xx市嘉定区妇幼保健院单位部门决算.docx

1、xx市嘉定区妇幼保健院单位部门决算上海市嘉定区妇幼保健院单位2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区妇幼保健院单位概况一、 主要职能为妇女儿童身体健康提供保健服务。业务范围：妇幼保健及业务指导、技术培训、检查监督、医疗卫生服务、产前诊断与接生，妇幼保健科学研究等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区妇幼保健院设10个内设机构，包括：党政办、人事科、财务科、后勤管理科、设备基建信息科、科教科、医教科、护理部、院内感染科和门办。其中前五个科室为管理科室，后五个科室为业务职能科室。按照本院实际工作情况，医院设置临床业务科室如下：妇科、产科、计划生育科、乳腺科、新生儿科、麻醉科、检验科、影像科、药

2、剂科、病理科、营养科。妇幼保健所设置妇保科、儿保科、信息管理科和健康教育科。第二部分 上海市嘉定区妇幼保健院2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,940.51一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入2,2042.03四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,334.45七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出60.03九、医疗卫生与计划生育支出26,231.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十

3、三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计27,316.99本年支出合计26,291.68用事业基金弥补收支差额0.00结余分配1,263.87年初结转和结余726.87年末结转和结余488.31总计28,043.86总计28,043.862016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计27,316.993940.512,2042.031,334.45

4、208社会保障和就业支出60.0360.0320805行政事业单位离退休60.0360.032080502事业单位离退休60.0360.03210医疗卫生与计划生育支出27,256.963,880.482,2042.031,334.4521002公立医院26,050.902,674.422,2042.031,334.452100206妇产医院26,042.402,665.922,2042.031,334.452100211处理医疗欠费8.508.5021004公共卫生1,206.061,206.062100403 妇幼保健机构66.0066.002100408 基本公共卫生服务1,106.07

5、1,106.072100409 重大公共卫生专项33.9933.992016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计26,291.6825,815.21476.47208社会保障和就业支出60.0360.0320805行政事业单位离退休60.0360.032080502 事业单位离退休60.0360.03210医疗卫生与计划生育支出26,231.6525,755.18476.4721002公立医院24,920.6624,676.18244.482100206 妇产医院24,912.1624,667.6824

6、4.482100211 处理医疗欠费8.508.5021004公共卫生1,310.991,079.00231.992100403 妇幼保健机构100.7830.0070.782100408 基本公共卫生服务1,176.221,049.00127.222100409 重大公共卫生专项33.9933.992016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,940.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒

7、支出八、社会保障和就业支出60.0360.03九、医疗卫生与计划生育支出4,209.654,209.65 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,940.51本年支出合计4,269.684,269.68年初财政拨款结转和结余427.09年末财政拨款结转和结余97.9297.92 一般公共预算财政拨款427.09 政府性基金预算财政拨款总计4,367.60总计4,367.604,367.602

8、016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项2080502 事业单位离退休60.0360.032100206 妇产医院2,890.1626,45.68244.482100211 处理医疗欠费8.508.502100403 妇幼保健机构10.7830.0070.782100408 基本公共卫生服务1,176.221,049.00127.222100409 重大公共卫生专项33.9933.99合计4,269.683,793.21476.472016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共

9、预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出121.00121.0030101 基本工资121.00121.0030102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出3,661.623,661.6230201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费37.3337.3330206 电费251.14251.1430207 邮电费30208 取暖费30209

10、 物业管理费553.25553.2530211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费1,611.081,611.0830224 被装购置费30225 专用燃料费81.8881.8830226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1,126.941,126.94303对个人和家庭的补助10.5910.5930301 离休费10.5910

11、.5930302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,793.21131.593,661.622016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计

12、因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市嘉定区妇幼保健院单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区妇幼保健院2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入支出总体情况说明

13、上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入总计为28,043.86万元、支出总计为28,043.86万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加993.18万元。主要原因：收入增加主要是因为国家两胎政策的执行，分娩人数增加。支出减少主要是因为2015年度区财政一次性为新建妇保院归还未来几年的银行贷款本息，2015年支出相应增加，故2016年总支出有所减少。二、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入合计27,316.99万元，其中：财政拨款收入3,940.51万元，占14.43%；事业收入22,042.03万元，占80.69%；其他收入1,33

14、4.45万元，占4.88%。三、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2016年度支出合计26,291.68万元，其中：基本支出25,815.21万元，占98.19%；项目支出476.47万元，占1.81%。四、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2016年度财政拨款收支总决算各为3,940.51万元、4,269.68万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-568.57万元，增长-14.43%、增加-3,482.15万元，增长-81.16%。主要原因：拨款收入减少是因为本院未能完成年初预算采购

15、计划，财政拨款相应减少。五、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,269.68万元，占本年支出合计的16.24%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-3,482.15万元，增长-81.16%。主要原因：（1）支出减少主要是因为2015年度区财政一次性为新建妇保院归还未来几年的银行贷款本息，2015年支出相应增加，故2016年支出有所减少。（2）支出减少是因为本院未能完成年初预算采购计划，财政拨款相应减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情

16、况。上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,269.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）60.03万元，占1.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,209.65万元，占98.59%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3784.70万元，支出决算为4269.68万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于预算数的主要原因： 2016年除使用当年预算资金外，还使用了2015年转入的财政补助结转款。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）60.

17、03万元。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为53.14万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整离退休人员费用。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）2,890.16万元。主要用于：补充公用经费不足。年初预算为1,847.73万元，支出决算为2,890.16万元，完成年初预算的156.42%。决算数大于预算数的主要原因：（1）根据医疗考核情况调整年初财政预算；（2）2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）8.50万元。主要用于：病人

18、恶意欠费对医院的补贴。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）100.78万元。主要用于：免费婚检等工作补贴。年初预算为66万元，支出决算为100.78万元，完成年初预算的152.70%。决算数大于预算数的主要原因： 2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,176.22万元。主要用于：补充妇幼保健工作经费不足及0-6岁儿童免费系统保健等。年初预算为948.07万元，支出决算为1,176.22万元，完成年初预算的124.

19、06%。决算数大于预算数的主要原因：（1）根据医疗考核情况调整年初财政预算；（2）2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）33.99万元。主要用于：农村妇女“两癌”免费检查、农村妇女免费增补叶酸、妇幼卫生监测等。年初预算为0万元，支出决算为33.99万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）根据文件要求调增预算；（2）2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。六、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3793.

20、21万元，包括人员经费131.59万元，公用经费3661.62万元。基本支出中：1、工资福利支出121.00万元，主要用于：基本工资支出。2、商品和服务支出3661.62万元，主要用于：水费、电费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出10.59万元，主要用于：离休费支出。七、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明注：上海市嘉定区妇幼保健院2015年及2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数。八、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区妇幼保健

21、院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区妇幼保健院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区妇幼保健院2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,121.20万元，其中：货物采购金额616.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额504.40万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,121.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,121.20万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区妇幼保健院共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区妇幼保健院2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释一、“两癌”检查：指乳腺癌、宫颈癌检查。