金蝶操作笔记修改.docx

1、金蝶操作笔记修改电账：金蝶KIS 操作笔记一、 准备工作：1. 调整电脑日期：改为2009年1月1日，使它与资料相符（工作中不用改）2. 检查电脑右下角有无：KIS加密服务器，如果没有，到开始菜单 所有程序 金蝶KIS 工具菜单 中找，并打开它。二、 建立账套：1. 打开：账套管理：开始菜单所有程序金蝶KIS工具菜单账套管理（建议发送到桌面）确定。2. 在D盘 预先新建一文件夹，用于存放：财务账套（如：D:广州高科）3. 在“账套管理”中点新建，输入账套名、公司名、存储路径确定。三、 基础资料：1. 打开：金蝶KIS专业版（桌面上找），用户名：Manager 密码（空，不输），登录到：要改为：

2、刚才新建的“广州高科”2. 系统参数设置：基础设置 中找：1) 先做：系统信息和会计期间参数。系统信息：重点看：记账本位币：RMB和小数位；会计期间：设置期间为：2009年，最后保存修改确定重新登录。2) 找：会计科目：文件菜单从模板引入科目：新会计制度科目确定全选确定。3) 回到：系统参数中，继续设参数：出纳系统参数、业务系统参数，请按资料上逐项设置，不得多勾或少勾，做多了就明白参义，最后保存修改确定重新登录。3. 用户分工：基础设置用户管理：1) 新建用户：自己姓名；2) 分配权限：点：功能权限管理选择权限（或全选）授权。4. 币别：增加即可，注意 折算方式：比人民币贵用乘法，便宜的用除法

3、，建议用：固定汇率。5. 凭证记：见资料。6. 计量单位：先在左边增加“父类”：基本计量单位组，再在右边单击：增加“子类”。7. 职员类别：见资料（1、管理人员；2、生产人员；3、销售人员）。8. 会计科目：1） 修改科目时，注意辅助核算：增加“核算项目”（应收、预收、应付、预付）2） 增加科目时，注意科目代码中要有小圆点。9、核算项目：基础设置 找：核算项目分别录入部门、客户、供应商注意：先选择左边的“父类”项目（客户、供应商、部门、职员、仓库、物料），再在右边窗口单击一下，新增：各子类项目。注：录入物料时：先增加：上级组（01原材料、02产成品），再录入各个明细物料。注意：基本资料中：仓库

4、要填。物料资料中：“物流资料：必填项目有：存货计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目”。四、初始化 1.存货初始数据：初始化存货初始数据选择仓库录入期初数量、期初金额保存对账传递 2.固定资产初始化 1）资产类别设置：固定资产模块资产类别新增 2）录入期初固定资产卡片：初始化固定资产初始化录入卡片内容（带*号内容必输） 3）传递：卡片录入完毕后保存传递（文件菜单将初始数据传递到总账） 3.科目初始数据：初始化科目初始数据录入金额数据 带“”号的科目是辅助核算数据，双击“”号后再录入 4.应收应付初始化：初始化应收应付初始数据输入客户或供应商编号直接输入数据保存 5.出纳初始化：初始化出

5、纳初始数据引入（引入银行存款要录入账号） 6、结束初始化：初始化中：先如下顺序结束初始化： 启用业务系统启用出纳系统启用财务系统（注意：启用后就不能再修改初始化数据！）备份账套：1、 在E盘建立如下文件夹：E：金蝶KIS广州高科第一部份已做完2、 打开：账套管理 确定，备份至：E盘建立的文件夹。3、 复制E盘下建立的：金蝶KIS文件夹至：桌面学生作业服务器 电脑做账 51期67白（麦其蓉）自己姓名中。第二部分：日常业务处理一、 账务处理：（由会计做）1. 凭证录入：输入业务发生日期/凭证日期/摘要，科目代码可双击后选择，输入金额，保存。2. 凭证管理：可查询/修改/删除凭证。二、 固定资产：3

6、. 固定资产增加：录入卡片内容，注意：卡片类别/日期/原值金额保存。4. 在建工程转入固定资产，要生成凭证：1) 调整：变动方式：右上角找：变动方式；凭证字：记；摘要：在建工程转入固定资产；对方科目1604等资料。2) 生成凭证：固定资产模块 凭证管理选单点按单生成凭证。5. 工作量录入：工作量管理确定输入方案名称：车辆类资产确定录入本月工作量并保存。6. 计提本月折旧：计提折旧下一步直到完成。其凭证要到：账务处理凭证管理中查看注意：如果折旧金额不正确，则说明：1） 工作量录入错误；2） 前面：初始化模块中：固定资产初始数据有误：可先将：启动账务处理，中反初始化，再修改。三、 工资管理：7.

