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12第十二章投资估算及资金筹措

第十二章投资估算及资金筹措

12.1概述

贵州武陵锰业160kt/a电解锰及320kt/a硫酸工程，建设投资为.37万元人民币。

其中工程费用.04万元，包括渣库13519.41万元，工程建设其他费用20910.97万元，预备费18708.36万元。

各项费用构成详见总估算表12-1。

12.2编制依据

12.2.1工程量依据

根椐可行性研究的工作内容,工程量由各设计专业提供。

12.2.2指标依据

1、建筑工程根据当地现阶段的类似工程指标；

2、安装工程根据中国有色金属工业工程建设定额指标以及本工程项目的实际情况综合后确定；

3、其它费用费率：

本项目“工程建设其他费用”，执行中国有色金属工业协会颁发的（2008）《有色金属工业工程建设其它费用定额》；

4、设备运杂费根据（2008）《有色金属工业工程建设其它费用定额》按9%计取。

12.2.3设备价格依据

设备价格均采用厂家询价或类似工程实际到货价格，缺项的设备价格参考《机电产品报价手册》中的价格计算。

表12-1投资估算汇总表

编号

工程及费用名称

概算价值（万元）

占总值

（%）

技术经济指标

建筑

设备

安装

工器具

其他

总值

单位

数量

指标

一

工程费用

68791.72

71119.62

26629.69

.04

1

主要生产及直属生产工程

28123.73

54213.66

16222.90

98560.29

47.81

1.1

原料贮存及制粒车间

1125.00

5417.71

595.55

7138.26

1.2

浸出化合车间

6785.60

8323.24

1720.86

16829.70

1.3

过滤车间

8886.20

10078.51

1498.12

20462.83

1.4

电解车间

9864.40

24632.38

10421.73

44918.51

1.5

制酸

1462.53

5761.82

1986.65

9211.00

1.5.1

硫磺仓库及熔硫车间

508.15

2090.78

475.72

3074.65

1.5.2

转化工段

207.00

2006.61

1050.02

3263.63

1.5.3

干吸工段

162.60

885.08

246.96

1294.64

1.5.4

尾吸工段

504.53

381.50

134.00

1020.03

1.5.5

成品工段

80.25

397.85

79.95

558.05

2

辅助生产及公用系统工程

36983.044

16105.441

9483.824

62572.31

30.35

2.1

总图

19791.13

550.00

20341.13

2.1.1

工业场地

19611.13

19611.13

2.2.2

运输设备

550.00

550.00

2.2.3

绿化

180.00

180.00

2.2

余热锅炉房

98.30

838.86

62.92

1000.08

2.3

余热发电站

168.00

1771.52

344.45

2283.98

2.4

化学水处理站

154.00

445.97

47.57

647.54

2.5

空压站

95.20

970.35

99.01

1164.56

续表12-1投资估算汇总表

编号

工程及费用名称

概算价值（万元）

占总值

（%）

技术经济指标

建筑

设备

安装

工器具

其他

总值

单位

数量

指标

2.6

风机房

62.50

0.40

62.90

2.7

化验室

227.50

172.71

52.74

452.94

2.8

供电系统

880.00

6671.89

5339.68

12891.57

2.8.1

外部供电

272.50

4820.00

5092.50

2.8.2

220kv总降压变电所

850.00

6201.01

495.12

7546.13

2.8.3

空压站10kv变电所

30.00

198.38

24.56

252.94

2.9

仓储系统

666.50

464.16

187.52

1318.18

2.9.1

成品库

408.00

44.70

82.43

535.13

2.9.2

氨水制备车间

214.50

379.56

90.33

684.39

2.9.3

机修及综合仓库

44.00

39.90

14.76

98.66

2.10

水源地

80.00

856.20

152.92

1089.13

2.11

厂区初期雨水池

350.00

8.82

14.94

373.76

2.12

污水处理系统

161.00

1703.95

321.37

2186.33

2.12.1

厂区污水处理站

120.00

1607.55

254.53

1982.08

2.12.2

渣库污水处理站

33.00

82.76

64.14

179.90

2.12.3

生活污水调节池

8.00

13.64

2.70

24.34

2.13

循环水系统

241.50

1223.90

185.50

