上海市浦东新区宣传部.docx

1、上海市浦东新区宣传部上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、负责贯彻实施财务管理的有关法律法规和财务规章制度，按照会计法、行政事业单位财务规则等会计制度的要求，健全财务管理制度，执行财经纪律，规范财务

2、行为。2、按照新区财政单位有关规定，做好部（局）机关、直属单位年度预算汇总和决算编制工作，监督各单位、单位按预算计划执行。3、按照会计法、行政事业单位财务规则等会计制度的要求，负责部（局）机关财务工作，对部（局）直属单位、国有投资企业进行财务集中核算。4、负责定期编制部（局）系统的财务运行分析报告，做好日常财务监督指导，并提供合理化建议。5、参与部（局）系统单位采购的实施和监督指导工作，配合部（局）做好基本建设项目的实施和竣工决算，落实财政拨款项目的资金核销工作。6、配合部（局）做好行政和事业单位国有资产的登记、汇总、核查、变更、划转等相关事项，以及部（局）系统国有资产年度报表的汇编工作，完成

3、中央、市和区相关单位布置的相关统计任务。7、按照新区有关票据使用和管理要求，做好部（局）系统行政事业单位的票据管理和监督工作。8、配合部（局）开展内部审计工作，接受市、区、部（局）开展的对本系统财务收支的检查和审计工作。9、负责财务中心日常管理工作，推进部（局）系统会计基础工作规范化，定期组织会计业务培训及会计信息管理工作。10、负责会计档案及相关文件的归档工作，加强对部（局）系统财务档案的检查指导。11、完成上级交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心，内设机构2个为综合管理部和会计管理部。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位

4、：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,072.37一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入5.50七、文化体育与传媒支出4,022.68八、社会保障和就业支出39.45九、医疗卫生与计划生育支出13.29十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.42二十、粮油物资储备支出二十一、其

5、他支出本年收入合计4,077.87本年支出合计4,084.84用事业基金弥补收支差额 6.97结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计4,084.84总计4,084.842017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,077.874,072.375.50207文化体育于传媒支出4,015.714,010.215.5020799其他文化体育与传媒支出4,015.714,010.215.502079999其他文化体育与传媒支出4,015.714,010.215.50208社会保障和就业支出39.4

6、539.4520805行政事业单位离退休0.580.582080502 事业单位离退休27.7627.762080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.112080506机关事业单位职业年金缴费支出13.2913.29210医疗卫生与计划生育支出13.2913.2921005行政事业单位医疗13.2913.292100502 事业单位医疗9.429.42221住房保障支出9.429.4222102住房改革支出9.429.422210201住房公积金9.429.422017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目

7、编码科目名称类款项合计4,084.84276.563,808.28207文化体育于传媒支出4,022.68214.403,808.2820799其他文化体育与传媒支出4,022.68214.403,808.282079999其他文化体育与传媒支出4,022.68214.403,808.28208社会保障和就业支出39.4539.4520805行政事业单位离退休39.4539.452080502 事业单位离退休0.580.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.7627.762080506机关事业单位职业年金缴费支出11.1111.11210医疗卫生与计划生育支出13.2913

8、.2921005行政事业单位医疗13.2913.292100502 事业单位医疗13.2913.29221住房保障支出9.429.4222102住房改革支出9.429.422210201住房公积金9.429.422017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,072.37一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出4,010.214,010.21八、社会保障和就业支出39.4539.45九、医疗卫生与计划生育支

9、出13.2913.29十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.429.42二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,072.37本年支出合计4,072.374,072.37年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计4,072.37总计4,072.374,072.372017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文

10、化体育于传媒支出4,010.21201.933,808.2820799其他文化体育与传媒支出4,010.21201.933,808.282079999其他文化体育与传媒支出4,010.21201.933,808.28208社会保障和就业支出39.4539.4520805行政事业单位离退休39.4539.452080502 事业单位离退休0.580.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.7627.762080506机关事业单位职业年金缴费支出11.1111.11210医疗卫生与计划生育支出13.2913.2921005行政事业单位医疗13.2913.292100502 事业单

11、位医疗13.2913.29221住房保障支出9.429.4222102住房改革支出9.429.422210201住房公积金9.429.42合计4,072.37264.093,808.282017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出231.67231.6730101 基本工资39.6939.6930102 津贴补贴5.895.8930103 奖金30104 其他社会保障缴费17.3917.3930106 伙食补助费30107 绩效工资108.83108.8330108机关事业单位基本养老保险缴费27.7627.7

12、630109职业年金缴费11.1111.1130199 其他工资福利支出21.0021.00302商品和服务支出20.8120.8130201 办公费3.183.1830202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.040.0430205 水费0.690.6930206 电费30207 邮电费0.180.1830208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.010.0130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.410.4130214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.480.4830217 公务接待费0.300.3030218 专用材料费302

13、24 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.090.0930227 委托业务费0.980.9830228 工会经费8.298.2930229 福利费5.125.1230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用1.041.0430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助10.0010.0030301 离休费30302 退休费0.580.5830303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金9.429.4230312 提租补贴30313 购房补贴30

14、399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出1.611.6131002 办公设备购置1.611.6131003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计264.09241.6722.422017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.700.301.700.302

15、017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为4,084.84万元、支出总计为4,084.84万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少266.81万元。主要原因：本年度基本建设项目减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计4,077.87万元，其中：财政拨款收入4,072.37万元，占99.87%；其他收入5.50万元，占0.13%。三、

16、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计4,084.84万元，其中：基本支出276.56万元，占6.77%；项目支出3,808.28万元，占93.23%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算4,072.37万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少260.91万元，降低6.02%。主要原因：本年度基本建设项目减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,072.37万元，占本年支出合计的99.87%。与2016年度相比，一般公共预算

17、财政拨款支出减少260.91万元，降低6.02%。主要原因：本年度基本建设项目减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,072.37万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）4,010.21万元，占98.47%；社会保障和就业支出（类）39.45万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.29万元，占0.33%；住房保障支出（类）9.42万元，占0.23%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,049.62万元，支出决算为4,072.37万元，完成年初预算的100.5

18、6%。决算数大于预算数的主要原因：人员新进，条线增资。1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化艺术（项）。主要用于：开展对宣传文化系统的财务（基建）管理、监督和服务；实施集中监督管理工作方面的基本支出。年初预算为3,990.45万元，支出决算为4,010.21万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整，人员新进，条线增资。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的费用。年初预算为0.54万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因：调整退休人员补贴。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

19、缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算26.06万元，支出决算为27.76万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新进。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为10.42万元，支出决算为11.11万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新进。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：支付医疗金。年初预算为13.03万元，支出决算为13.29万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新进。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付

20、公积金。年初预算为9.12万元，支出决算为9.42万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新进。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.09万元，包括人员经费241.67万元，公用经费22.42万元。基本支出中：1、工资福利支出231.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出；2、商品和服务支出20.81万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费

21、。3、对个人和家庭的补助10万元，主要用于：退休费、住房公积金。4、其他资本性支出1.61万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.7万元，支出决算为0.30万元，完成预算的17.65%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0

22、.30万元，完成预算的17.65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.10万元，增长50.00%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长50.00%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待费节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占1

23、00.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.3万元。其中：购买招待客饭0.3万元。国内公务接待支出0.3万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买招待客饭0.3万元，公务接待30批次、100人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.00万元，其中：货物采购金额2.00万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设