上海浦东新区济阳一村幼儿园单位决算.docx

1、上海浦东新区济阳一村幼儿园单位决算上海市浦东新区济阳一村幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区济阳一村幼儿园概况一、主要职能为规范本园内部管理体制和运行机制，保障本园依法自主管理，根据三定方案的相关规定，我园根据局编制部门核定的编制数额、岗位设置和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，采用公开招聘，竞争上岗，实行岗位管理和绩效工资制度。 本园依法建立教职工考核制度，对教职工定期进行考核，考核结果作为续聘或者解聘、奖励或者处分的依据。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区济阳一村幼儿园设1个内设机构，包括：园长室、财务室、保健室、教师办公室。第二部分 上海市浦东新区

2、济阳一村幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1.103.85一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出974.03五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.09七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出122.57九、医疗卫生与计划生育支出33.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气

3、象等支出十九、住房保障支出23.14二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1.103.94本年支出合计1.153.29用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余53.74年末结转和结余4.39总计1.157.68总计1.157.682016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1.103.941.103.850.09205教育支出924.68924.590.0920502普通教育875.32875.240.092050201 学前教育875.32875.240.0920509教育费

4、附加安排的支出49.3649.362050999其他教育费附加安排的支出49.3649.36208社会保障和就业支出122.57122.5720805行政事业单位离退休122.57122.572080502事业单位离退休 6.12 6.122080505 机关事业单位基本养老保险缴费 66.69 66.692080506 职业年金缴费 49.76 49.76210医疗卫生与计划生育支出 33.55 33.5521005 医疗保障 33.55 33.55 2100502 事业单位医疗 33.55 33.55221住房保障支出 23.14 23.1422102 住房改革支出 23.14 23.14

5、2210201 住房公积金 23.14 23.142016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1.153.291.108.1445.15205教育支出974.03928.8845.1520502普通教育879.52879.522050201 学前教育879.52879.5220509教育费附加安排的支出94.5149.3645.152050999其他教育费附加安排的支出94.5149.3645.15208社会保障和就业支出122.57122.5720805行政事业单位离退休122.57122.57208

6、0502事业单位离退休 6.12 6.122080505 机关事业单位基本养老保险缴费 66.69 66.692080506 职业年金缴费 49.76 49.76210医疗卫生与计划生育支出 33.55 33.5521005医疗保障 33.55 33.55 2100502 事业单位医疗 33.55 33.55221住房保障支出 23.14 23.1422102住房改革支出 23.14 23.142210201 住房公积金 23.14 23.142016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1

7、.103.85一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出973.79973.79六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出122.57122.57九、医疗卫生与计划生育支出33.5533.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出23.1423.14二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1.103.85本年支出合计1.153.051.153.05年初财政拨款

8、结转和结余53.59年末财政拨款结转和结余4.394.39 一般公共预算财政拨款53.59 政府性基金预算财政拨款总计1.157.44总计1.157.441.157.442016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出973.79928.7945.0020502普通教育879.43879.432050201 学前教育879.43879.4320509教育费附加安排的支出94.3649.3645.002050999其他教育费附加安排的支出94.3649.3645.00208社会保障和就业支出12

9、2.57122.5720805行政事业单位离退休122.57122.572080502事业单位离退休6.126.122080505 机关事业单位基本养老保险缴费66.6966.692080506 职业年金缴费49.7649.76210医疗卫生与计划生育支出33.5533.5521005医疗保障33.5533.552100502 事业单位医疗33.5533.55221住房保障支出23.1423.1422102住房改革支出23.1423.142210201 住房公积金23.1423.14合计1.153.051.108.0545.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般

10、公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出752.87752.8730101 基本工资110.67110.6730102 津贴补贴20.0120.0130103 奖金30.1230.1230104 其他社会保障缴费45.5645.5630106 伙食补助费30107 绩效工资310.23310.2330108机关事业单位基本养老保险缴费66.6966.6930109职业年金缴费49.7649.7630199 其他工资福利支出119.83119.83302商品和服务支出263.09263.0930201 办公费9.389.3830202 印刷

11、费0.610.6130203 咨询费30204 手续费0.630.6330205 水费2.992.9930206 电费7.497.4930207 邮电费2.422.4230208 取暖费30209 物业管理费102.14102.1430211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费63.4363.4330214 租赁费30215 会议费30216 培训费4.544.5430217 公务接待费0.030.0330218 专用材料费9.889.8830224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.160.1630227 委托业务费1.301.330228 工

12、会经费17.6017.630229 福利费10.6010.6030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用0.030.0330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出29.8429.84303对个人和家庭的补助50.8150.8130301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金21.2721.2730309 奖励金30311 住房公积金23.1423.1430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出6.46.4310其他资本性支出41.2841.2831

13、002 办公设备购置7.787.7831003 专用设备购置33.5033.5031007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1.108.05803.68304.372016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数010.030000000010.03注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款

14、“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区济阳一村幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为 1,157.68万元、支出总计为 1,157.68万元。与2015年度相比，收入减少31.52万元、支出减少31.52万元，。主要原因：绩效工资的调整；补发2015年增资额；社会保障费和公积金缴纳基数的调整；

15、教育费附加拨款的投入等因素。 二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计 1,103.94万元，其中：财政拨款收入 1,103.85万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计 1,153.29万元，其中：基本支出 1,108.14万元，占96.09%；项目支出45.15万元，占3.91%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算 1,157.44万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少30.28万元，降低2.55%。支出减少30.28万元，降低2.55

16、%。主要原因：教育费附加拨款减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出 1,153.05万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.27万元，降低2.23%。主要原因：育费附加拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出 1,153.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1,108.05万元，占96.10%；项目支出（类）45.00万元，占3.90%。（三）一般公共预算财政拨款支出决

17、算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.65万元，支出决算为 1,153.05万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员经费。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）879.43万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为813.08万元，支出决算为879.43万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因：增加教育经费投入。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）94.36万元，其中：年初预算为0万元，支出决算为94.36万元。决算数大于预算数的主要原因：调整项目支出。3、社会保障和就

18、业支出（类）行政事业单位离退休（款） 122.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。年初预算为74.48万元，支出决算为122.57万元，完成年初预算的164.57%。决算数大于预算数的主要原因：调整社会保险费。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.55万元，其中：主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为37.33万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因：教工调整社会保险费。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）23.14万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职

19、人员住房公积金的支出。年初预算为23.76万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,108.05万元，包括人员经费803.68万元，公用经费304.37万元。基本支出中：1、工资福利支出752.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和社保金。2、商品和服务支出263.09万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出5

20、0.81万元，主要用于：助学金，住房公积金、其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出41.28万元，主要用于：设备购置等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万

21、元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费的严控。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长50%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是用于租车等。公务接待费支出增加的主要原因是：接待人次增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款

22、支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待支出0.03万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待家委会成员，列明公务接待1批次、4人次，其中：接待外

23、宾0批次、0人次。 八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）106.81万元，其中：货物采购金额7.93万元、工程采购金额0元、服务采购金额98.88万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小