1、项目投资概算第1章 项目概算1.1. 投资概算编制说明本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容。本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限。应用系统开发费用参照中标价格测算。本方案设备价格参照中标价测算,设备的运杂费包含在设备费中,不另单列。系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款。1.2. 概算编制依据 可研报告编制费根据关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知(京价房字1999第487号)计取; 初步设计编制费根据工程勘察设计收费管理规定(计价格200210号)计取; 建设单位管理费根据基本建设财务管理规定
2、(财建2002394号)计算; 工程监理费根据建设工程监理与相关服务收费管理规定((发改价格2007670号)计取; 招标代理费根据招标代理费用收费管理暂行办法(计价格20021980号)进行计算。1.3. 项目总投资概算项目建设总投资概算为万元人民币,拟申请市政府固定资产投资XXXX万元,其余XXX万元自筹。项目名称项目类型 采购开发集成咨询运维资金来源专项经费(万元)自筹经费(万元)计划开工日期2012年01月01日计划工期(月)12计划完工日期2012年09月21日概算总投资分项合计序号工程和费用名称估算价值(万元)投资比例备注一工程建设费用%硬件设备购置费%中标价软件(工具)购置费%中
3、标价业务(流程)梳理费%中标价数据(资料)录入费%中标价软件系统开发费XXXXXX系统开发费%中标价XXXXXX系统开发费%中标价XXXXXX系统开发费%中标价培训与技术支持费%中标价系统集成及安装调试费%中标价价格 + 价格) * 8%二工程建设其它费用%项目建议书(代可研)%计价格19991283号初步设计编制%合同价建设单位管理费%财建2002394号工程监理费%中标价 * 2%招标代理服务费%合同价三预备费%总计%1.4. 投资概算工程费用说明1.4.1. 硬件设备购置费序号设备名称技术参数/配置/性能数量(台套)单价(万元)总价(万元)参考品牌/型号1XXXX服务器四核2IBM X3
4、XXX2345单项合计21.4.2. 软件(工具)购置费序号软件(工具)名称技术参数/配置/性能数量(台套)单价(万元)总价(万元)备注1Oracle Database Enterprise Edition11G/ Perpetual/50用户数14个CPU,三年服务2345单项合计11.4.3. 业务(流程)梳理费序号业务梳理名称业务梳理内容工作量(人月)单价(万元)总价(万元)1234567单项合计111.4.4. 数据(资料)录入费序号数据(业务材料)采集来源数据(业务材料)内容工作量(人月)单价(万元)总价(万元)1234567单项合计201.4.5. 软件开发费序号系统及功能模块(或模组)工作量(人月)单价(万元)总价(万元)一XXXXXX系统开发费1XXXX功能模块2XXXX功能模组345678910111213二XXXXXX系统开发费1XXXX功能模块2XXXX功能模组3456三XXXXXX系统开发费1XXXX功能模块2单项合计691.4.6. 培训与技术支持费编号项目费用(万元)1培训费用2技术支持单项合计