广西防城港市供销合作社联合社.docx
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广西防城港市供销合作社联合社
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2014年部门决算
单位领导：
苏海
目录
第一部分：
市供销社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
市供销社2014年部门决算报表
表一：
2014年度收入支出决算总表
表二：
2014年度收入决算表
表三：
2014年度支出决算表
表四：
2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五：
2014年度公共预算财政拨款支出决算表
表六：
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八：
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
市供销社2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：
单位的基本情况
（一）供销社的基本情况
1、防城港市供销社是参公管理事业部门，内设机构有办公室、综合科、监察室三个科室。
其基本职能是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，承担政府委托的任务，按照政府授权对重要的生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。
其工作目标是：
服务“三农”，带动和为农创收增收，促进供销社和农民共同团结进步，共同繁荣发展。
2、防城港市供销社事业编制10名，现在职人员10名。
其中处级领导职数3名，科级领导职数6名，科级以下1名，离休1名，退休人员32名。
属财政全额拨款。
第二部分：
供销社部门决算报表
防城港市供销社2014年部门决算报表
表一：
2014年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
618.08
一、一般公共服务
其中：
政府性基金
二、国防支出
二、上级补助收入
三、公共安全支出
三、事业收入
四、教育支出
四、经营收入
五、科学技术支出
五、附属单位上缴收入
六、文化体育与传媒支出
六、其他收入
七、社会保障和就业支出
59.63
八、医疗卫生与计划生育支出
4.99
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
100
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
546.79
十五、金融支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
6.67
十八、粮油物资储备支出
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
本年收入合计
618.08
本年支出合计
718.08
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
100
年末结转和结余
收入总计
718.08
支出总计
718.08
注：
本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：
2014年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
618
618
208
社会保障和就业支出
59.63
59.63
20805
行政事业单位离退休
59.63
59.63
2080502
事业单位离退休
59.63
59.63
210
医疗卫生与计划生育支出
4.99
4.99
21004
公共卫生
0.08
0.08
2100499
其他公共卫生支出
0.08
0.08
21005
医疗保障
4.91
4.91
2100502
事业单位医疗
3.35
3.35
2100503
公务员医疗补助
1.56
1.56
216
商业服务业等支出
546.79
546.79
21602
商业流通事务
546.79
546.79
2160201
行政运行
83.39
83.39
2160299
其他商业流通事务支出
463.4
463.4
221
住房保障支出
6.67
6.67
22102
住房改革支出
6.67
6.67
2210201
住房公积金
6.67
6.67
注：
本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。
表三：
2014年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
718.08
154.68
563.40
208
社会保障和就业支出
59.63
59.63
20805
行政事业单位离退休
59.63
59.63
2080502
事业单位离退休
59.63
59.63
210
医疗卫生与计划生育支出
4.99
4.99
21004
公共卫生
0.08
0.08
2100499
其他公共卫生支出
0.08
0.08
21005
医疗保障
4.91
4.91
2100502
事业单位医疗
3.35
3.35
2100503
公务员医疗补助
1.56
1.56
212
城乡社区支出
100
100
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
100
100
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
100
100
216
商业服务业等支出
546.79
83.39
463.40
21602
商业流通事务
546.79
83.39
463.40
2160201
行政运行
83.39
83.39
2160299
其他商业流通事务支出
463.40
463.40
221
住房保障支出
6.67
6.67
22102
住房改革支出
6.67
6.67
2210201
住房公积金
6.67
6.67
注：
本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：
2014年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款
618.08
一、一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款
二、国防支出
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
59.63
59.63
八、医疗卫生与计划生育支出
4.99
4.99
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
546.79
546.79
十五、金融支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
6.67
6.67
十八、粮油物资储备支出
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
本年收入合计
618.08
本年支出合计
718.08
618.08
100.00
年初财政拨款结转和结余
100.00
年末结转和结余
一、公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计
718.08
支出总计
718.08
618.08
100.00
注：
本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：
2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
618.08
154.68
463.40
208
社会保障和就业支出
59.63
59.63
20805
行政事业单位离退休
59.63
59.63
2080502
事业单位离退休
59.63
59.63
210
医疗卫生与计划生育支出
4.99
4.99
21004
公共卫生
0.08
2100499
其他公共卫生支出
0.08
21005
医疗保障
4.91
2100502
事业单位医疗
3.35
2100503
公务员医疗补助
1.56
216
商业服务业等支出
546.79
83.39
463.40
21602
商业流通事务
546.79
83.39
463.40
2160201
行政运行
83.39
83.39
2160299
其他商业流通事务支出
463.40
463.40
221
住房保障支出
6.67
6.67
22102
住房改革支出
6.67
6.67
2210201
住房公积金
6.67
6.67
注：
本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六：
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
154.68
146.73
7.95
301
工资福利支出
80.42
80.42
30101
基本工资
15.01
15.01
30102
津贴补贴
45.44
45.44
30103
奖金
14.99
14.99
30104
社会保障缴费
4.99
4.99
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
7.95
7.95
30201
办公费
1.04
1.04
30202
印刷费
0.11
0.11
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.06
0.06
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.65
0.65
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
3.85
3.85
30216
培训费
0.13
0.13
30217
公务接待费
0.52
0.52
30218
专用材料费
30219
装备购置费
30220
工程建设费
30221
作战费
30222
军用油料费
30223
军队其他运行维护费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
1.60
1.60
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
66.31
66.31
30301
离休费
7.84
7.84
30302
退休费
41.48
41.48
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
10.31
10.31
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
6.67
6.67
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
31002
办公设备购置
21003
专用设备购置
21007
信息网络及软件购置更新
31013
公务用车购置
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30702
向国家银行借款付息
注：
本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费：
填列“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费：
填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七：
2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
决算数
合计
2.12
1.因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费
1.60
其中：
（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费
1.60
3.公务接待费
0.52
注：
本表依据财决附06表进行公开。
表八：
2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
100
100
100
212
城乡社区支出
100
100
100
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
100
100
100
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
100
100
100
注：
本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
第三部分：
市供销社2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计718.08万元。
1．财政拨款收入618.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余100万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计718.08万元。
包括：
１.社会保障和就业（类）59.63万元：
主要用于本社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）4.99万元：
用于本社本级按国家规定支付的医疗保险等费用。
3．住房保障支出（类）6.67万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．商业服务业等支出（类）546.79万元：
其中300万元用于偿还企业政策性财务挂账;163.4万元用于企业新农村流通服务网络工程专项资金支出；83.39万元用于行政运行的支出。
5．政府性基金：
上年结转和结余100万元，本年支出100万元，用于偿还企业政策性财务挂账。
6．结余分配0万元。
7．年末结转和结余0万元。
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
市供销社2014年度公共预算财政拨款支出618.08万元，其中：
基本支出618.08万元。
其中：
（一）20805款（行政事业单位离退休）行政单位离退休财政拨款59.63万元。
（二）21004款（公共卫生）其他公共卫生财政拨款支出0.08万元。
（三）21005款（医疗保障）事业单位医疗、公务员医疗补助财政拨款4.91万元。
（四）21602款（商业流通事务）行政运行、其它商业流通事务支出财政拨款546.79万元。
（五）22102款（住房改革支出）住房公积金财政拨款6.67万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
市供销社2014年度政府性基金收入本年收入0万元，上年末结转和结余100万元，其中：
项目支出100万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.60万元；公务接待费支出决算0.52万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出1.60万元。
防城港市供销社单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.6万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0.52万元。
主要用于本社全系统企业年终会议、业务上接待开支费用。
共４批次，共51人次。
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