在职职工医疗补贴方面支出。3社会保障和就业（类）84.14 万元：主要用于宾阳县广播电视台按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。4住

15、房保障支出（类）15.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况宾阳县广播电视台2016 年度一般公共预算财政拨款支出554.23万元，其中：基本支出329.75万元，项目支出224.48万元。三、2

16、016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 宾阳县广播电视台2016年度政府性基金预算支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.75万元，其中：人员经费 312.11万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算

17、财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.89万元；公务接待费支出决算 1.3万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出11.89万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 11.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

18、桥费、保险费等。2016年，宾阳县宾阳县广播电视台开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出 11.89万元，平均每辆2.97万元。比上年支出减少2.57万元;比年初预算减少2.11万元.减少原因主要是有效控制车辆的使用。（三）公务接待费支出 1.3万元,国内公务接待批次 27次，人次 285次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。比上年支出减少5.46万元;比年初预算减少2.3万元，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待等费用六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门无机关运行经费支出 （二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购

19、支出总额108.69万元，其中：政府采购货物支出72.49万元、政府采购工程支出36.2万元、政府采购服务支出 0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元，占年初预算的 %。

20、绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：（举例细述个别项目情况）（五）收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。1收入支出与预算对比分析（1）2016年度年初预算总收入为604.74万元，决算数为554.23，决算与预算数减少了8%。其中文化教育与传媒支出年初预算数为498.95万元，决算数为447.75，减少10%；社会保障和就业支出年初预算数为79.19，决算数为84.14，增加了6%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.64万元，决算数为9.69，减少8%；住房保

21、障支出年初预算数为15.96，决算数为15.65，减少1.9%。（2）决算数比年初预算数减少8%，主要是因为厉行节约减少了不必要的支出。2收入支出结构分析（1）全年各项收入中文化教育与传媒收入447.75万元占总收入80.79%；社会保障和就业收入84.14万元占总收入15.18%；医疗卫生与计划生育收入9.69万元点总收入1.75%；住房保障支出收入15.65万元点总收入2.28%。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

22、入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

23、观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）