中利集团度财务分析报告文档格式.docx

1、货币资金353,69523.77%240,36512.45%771,04329.41%交易性金融资产3,9950.27%0.00%23应收票据及应收账款555,04837.31%961,52349.80%1,008,77238.47%应收票据5,5480.37%23,9661.24%55,1972.11%应收账款549,50036.93%937,55648.56%953,57536.37%预付款项102,4516.89%163,2868.46%154,6545.90%其他应收款75,3625.07%105,1025.44%70,3142.68%其中:应收利息1,6720.06%存货359,29

2、024.15%419,65321.73%563,85221.50%其他流动资产37,9542.55%40,9412.12%53,4662.04%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，中利集团2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资，各项分别占比为59.38%，9.53%和9.23%。2019年中利集团非流动资产构成情况长期应收款3,

3、3000.51%6750.11%8780.16%长期股权投资60,2849.23%22,3253.56%20,4753.65%其他权益工具投资49,9057.64%65,43910.43%10,5771.89%其他非流动金融资产4,3160.66%固定资产388,01759.38%395,82663.12%402,20571.72%在建工程62,3009.53%32,9815.26%18,5043.30%无形资产38,8025.94%45,5657.27%46,1338.23%商誉6,6531.06%12,1252.16%长期待摊费用2,6020.40%4,0120.64%4,6430.83%

4、递延所得税资产40,9476.27%43,4146.92%32,6175.82%其他非流动资产2,9380.45%10,2321.63%12,6582.26%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况中利集团2019年年总负债金额为12,744,208,122.66元，所有者权益总额为8,667,939,163.5元，其中资本金为871,787,068.0元，资产负债率为59.52%，在负债中，流动负债为11,075,499,398.7元；占负债和所有者权益总额的51.73%，非流动负债为1,668,708,723.96元，占负债和所有者权益总额的7.79%。20

5、19年中利集团负债和所有者权益构成情况负债和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计1,107,54951.73%1,438,30556.23%1,744,68554.81%非流动负债合计166,8707.79%224,9428.79%512,11816.09%所有者权益（或股东权益）合计866,79340.48%894,75134.98%926,14229.10%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，

6、中利集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为54.38%，24.83%和24.83%。2019年中利集团流动负债构成情况短期借款602,31454.38%485,78333.77%931,41453.39%交易性金融负债740.01%应付票据及应付账款275,01124.83%370,98521.26%应付账款预收款项41,8453.78%23,6581.64%43,7662.51%应付职工薪酬12,1651.10%13,3300.93%13,1220.75%应交税费6,5290.59%14,9011.04%32,0171.84%其他应付款48,

7、4994.38%664,36946.19%140,0428.03%应付利息9,6620.55%应付股利40一年内到期的非流动负债117,70510.63%232,06516.13%160,4619.20%其他流动负债3,4780.31%4,1220.29%52,8743.03%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，中利集团2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延收益，各项分别占比为66.20%，26.54%和7.16%。2019年中利集团非流动负债构成情况长期借款4

8、4,29026.54%102,16345.42%242,87647.43%应付债券9,9854.44%110,04421.49%长期应付款110,47466.20%98,84443.94%145,12428.34%递延收益11,9437.16%12,8182.50%递延所得税负债1620.10%8050.36%1,2540.25%其他非流动负债13,1435.84%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年中利集团的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利

9、润以及实收资本（或股本），各项分别占比为70.77%，19.32%和10.06%。所有者权益构成情况实收资本（或股本）87,17810.06%9.74%87,3959.44%资本公积613,44570.77%68.56%616,96266.62%库存股-3,129-0.34%其他综合收益-23,277-2.69%2,6670.30%1,449盈余公积21,63514,4131.61%14,1901.53%未分配利润167,43719.32%144,16416.11%181,90119.64%少数股东权益3730.04%32,8813.67%27,3722.96%2.3利润分析2.3.1 净利润

10、分析2019年中利集团的净利润为120,958,309.82元，与2018年的-207,535,433.08元相比下降了158.28%。2015-2019年中利集团净利润变动趋势年份同比增长率（%）201552,62520169,241-82.44%201738,402315.55%2018-20,753-154.04%201912,095-158.28%2.3.2 营业利润分析2019年中利集团的营业利润为245,009,044.39元，与2018年的-183,892,929.91元相比下降了233.23%。2015-2019年中利集团营业利润变动趋势62,6365,812-90.72%42