1650.90

2.13.1

电解循环水泵房

45.00

493.02

70.84

608.86

2.13.2

整流循环水泵房

150.00

122.39

23.85

296.24

2.13.3

全厂循环水泵房

46.50

608.49

90.81

745.80

2.14

综合管网

480.00

345.20

2666.64

3491.84

续表12-1投资估算汇总表

编号

工程及费用名称

概算价值（万元）

占总值

（%）

技术经济指标

建筑

设备

安装

工器具

其他

总值

单位

数量

指标

2.14.1

厂区给排水管网

80.00

63.60

656.35

799.95

2.14.2

厂区动力照明网络

261.60

725.20

986.80

2.14.3

厂区通信

20.00

10.00

30.00

2.14.4

工艺室外管网

400.00

1275.09

1675.09

2.15

渣库

13519.41

13519.41

2.15.1

一期渣库

4495.67

4495.67

2.15.2

二期渣库

9023.74

9023.74

2.16

地磅房

8.00

81.90

8.16

98.06

3

生活福利及服务性工程

3684.95

800.52

922.97

5408.44

2.62

3.1

综合楼

111.80

39.24

6.75

157.79

3.2

办公楼

1404.00

272.28

244.36

1920.64

3.3

宿舍

1180.00

300.00

257.18

1737.18

3.4

食堂

486.00

100.00

201.50

787.50

3.5

澡堂

486.00

80.00

201.50

767.50

3.6

厕所

10.35

3.64

13.99

3.7

传达室

6.80

9.00

8.04

23.84

二

工程建设其他费用

1045.44

19865.53

20910.97

10.14

1

土地征用及拆迁补偿费

7406.00

7406.00

2

建设管理费

2997.74

2997.74

3

工程监理费

1615.16

1615.16

4

可行性研究费

150.00

150.00

5

环境影响评价费

150.00

150.00

续表12-1投资估算汇总表

编号

工程及费用名称

概算价值（万元）

占总值

（%）

技术经济指标

建筑

设备

安装

工器具

其他

总值

单位

数量

指标

6

工程环保竣工验收费

90.00

90.00

7

劳动安全卫生评价费

190.00

190.00

8

水土保持方案编制费

120.00

120.00

9

工程勘察费

499.62

499.62

10

工程设计费

2891.00

2891.00

10.1

基本设计收费

2450.00

2450.00

10.2

施工图预算编制费

245.00

245.00

10.3

工程竣工图编制费

196.00

196.00

11

施工图设计文件审查费

190.84

190.84

12

工程保险费

333.08

333.08

13

联合试运转费

1772.46

1772.46

13.1

无负荷联合试运转费

805.66

805.66

13.2

有负荷联合试运转费

966.80

966.80

14

生产准备及开办费

1045.44

960.00

2005.44

14.1

人员培训费及提前进厂费

960.00

960.00

14.2

办公及生活家具购置费

192.00

192.00

14.3

工器具及生产家具购置费

853.44

853.44

15

建设单位临时设施费

499.62

499.62

三

预备费

18708.36

18708.36

9.07

四

建设投资

68791.72

71119.62

26629.69

1045.44

38573.89

.37

100

33.37

34.50

12.92

0.51

18.71

100.00

12.3投资分析

本项目投资估算分析见12-2、12-3、12-4。

表12-2按投资构成划分的投资分析表

序号

名称

单位

金额

比总值%

1

建筑

万元

68791.72

33.37

2

设备

万元

71119.62

34.50

3

安装

万元

26629.69

12.92

4

工器具

万元

1045.44

0.51

5

其他

万元

19865.53

9.64

6

预备费

万元

18708.36

9.07

7

建设投资

万元

.37

100.00

表12-3按生产用途划分的投资分析表

序号

名称

单位

金额

比总值%

1

主要生产及直属生产工程

万元

98560.29

47.81

2

辅助生产及公用系统工程

万元

62572.31

30.35

3

生活福利及服务性工程

万元

5408.44

2.62

4

工程建设其他费用

万元

20910.97

10.14

5

预备费

万元

18708.36

9.07

6

建设投资

万元

.37

