上海浦东新区济阳一村幼儿园单位决算.docx

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上海浦东新区济阳一村幼儿园单位决算

上海市浦东新区济阳一村幼儿园2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区济阳一村幼儿园概况

一、主要职能

为规范本园内部管理体制和运行机制，保障本园依法自主管理，根据三定方案的相关规定，我园根据局编制部门核定的编制数额、岗位设置和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，采用公开招聘，竞争上岗，实行岗位管理和绩效工资制度。

本园依法建立教职工考核制度，对教职工定期进行考核，考核结果作为续聘或者解聘、奖励或者处分的依据。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区济阳一村幼儿园设1个内设机构，包括：

园长室、财务室、保健室、教师办公室。

第二部分

上海市浦东新区济阳一村幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1.103.85

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

974.03

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.09

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

122.57

九、医疗卫生与计划生育支出

33.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.14

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1.103.94

本年支出合计

1.153.29

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

53.74

年末结转和结余

4.39

总计

1.157.68

总计

1.157.68

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1.103.94

　1.103.85

　0.09

205

教育支出

　924.68

　924.59

　0.09

205

普通教育

　875.32

　875.24

　0.09

205

学前教育

　875.32

　875.24

　0.09

205

教育费附加安排的支出

　49.36

205

其他教育费附加安排的支出

　49.36

208

社会保障和就业支出

　122.57

208

行政事业单位离退休

　122.57

208

事业单位离退休

6.12

208

机关事业单位基本养老保险缴费

66.69

208

职业年金缴费

49.76

210

医疗卫生与计划生育支出

33.55

210

医疗保障

33.55

210

事业单位医疗

33.55

221

住房保障支出

23.14

221

住房改革支出

23.14

221

住房公积金

23.14

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1.153.29

　1.108.14

　45.15

205

教育支出

　974.03

　928.88

　45.15

205

普通教育

　879.52

205

学前教育

　879.52

205

教育费附加安排的支出

　94.51

　49.36

　45.15

205

其他教育费附加安排的支出

　94.51

　49.36

　45.15

208

社会保障和就业支出

　122.57

208

行政事业单位离退休

　122.57

208

事业单位离退休

6.12

208

机关事业单位基本养老保险缴费

66.69

208

职业年金缴费

49.76

210

医疗卫生与计划生育支出

33.55

210

医疗保障

33.55

210

事业单位医疗

33.55

221

住房保障支出

23.14

221

住房改革支出

23.14

221

住房公积金

23.14

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1.103.85　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

973.79

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

122.57　

九、医疗卫生与计划生育支出

33.55　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.14　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1.103.85　

本年支出合计

1.153.05　

年初财政拨款结转和结余

53.59　

年末财政拨款结转和结余

4.39　

一般公共预算财政拨款

53.59　

政府性基金预算财政拨款

总计

1.157.44　

总计

1.157.44　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

973.79

928.79

45.00

205

普通教育

879.43

205

学前教育

879.43

205

教育费附加安排的支出

94.36

49.36

45.00

205

其他教育费附加安排的支出

94.36

49.36

45.00

208

社会保障和就业支出

122.57

208

行政事业单位离退休

122.57

208

事业单位离退休

6.12

208

机关事业单位基本养老保险缴费

66.69

208

职业年金缴费

49.76

210

医疗卫生与计划生育支出

33.55

210

医疗保障

33.55

210

事业单位医疗

33.55

221

住房保障支出

23.14

221

住房改革支出

23.14

221

住房公积金

23.14

合计

1.153.05

1.108.05

45.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

752.87

301

基本工资

110.67

301

津贴补贴

20.01

301

奖金

30.12

301

其他社会保障缴费

45.56

301

伙食补助费

301

绩效工资

310.23

301

机关事业单位基本养老保险缴费

66.69

301

职业年金缴费

49.76

301

其他工资福利支出

119.83

302

商品和服务支出

263.09

302

办公费

9.38

302

印刷费

0.61

302

咨询费

302

手续费

0.63

302

水费

2.99

302

电费

7.49

302

邮电费

2.42

302

取暖费

302

物业管理费

102.14

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

63.43

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

4.54

302

公务接待费

0.03

302

专用材料费

9.88

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.16

302

委托业务费

1.30

1.3

302

工会经费

17.60

17.6

302

福利费

10.60

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.03

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

29.84

303

对个人和家庭的补助

50.81

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

21.27

303

奖励金

303

住房公积金

23.14

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

6.4

310

其他资本性支出

41.28

310

办公设备购置

7.78

310

专用设备购置

33.50

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1.108.05

803.68

304.37

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.03

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区济阳一村幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,157.68万元、支出总计为1,157.68万元。

与2015年度相比，收入减少31.52万元、支出减少31.52万元，。

主要原因：

①绩效工资的调整；②补发2015年增资额；③社会保障费和公积金缴纳基数的调整；④教育费附加拨款的投入等因素。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,103.94万元，其中：

财政拨款收入1,103.85万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,153.29万元，其中：

基本支出1,108.14万元，占96.09%；项目支出45.15万元，占3.91%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,157.44万元。

与2015年度相比，财政拨款收入减少30.28万元，降低2.55%。

支出减少30.28万元，降低2.55%。

主要原因：

教育费附加拨款减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,153.05万元，占本年支出合计的99.98%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.27万元，降低2.23%。

主要原因：

育费附加拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,153.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,108.05万元，占96.10%；项目支出（类）45.00万元，占3.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.65万元，支出决算为1,153.05万元，完成年初预算的121.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整人员经费。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）879.43万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为813.08万元，支出决算为879.43万元，完成年初预算的108.16%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加教育经费投入。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）94.36万元，其中：

年初预算为0万元，支出决算为94.36万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）122.57万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

年初预算为74.48万元，支出决算为122.57万元，完成年初预算的164.57%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整社会保险费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.55万元，其中：

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为37.33万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的89.87%。

决算数小于预算数的主要原因：

教工调整社会保险费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）23.14万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为23.76万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的97.39%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调动。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.05万元，包括人员经费803.68万元，公用经费304.37万元。

基本支出中：

1、工资福利支出752.87万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和社保金。

。

2、商品和服务支出263.09万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出50.81万元，主要用于：

助学金，住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出41.28万元，主要用于：

设备购置等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的3%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

“三公”经费的严控。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，增长50%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长50%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是0。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是用于租车等。

公务接待费支出增加的主要原因是：

接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.03万元。

其中：

国内公务接待支出0.03万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于接待家委会成员，列明公务接待1批次、4人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）106.81万元，其中：

货物采购金额7.93万元、工程采购金额0元、服务采购金额98.88万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小

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