金蝶操作笔记修改.docx

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金蝶操作笔记修改

电账：

金蝶KIS操作笔记

一、准备工作：

1.调整电脑日期：

改为2009年1月1日，使它与资料相符（工作中不用改）

2.检查电脑右下角有无：

KIS加密服务器，如果没有，到开始菜单所有程序金蝶KIS工具菜单中找，并打开它。

二、建立账套：

1.打开：

账套管理：

开始菜单→所有程序→金蝶KIS→工具菜单→账套管理（建议发送到桌面）→确定。

2.在D盘预先新建一文件夹，用于存放：

财务账套（如：

D:

\广州高科）

3.在“账套管理”中点新建，输入账套名、公司名、存储路径……确定。

三、基础资料：

1.打开：

金蝶KIS专业版（桌面上找），用户名：

Manager密码（空，不输），登录到：

要改为：

刚才新建的“广州高科”

2.系统参数设置：

基础设置中找：

1）先做：

系统信息和会计期间参数。

系统信息：

重点看：

记账本位币：

RMB和小数位；

会计期间：

设置期间为：

2009年，最后→保存修改→确定→重新登录。

2）找：

会计科目：

文件菜单→从模板引入科目：

新会计制度科目→确定→全选→确定。

3）回到：

系统参数中，继续设参数：

出纳系统参数、业务系统参数，请按资料上逐项设置，不得多勾或少勾，做多了就明白参义，最后→保存修改→确定→重新登录。

3.用户分工：

基础设置→用户管理：

1）新建用户：

自己姓名；

2）分配权限：

点：

功能权限管理→选择权限（或全选）→授权。

4.币别：

增加即可，注意折算方式：

比人民币贵用乘法，便宜的用除法，建议用：

固定汇率。

5.凭证记：

见资料。

6.计量单位：

先在左边增加“父类”：

基本计量单位组，再在右边单击：

增加“子类”。

7.职员类别：

见资料（1、管理人员；2、生产人员；3、销售人员）。

8.会计科目：

1）修改科目时，注意辅助核算：

增加“核算项目”（应收、预收、应付、预付）

2）增加科目时，注意科目代码中要有小圆点。

9、核算项目：

基础设置找：

核算项目→分别录入部门、客户、供应商……

注意：

先选择左边的“父类”项目（客户、供应商、部门、职员、仓库、物料），再在右边窗口单击一下，新增：

各子类项目。

注：

录入物料时：

先增加：

上级组（01原材料、02产成品），再录入各个明细物料。

注意：

基本资料中：

仓库要填。

物料资料中：

“物流资料：

必填项目有：

存货计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目”。

四、初始化

1.存货初始数据：

初始化→存货初始数据→选择仓库→录入期初数量、期初金额→保存→对账→传递

2.固定资产初始化

1）资产类别设置：

固定资产模块→资产类别→新增

2）录入期初固定资产卡片：

初始化→固定资产初始化→录入卡片内容（带*号内容必输）

3）传递：

卡片录入完毕后→保存→传递（文件菜单→将初始数据传递到总账）

3.科目初始数据：

初始化→科目初始数据→录入金额数据

带“√”号的科目是辅助核算数据，双击“√”号后再录入

4.应收应付初始化：

初始化→应收应付初始数据→输入客户或供应商编号→直接输入数据→保存

5.出纳初始化：

初始化→出纳初始数据→引入（引入银行存款要录入账号）

6、结束初始化：

初始化中：

先如下顺序结束初始化：

启用业务系统→启用出纳系统→启用财务系统（注意：

启用后就不能再修改初始化数据！

）

备份账套：

1、在E盘建立如下文件夹：

E：

\金蝶KIS\广州高科\第一部份已做完

2、打开：

账套管理确定，备份至：

E盘建立的文件夹。

3、复制E盘下建立的：

金蝶KIS文件夹至：

桌面学生作业服务器→电脑做账→51期→67白（麦其蓉）→自己姓名中。

第二部分：

