12第十二章投资估算及资金筹措.docx

1、12第十二章投资估算及资金筹措第十二章 投资估算及资金筹措12.1 概 述贵州武陵锰业160kt/a电解锰及320kt/a硫酸工程，建设投资为.37万元人民币。其中工程费用.04万元，包括渣库13519.41万元，工程建设其他费用20910.97万元，预备费18708.36万元。各项费用构成详见总估算表12-1。12.2 编制依据12.2.1 工程量依据根椐可行性研究的工作内容,工程量由各设计专业提供。12.2.2 指标依据1、建筑工程根据当地现阶段的类似工程指标；2、安装工程根据中国有色金属工业工程建设定额指标以及本工程项目的实际情况综合后确定；3、其它费用费率：本项目“工程建设其他费用”，

2、执行中国有色金属工业协会颁发的（2008)有色金属工业工程建设其它费用定额；4、设备运杂费根据(2008)有色金属工业工程建设其它费用定额按9%计取。12.2.3 设备价格依据设备价格均采用厂家询价或类似工程实际到货价格，缺项的设备价格参考机电产品报价手册中的价格计算。表12-1 投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标一工程费用68791.7271119.6226629.69.041主要生产及直属生产工程28123.7354213.6616222.9098560.2947.811.1原料贮存及制粒车间1125.005417

3、.71595.557138.261.2浸出化合车间6785.608323.241720.8616829.701.3过滤车间8886.2010078.511498.1220462.831.4电解车间9864.4024632.3810421.7344918.511.5制酸1462.535761.821986.659211.001.5.1硫磺仓库及熔硫车间508.152090.78475.723074.651.5.2转化工段207.002006.611050.023263.631.5.3干吸工段162.60885.08246.961294.641.5.4尾吸工段504.53381.50134.001

4、020.031.5.5成品工段80.25397.8579.95558.052辅助生产及公用系统工程36983.04416105.4419483.82462572.3130.352.1总图19791.13550.0020341.132.1.1工业场地19611.1319611.132.2.2运输设备 550.00550.002.2.3绿化180.00180.002.2余热锅炉房98.30838.8662.921000.082.3余热发电站168.001771.52344.452283.982.4化学水处理站154.00445.9747.57647.542.5空压站95.20970.3599.01

5、1164.56续表12-1 投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标2.6风机房62.500.4062.902.7化验室227.50172.7152.74452.942.8供电系统880.006671.895339.6812891.572.8.1外部供电272.504820.005092.502.8.2220kv总降压变电所850.006201.01495.127546.132.8.3空压站10kv变电所30.00198.3824.56252.942.9仓储系统666.50464.16187.521318.182.9.1成品

6、库408.0044.7082.43535.132.9.2氨水制备车间214.50379.5690.33684.392.9.3机修及综合仓库44.0039.9014.7698.662.10水源地80.00856.20152.921089.132.11厂区初期雨水池350.008.8214.94373.762.12污水处理系统161.001703.95321.372186.332.12.1厂区污水处理站120.001607.55254.531982.082.12.2渣库污水处理站33.0082.7664.14179.902.12.3生活污水调节池8.0013.642.7024.342.13循环水系

7、统241.501223.90185.501650.902.13.1电解循环水泵房45.00493.0270.84608.862.13.2整流循环水泵房150.00122.3923.85296.242.13.3全厂循环水泵房46.50608.4990.81745.802.14综合管网480.00345.202666.643491.84续表12-1 投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标2.14.1厂区给排水管网80.0063.60656.35799.952.14.2厂区动力照明网络261.60725.20986.802.14

8、.3厂区通信20.0010.0030.002.14.4工艺室外管网400.001275.091675.092.15渣库13519.4113519.412.15.1一期渣库4495.674495.672.15.2二期渣库9023.749023.742.16地磅房8.0081.908.1698.063生活福利及服务性工程3684.95800.52922.975408.442.623.1综合楼111.8039.246.75157.793.2办公楼1404.00272.28244.361920.643.3宿舍1180.00300.00257.181737.183.4食堂486.00100.00201.

