上海市浦东新区宣传部.docx

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上海市浦东新区宣传部

财务资产管理中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻实施财务管理的有关法律法规和财务规章制度，按照《会计法》、行政事业单位财务规则等会计制度的要求，健全财务管理制度，执行财经纪律，规范财务行为。

2、按照新区财政单位有关规定，做好部（局）机关、直属单位年度预算汇总和决算编制工作，监督各单位、单位按预算计划执行。

3、按照《会计法》、行政事业单位财务规则等会计制度的要求，负责部（局）机关财务工作，对部（局）直属单位、国有投资企业进行财务集中核算。

4、负责定期编制部（局）系统的财务运行分析报告，做好日常财务监督指导，并提供合理化建议。

5、参与部（局）系统单位采购的实施和监督指导工作，配合部（局）做好基本建设项目的实施和竣工决算，落实财政拨款项目的资金核销工作。

6、配合部（局）做好行政和事业单位国有资产的登记、汇总、核查、变更、划转等相关事项，以及部（局）系统国有资产年度报表的汇编工作，完成中央、市和区相关单位布置的相关统计任务。

7、按照新区有关票据使用和管理要求，做好部（局）系统行政事业单位的票据管理和监督工作。

8、配合部（局）开展内部审计工作，接受市、区、部（局）开展的对本系统财务收支的检查和审计工作。

9、负责财务中心日常管理工作，推进部（局）系统会计基础工作规范化，定期组织会计业务培训及会计信息管理工作。

10、负责会计档案及相关文件的归档工作，加强对部（局）系统财务档案的检查指导。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心，内设机构2个为综合管理部和会计管理部。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,072.37

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

5.50

七、文化体育与传媒支出

4,022.68

八、社会保障和就业支出

39.45

九、医疗卫生与计划生育支出

13.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,077.87

本年支出合计

4,084.84

用事业基金弥补收支差额

6.97

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,084.84

总计

4,084.84

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,077.87　

4,072.37　

5.50　

207

文化体育于传媒支出

4,015.71

4,010.21

5.50

207

其他文化体育与传媒支出

4,015.71

4,010.21

5.50

207

其他文化体育与传媒支出

4,015.71

4,010.21

5.50

208

社会保障和就业支出

39.45

208

行政事业单位离退休

0.58

208

事业单位离退休

27.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.11

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.29

210

医疗卫生与计划生育支出

13.29

210

行政事业单位医疗

13.29

210

事业单位医疗

9.42

221

住房保障支出

9.42

221

住房改革支出

9.42

221

住房公积金

9.42

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,084.84　

276.56　

3,808.28　

207

文化体育于传媒支出

4,022.68

214.40

3,808.28

207

其他文化体育与传媒支出

4,022.68

214.40

3,808.28

207

其他文化体育与传媒支出

4,022.68

214.40

3,808.28

208

社会保障和就业支出

39.45

208

行政事业单位离退休

39.45

208

事业单位离退休

0.58

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.76

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

210

医疗卫生与计划生育支出

13.29

210

行政事业单位医疗

13.29

210

事业单位医疗

13.29

221

住房保障支出

9.42

221

住房改革支出

9.42

221

住房公积金

9.42

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,072.37　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

4,010.21　

八、社会保障和就业支出

　39.45

九、医疗卫生与计划生育支出

　13.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.42　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,072.37　

本年支出合计

　4,072.37

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

4,072.37　

总计

　4,072.37

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

207

文化体育于传媒支出

4,010.21

201.93

3,808.28

207

其他文化体育与传媒支出

4,010.21

201.93

3,808.28

207

其他文化体育与传媒支出

4,010.21

201.93

3,808.28

208

社会保障和就业支出

39.45

208

行政事业单位离退休

39.45

208

事业单位离退休

0.58

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.76

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

210

医疗卫生与计划生育支出

13.29

210

行政事业单位医疗

13.29

210

事业单位医疗

13.29

221

住房保障支出

9.42

221

住房改革支出

9.42

221

住房公积金

9.42

合计

4,072.37

264.09

3,808.28

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

231.67

301

基本工资

39.69

301

津贴补贴

5.89

301

奖金

301

其他社会保障缴费

17.39

301

伙食补助费

301

绩效工资

108.83

301

机关事业单位基本养老保险缴费

27.76

301

职业年金缴费

11.11

301

其他工资福利支出

21.00

302

商品和服务支出

20.81

302

办公费

3.18

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.04

302

水费

0.69

302

电费

302

邮电费

0.18

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.01

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.41

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.48

302

公务接待费

0.30

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.09

302

委托业务费

0.98

302

工会经费

8.29

302

福利费

5.12

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

1.04

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

10.00

303

离休费

303

退休费

0.58

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

9.42

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

1.61

310

办公设备购置

1.61

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

264.09

241.67

22.42

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.70

0.30

1.70

0.30

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为4,084.84万元、支出总计为4,084.84万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少266.81万元。

主要原因：

本年度基本建设项目减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,077.87万元，其中：

财政拨款收入4,072.37万元，占99.87%；其他收入5.50万元，占0.13%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,084.84万元，其中：

基本支出276.56万元，占6.77%；项目支出3,808.28万元，占93.23%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算4,072.37万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少260.91万元，降低6.02%。

主要原因：

本年度基本建设项目减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,072.37万元，占本年支出合计的99.87%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.91万元，降低6.02%。

主要原因：

本年度基本建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,072.37万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）4,010.21万元，占98.47%；社会保障和就业支出（类）39.45万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.29万元，占0.33%；住房保障支出（类）9.42万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,049.62万元，支出决算为4,072.37万元，完成年初预算的100.56%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员新进，条线增资。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化艺术（项）。

主要用于：

开展对宣传文化系统的财务（基建）管理、监督和服务；实施集中监督管理工作方面的基本支出。

年初预算为3,990.45万元，支出决算为4,010.21万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策调整，人员新进，条线增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休人员的费用。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.58万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整退休人员补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

职工基本养老保险缴费。

年初预算26.06万元，支出决算为27.76万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员新进。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。

主要用于：

职工职业年金缴费。

年初预算为10.42万元，支出决算为11.11万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员新进。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

支付医疗金。

年初预算为13.03万元，支出决算为13.29万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员新进。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

支付公积金。

年初预算为9.12万元，支出决算为9.42万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员新进。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.09万元，包括人员经费241.67万元，公用经费22.42万元。

基本支出中：

1、工资福利支出231.67万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出20.81万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助10万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出1.61万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.7万元，支出决算为0.30万元，完成预算的17.65%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的17.65%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待费节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.10万元，增长50.00%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长50.00%。

公务接待费支出增加的主要原因是公务接待费节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.3万元。

其中：

购买招待客饭0.3万元。

国内公务接待支出0.3万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于购买招待客饭0.3万元，公务接待30批次、100人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.00万元，其中：

货物采购金额2.00万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设

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