7、新建工资类别：工资模块：右上角：选类别管理新建录入类别名。退出时选择：在职人员。8. 设置职员类别：基础设置辅助资料职员类别增加。注：前面“基础设置”中如果做过，此处就不做。9. 增加部门/职员等信息：右上角点：部门导入：总账数据全选导入。注：如果部门/职员信息不完整，则要修改补全。10. 工资项目：参照附表三中的工资表头录入。没有的要自己新增，最后调整顺序。（交通补助、扣保险、请假天数、请假扣款、扣零后实发需先增加）11. 公式设置：先新增方案录入方案名称：在职人员计算公式在每输入完一个点后要公式检查，才能做下一条公式。12. 所得税计算： 找到所得税设置确定在工具栏上找到“所得项”新增录入

8、名称：应纳税所得额；所得项目：应发合计；属性：增项保存退出设置税率：新增点“是”税率名称为：9档税率表保存退出设置扣税基数：点“设置”新增名称：在职人员个税税率类别：选择择9档税率表税率项目：应纳税所得额所得计算：应纳税所得额基本扣除：2000保存确定确定退出13. 工资录入：1) 工资录入增加过滤器过滤名称：在职人员工资表选择：计算公式：在职人员计算公式勾选附表三需要用到的工资表头确定确定。2) 进入工资表录入基本工资（基本工资、奖金、扣保险、请假天数）代扣税暂不录入，其他黄色部份为自动生成保存退出。3) 进入：所得税计算确定点刷新，更新个税数据再回到工资表录入逐个点“所得税”引入每个人的个

9、税保存。4) 操作菜单：扣零设置扣零项目：实发合计；扣零标准：1；扣零后项目：扣零后实发扣零处理扣零发放保存退出。注意：做完后要与附表三核对：数据是否正确。8工资计算：勾选：方案名称（工资表格），下一步，计算（目的是为了更新工资数据）然后：回到：工资表录入 中，审核工资表（可逐行审核或全部审核，审核完工资表将无法再改动）关闭退出。9、结转本月工资费用： 费用分配新建录入分配表：分配名称：计提应付职工薪酬摘要内容：计提1月应付职工薪酬部门职员类别工资项目费用科目工资科目生产部生产人员应发合计5001.022211生产部管理人员应发合计5101.042211行政部管理人员应发合计6602.0222

10、11销售部销售人员应发合计66012211 按上表做好分配表保存勾选计提方案生成凭证 即可。四、进销存业务 4.2.1 ：存货核算右上角：凭证模板按附表四操作步骤选模板增加按-内容录入（注：上的供应商或客户，要选 对应单据名称：选 供应商或购货单位） 4.2.2 ：存货核算生成凭证确定编辑菜单选项勾选：科目合并（全选 ）；异常处理：中断凭证生成过程，保存凭证前调出凭证修改界面调整 4.3.1采购业务 1.采购订单：采购管理采购订单修改系统时间：2009-1-31录入带*号内容物料代码：要按“查看”按钮保存审核 2.采购入库：采购管理采购入库录入：供应商、日期、源单类型：采购订单选单号：双击确认

11、过滤选单号确定收料仓库：1原料仓录入实收数量保存审核选单据下推生成采购专用发票保存审核勾稽退出（上面如果选了单据下推这步不用做）采购发票：采购管理采购发票修改系统时间：2009-1-31录入；供应商、日期、源单类型、选单号保存审核钩稽 更新成本价：存货核算外购入库核算确定核算确定退出 生成凭证：存货核算生成凭证左边勾选单据类型（采购发票凭证、外购入库凭证）点重新设置右边选择单据（选择模板）点“生成凭证”修改凭证保存凭证4.4销售管理1月4日1. 销售订单的录入：销售管理销售订单选：客户等资料（带*号输入）注：是每台含税售价保存审核退出2. 查询和修改销售订单：销售管理右边销售订单序时簿（修改的

12、前提条件是未审核的订单）反审核：操作菜单反审核1月7日1. 录入出库单（仓管）：仓存管理销售出库选择购货单位等资料（带*号必入）选择发货仓库为：成品仓保存审核选择单据下推生成销售专用发票保存审核钩稽退出注：源单类型：销售订单，单位成本：暂不填2. （上面如果选了单据下推这步不用做）录入销售发票（会计）：销售管理销售发票录入购货单等资料（带*号必入）保存审核钩稽退出3. 生成凭证（会计）：存货核算生成凭证左边勾选事务类型（销售收入-赊销）点“重新设置”右边勾选单据（销售收入-赊销模板）生成凭证补充凭证保存 4.5 仓库管理：仓库管理中录入单据时，单价暂不用输入。1）生产领料单：选部门（生产部）/

13、日期（1月15日）/发料仓库（原料仓库），输入物料代码（注：核算单价、金额不用录），保存并审核。2）产品入库：选交货单位（生产部）/日期（1月31日）/收货仓库（成品仓库）/输入物料代码，保存并审核。3）入库类或出库存单据查询/修改/删除：右上角找：XXX序时簿，选择事务类型：生产领料/产品入库，确定，再进入查询或修改。4.6 月末结转：-存货成本核算：7）原材料入库成本价核算：存货核算找：外购入库核算选单点“核算”更新入库成本价。8）原材料出库成本核算（生产领料单） 1.核算出原材料出库单价：存货核算存货出库核算选择：结转指定存货类下所有存货录入存货类：01原材料去掉：只写结转有误的存货下一

