广西防城港市供销合作社联合社.docx

1、广西防城港市供销合作社联合社广西防城港市供销合作社联合社2014年部门决算单位领导：苏海 目 录第一部分：市供销社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：市供销社2014年部门决算报表表一：2014年度收入支出决算总表表二：2014年度收入决算表表三：2014年度支出决算表表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表表七：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表表八：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：市供销社2014年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体

2、情况二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2014 年度政府性基金支出决算情况四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明第一部分：单位的基本情况（一）供销社的基本情况1、防城港市供销社是参公管理事业部门，内设机构有办公室、综合科、监察室三个科室。其基本职能是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，承担政府委托的任务，按照政府授权对重要的生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。其工作目标是：服务“三农”，带动和为农创收增收，促进供销社和农民共同团结进步，共同繁荣发展。2、防城港市供销社事业编制10名，现在职人员10名。其中处级领导职数3名

3、，科级领导职数6名，科级以下1名，离休1名，退休人员32名。属财政全额拨款。第二部分：供销社部门决算报表防城港市供销社2014年部门决算报表表一：2014年度收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入618.08一、一般公共服务其中：政府性基金二、国防支出二、上级补助收入三、公共安全支出三、事业收入四、教育支出四、经营收入五、科学技术支出五、附属单位上缴收入六、文化体育与传媒支出六、其他收入七、社会保障和就业支出59.63八、医疗卫生与计划生育支出4.99九、节能环保支出十、城乡社区支出100十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服

4、务业等支出546.79十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出6.67十八、粮油物资储备支出十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年收入合计618.08本年支出合计718.08用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余100年末结转和结余收入总计718.08支出总计718.08注：本表依据收入支出决算总表（财决01表）进行公开。 表二：2014年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计618618208社会保障和就业支出59.6359.6320805行政事业单位离退休59.6359.63

5、2080502 事业单位离退休59.6359.63210医疗卫生与计划生育支出4.994.9921004公共卫生0.080.082100499 其他公共卫生支出0.080.0821005医疗保障4.914.912100502 事业单位医疗3.353.352100503 公务员医疗补助1.561.56216商业服务业等支出546.79546.7921602商业流通事务546.79546.792160201行政运行83.3983.392160299 其他商业流通事务支出463.4463.4221住房保障支出6.676.6722102住房改革支出6.676.672210201 住房公积金6.676.

6、67注：本表依据收入支出决算表（财决03表）进行公开。表三：2014年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计718.08154.68563.40208社会保障和就业支出59.6359.6320805行政事业单位离退休59.6359.632080502 事业单位离退休59.6359.63210医疗卫生与计划生育支出4.994.9921004公共卫生0.080.082100499 其他公共卫生支出0.080.0821005医疗保障4.914.912100502 事业单位医疗3.353.352100503 公务员医疗补

7、助1.561.56212城乡社区支出10010021208国有土地使用权出让收入安排的支出1001002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出100100216商业服务业等支出546.7983.39463.4021602商业流通事务546.7983.39463.402160201 行政运行83.3983.392160299 其他商业流通事务支出463.40463.40221住房保障支出6.676.6722102住房改革支出6.676.672210201 住房公积金6.676.67注：本表依据收入支出决算表（财决04表）进行公开。表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元

8、收 入支出项目决算数项目合计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、公共预算财政拨款618.08一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款二、国防支出三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出59.6359.63八、医疗卫生与计划生育支出4.994.99九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出546.79546.79十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出6.676.67十八、粮油物资储备支出十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年收入合计618.08本年支出

9、合计718.08618.08100.00年初财政拨款结转和结余100.00年末结转和结余一、公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款收入总计718.08支出总计718.08618.08100.00注：本表依据收入支出决算总表（财决01-1表）进行公开。表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称合计618.08154.68463.40208社会保障和就业支出59.6359.6320805行政事业单位离退休59.6359.632080502 事业单位离退休59.6359.63210医疗卫生与计划生育支出4.994.992100

10、4公共卫生0.082100499 其他公共卫生支出0.0821005医疗保障4.912100502 事业单位医疗3.352100503 公务员医疗补助1.56216商业服务业等支出546.7983.39463.4021602商业流通事务546.7983.39463.402160201 行政运行83.3983.392160299 其他商业流通事务支出463.40463.40221住房保障支出6.676.6722102住房改革支出6.676.672210201 住房公积金6.676.67注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目本年

11、支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合 计154.68146.737.95301工资福利支出80.4280.4230101 基本工资15.0115.0130102 津贴补贴45.4445.4430103 奖金14.9914.9930104 社会保障缴费4.994.9930107 绩效工资30199 其他工资福利支出302商品和服务支出7.957.9530201 办公费1.041.0430202 印刷费0.110.1130203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.060.0630209 物业管理费30211 差旅费0.650.6530212

12、 因公出国（境）费用30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费3.853.8530216 培训费0.130.1330217 公务接待费0.520.5230218 专用材料费30219 装备购置费30220 工程建设费30221 作战费30222 军用油料费30223 军队其他运行维护费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费1.601.6030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助66.3166.3130

13、301 离休费7.847.8430302 退休费41.4841.4830303 退职（役）费30304 抚恤金10.3110.3130305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金6.676.6730399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置21003 专用设备购置21007 信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息307债务利息支出30701 国内债务付息

14、30702 向国家银行借款付息 注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。表七：2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目决算数合计2.121.因公出国（境）费用2.公务用车购置及运行维护费1.60其中：（1）公务用车购置 （2）公务用车运行维护费1.603.公务接待费0.52注：本表依据财决附06表进行公开。表八：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科

15、目编码科目名称合计基本支出项目支出合计100100100212城乡社区支出10010010021208国有土地使用权出让收入安排的支出1001001002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出100100100注：本表依据收入支出决算表（财决09表）进行公开。第三部分：市供销社2014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况（一）收入总计718.08万元。1财政拨款收入618.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。2.年初结转和结余100万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （二）支出总计718.08万元。包括：.

16、社会保障和就业（类）59.63万元：主要用于本社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2医疗卫生与计划生育支出（类）4.99万元：用于本社本级按国家规定支付的医疗保险等费用。3住房保障支出（类）6.67 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4商业服务业等支出（类）546.79万元：其中300万元用于偿还企业政策性财务挂账; 163.4万元用于企业新农村流通服务网络工程专项资金支出；83.39万元用于行政运行的支出。5政府性基金：上年结转和结余100万元，本年支出100万元，用于偿还企业政策性财务挂账。6结余

17、分配 0万元。7年末结转和结余 0万元。二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况市供销社2014 年度公共预算财政拨款支出618.08万元，其中：基本支出618.08万元。其中：（一）20805款（行政事业单位离退休）行政单位离退休财政拨款59.63万元。（二）21004款（公共卫生）其他公共卫生财政拨款支出0.08万元。（三）21005款（医疗保障）事业单位医疗、公务员医疗补助财政拨款4.91万元。（四）21602款（商业流通事务）行政运行、其它商业流通事务支出财政拨款546.79万元。（五）22102款（住房改革支出）住房公积金财政拨款6.67万元。三、2014 年度政府性基金支出决

18、算情况 市供销社2014年度政府性基金收入本年收入0万元，上年末结转和结余100万元，其中：项目支出100万元。四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.60万元；公务接待费支出决算0.52万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出1.60万元。防城港市供销社单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（三）公务接待费支出0.52万元。主要用于本社全系统企业年终会议、业务上接待开支费用。共批次，共51人次。