上海市金山区中西医结合医院度部门决算.docx

资源描述

上海市金山区中西医结合医院度部门决算.docx

《上海市金山区中西医结合医院度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市金山区中西医结合医院度部门决算.docx（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海市金山区中西医结合医院度部门决算.docx

上海市金山区中西医结合医院度部门决算

上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算

第一部分上海市金山区中西医结合医院概况

一、主要职能

以病人为中心，不断提高医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会职责和义务，提高医疗行业整体服务水平和服务能力，实现医疗满意。

二、机构设置

医院设有十多个中西医结合临床及医技科室，其中临床科室：

内科、外一科、外二科、骨伤科、妇产科（妇科、产科）、儿科、肛肠科、急诊科、麻醉科、皮肤性病科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、针炙科、感染科、治未病科。

医技科室及其他：

药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病理科、超声科、体检中心。

职能科室：

院长办公室、人事科、财务科、卫生应急办公室、宣传科、信息科、后勤管理科、设备科、保卫科、医务科、门急诊办公室、医疗质量监控办公室、病案科、投诉接待办公室、医保办公室、护理部、基层指导科、产科安全办公室、科教科、感染管理科、预防保健科。

第二部分上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6,711.14

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

14,415.92

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

39.90

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

250.04

九、医疗卫生与计划生育支出

21,054.78

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

180.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

21,166.97

本年支出合计

21,484.87

用事业基金弥补收支差额

469.37

结余分配

年初结转和结余

31.94

年末结转和结余

183.41

总计

21,668.28

总计

21,668.28

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

21,166.97

6,711.14

14,415.92

39.90

208

社会保障和就业支出

250.04

41.18

208.86

208

行政事业单位离退休

250.04

41.18

208.86

208

事业单位离退休

41.18

208

机关事业单位职业年金缴费支出

208.86

210

医疗卫生与计划生育支出

20,736.88

6,669.96

14,027.02

39.90

210

公立医院

20,467.77

6,669.96

13,757.91

39.90

210

中医（民族）医院

20,467.77

6,669.96

13,757.91

39.90

210

医疗保障

269.11

210

事业单位医疗

269.11

221

住房保障支出

180.05

221

住房改革支出

180.05

221

住房公积金

180.05

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

21,484.87

15,778.39

5,706.47

208

社会保障和就业支出

250.04

208

行政事业单位离退休

250.04

208

事业单位离退休

41.18

208

机关事业单位职业年金缴费支出

208.86

210

医疗卫生与计划生育支出

21,054.78

15,348.31

5,706.47

210

公立医院

20,785.67

15,079.20

5,706.47

210

中医（民族）医院

20,785.67

15,079.20

5,706.47

210

医疗保障

269.11

210

事业单位医疗

269.11

221

住房保障支出

180.05

221

住房改革支出

180.05

221

住房公积金

180.05

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,711.14　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

41.18　

九、医疗卫生与计划生育支出

6,669.96　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,711.14　

本年支出合计

6,711.14　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

6,711.14　

总计

6,711.14　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

41.18

0.00

208

行政事业单位离退休

41.18

0.00

208

事业单位离退休

41.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6,669.96

1,084.80

5,585.16

210

公立医院

6,669.96

1,084.80

5,585.16

210

中医（民族）医院

6,669.96

1,084.80

5,585.16

合计

6,711.14

1,125.98

5,585.16

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,084.80

301

基本工资

598.09

301

津贴补贴

137.57

301

奖金

349.15

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

41.18

303

离休费

303

退休费

41.18

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,125.98

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

上海市金山区中西医结合医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市金山区中西医结合医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区中西医结合医院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区中西医结合医院2016年度收入总计为21,166.97万元、支出总计为21,484.87万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,384.42万元、4,372.84万元。

主要原因：

新建病房综合楼财政增加3,000万元，医疗业务收入增加1,300多万元；新建病房综合楼财政投入3,000万元，医疗业务支出增加1,300多万元。

二、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度收入决算情况说明

上海市金山区中西医结合医院2016年度收入合计21,166.97万元，其中：

财政拨款收入6,711.14万元，占31.71%；事业收入14,415.92万元，占68.11%；其他收入39.9万元，占0.19%。

三、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度支出决算情况说明

上海市金山区中西医结合医院2016年度支出合计21,484.87万元，其中：

基本支出15,778.39万元，占73.44%；项目支出5,706.47万元，占26.56%。

四、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区中西医结合医院2016年度财政拨款收支总决算6,711.14万元。

与2015年度相比，财政拨款收支总计增加2,992.51万元，增长44.59%。

主要原因：

新建病房综合楼财政投入增加。

五、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,711.14万元，占本年支出合计的31.24%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,992.51万元，增长44.59%。

主要原因：

新建病房综合楼财政投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,711.14万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出41.18万元，占0.61%；医疗卫生与计划生育支出6,669.96万元，占99.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,759.42万元，支出决算为6,711.14万元，完成年初预算的99.28%。

决算数小于预算数的主要原因：

开办费2,000万元中实际采购金额为1,951.72万元，节约资金48.28万元。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.18万元。

主要用于：

退休人员经费。

年初预算为41.18万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）6,669.96万元。

主要用于：

在编人员经费1,084.8万元、项目经费5,585.16万元。

在编人员经费年初预算为1,084.8万元，支出决算为1,084.8万元，完成年初预算的100%；项目经费年初预算为5,633.44万元，支出决算为5,585.16万元，完成年初预算的99.14%。

决算数小于预算数的主要原因：

开办费2,000万元中实际采购金额为1,951.72万元，节约资金48.28万元。

六、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.98万元，包括在编人员经费1,084.8万元、退休人员人员经费41.18万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,084.8万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金。

2、对个人和和家庭的补助支出41.18万元，主要用于：

退休人员费用。

七、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区中西医结合医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，均为0.00万元，其中：

因公出国（境）费支出决算与2015年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年度持平；公务接待费支出决算与2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

主要用于更新公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元。

主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年，上海市金山区中西医结合医院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。

其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次、0人次，共0.00万元，其中：

接待外宾0批次。

八、关于上海市金山区中西医结合医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区中西医结合医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区中西医结合医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区中西医结合医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4,926.90万元，其中：

货物采购金额4,877.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额49万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,239.88万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额120万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4,926.90万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市金山区中西医结合医院共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备24台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市金山区中西医结合医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：

指除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位当年事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，动用以前年度积累的事业基金进行弥补。

5、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金或工作目标已完成等情况剩余的资金。

6、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指事业单位离退休支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指行政事业单位缴纳的职业年金支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：

指用于补助区中西医结合医院的各项支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

展开阅读全文