项目投资概算.docx

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项目投资概算

第1章项目概算

1.1.投资概算编制说明

本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容。

本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限。

应用系统开发费用参照中标价格测算。

本方案设备价格参照中标价测算，设备的运杂费包含在设备费中，不另单列。

系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。

系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款。

1.2.概算编制依据

可研报告编制费根据《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》（京价房字[1999]第487号）计取；

初步设计编制费根据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）计取；

建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）计算；

工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（（发改价格[2007]670号）计取；

招标代理费根据《招标代理费用收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）进行计算。

1.3.项目总投资概算

项目建设总投资概算为万元人民币，拟申请市政府固定资产投资XXXX万元，其余XXX万元自筹。

项目名称

项目类型

□采购　☑开发　□集成　□咨询　□运维

资金来源

专项经费

（万元）

¥

自筹经费

（万元）

计划开工日期

2012年01月01日

计划工期

（月）

12

计划完工日期

2012年09月21日

概算总投资分项合计

序号

工程和费用名称

估算价值

（万元）

投资比例

备注

一

工程建设费用

¥

%

硬件设备购置费

¥

%

中标价

软件（工具）购置费

¥

%

中标价

业务（流程）梳理费

¥

%

中标价

数据（资料）录入费

¥

%

中标价

软件系统开发费

XXXXXX系统开发费

¥

%

中标价

XXXXXX系统开发费

¥

%

中标价

XXXXXX系统开发费

¥

%

中标价

培训与技术支持费

¥

%

中标价

系统集成及安装调试费

¥

%

中标价

价格+价格）*8%

二

工程建设其它费用

¥

%

项目建议书（代可研）

¥

%

计价格[1999]1283号

初步设计编制

¥

%

合同价

建设单位管理费

¥

%

财建[2002]394号

工程监理费

¥

%

中标价*2%

招标代理服务费

¥

%

合同价

三

预备费

¥

%

总计

¥

%

1.4.投资概算工程费用说明

1.4.1.硬件设备购置费

序号

设备名称

技术参数/配置/性能

数量

（台套）

单价

（万元）

总价

（万元）

参考品牌/型号

1

XXXX服务器

四核……

2

¥

¥

IBMX3XXX

2

¥

3

¥

4

¥

5

¥

单项合计

2

¥

1.4.2.软件（工具）购置费

序号

软件（工具）名称

技术参数/配置/性能

数量

（台套）

单价

（万元）

总价

（万元）

备注

1

OracleDatabaseEnterpriseEdition

11G/Perpetual/50用户数

1

¥

¥

4个CPU，三年服务

2

¥

3

¥

4

¥

5

¥

单项合计

1

¥

1.4.3.业务（流程）梳理费

序号

业务梳理名称

业务梳理内容

工作量

（人月）

单价

（万元）

总价

（万元）

1

¥

¥

2

¥

¥

3

¥

¥

4

¥

¥

5

¥

¥

6

¥

¥

7

¥

¥

单项合计

11

¥

1.4.4.数据（资料）录入费

序号

数据（业务材料）

采集来源

数据（业务材料）内容

工作量

（人月）

单价

（万元）

总价

（万元）

1

¥

¥

2

¥

¥

3

¥

¥

4

¥

¥

5

¥

¥

6

¥

¥

7

¥

¥

单项合计

20

¥

1.4.5.软件开发费

序号

系统及功能模块（或模组）

工作量

（人月）

单价

（万元）

总价

（万元）

一

XXXXXX系统开发费

¥

1

XXXX功能模块

¥

¥

2

XXXX功能模组

¥

¥

3

¥

¥

4

¥

¥

5

¥

¥

6

¥

¥

7

¥

¥

8

¥

¥

9

¥

¥

10

¥

¥

11

¥

¥

12

¥

¥

13

¥

¥

二

XXXXXX系统开发费

¥

1

XXXX功能模块

¥

¥

2

XXXX功能模组

¥

¥

3

¥

¥

4

¥

¥

5

¥

¥

6

¥

¥

三

XXXXXX系统开发费

¥

1

XXXX功能模块

¥

¥

2

¥

¥

单项合计

69

¥

1.4.6.培训与技术支持费

编号

项目

费用

（万元）

1

培训费用

¥

2

技术支持

¥

单项合计

¥