中利集团度财务分析报告文档格式.docx

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货币资金

353,695

23.77%

240,365

12.45%

771,043

29.41%

交易性金融资产

3,995

0.27%

0.00%

23

应收票据及应收账款

555,048

37.31%

961,523

49.80%

1,008,772

38.47%

应收票据

5,548

0.37%

23,966

1.24%

55,197

2.11%

应收账款

549,500

36.93%

937,556

48.56%

953,575

36.37%

预付款项

102,451

6.89%

163,286

8.46%

154,654

5.90%

其他应收款

75,362

5.07%

105,102

5.44%

70,314

2.68%

其中:

应收利息

1,672

0.06%

存货

359,290

24.15%

419,653

21.73%

563,852

21.50%

其他流动资产

37,954

2.55%

40,941

2.12%

53,466

2.04%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，中利集团2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资，各项分别占比为59.38%，9.53%和9.23%。

2019年中利集团非流动资产构成情况

长期应收款

3,300

0.51%

675

0.11%

878

0.16%

长期股权投资

60,284

9.23%

22,325

3.56%

20,475

3.65%

其他权益工具投资

49,905

7.64%

65,439

10.43%

10,577

1.89%

其他非流动金融资产

4,316

0.66%

固定资产

388,017

59.38%

395,826

63.12%

402,205

71.72%

在建工程

62,300

9.53%

32,981

5.26%

18,504

3.30%

无形资产

38,802

5.94%

45,565

7.27%

46,133

8.23%

商誉

6,653

1.06%

12,125

2.16%

长期待摊费用

2,602

0.40%

4,012

0.64%

4,643

0.83%

递延所得税资产

40,947

6.27%

43,414

6.92%

32,617

5.82%

其他非流动资产

2,938

0.45%

10,232

1.63%

12,658

2.26%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

中利集团2019年年总负债金额为12,744,208,122.66元，所有者权益总额为8,667,939,163.5元，其中资本金为871,787,068.0元，资产负债率为59.52%，在负债中，流动负债为11,075,499,398.7元；

占负债和所有者权益总额的51.73%，非流动负债为1,668,708,723.96元，占负债和所有者权益总额的7.79%。

2019年中利集团负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

1,107,549

51.73%

1,438,305

56.23%

1,744,685

54.81%

非流动负债合计

166,870

7.79%

224,942

8.79%

512,118

16.09%

所有者权益（或股东权益）合计

866,793

40.48%

894,751

34.98%

926,142

29.10%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，中利集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为54.38%，24.83%和24.83%。

2019年中利集团流动负债构成情况

短期借款

602,314

54.38%

485,783

33.77%

931,414

53.39%

交易性金融负债

74

0.01%

应付票据及应付账款

275,011

24.83%

370,985

21.26%

应付账款

预收款项

41,845

3.78%

23,658

1.64%

43,766

2.51%

应付职工薪酬

12,165

1.10%

13,330

0.93%

13,122

0.75%

应交税费

6,529

0.59%

14,901

1.04%

32,017

1.84%

其他应付款

48,499

4.38%

664,369

46.19%

140,042

8.03%

应付利息

9,662

0.55%

应付股利

40

一年内到期的非流动负债

117,705

10.63%

232,065

16.13%

160,461

9.20%

其他流动负债

3,478

0.31%

4,122

0.29%

52,874

3.03%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，中利集团2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延收益，各项分别占比为66.20%，26.54%和7.16%。

2019年中利集团非流动负债构成情况

长期借款

44,290

26.54%

102,163

45.42%

242,876

47.43%

应付债券

9,985

4.44%

110,044

21.49%

长期应付款

110,474

66.20%

98,844

43.94%

145,124

28.34%

递延收益

11,943

7.16%

12,818

2.50%

递延所得税负债

162

0.10%

805

0.36%

1,254

0.25%

其他非流动负债

13,143

5.84%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年中利集团的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为70.77%，19.32%和10.06%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

87,178

10.06%

9.74%

87,395

9.44%

资本公积

613,445

70.77%

68.56%

616,962

66.62%

库存股

-3,129

-0.34%

其他综合收益

-23,277

-2.69%

2,667

0.30%

1,449

盈余公积

21,635

14,413

1.61%

14,190

1.53%

未分配利润

167,437

19.32%

144,164

16.11%

181,901

19.64%

少数股东权益

373

0.04%

32,881

3.67%

27,372

2.96%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年中利集团的净利润为120,958,309.82元，与2018年的-207,535,433.08元相比下降了158.28%。