11、,636633.56%-18,389-143.13%24,500-233.23%2.3.3 利润总额分析2019年中利集团的利润总额为216,047,717.54元，与2018年的-196,820,082.2元相比下降了209.77%。2015-2019年中利集团利润总额变动趋势65,28311,318-82.66%40,514257.95%-19,682-148.58%21,604-209.77%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年中利集团的成本费用总额为12,288,882,180.04元，其中营业成本、财务

12、费用以及管理费用，各项分别占比为81.55%，5.34%和4.76%。2019年中利集团成本费用构成成本及费用总额-1,228,888-1,603,880-1,690,834营业成本-1,002,13081.55%-1,358,21384.68%-1,613,00695.40%税金及附加-6,5400.53%-7,0530.44%-6,6660.39%销售费用-52,7814.30%-60,1453.75%-51,5213.05%管理费用-58,5274.76%-50,7433.16%-103,8446.14%研发费用-43,3083.52%-52,4743.27%-0.00%财务费用-65,

13、6005.34%-75,2494.69%84,205-4.98%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年中利集团的经营现金流量净额为4,140,199,126.73元，与2018年的2,724,040,950.51元相比上升了51.99%；投资活动现金流净额为589,513,018.8元；筹资活动现金流净额为-3,819,549,313.32元。2015-2019年中利集团经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）-64,662-84,914141,505-134,606-56,24717

14、1,480-59,152-27,525482,478272,404-148,929-570,153414,01958,951-381,9542.4.2 现金流入结构分析2019年中利集团现金流入总金额为26,962,229,065.85元，其中经营活动现金流入为14,724,307,646.62元，占现金流入总额的54.61%；投资活动现金流入为1,492,849,479.34元，占现金流入总额的5.54%；筹资活动现金流入为10,745,071,939.89元，占现金流入总额的39.85%。2019年中利集团现金流入构成现金流入总额2,696,2222,471,0403,200,532经营活

15、动现金流入小计1,472,43054.61%1,656,88767.05%1,546,47748.32%投资活动现金流入小计149,2845.54%50,6032.05%10,3600.32%筹资活动现金流入小计1,074,50739.85%763,54930.90%1,643,69451.36%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为14,335,530,920.5元,占经营活动现金流入小计的97.36%;收到的税费返还为179,864,415.26元,占经营活动现金流入小计的1.22%;收到其他与经营活动有关的现金为208,912,310.86元,占经营活动现金流入小计的1.4

16、2%。2019年中利集团经营活动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金1,433,55397.36%1,596,27296.34%1,497,28396.82%收到的税费返还17,9861.22%18,6591.13%36,0812.33%收到其他与经营活动有关的现金20,8911.42%41,9552.53%13,1120.85%投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为12,348,490.74元,占投资活动现金流入小计的0.83%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为7,055,878.63元,占投资活动现金流入小计的0.47%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净

17、额为630,945,109.97元,占投资活动现金流入小计的42.26%;收到其他与投资活动有关的现金为842,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的56.44%。2019年中利集团投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金16,68032.96%5,31751.33%取得投资收益收到的现金1,2341,0911,89118.25%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额7050.47%4,1018.11%1,60115.46%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,09442.26%28,72956.77%收到其他与投资活动有关的现金84,25056.44%1,

18、55014.96%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为371,236.25元,占筹资活动现金流入小计的0.0%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为371,236.25元,占筹资活动现金流入小计的0.0%;取得借款收到的现金为8,143,209,922.69元,占筹资活动现金流入小计的75.79%;收到其他与筹资活动有关的现金为2,601,490,780.95元,占筹资活动现金流入小计的24.21%。2019年中利集团筹资活动现金流入构成吸收投资收到的现金37431308,48218.77%子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金814,32075.79%728,99495

19、.47%1,281,50277.96%收到其他与筹资活动有关的现金260,14924.21%34,1234.47%53,7102.4.3 现金流出结构分析2019年中利集团现金流出总额为26,052,066,233.64元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为10,584,108,519.89元,占现金流出总额的40.63%;投资活动现金流出小计为903,336,460.54元,占现金流出总额的3.47%;筹资活动现金流出小计为14,564,621,253.21元,占现金流出总额的55.91%。2019年中利集团现金流出构成现金流出总额-2,605,206-2,917,718-2,804,732经营活动现金流出小计-1