日常业务处理

一、账务处理：

（由会计做）

1.凭证录入：

输入业务发生日期/凭证日期/摘要，科目代码可双击后选择，输入金额，保存。

2.凭证管理：

可查询/修改/删除凭证。

二、固定资产：

3.固定资产增加：

录入卡片内容，注意：

卡片类别/日期/原值金额……保存。

4.在建工程转入固定资产，要生成凭证：

1）调整：

变动方式：

右上角找：

变动方式；凭证字：

记；摘要：

在建工程转入固定资产；对方科目1604等资料。

2）生成凭证：

固定资产模块凭证管理→选单→点按单生成凭证。

5.工作量录入：

工作量管理→确定→输入方案名称：

车辆类资产→确定→录入本月工作量→并保存。

6.计提本月折旧：

计提折旧→下一步→直到完成。

其凭证要到：

账务处理→凭证管理中查看

注意：

如果折旧金额不正确，则说明：

1）工作量录入错误；

2）前面：

初始化模块中：

固定资产初始数据有误：

可先将：

启动账务处理，中反初始化，再修改。

三、

工资管理：

7.新建工资类别：

工资模块：

右上角：

选类别管理→新建→录入类别名。

退出时选择：

在职人员。

8.设置职员类别：

基础设置→辅助资料→职员类别→增加。

注：

前面“基础设置”中如果做过，此处就不做。

9.增加部门/职员等信息：

右上角→点：

部门→导入：

总账数据→全选→导入。

注：

如果部门/职员信息不完整，则要修改补全。

10.工资项目：

参照附表三中的工资表头录入。

没有的要自己新增，最后调整顺序。

（交通补助、扣保险、请假天数、请假扣款、扣零后实发需先增加）

11.公式设置：

先新增方案→录入方案名称：

在职人员计算公式→在每输入完一个点后要公式检查，才能做下一条公式。

12.所得税计算：

找到所得税设置→确定→在工具栏上找到“所得项”新增→录入名称：

应纳税所得额；所得项目：

应发合计；属性：

增项→保存→退出

设置税率：

新增→点“是”→税率名称为：

9档税率表→保存→退出

设置扣税基数：

点“设置”→新增→名称：

在职人员个税→税率类别：

选择择9档税率表→税率项目：

应纳税所得额→所得计算：

应纳税所得额→基本扣除：

2000→保存→确定→确定→退出

13.工资录入：

1）工资录入→增加→过滤器→过滤名称：

在职人员工资表→选择：

计算公式：

在职人员计算公式→勾选附表三需要用到的工资表头→确定→确定。

2）进入工资表→录入基本工资（基本工资、奖金、扣保险、请假天数）→代扣税暂不录入，其他黄色部份为自动生成→保存退出。

3）进入：

所得税计算→确定→点刷新，更新个税数据→再回到工资表录入→逐个点“所得税”引入每个人的个税→保存。

4）操作菜单：

扣零设置→扣零项目：

实发合计；扣零标准：

1；扣零后项目：

扣零后实发→扣零处理→扣零发放→保存→退出。

注意：

做完后要与附表三核对：

数据是否正确。

8．工资计算：

勾选：

方案名称（工资表格），下一步，计算（目的是为了更新工资数据）→然后：

回到：

工资表录入中，审核工资表（可逐行审核或全部审核，审核完工资表将无法再改动）→关闭退出。

9、结转本月工资费用：

费用分配→新建→录入分配表：

分配名称：

计提应付职工薪酬

摘要内容：

计提1月应付职工薪酬

部门

职员类别

工资项目

费用科目

工资科目

生产部

生产人员

应发合计

5001.02

2211

生产部

管理人员

应发合计

5101.04

2211

行政部

管理人员

应发合计

6602.02

2211

销售部

销售人员

应发合计

6601

2211

按上表做好分配表→保存→勾选计提方案→生成凭证即可。

四、进销存业务

4.2.1：

存货核算→右上角：

凭证模板→按附表四操作步骤→选模板→增加→按①-⑨内容录入（注：

⑨上的供应商或客户，要选对应单据名称：

选供应商或购货单位）

4.2.2：