2015-2019年中利集团净利润变动趋势

年份

同比增长率（%）

2015

52,625

2016

9,241

-82.44%

2017

38,402

315.55%

2018

-20,753

-154.04%

2019

12,095

-158.28%

2.3.2营业利润分析

2019年中利集团的营业利润为245,009,044.39元，与2018年的-183,892,929.91元相比下降了233.23%。

2015-2019年中利集团营业利润变动趋势

62,636

5,812

-90.72%

42,636

633.56%

-18,389

-143.13%

24,500

-233.23%

2.3.3利润总额分析

2019年中利集团的利润总额为216,047,717.54元，与2018年的-196,820,082.2元相比下降了209.77%。

2015-2019年中利集团利润总额变动趋势

65,283

11,318

-82.66%

40,514

257.95%

-19,682

-148.58%

21,604

-209.77%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年中利集团的成本费用总额为12,288,882,180.04元，其中营业成本、财务费用以及管理费用，各项分别占比为81.55%，5.34%和4.76%。

2019年中利集团成本费用构成

成本及费用总额

-1,228,888

-1,603,880

-1,690,834

营业成本

-1,002,130

81.55%

-1,358,213

84.68%

-1,613,006

95.40%

税金及附加

-6,540

0.53%

-7,053

0.44%

-6,666

0.39%

销售费用

-52,781

4.30%

-60,145

3.75%

-51,521

3.05%

管理费用

-58,527

4.76%

-50,743

3.16%

-103,844

6.14%

研发费用

-43,308

3.52%

-52,474

3.27%

-0.00%

财务费用

-65,600

5.34%

-75,249

4.69%

84,205

-4.98%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年中利集团的经营现金流量净额为4,140,199,126.73元，与2018年的2,724,040,950.51元相比上升了51.99%；

投资活动现金流净额为589,513,018.8元；

筹资活动现金流净额为-3,819,549,313.32元。

2015-2019年中利集团经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额（万元）

投资活动现金流净额（万元）

筹资活动现金流净额（万元）

-64,662

-84,914

141,505

-134,606

-56,247

171,480

-59,152

-27,525

482,478

272,404

-148,929

-570,153

414,019

58,951

-381,954

2.4.2现金流入结构分析

2019年中利集团现金流入总金额为26,962,229,065.85元，其中经营活动现金流入为14,724,307,646.62元，占现金流入总额的54.61%；

投资活动现金流入为1,492,849,479.34元，占现金流入总额的5.54%；

筹资活动现金流入为10,745,071,939.89元，占现金流入总额的39.85%。

2019年中利集团现金流入构成

现金流入总额

2,696,222

2,471,040

3,200,532

经营活动现金流入小计

1,472,430

54.61%

1,656,887

67.05%

1,546,477

48.32%

投资活动现金流入小计

149,284

5.54%

50,603

2.05%

10,360

0.32%

筹资活动现金流入小计

1,074,507

39.85%

763,549

30.90%

1,643,694

51.36%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为14,335,530,920.5元,占经营活动现金流入小计的97.36%;

收到的税费返还为179,864,415.26元,占经营活动现金流入小计的1.22%;

收到其他与经营活动有关的现金为208,912,310.86元,占经营活动现金流入小计的1.42%。

2019年中利集团经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

1,433,553

97.36%

1,596,272

96.34%

1,497,283

96.82%

收到的税费返还

17,986

1.22%

18,659

1.13%

36,081

2.33%

收到其他与经营活动有关的现金

20,891

1.42%

41,955

2.53%

13,112

0.85%

投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为12,348,490.74元,占投资活动现金流入小计的0.83%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为7,055,878.63元,占投资活动现金流入小计的0.47%;

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为630,945,109.97元,占投资活动现金流入小计的42.26%;

收到其他与投资活动有关的现金为842,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的56.44%。

2019年中利集团投资活动现金流入构成

金额（元万）

收回投资收到的现金

16,680

32.96%

5,317

51.33%

取得投资收益收到的现金

1,234

1,091

1,891

18.25%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

705

0.47%

4,101

8.11%

1,601

15.46%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

63,094

42.26%

28,729

56.77%

收到其他与投资活动有关的现金

84,250

56.44%

1,550

14.96%

筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为371,236.25元,占筹资活动现金流入小计的0.0%;

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金为371,236.25元,占筹资活动现金流入小计的0.0%;

取得借款收到的现金为8,143,209,922.69元,占筹资活动现金流入小计的75.79%;

收到其他与筹资活动有关的现金为2,601,490,780.95元,占筹资活动现金流入小计的24.21%。

2019年中利集团筹资活动现金流入构成

吸收投资收到的现金

37

431

308,482

18.77%

子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

814,320

75.79%

728,994

95.47%

1,281,502

77.96%

收到其他与筹资活动有关的现金

260,149

24.21%

34,123

4.47%

53,710

2.4.3现金流出结构分析

2019年中利集团现金流出总额为26,052,066,233.64元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为10,584,108,519.89元,占现金流出总额的40.63%;

投资活动现金流出小计为903,336,460.54元,占现金流出总额的3.47%;

筹资活动现金流出小计为14,564,621,253.21元,占现金流出总额的55.91%。

2019年中利集团现金流出构成

现金流出总额

-2,605,206

-2,917,718

-2,804,732

经营活动现金流出小计

-1