xx市嘉定区妇幼保健院单位部门决算.docx

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xx市嘉定区妇幼保健院单位部门决算

上海市嘉定区妇幼保健院单位2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区妇幼保健院单位概况

一、主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。

业务范围：

妇幼保健及业务指导、技术培训、检查监督、医疗卫生服务、产前诊断与接生，妇幼保健科学研究等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区妇幼保健院设10个内设机构，包括：

党政办、人事科、财务科、后勤管理科、设备基建信息科、科教科、医教科、护理部、院内感染科和门办。

其中前五个科室为管理科室，后五个科室为业务职能科室。

按照本院实际工作情况，医院设置临床业务科室如下：

妇科、产科、计划生育科、乳腺科、新生儿科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、病理科、营养科。

妇幼保健所设置妇保科、儿保科、信息管理科和健康教育科。

第二部分上海市嘉定区妇幼保健院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,940.51

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

2,2042.03

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,334.45

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

60.03

九、医疗卫生与计划生育支出

26,231.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

27,316.99

本年支出合计

26,291.68

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

1,263.87

年初结转和结余

726.87

年末结转和结余

488.31

总计

28,043.86

总计

28,043.86

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

27,316.99　

3940.51　

2,2042.03　

1,334.45　

208

社会保障和就业支出

60.03　

208

行政事业单位离退休

60.03　

208

事业单位离退休

60.03　

210

医疗卫生与计划生育支出

27,256.96　

3,880.48　

2,2042.03　

1,334.45　

210

公立医院

26,050.90　

2,674.42　

2,2042.03　

1,334.45　

210

妇产医院

26,042.40　

2,665.92　

2,2042.03　

1,334.45　

210

处理医疗欠费

8.50　

210

公共卫生

1,206.06

210

妇幼保健机构

66.00

210

基本公共卫生服务

1,106.07

210

重大公共卫生专项

33.99

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

26,291.68　

25,815.21　

476.47　

208

社会保障和就业支出

60.03

208

行政事业单位离退休

60.03

208

事业单位离退休

60.03

210

医疗卫生与计划生育支出

26,231.65

25,755.18

476.47

210

公立医院

24,920.66

24,676.18

244.48

210

妇产医院

24,912.16

24,667.68

244.48

210

处理医疗欠费

8.50

210

公共卫生

1,310.99

1,079.00

231.99

210

妇幼保健机构

100.78

30.00

70.78

210

基本公共卫生服务

1,176.22

1,049.00

127.22

210

重大公共卫生专项

33.99

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,940.51　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　60.03

九、医疗卫生与计划生育支出

　4,209.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,940.51　

本年支出合计

　4,269.68

年初财政拨款结转和结余

427.09　

年末财政拨款结转和结余

　97.92

一般公共预算财政拨款

427.09　

政府性基金预算财政拨款

总计

4,367.60　

总计

　4,367.60

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

事业单位离退休

60.03

210

妇产医院

2,890.16

26,45.68

244.48

210

处理医疗欠费

8.50

210

妇幼保健机构

10.78

30.00

70.78

210

基本公共卫生服务

1,176.22

1,049.00

127.22

210

重大公共卫生专项

33.99

合计

4,269.68

3,793.21

476.47

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

121.00

301

基本工资

121.00

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

3,661.62

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

37.33

302

电费

251.14

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

553.25

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

1,611.08

302

被装购置费

302

专用燃料费

81.88

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1,126.94

303

对个人和家庭的补助

10.59

303

离休费

10.59

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3,793.21

131.59

3,661.62

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区妇幼保健院单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区妇幼保健院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入总计为28,043.86万元、支出总计为28,043.86万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加993.18万元。

主要原因：

收入增加主要是因为国家两胎政策的执行，分娩人数增加。

支出减少主要是因为2015年度区财政一次性为新建妇保院归还未来几年的银行贷款本息，2015年支出相应增加，故2016年总支出有所减少。

二、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度收入合计27,316.99万元，其中：

财政拨款收入3,940.51万元，占14.43%；事业收入22,042.03万元，占80.69%；其他收入1,334.45万元，占4.88%。

三、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度支出合计26,291.68万元，其中：

基本支出25,815.21万元，占98.19%；项目支出476.47万元，占1.81%。

四、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度财政拨款收支总决算各为3,940.51万元、4,269.68万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-568.57万元，增长-14.43%、增加-3,482.15万元，增长-81.16%。

主要原因：

拨款收入减少是因为本院未能完成年初预算采购计划，财政拨款相应减少。

五、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,269.68万元，占本年支出合计的16.24%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-3,482.15万元，增长-81.16%。

主要原因：

（1）支出减少主要是因为2015年度区财政一次性为新建妇保院归还未来几年的银行贷款本息，2015年支出相应增加，故2016年支出有所减少。

（2）支出减少是因为本院未能完成年初预算采购计划，财政拨款相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,269.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）60.03万元，占1.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,209.65万元，占98.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3784.70万元，支出决算为4269.68万元，完成年初预算的112.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年除使用当年预算资金外，还使用了2015年转入的财政补助结转款。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）60.03万元。

主要用于：

事业单位离退休人员费用。

年初预算为53.14万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的113.47%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性调整离退休人员费用。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）2,890.16万元。

主要用于：

补充公用经费不足。

年初预算为1,847.73万元，支出决算为2,890.16万元，完成年初预算的156.42%。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）根据医疗考核情况调整年初财政预算；

（2）2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）8.50万元。

主要用于：

病人恶意欠费对医院的补贴。

年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）100.78万元。

主要用于：

免费婚检等工作补贴。

年初预算为66万元，支出决算为100.78万元，完成年初预算的152.70%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,176.22万元。

主要用于：

补充妇幼保健工作经费不足及0-6岁儿童免费系统保健等。

年初预算为948.07万元，支出决算为1,176.22万元，完成年初预算的124.06%。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）根据医疗考核情况调整年初财政预算；

（2）2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）33.99万元。

主要用于：

农村妇女“两癌”免费检查、农村妇女免费增补叶酸、妇幼卫生监测等。

年初预算为0万元，支出决算为33.99万元。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）根据文件要求调增预算；

（2）2016年支出中使用了2015年的财政补助结转款。

六、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3793.21万元，包括人员经费131.59万元，公用经费3661.62万元。

基本支出中：

1、工资福利支出121.00万元，主要用于：

基本工资支出。

2、商品和服务支出3661.62万元，主要用于：

水费、电费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出10.59万元，主要用于：

离休费支出。

七、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：

上海市嘉定区妇幼保健院2015年及2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数。

八、关于上海市嘉定区妇幼保健院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,121.20万元，其中：

货物采购金额616.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额504.40万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,121.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,121.20万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区妇幼保健院共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区妇幼保健院2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

一、“两癌”检查：

指乳腺癌、宫颈癌检查。

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