9、50787.503.5澡堂486.0080.00201.50767.503.6厕所10.353.6413.993.7传达室6.809.008.0423.84二工程建设其他费用1045.4419865.5320910.9710.141土地征用及拆迁补偿费7406.007406.002建设管理费2997.742997.743工程监理费1615.161615.164可行性研究费150.00150.005环境影响评价费150.00150.00续表12-1 投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标6工程环保竣工验收费90.0090.0

10、07劳动安全卫生评价费190.00190.008水土保持方案编制费120.00120.009工程勘察费499.62499.6210工程设计费2891.002891.0010.1基本设计收费2450.002450.0010.2施工图预算编制费245.00245.0010.3工程竣工图编制费196.00196.0011施工图设计文件审查费190.84190.8412工程保险费333.08333.0813联合试运转费1772.461772.4613.1无负荷联合试运转费805.66805.6613.2有负荷联合试运转费966.80966.8014生产准备及开办费1045.44960.002005.4

11、414.1人员培训费及提前进厂费960.00960.0014.2办公及生活家具购置费192.00192.0014.3工器具及生产家具购置费853.44853.4415建设单位临时设施费499.62499.62三 预备费18708.3618708.369.07四建设投资68791.7271119.6226629.691045.4438573.89.3710033.3734.5012.920.5118.71100.0012.3 投资分析本项目投资估算分析见12-2、12-3、12-4。表12-2 按投资构成划分的投资分析表序号名 称单位金 额比总值%1建 筑万元68791.7233.372设 备万

12、元71119.6234.503安 装万元26629.6912.924工器具万元1045.440.515其 他万元19865.539.646预备费万元18708.369.077建设投资万元.37100.00表12-3 按生产用途划分的投资分析表序号名 称单位金 额比总值%1主要生产及直属生产工程万元98560.2947.812辅助生产及公用系统工程万元62572.3130.353生活福利及服务性工程万元5408.442.624工程建设其他费用万元20910.9710.145预备费万元18708.369.076建设投资万元.37100.00表12-4 按设计专业划分的投资分析表序号名 称单位金 额

13、比总值%1冶炼工艺万元46002.8922.312硫酸万元4782.262.323热工万元3527.891.714暖通万元378.070.185电动万元10121.404.916供电万元23056.0011.187水道万元4886.122.378仪表万元4359.182.119总图万元20426.639.9110土建万元35481.1817.2111水工万元13519.416.5612工程建设其他费用万元20910.9710.1413预备费万元18708.369.0714建设投资万元.37100.0012.4 流动资金流动资金估算采用分项估算法进行估算，项目流动资金估算见表12-5。由表可知，

14、项目达产年所需流动资金为25371.89万元。表12-5 流动资金估算表 单位：万元序号项 目周转周期(次/a)建设期运营期23451流动资产19455.2138201.5139060.1639060.161.1应收账款127591.5914975.9815317.6715317.671.2存货11049.1121981.2922492.7322492.731.2.1原材料122688.985519.495661.025661.021.2.2辅助材料121699.343488.113577.553577.551.2.3燃料241.2.4在产品721214.902393.682449.70244

15、9.701.2.5产成品184997.729853.9910078.4410078.441.2.6备品备件4448.17726.01726.01726.011.3现金12814.511244.241249.771249.772流动负债6536.3713352.1113688.2713688.272.1应付账款126536.3713352.1113688.2713688.273流动资金12918.8424849.4025371.8925371.894流动资金增加额12918.8411930.56522.5012.5 项目总投资12.5.1 项目报批总投资项目报批总投资为建设投资、建设期利息及铺底

16、流动资金之和。项目建设投资为.37万元，建设期利息为4906.62万元，铺底流动资金为7611.57万元。由此计算，项目报批总投资为.55万元。12.5.2 项目总投资项目总投资为建设投资、建设期利息及流动资金之和。项目建设投资为.37万元，建设期利息为4906.62万元，流动资金为25371.89万元。经计算，项目总投资为.88万元。12.6 项目融资方案12.6.1 项目资本金本项目资本金为74366.30万元，其中用于建设投资61848.11万元，用于建设期利息4906.62万元，用于流动资金7611.57万元。项目资本金占项目报批总投资的34.01。符合行业项目资本金制度相关规定要求。

17、12.6.2 债务资金本项目债务资金共计.58万元。其中拟向银行申请贷款.26万元用于建设投资，贷款金额占建设投资的70%，贷款利率按现行中国人民银行颁布的商业贷款利率为6.8%(5a以上)。流动资金拟向银行申请17760.33万元贷款，贷款金额占流动资金的70%，贷款利率为6.31%。12.6.3 资金来源与使用计划本项目建设投资和流动资金债务资金主要来源于国有商业银行贷款。项目总投资使用计划与资金筹措表详见12-6。表12-6 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号项目名称建设期合计12341总投资.1580505.6711930.56522.50.881.1建设投资.716601

18、5.66.371.2建设期利息3335.441571.174906.621.3流动资金12918.8411930.56522.5025371.892资金筹措.1580505.6711930.56522.50.882.1项目资本金45378.8625251.523579.17156.7574366.30建设投资42043.4119804.7061848.11建设期利息3335.441571.174906.62流动资金3875.653579.17156.757611.572.2债务资金98101.3055254.158351.39365.75.58建设投资98101.3046210.96.26建设期利息流动资金9043.198351.39365.7517760.33