存货核算→生成凭证→确定→编辑菜单→选项→勾选：

科目合并（全选）；异常处理：

中断凭证生成过程，保存凭证前调出凭证修改界面调整

4.3.1采购业务

1.采购订单：

采购管理→采购订单→修改系统时间：

2009-1-31→录入带*号内容→物料代码：

要按“查看”按钮→保存→审核

2.采购入库：

采购管理→采购入库→录入：

供应商、日期、源单类型：

采购订单→选单号：

双击→确认→过滤→选单号→确定→收料仓库：

1原料仓→录入实收数量→保存→审核→选单据下推→生成采购专用发票→保存→审核→勾稽→退出

（上面如果选了单据下推这步不用做）采购发票：

采购管理→采购发票→修改系统时间：

2009-1-31→录入；供应商、日期、源单类型、选单号→保存→审核→钩稽

更新成本价：

存货核算→外购入库核算→确定→核算→确定→退出

生成凭证：

存货核算→生成凭证→左边勾选单据类型（采购发票凭证、外购入库凭证）→点重新设置→右边选择单据（选择模板）→点“生成凭证”→修改凭证→保存凭证

4.4销售管理

1月4日

1.销售订单的录入：

销售管理→销售订单→选：

客户等资料（带*号输入）注：

是每台含税售价→保存→审核→退出

2.查询和修改销售订单：

销售管理→右边→销售订单序时簿（修改的前提条件是未审核的订单）

反审核：

操作菜单→反审核

1月7日

1.录入出库单（仓管）：

仓存管理→销售出库→选择购货单位等资料（带*号必入）→选择发货仓库为：

成品仓→保存→审核→选择单据下推→生成销售专用发票→保存→审核→钩稽→退出

注：

源单类型：

销售订单，单位成本：

暂不填

2.（上面如果选了单据下推这步不用做）录入销售发票（会计）：

销售管理→销售发票→录入购货单等资料（带*号必入）→保存→审核→钩稽→退出

3.生成凭证（会计）：

存货核算→生成凭证→左边勾选事务类型（销售收入-赊销）→点“重新设置”→右边勾选单据（销售收入-赊销模板）→生成凭证→补充凭证→保存

4.5仓库管理：

仓库管理中录入单据时，单价暂不用输入。

1）生产领料单：

选部门（生产部）/日期（1月15日）/发料仓库（原料仓库），输入物料代码（注：

核算单价、金额不用录），保存并审核。

2）产品入库：

选交货单位（生产部）/日期（1月31日）/收货仓库（成品仓库）/输入物料代码，保存并审核。

3）入库类或出库存单据查询/修改/删除：

右上角找：

XXX序时簿，选择事务类型：

生产领料/产品入库，确定，再进入查询或修改。

4.6月末结转：

--存货成本核算：

7）原材料入库成本价核算：

存货核算→找：

外购入库核算→选单→点“核算”更新入库成本价。

8）原材料出库成本核算（生产领料单）

1.核算出原材料出库单价：

存货核算→存货出库核算→选择：

结转指定存货类下所有存货→录入存货类：

01原材料→去掉：

只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成

2.查询出库单价是否更新成功：

仓存管理→出库类序时簿→选择：

生产领料→查看销售单价与销售金额有没有更新

3.生成凭证：

存货核算→生成凭证：

选：

生产领料：

重新设置，选单，选模板，生成凭证。

9）结转制造费用至生产成本（采用：

自动结账做）

A、转账定义：

账务处理→自动转账→新增→名称：

结转制造费用，机制凭证：

自动转账，转账期间：

1-12，凭证字：

记→摘要：

结转制造费用→录入下表内容→保存→关闭

科目

方向

转账方式

比例

包含本期未过账凭证

5001.03

自动判定

转入

100%

√

5101.01

自动判定

按比例转出借方发生额

100%

√

……

……

点“分录类推”自动生成其它行

5101.04

自动判定

按比例转出借方发生额

100%

√

B、生成凭证：

自动转账→全部选择→生成凭证

10）手工核算出：

账务处理→明细分类账→选科目代码：

