上海市金山区中西医结合医院度部门决算.docx

1、上海市金山区中西医结合医院度部门决算上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算第一部分 上海市金山区中西医结合医院概况一、主要职能以病人为中心，不断提高医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会职责和义务，提高医疗行业整体服务水平和服务能力，实现医疗满意。二、机构设置医院设有十多个中西医结合临床及医技科室，其中临床科室：内科、外一科、外二科、骨伤科、妇产科（妇科、产科）、儿科、肛肠科、急诊科、麻醉科、皮肤性病科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、针炙科、感染科、治未病科。医技科室及其他：药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病理科、超声科、体检中心。职能科室：院长办公室、人事科、财务科、卫生应

2、急办公室、宣传科、信息科、后勤管理科、设备科、保卫科、医务科、门急诊办公室、医疗质量监控办公室、病案科、投诉接待办公室、医保办公室、护理部、基层指导科、产科安全办公室、科教科、感染管理科、预防保健科。第二部分 上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6,711.14一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入14,415.92四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入39.90七、文化体育与传媒支出八、社

3、会保障和就业支出250.04九、医疗卫生与计划生育支出21,054.78十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出180.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计21,166.97本年支出合计21,484.87用事业基金弥补收支差额469.37结余分配年初结转和结余31.94年末结转和结余183.41总计21,668.28总计21,668.282016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附

4、属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计21,166.976,711.1414,415.9239.90208社会保障和就业支出250.0441.18208.8620805行政事业单位离退休250.0441.18208.862080502 事业单位离退休41.1841.182080506 机关事业单位职业年金缴费支出208.86208.86210医疗卫生与计划生育支出20,736.886,669.9614,027.0239.9021002公立医院20,467.776,669.9613,757.9139.902100202 中医（民族）医院20,467.776,669.9613,7

5、57.9139.9021005医疗保障269.11269.112100502 事业单位医疗269.11269.11221住房保障支出180.05180.0522102住房改革支出180.05180.052210201 住房公积金180.05180.052016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计21,484.8715,778.395,706.47208社会保障和就业支出250.04250.0420805行政事业单位离退休250.04250.042080502 事业单位离退休41.1841.1820805

6、06机关事业单位职业年金缴费支出208.86208.86210医疗卫生与计划生育支出21,054.7815,348.315,706.4721002公立医院20,785.6715,079.205,706.472100202 中医（民族）医院20,785.6715,079.205,706.4721005医疗保障269.11269.112100502 事业单位医疗269.11269.11221住房保障支出180.05180.0522102住房改革支出180.05180.052210201 住房公积金180.05180.052016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项

7、目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,711.14一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.1841.18九、医疗卫生与计划生育支出6,669.966,669.96十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6,711.14本年支出合计6,7

8、11.146,711.14年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计6,711.14总计6,711.146,711.142016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出41.1841.180.0020805行政事业单位离退休41.1841.180.002080502 事业单位离退休41.1841.180.00210医疗卫生与计划生育支出6,669.961,084.805,585.1621002公立医院6,669.961,084.80

9、5,585.162100202 中医（民族）医院6,669.961,084.805,585.16合计6,711.141,125.985,585.162016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,084.801,084.8030101 基本工资598.09598.0930102 津贴补贴137.57137.5730103 奖金349.15349.1530104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费

10、30199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他

11、商品和服务支出303对个人和家庭的补助41.1841.1830301 离休费30302 退休费41.1841.1830303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,125.981,125.982016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行

12、经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市金山区中西医结合医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区中西医结合医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区中西医结合医院2016年

13、度部门决算情况说明一、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区中西医结合医院2016年度收入总计为21,166.97万元、支出总计为21,484.87万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,384.42万元、4,372.84万元。主要原因：新建病房综合楼财政增加3,000万元，医疗业务收入增加1,300多万元；新建病房综合楼财政投入3,000万元，医疗业务支出增加1,300多万元。二、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度收入决算情况说明上海市金山区中西医结合医院2016年度收入合计21,166.97万元，其中：财政拨款收入6,711.14万元，

14、占31.71%；事业收入14,415.92万元，占68.11%；其他收入39.9万元，占0.19%。三、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度支出决算情况说明上海市金山区中西医结合医院2016年度支出合计21,484.87万元，其中：基本支出15,778.39万元，占73.44%；项目支出5,706.47万元，占26.56%。四、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区中西医结合医院2016年度财政拨款收支总决算6,711.14万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计增加2,992.51万元，增长44.59%。主要原因：新建病房综合楼财政投入增加

15、。五、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,711.14万元，占本年支出合计的31.24%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,992.51万元，增长44.59%。主要原因：新建病房综合楼财政投入增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,711.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.18万元，占0.61%；医疗卫生与计划生育支出6,669.96万元

16、，占99.39%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,759.42万元，支出决算为6,711.14万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因：开办费2,000万元中实际采购金额为1,951.72万元，节约资金48.28万元。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.18万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为41.18万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的100%。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）6,669.

17、96万元。主要用于：在编人员经费1,084.8万元、项目经费5,585.16万元。在编人员经费年初预算为1,084.8万元，支出决算为1,084.8万元，完成年初预算的100%；项目经费年初预算为5,633.44万元，支出决算为5,585.16万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因：开办费2,000万元中实际采购金额为1,951.72万元，节约资金48.28万元。六、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.98万元，包括在编人员经费1,084.8万元、退

18、休人员人员经费41.18万元。基本支出中：1、工资福利支出1,084.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。2、对个人和和家庭的补助支出41.18万元，主要用于：退休人员费用。七、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区中西医结合医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决

19、算为0.00万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，均为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年度持平；公务接待费支出决算与2015年度持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、

20、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。主要用于更新公务用车。公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年，上海市金山区中西医结合医院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次、0人次，共0.00万元，其中：接待外宾0批次。八、关于上海市金

21、山区中西医结合医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区中西医结合医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区中西医结合医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区中西医结合医院无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4,926.90万元，其中：货物采购金额4,877.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额49万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,239.8

22、8万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额120万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4,926.90万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区中西医结合医院共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备24台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区中西医结合医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分 名词解释1、财

23、政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。3、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入。4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，动用以前年度积累的事业基金进行弥补。5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金或工作目标已完成等情况剩余的资金。6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业

24、单位离退休支出。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位缴纳的职业年金支出。9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于补助区中西医结合医院的各项支出。10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费支出。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费