14、步查看报告完成 2.查询出库单价是否更新成功：仓存管理出库类序时簿选择：生产领料查看销售单价与销售金额有没有更新 3.生成凭证：存货核算生成凭证：选：生产领料：重新设置，选单，选模板，生成凭证。9）结转制造费用至生产成本（采用：自动结账做） A、转账定义：账务处理自动转账新增名称：结转制造费用，机制凭证：自动转账，转账期间：1-12，凭证字：记摘要：结转制造费用录入下表内容保存关闭科目方向转账方式比例包含本期未过账凭证5001.03自动判定转入100%5101.01自动判定按比例转出借方发生额100%点“分录类推”自动生成其它行5101.04自动判定按比例转出借方发生额100% B、生成凭证：

15、自动转账全部选择生成凭证10）手工核算出：账务处理明细分类账选科目代码：生产成本勾上包括未过账凭证确定查看料、工、费为69900存货核算自制入库核算确定录入完工入库单价：3495刷新退出11）结转生产成本至库存商品：存货核算生成凭证确定选择凭证：产品入库重新设置选择默认的模板（这个在之前没有设的）生成凭证修改贷方科止内容可用手工改：生产成本-料 59400 生产成本-工 2000 生产成本-料 8500保存关闭确定关闭 12）：结转库存商品至主管业务成本： 存货核算存货出库核算选择：结转指定存货类下所有存货录入存货类：02产成品去掉：只写结转有误的存货下一步查看报告完成仓库管理出库类单据序时簿

16、看是否有更新“单价” 退出存货核算生成凭证确定选择：销售出库-赊销模板重新设置生成凭证保存确定关闭五、应收/应付： 1、应收应付业务对应凭证模板： 应收/应付模块右上角：点“凭证模板”按类型新增模板序号1、3为本资料必设模板会录中现金/银行存款在录模板时选：单据上的结算账户做完后要点“编辑”设为默认模板。 2、应收应付业务练练习： 1）先填写：收款单或付款单带*号的表头填好后要点在源单编号处点选单菜单：发票或期初应收应付确定最后保存审核。 2）点：生成凭证，选单据类型（应收/应付）点：选单据点“按单”生成凭证保存关闭确定退出。 注：应收/应付凭证管理：应收应付模板右上角找：凭证管理，可查询/修

17、改/删除凭证； 收款单/付款单序时簿：右边找：要修改单据需要先删除凭证，反审核，再修改：收款单/付款单。六、出纳管理： 1、分别打开：现金日记账和银行存款日记账，点引入：引入本期所有凭证。2、现金盘点表：月末盘点现金时录入各种金额的张数，自动生成盘点表。3、现金对账：检查现金日记账与盘点表有无差额。有差额代表出纳现金管理有问题。4、银行对账单：直接录入或导入5、银行存款对账：点“自动”或手工核对，未勾对成功的是“未达账”。6、余额调节表：右边自动生成8、银行存款与总账对账：检查有无差额。有差额说明有日记账或总账明细账有误。9、出纳结账：（可在后结完其他账后结）七：期末处理：1. 换人：用自己进

18、入，账务处理凭证管理审核凭证过账2. 换人：用Manager 进入账务处理结转损益生成凭证。3. 换人：用自己进入账务处理审核并记账4. 各模块结账：1) 存货核算中：与总账对账检查 有无“期末差额”。有差额代表有单据未生成凭证或过账。无差额后可：点：期末结账2) 固定资产：与总账对账：新增对账方案：固定资产期末对账（并增加对账科目）,确定，并检查有无“差额”，有差额要检查之前固定资产卡片是否正确。注：有差额时可在：账务处理：凭证管理先反过账，反审核（成批审核中做），再换人：manager 进入固定资产：重新计提折旧，再换人：自己，重做：审核并过账，固定资产对账。3) 出纳系统结账八、 编制财务报表：（由主管做）1. 自定义报表先引入：相应行业的报表（新会计准则）确定2. 格式菜单表页管理表页标识：1月报表设置关键字更改年月日为：2009年1月31日确认。3. 数据菜单报表重算。4. 表面锁定报表确认无误，为防止数据被误改：可在“表页管理”中锁定表页。5. 以后每月做报表：只需要在：表页管理中：新增表页（双击报表下方的标签），增加表页，并设关键字，报表重算。6. 利润表要在：自定义报表选择利润表数据报表重算再右下角修改表页：1月份利润表回到数据菜单报表重算保存退出。九：账务处理总账期末结账点下一步结账退出（注：只能做一次，重复做无效）。