生产成本→勾上包括未过账凭证→确定→查看料、工、费为69900→存货核算→自制入库核算→确定→录入完工入库单价：

3495→刷新→退出

11）结转生产成本至库存商品：

存货核算→生成凭证→确定→选择凭证：

产品入库→重新设置→选择默认的模板（这个在之前没有设的）→生成凭证→修改贷方科止内容→可用手工改：

生产成本-料59400生产成本-工2000生产成本-料8500→保存→关闭→确定→关闭

12）：

结转库存商品至主管业务成本：

存货核算→存货出库核算→选择：

结转指定存货类下所有存货→录入存货类：

02产成品→去掉：

只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成→仓库管理→出库类单据序时簿→看是否有更新“单价”→退出

→存货核算→生成凭证→确定→选择：

销售出库-赊销模板→重新设置→生成凭证→保存→确定→关闭

五、应收/应付：

1、应收应付业务对应凭证模板：

应收/应付模块右上角：

点“凭证模板”→按类型新增模板→序号1、3为本资料必设模板→会录中现金/银行存款在录模板时选：

单据上的结算账户→做完后要点“编辑”设为默认模板。

2、应收应付业务练练习：

1）先填写：

收款单或付款单→带*号的表头填好后要点→在源单编号处点→选单菜单：

发票或期初应收应付→确定→最后保存→审核。

2）点：

生成凭证，选单据类型（应收/应付……）→点：

选单据→点“按单”生成凭证→保存→关闭→确定→退出。

注：

应收/应付凭证管理：

应收应付模板右上角找：

凭证管理，可查询/修改/删除凭证；

收款单/付款单序时簿：

右边找：

要修改单据需要先删除凭证，反审核，再修改：

收款单/付款单。

六、出纳管理：

1、分别打开：

现金日记账和银行存款日记账，点引入：

引入本期所有凭证。

2、现金盘点表：

月末盘点现金时录入各种金额的张数，自动生成盘点表。

3、现金对账：

检查现金日记账与盘点表有无差额。

有差额代表出纳现金管理有问题。

4、银行对账单：

直接录入或导入

5、银行存款对账：

点“自动”或手工核对，未勾对成功的是“未达账”。

6、余额调节表：

右边自动生成

8、银行存款与总账对账：

检查有无差额。

有差额说明有日记账或总账明细账有误。

9、出纳结账：

（可在后结完其他账后结）

七：

期末处理：

1.换人：

用自己进入，账务处理→凭证管理→审核凭证→过账

2.换人：

用Manager进入→账务处理→结转损益→生成凭证。

3.换人：

用自己进入账务处理→审核并记账

4.各模块结账：

1）存货核算中：

与总账对账→检查有无“期末差额”。

有差额代表有单据未生成凭证或过账。

无差额后可：

点：

期末结账

2）固定资产：

与总账对账：

新增对账方案：

固定资产期末对账（并增加对账科目）,确定，并检查有无“差额”，有差额要检查之前固定资产卡片是否正确。

注：

有差额时可在：

账务处理：

凭证管理先反过账，反审核（成批审核中做），再换人：

manager进入固定资产：

重新计提折旧，再换人：

自己，重做：

审核并过账，固定资产对账。

3）出纳系统结账

八、编制财务报表：

（由主管做）

1.自定义报表→先引入：

相应行业的报表（新会计准则）→确定

2.格式菜单→表页管理→表页标识：

1月报表→设置关键字→更改年月日为：

2009年1月31日→确认。

3.数据菜单→报表重算。

4.表面锁定→报表确认无误，为防止数据被误改：

可在“表页管理”中锁定表页。

5.以后每月做报表：

只需要在：

表页管理中：

新增表页（双击报表下方的标签），增加表页，并设关键字，报表重算。

6.利润表要在：

自定义报表→选择利润表→数据→报表重算→再右下角修改表页：

1月份利润表→回到数据菜单→报表重算→保存→退出。

九：

账务处理→总账期末结账→点下一步→结账→退出（注：

只能做一次，重复做无效）。