100.00

表12-4按设计专业划分的投资分析表

序号

名称

单位

金额

比总值%

1

冶炼工艺

万元

46002.89

22.31

2

硫酸

万元

4782.26

2.32

3

热工

万元

3527.89

1.71

4

暖通

万元

378.07

0.18

5

电动

万元

10121.40

4.91

6

供电

万元

23056.00

11.18

7

水道

万元

4886.12

2.37

8

仪表

万元

4359.18

2.11

9

总图

万元

20426.63

9.91

10

土建

万元

35481.18

17.21

11

水工

万元

13519.41

6.56

12

工程建设其他费用

万元

20910.97

10.14

13

预备费

万元

18708.36

9.07

14

建设投资

万元

.37

100.00

12.4流动资金

流动资金估算采用分项估算法进行估算，项目流动资金估算见表12-5。

由表可知，项目达产年所需流动资金为25371.89万元。

表12-5流动资金估算表单位：

万元

序号

项目

周转周期

（次/a）

建设期

运营期

2

3

4

5

1

流动资产

19455.21

38201.51

39060.16

39060.16

1.1

应收账款

12

7591.59

14975.98

15317.67

15317.67

1.2

存货

11049.11

21981.29

22492.73

22492.73

1.2.1

原材料

12

2688.98

5519.49

5661.02

5661.02

1.2.2

辅助材料

12

1699.34

3488.11

3577.55

3577.55

1.2.3

燃料

24

1.2.4

在产品

72

1214.90

2393.68

2449.70

2449.70

1.2.5

产成品

18

4997.72

9853.99

10078.44

10078.44

1.2.6

备品备件

4

448.17

726.01

726.01

726.01

1.3

现金

12

814.51

1244.24

1249.77

1249.77

2

流动负债

6536.37

13352.11

13688.27

13688.27

2.1

应付账款

12

6536.37

13352.11

13688.27

13688.27

3

流动资金

12918.84

24849.40

25371.89

25371.89

4

流动资金增加额

12918.84

11930.56

522.50

12.5项目总投资

12.5.1项目报批总投资

项目报批总投资为建设投资、建设期利息及铺底流动资金之和。

项目建设投资为.37万元，建设期利息为4906.62万元，铺底流动资金为7611.57万元。

由此计算，项目报批总投资为.55万元。

12.5.2项目总投资

项目总投资为建设投资、建设期利息及流动资金之和。

项目建设投资为.37万元，建设期利息为4906.62万元，流动资金为25371.89万元。

经计算，项目总投资为.88万元。

12.6项目融资方案

12.6.1项目资本金

本项目资本金为74366.30万元，其中用于建设投资61848.11万元，用于建设期利息4906.62万元，用于流动资金7611.57万元。

项目资本金占项目报批总投资的34.01％。

符合行业项目资本金制度相关规定要求。

12.6.2债务资金

本项目债务资金共计.58万元。

其中拟向银行申请贷款.26万元用于建设投资，贷款金额占建设投资的70%，贷款利率按现行中国人民银行颁布的商业贷款利率为6.8%（5a以上）。

流动资金拟向银行申请17760.33万元贷款，贷款金额占流动资金的70%，贷款利率为6.31%。

12.6.3资金来源与使用计划

本项目建设投资和流动资金债务资金主要来源于国有商业银行贷款。

项目总投资使用计划与资金筹措表详见12-6。

表12-6项目总投资使用计划与资金筹措表单位：

万元

序号

项目名称

建设期

合计

1

2

3

4

1

总投资

.15

80505.67

11930.56

522.50

.88

1.1

建设投资

.71

66015.66

.37

1.2

建设期利息

3335.44

1571.17

4906.62

1.3

流动资金

12918.84

11930.56

522.50

25371.89

2

资金筹措

.15

80505.67

11930.56

522.50

.88

2.1

项目资本金

45378.86

25251.52

3579.17

156.75

74366.30

建设投资

42043.41

19804.70

61848.11

建设期利息

3335.44

1571.17

4906.62

流动资金

3875.65

3579.17

156.75

7611.57

2.2

债务资金

98101.30

55254.15

8351.39

365.75

.58

建设投资

98101.30

46210.96

.26

建设期利息

流动资金

9043.19

8351.39

365.75

17760.33